Déposant 1 : CATERCO, SAS
Numéro de SIREN : 488556481
Adresse :
Les Chênes Secs, route d'Ernée
53810 CHANGE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. Weber Olivier
Adresse :
L'Astrolabe, 79 boulevard de Dunkerque, CS 10437
13235 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : CATERCO, SAS
Numéro de SIREN : 488556481
Adresse :
Les Chênes Secs, route d'Ernée
53810 CHANGE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. Weber Olivier
Adresse :
L'Astrolabe, 79 boulevard de Dunkerque, CS 10437
13235 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 800 | 114 942 | 9 858 | 26 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 461 | 115 603 | 9 858 | 26 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 029 | 98 029 | 94 722 | |
BZ | Autres créances | 157 490 | 157 490 | 30 172 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 52 000 | 52 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 180 | 159 180 | 99 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 699 | 466 699 | 224 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 160 | 115 603 | 476 558 | 250 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 399 | 1 399 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 533 | 26 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406 | -6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 321 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 390 | 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618 | 166 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 414 | 23 520 | ||
EA | Autres dettes | 175 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 385 847 | 190 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 558 | 250 216 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 310 522 | 310 522 | 80 097 | |
FG | Production vendue services | 227 484 | 227 484 | 255 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 006 | 538 006 | 336 076 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 098 | 4 183 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 105 | 340 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 853 | 79 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 877 | 203 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 787 | 21 278 | ||
FZ | Charges sociales | 6 331 | 7 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 312 | 26 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 254 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 983 | 339 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 122 | 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 122 | 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | -6 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 389 | 340 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 983 | 346 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 406 | -6 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 630 | 16 312 | 114 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 290 | 16 312 | 115 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 | 254 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 | 254 | 390 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 35 910 | |||
VC | Groupe et associés | 52 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 519 | 307 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 618 | 157 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | 1 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513 | 5 513 | ||
VW | T.V.A. | 15 001 | 15 001 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 816 | 175 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 847 | 385 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 800 | 114 942 | 9 858 | 26 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 461 | 115 603 | 9 858 | 26 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 029 | 98 029 | 94 722 | |
BZ | Autres créances | 157 490 | 157 490 | 30 172 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 52 000 | 52 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 180 | 159 180 | 99 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 699 | 466 699 | 224 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 160 | 115 603 | 476 558 | 250 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 399 | 1 399 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 533 | 26 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406 | -6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 321 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 390 | 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618 | 166 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 414 | 23 520 | ||
EA | Autres dettes | 175 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 385 847 | 190 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 558 | 250 216 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 310 522 | 310 522 | 80 097 | |
FG | Production vendue services | 227 484 | 227 484 | 255 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 006 | 538 006 | 336 076 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 098 | 4 183 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 105 | 340 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 853 | 79 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 877 | 203 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 787 | 21 278 | ||
FZ | Charges sociales | 6 331 | 7 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 312 | 26 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 254 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 983 | 339 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 122 | 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 122 | 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | -6 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 389 | 340 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 983 | 346 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 406 | -6 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 630 | 16 312 | 114 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 290 | 16 312 | 115 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 | 254 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 | 254 | 390 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 35 910 | |||
VC | Groupe et associés | 52 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 519 | 307 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 618 | 157 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | 1 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513 | 5 513 | ||
VW | T.V.A. | 15 001 | 15 001 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 816 | 175 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 847 | 385 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 800 | 114 942 | 9 858 | 26 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 461 | 115 603 | 9 858 | 26 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 029 | 98 029 | 94 722 | |
BZ | Autres créances | 157 490 | 157 490 | 30 172 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 52 000 | 52 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 180 | 159 180 | 99 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 699 | 466 699 | 224 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 160 | 115 603 | 476 558 | 250 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 399 | 1 399 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 533 | 26 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406 | -6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 321 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 390 | 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618 | 166 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 414 | 23 520 | ||
EA | Autres dettes | 175 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 385 847 | 190 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 558 | 250 216 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 310 522 | 310 522 | 80 097 | |
FG | Production vendue services | 227 484 | 227 484 | 255 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 006 | 538 006 | 336 076 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 098 | 4 183 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 105 | 340 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 853 | 79 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 877 | 203 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 787 | 21 278 | ||
FZ | Charges sociales | 6 331 | 7 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 312 | 26 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 254 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 983 | 339 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 122 | 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 122 | 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | -6 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 389 | 340 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 983 | 346 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 406 | -6 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 630 | 16 312 | 114 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 290 | 16 312 | 115 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 | 254 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 | 254 | 390 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 35 910 | |||
VC | Groupe et associés | 52 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 519 | 307 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 618 | 157 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | 1 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513 | 5 513 | ||
