Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 208 | 17 102 | 105 | |
AN | Terrains | 196 395 | 2 366 | 194 028 | 194 028 |
AP | Constructions | 433 686 | 318 394 | 115 292 | 113 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 679 | 383 352 | 39 327 | 46 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 228 | 345 582 | 646 | 4 599 |
CU | Autres participations | 320 814 | 320 814 | 320 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 794 | 1 066 798 | 671 997 | 681 108 |
BP | En cours de production de services | 85 159 | 85 159 | 96 311 | |
BT | Marchandises | 613 455 | 62 119 | 551 336 | 542 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 349 | 19 167 | 948 182 | 895 613 |
BZ | Autres créances | 2 099 679 | 2 099 679 | 1 878 596 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
CF | Disponibilités | 120 651 | 120 651 | 150 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 418 | 30 418 | 29 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 927 154 | 81 285 | 3 845 868 | 3 603 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 948 | 1 148 083 | 4 517 865 | 4 284 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 315 | 1 249 315 | ||
DH | Report à nouveau | 208 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474 | 208 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 554 | 16 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 576 904 | 2 480 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | 62 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 683 | 515 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 683 | 577 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 096 | 473 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 790 | 22 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 201 | 413 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 129 | 273 432 | ||
EA | Autres dettes | 43 355 | 42 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 278 | 1 226 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 865 | 4 284 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 391 | 730 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 607 | 316 070 | 2 468 677 | 2 321 606 |
FG | Production vendue services | 2 091 248 | 2 091 248 | 2 284 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 854 | 316 070 | 4 559 924 | 4 606 208 |
FM | Production stockée | -11 152 | 24 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 655 | 580 937 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 275 453 | 5 212 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330 050 | 2 296 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 826 | -116 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 089 | 753 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 053 | 107 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 196 | 1 008 200 | ||
FZ | Charges sociales | 360 014 | 354 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 233 | 48 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 285 | 129 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 683 | 537 420 | ||
GE | Autres charges | 978 | 16 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 149 408 | 5 136 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 046 | 75 604 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 078 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 801 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 126 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 154 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 126 | 154 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 371 | 242 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767 | 1 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 1 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 767 | 4 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 130 | 38 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 579 | 5 385 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 105 | 5 177 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 474 | 208 061 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 105 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 098 | 26 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983 | 2 120 | 17 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 582 | 36 113 | 1 049 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 564 | 38 233 | 1 066 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 787 | 1 767 | 18 554 | |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 420 | 468 683 | 515 420 | 530 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 891 | 62 119 | 108 891 | 62 119 |
6T | Sur comptes clients | 20 247 | 19 167 | 20 247 | 19 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 138 | 81 285 | 129 138 | 81 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 345 | 551 735 | 644 558 | 630 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 549 969 | 644 558 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | ||
UX | Autres créances clients | 967 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 210 | |||
VP | Divers | 2 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 231 | 1 149 640 | 1 949 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243 | 8 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 201 | 634 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 716 | 71 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 400 | 117 400 | ||
VW | T.V.A. | 13 008 | 13 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 498 096 | 498 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 355 | 43 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 487 | 892 391 | 498 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 208 | 17 102 | 105 | |
AN | Terrains | 196 395 | 2 366 | 194 028 | 194 028 |
AP | Constructions | 433 686 | 318 394 | 115 292 | 113 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 679 | 383 352 | 39 327 | 46 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 228 | 345 582 | 646 | 4 599 |
CU | Autres participations | 320 814 | 320 814 | 320 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 794 | 1 066 798 | 671 997 | 681 108 |
BP | En cours de production de services | 85 159 | 85 159 | 96 311 | |
BT | Marchandises | 613 455 | 62 119 | 551 336 | 542 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 349 | 19 167 | 948 182 | 895 613 |
BZ | Autres créances | 2 099 679 | 2 099 679 | 1 878 596 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
CF | Disponibilités | 120 651 | 120 651 | 150 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 418 | 30 418 | 29 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 927 154 | 81 285 | 3 845 868 | 3 603 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 948 | 1 148 083 | 4 517 865 | 4 284 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 315 | 1 249 315 | ||
DH | Report à nouveau | 208 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474 | 208 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 554 | 16 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 576 904 | 2 480 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | 62 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 683 | 515 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 683 | 577 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 096 | 473 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 790 | 22 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 201 | 413 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 129 | 273 432 | ||
EA | Autres dettes | 43 355 | 42 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 278 | 1 226 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 865 | 4 284 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 391 | 730 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 607 | 316 070 | 2 468 677 | 2 321 606 |
