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de Lorient
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 180 251 | 169 109 | 11 142 | 1 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 818 | 4 818 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 074 | 490 774 | 229 300 | 227 983 |
AV | Immobilisations en cours | 1 773 583 | 1 773 583 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 177 087 | 177 087 | 176 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 108 697 | 108 697 | 111 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 014 511 | 664 700 | 2 349 810 | 567 707 |
BP | En cours de production de services | 616 388 | 616 388 | 689 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343 | 2 343 | 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 381 204 | 141 650 | 2 239 554 | 2 345 201 |
BZ | Autres créances | 197 053 | 197 053 | 278 203 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 705 598 | 705 598 | 642 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 588 | 103 588 | 154 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 206 174 | 141 650 | 4 064 524 | 4 411 509 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 685 | 806 350 | 6 414 334 | 4 979 216 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 120 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 349 880 | 349 880 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 295 | 7 295 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 636 | 45 636 | ||
DG | Autres réserves | 134 756 | 134 756 | ||
DH | Report à nouveau | 1 035 360 | 791 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 986 | 243 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 016 913 | 1 572 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 464 | 22 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 464 | 22 082 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 097 | 586 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 192 | 241 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 538 367 | 1 291 546 | ||
EA | Autres dettes | 117 633 | 997 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 245 669 | 266 057 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 372 957 | 3 384 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 334 | 4 979 216 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 627 | 2 939 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 066 115 | 8 066 115 | 7 641 786 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 066 115 | 8 066 115 | 7 641 786 | |
FM | Production stockée | -73 465 | 169 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 188 | 156 541 | ||
FQ | Autres produits | 1 345 | 2 974 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 159 182 | 7 971 299 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 494 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 424 529 | 2 522 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 296 494 | 314 572 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 274 101 | 3 426 128 | ||
FZ | Charges sociales | 1 305 778 | 1 347 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 772 | 38 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 650 | 41 417 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 382 | |||
GE | Autres charges | 12 662 | 5 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 501 369 | 7 697 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 657 813 | 273 759 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 186 | 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 875 | 1 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 061 | 1 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 916 | 12 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 916 | 12 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 856 | -11 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 640 958 | 262 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 869 | 25 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 869 | 25 179 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 613 | 2 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 613 | 2 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 256 | 23 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 750 | 3 337 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 177 478 | 38 663 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 112 | 7 998 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 126 | 7 754 461 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 443 986 | 243 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 785 | 98 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 219 | 4 890 | 169 109 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 746 | 38 714 | 6 869 | 495 591 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 627 965 | 43 605 | 6 869 | 664 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 464 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 082 | 2 382 | 24 464 | |
6T | Sur comptes clients | 55 403 | 141 650 | 55 403 | 141 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 403 | 141 650 | 55 403 | 141 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 485 | 144 032 | 55 403 | 166 114 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 032 | 55 403 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 120 | |||
UX | Autres créances clients | 2 378 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 491 | |||
VB | T. V. A. | 119 966 | |||
VP | Divers | 6 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 678 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 543 | 2 678 726 | 111 817 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 | 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 428 | 267 098 | 731 253 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 321 192 | 321 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 700 242 | 700 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 095 | 465 095 | ||
VW | T.V.A. | 282 439 | 282 439 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 590 | 90 590 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 633 | 117 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 245 669 | 245 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 957 | 2 490 627 | 731 253 | 1 151 077 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 648 |