VW | T.V.A. | 15 001 | 15 001 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 816 | 175 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 847 | 385 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 800 | 114 942 | 9 858 | 26 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 461 | 115 603 | 9 858 | 26 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 029 | 98 029 | 94 722 | |
BZ | Autres créances | 157 490 | 157 490 | 30 172 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 52 000 | 52 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 180 | 159 180 | 99 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 699 | 466 699 | 224 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 160 | 115 603 | 476 558 | 250 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 399 | 1 399 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 533 | 26 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406 | -6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 321 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 390 | 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618 | 166 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 414 | 23 520 | ||
EA | Autres dettes | 175 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 385 847 | 190 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 558 | 250 216 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 310 522 | 310 522 | 80 097 | |
FG | Production vendue services | 227 484 | 227 484 | 255 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 006 | 538 006 | 336 076 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 098 | 4 183 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 105 | 340 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 853 | 79 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 877 | 203 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 787 | 21 278 | ||
FZ | Charges sociales | 6 331 | 7 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 312 | 26 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 254 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 983 | 339 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 122 | 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 122 | 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | -6 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 389 | 340 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 983 | 346 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 406 | -6 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 630 | 16 312 | 114 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 290 | 16 312 | 115 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 | 254 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 | 254 | 390 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 35 910 | |||
VC | Groupe et associés | 52 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 519 | 307 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 618 | 157 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | 1 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513 | 5 513 | ||
VW | T.V.A. | 15 001 | 15 001 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 816 | 175 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 847 | 385 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 800 | 114 942 | 9 858 | 26 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 461 | 115 603 | 9 858 | 26 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 029 | 98 029 | 94 722 | |
BZ | Autres créances | 157 490 | 157 490 | 30 172 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 52 000 | 52 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 180 | 159 180 | 99 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 699 | 466 699 | 224 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 160 | 115 603 | 476 558 | 250 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 399 | 1 399 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 533 | 26 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406 | -6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 321 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 390 | 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618 | 166 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 414 | 23 520 | ||
EA | Autres dettes | 175 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 385 847 | 190 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 558 | 250 216 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 310 522 | 310 522 | 80 097 | |
FG | Production vendue services | 227 484 | 227 484 | 255 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 006 | 538 006 | 336 076 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 098 | 4 183 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 105 | 340 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 853 | 79 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 877 | 203 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 787 | 21 278 | ||
FZ | Charges sociales | 6 331 | 7 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 312 | 26 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 254 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 983 | 339 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 122 | 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 122 | 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | -6 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 389 | 340 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 983 | 346 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 406 | -6 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 630 | 16 312 | 114 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 290 | 16 312 | 115 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 | 254 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 | 254 | 390 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 35 910 | |||
VC | Groupe et associés | 52 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 519 | 307 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 618 | 157 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | 1 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513 | 5 513 | ||
VW | T.V.A. | 15 001 | 15 001 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 816 | 175 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 847 | 385 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 800 | 114 942 | 9 858 | 26 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
BJ | TOTAL (I) | 125 461 | 115 603 | 9 858 | 26 171 |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 029 | 98 029 | 94 722 | |
BZ | Autres créances | 157 490 | 157 490 | 30 172 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 52 000 | 52 000 | ||
CF | Disponibilités | 159 180 | 159 180 | 99 152 | |
CJ | TOTAL (II) | 466 699 | 466 699 | 224 046 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 160 | 115 603 | 476 558 | 250 216 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 399 | 1 399 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 26 533 | 26 533 | ||
DH | Report à nouveau | -6 017 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406 | -6 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 90 321 | 59 915 | ||
DQ | Provisions pour charges | 390 | 136 | ||
DR | TOTAL (III) | 390 | 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 618 | 166 645 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 414 | 23 520 | ||
EA | Autres dettes | 175 816 | |||
EC | TOTAL (IV) | 385 847 | 190 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 476 558 | 250 216 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 30 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 310 522 | 310 522 | 80 097 | |
FG | Production vendue services | 227 484 | 227 484 | 255 980 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 538 006 | 538 006 | 336 076 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 098 | 4 183 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 539 105 | 340 266 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 853 | 79 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 877 | 203 801 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569 | 1 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 22 787 | 21 278 | ||
FZ | Charges sociales | 6 331 | 7 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 312 | 26 063 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 254 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 983 | 339 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 122 | 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 122 | 478 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 495 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 284 | -6 495 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 389 | 340 266 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 983 | 346 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 406 | -6 017 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 630 | 16 312 | 114 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 | 661 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 290 | 16 312 | 115 603 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 390 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 136 | 254 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 | 254 | 390 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 98 029 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 690 | |||
VB | T. V. A. | 35 910 | |||
VC | Groupe et associés | 52 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 519 | 307 519 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 618 | 157 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | 1 900 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513 | 5 513 | ||
VW | T.V.A. | 15 001 | 15 001 | ||
VI | Groupe et associés | 30 000 | 30 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 816 | 175 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 847 | 385 847 |