FG | Production vendue services | 2 091 248 | 2 091 248 | 2 284 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 854 | 316 070 | 4 559 924 | 4 606 208 |
FM | Production stockée | -11 152 | 24 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 655 | 580 937 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 275 453 | 5 212 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330 050 | 2 296 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 826 | -116 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 089 | 753 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 053 | 107 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 196 | 1 008 200 | ||
FZ | Charges sociales | 360 014 | 354 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 233 | 48 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 285 | 129 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 683 | 537 420 | ||
GE | Autres charges | 978 | 16 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 149 408 | 5 136 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 046 | 75 604 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 078 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 801 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 126 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 154 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 126 | 154 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 371 | 242 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767 | 1 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 1 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 767 | 4 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 130 | 38 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 579 | 5 385 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 105 | 5 177 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 474 | 208 061 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 105 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 098 | 26 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983 | 2 120 | 17 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 582 | 36 113 | 1 049 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 564 | 38 233 | 1 066 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 787 | 1 767 | 18 554 | |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 420 | 468 683 | 515 420 | 530 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 891 | 62 119 | 108 891 | 62 119 |
6T | Sur comptes clients | 20 247 | 19 167 | 20 247 | 19 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 138 | 81 285 | 129 138 | 81 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 345 | 551 735 | 644 558 | 630 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 549 969 | 644 558 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | ||
UX | Autres créances clients | 967 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 210 | |||
VP | Divers | 2 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 231 | 1 149 640 | 1 949 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243 | 8 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 201 | 634 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 716 | 71 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 400 | 117 400 | ||
VW | T.V.A. | 13 008 | 13 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 498 096 | 498 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 355 | 43 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 487 | 892 391 | 498 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 208 | 17 102 | 105 | |
AN | Terrains | 196 395 | 2 366 | 194 028 | 194 028 |
AP | Constructions | 433 686 | 318 394 | 115 292 | 113 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 679 | 383 352 | 39 327 | 46 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 228 | 345 582 | 646 | 4 599 |
CU | Autres participations | 320 814 | 320 814 | 320 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 794 | 1 066 798 | 671 997 | 681 108 |
BP | En cours de production de services | 85 159 | 85 159 | 96 311 | |
BT | Marchandises | 613 455 | 62 119 | 551 336 | 542 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 349 | 19 167 | 948 182 | 895 613 |
BZ | Autres créances | 2 099 679 | 2 099 679 | 1 878 596 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
CF | Disponibilités | 120 651 | 120 651 | 150 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 418 | 30 418 | 29 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 927 154 | 81 285 | 3 845 868 | 3 603 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 948 | 1 148 083 | 4 517 865 | 4 284 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 315 | 1 249 315 | ||
DH | Report à nouveau | 208 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474 | 208 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 554 | 16 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 576 904 | 2 480 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | 62 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 683 | 515 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 683 | 577 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 096 | 473 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 790 | 22 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 201 | 413 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 129 | 273 432 | ||
EA | Autres dettes | 43 355 | 42 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 278 | 1 226 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 865 | 4 284 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 391 | 730 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 607 | 316 070 | 2 468 677 | 2 321 606 |
FG | Production vendue services | 2 091 248 | 2 091 248 | 2 284 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 854 | 316 070 | 4 559 924 | 4 606 208 |
FM | Production stockée | -11 152 | 24 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 655 | 580 937 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 275 453 | 5 212 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330 050 | 2 296 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 826 | -116 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 089 | 753 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 053 | 107 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 196 | 1 008 200 | ||
FZ | Charges sociales | 360 014 | 354 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 233 | 48 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 285 | 129 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 683 | 537 420 | ||
GE | Autres charges | 978 | 16 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 149 408 | 5 136 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 046 | 75 604 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 078 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 801 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 126 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 154 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 126 | 154 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 371 | 242 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767 | 1 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 1 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 767 | 4 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 130 | 38 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 579 | 5 385 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 105 | 5 177 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 474 | 208 061 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 105 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 098 | 26 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983 | 2 120 | 17 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 582 | 36 113 | 1 049 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 564 | 38 233 | 1 066 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 787 | 1 767 | 18 554 | |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 420 | 468 683 | 515 420 | 530 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 891 | 62 119 | 108 891 | 62 119 |
6T | Sur comptes clients | 20 247 | 19 167 | 20 247 | 19 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 138 | 81 285 | 129 138 | 81 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 345 | 551 735 | 644 558 | 630 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 549 969 | 644 558 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | ||
UX | Autres créances clients | 967 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 210 | |||
VP | Divers | 2 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 231 | 1 149 640 | 1 949 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243 | 8 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 201 | 634 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 716 | 71 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 400 | 117 400 | ||
VW | T.V.A. | 13 008 | 13 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 498 096 | 498 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 355 | 43 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 487 | 892 391 | 498 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 208 | 17 102 | 105 | |
AN | Terrains | 196 395 | 2 366 | 194 028 | 194 028 |
AP | Constructions | 433 686 | 318 394 | 115 292 | 113 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 679 | 383 352 | 39 327 | 46 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 228 | 345 582 | 646 | 4 599 |
CU | Autres participations | 320 814 | 320 814 | 320 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 794 | 1 066 798 | 671 997 | 681 108 |
BP | En cours de production de services | 85 159 | 85 159 | 96 311 | |
BT | Marchandises | 613 455 | 62 119 | 551 336 | 542 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 349 | 19 167 | 948 182 | 895 613 |
BZ | Autres créances | 2 099 679 | 2 099 679 | 1 878 596 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
CF | Disponibilités | 120 651 | 120 651 | 150 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 418 | 30 418 | 29 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 927 154 | 81 285 | 3 845 868 | 3 603 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 948 | 1 148 083 | 4 517 865 | 4 284 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 315 | 1 249 315 | ||
DH | Report à nouveau | 208 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474 | 208 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 554 | 16 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 576 904 | 2 480 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | 62 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 683 | 515 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 683 | 577 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 096 | 473 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 790 | 22 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 201 | 413 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 129 | 273 432 | ||
EA | Autres dettes | 43 355 | 42 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 278 | 1 226 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 865 | 4 284 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 391 | 730 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 607 | 316 070 | 2 468 677 | 2 321 606 |
FG | Production vendue services | 2 091 248 | 2 091 248 | 2 284 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 854 | 316 070 | 4 559 924 | 4 606 208 |
FM | Production stockée | -11 152 | 24 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 655 | 580 937 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 275 453 | 5 212 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330 050 | 2 296 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 826 | -116 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 089 | 753 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 053 | 107 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 196 | 1 008 200 | ||
FZ | Charges sociales | 360 014 | 354 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 233 | 48 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 285 | 129 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 683 | 537 420 | ||
GE | Autres charges | 978 | 16 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 149 408 | 5 136 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 046 | 75 604 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 078 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 801 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 126 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 154 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 126 | 154 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 371 | 242 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767 | 1 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 1 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 767 | 4 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 130 | 38 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 579 | 5 385 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 105 | 5 177 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 474 | 208 061 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 105 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 098 | 26 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983 | 2 120 | 17 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 582 | 36 113 | 1 049 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 564 | 38 233 | 1 066 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 787 | 1 767 | 18 554 | |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 420 | 468 683 | 515 420 | 530 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 891 | 62 119 | 108 891 | 62 119 |
6T | Sur comptes clients | 20 247 | 19 167 | 20 247 | 19 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 138 | 81 285 | 129 138 | 81 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 345 | 551 735 | 644 558 | 630 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 549 969 | 644 558 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | ||
UX | Autres créances clients | 967 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 210 | |||
VP | Divers | 2 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 231 | 1 149 640 | 1 949 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243 | 8 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 201 | 634 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 716 | 71 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 400 | 117 400 | ||
VW | T.V.A. | 13 008 | 13 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 498 096 | 498 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 355 | 43 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 487 | 892 391 | 498 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 208 | 17 102 | 105 | |
AN | Terrains | 196 395 | 2 366 | 194 028 | 194 028 |
AP | Constructions | 433 686 | 318 394 | 115 292 | 113 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 679 | 383 352 | 39 327 | 46 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 228 | 345 582 | 646 | 4 599 |
CU | Autres participations | 320 814 | 320 814 | 320 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 794 | 1 066 798 | 671 997 | 681 108 |
BP | En cours de production de services | 85 159 | 85 159 | 96 311 | |
BT | Marchandises | 613 455 | 62 119 | 551 336 | 542 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 349 | 19 167 | 948 182 | 895 613 |
BZ | Autres créances | 2 099 679 | 2 099 679 | 1 878 596 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
CF | Disponibilités | 120 651 | 120 651 | 150 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 418 | 30 418 | 29 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 927 154 | 81 285 | 3 845 868 | 3 603 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 948 | 1 148 083 | 4 517 865 | 4 284 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 315 | 1 249 315 | ||
DH | Report à nouveau | 208 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474 | 208 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 554 | 16 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 576 904 | 2 480 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | 62 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 683 | 515 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 683 | 577 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 096 | 473 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 790 | 22 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 201 | 413 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 129 | 273 432 | ||
EA | Autres dettes | 43 355 | 42 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 278 | 1 226 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 865 | 4 284 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 391 | 730 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 607 | 316 070 | 2 468 677 | 2 321 606 |
FG | Production vendue services | 2 091 248 | 2 091 248 | 2 284 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 854 | 316 070 | 4 559 924 | 4 606 208 |
FM | Production stockée | -11 152 | 24 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 655 | 580 937 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 275 453 | 5 212 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330 050 | 2 296 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 826 | -116 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 089 | 753 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 053 | 107 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 196 | 1 008 200 | ||
FZ | Charges sociales | 360 014 | 354 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 233 | 48 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 285 | 129 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 683 | 537 420 | ||
GE | Autres charges | 978 | 16 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 149 408 | 5 136 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 046 | 75 604 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 078 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 801 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 126 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 154 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 126 | 154 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 371 | 242 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767 | 1 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 1 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 767 | 4 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 130 | 38 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 579 | 5 385 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 105 | 5 177 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 474 | 208 061 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 105 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 098 | 26 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983 | 2 120 | 17 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 582 | 36 113 | 1 049 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 564 | 38 233 | 1 066 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 787 | 1 767 | 18 554 | |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 420 | 468 683 | 515 420 | 530 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 891 | 62 119 | 108 891 | 62 119 |
6T | Sur comptes clients | 20 247 | 19 167 | 20 247 | 19 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 138 | 81 285 | 129 138 | 81 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 345 | 551 735 | 644 558 | 630 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 549 969 | 644 558 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | ||
UX | Autres créances clients | 967 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 210 | |||
VP | Divers | 2 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 231 | 1 149 640 | 1 949 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243 | 8 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 201 | 634 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 716 | 71 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 400 | 117 400 | ||
VW | T.V.A. | 13 008 | 13 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 498 096 | 498 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 355 | 43 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 487 | 892 391 | 498 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 208 | 17 102 | 105 | |
AN | Terrains | 196 395 | 2 366 | 194 028 | 194 028 |
AP | Constructions | 433 686 | 318 394 | 115 292 | 113 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 679 | 383 352 | 39 327 | 46 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 228 | 345 582 | 646 | 4 599 |
CU | Autres participations | 320 814 | 320 814 | 320 789 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 738 794 | 1 066 798 | 671 997 | 681 108 |
BP | En cours de production de services | 85 159 | 85 159 | 96 311 | |
BT | Marchandises | 613 455 | 62 119 | 551 336 | 542 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 349 | 19 167 | 948 182 | 895 613 |
BZ | Autres créances | 2 099 679 | 2 099 679 | 1 878 596 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 443 | 10 443 | 10 443 | |
CF | Disponibilités | 120 651 | 120 651 | 150 971 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 418 | 30 418 | 29 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 927 154 | 81 285 | 3 845 868 | 3 603 411 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 948 | 1 148 083 | 4 517 865 | 4 284 518 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 915 000 | 915 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 91 500 | 91 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 315 | 1 249 315 | ||
DH | Report à nouveau | 208 061 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 474 | 208 061 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 554 | 16 787 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 576 904 | 2 480 663 | ||
DP | Provisions pour risques | 62 000 | 62 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 683 | 515 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 530 683 | 577 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 243 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 096 | 473 248 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 790 | 22 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 201 | 413 969 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 202 129 | 273 432 | ||
EA | Autres dettes | 43 355 | 42 796 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 410 278 | 1 226 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 865 | 4 284 518 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 391 | 730 198 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 243 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 152 607 | 316 070 | 2 468 677 | 2 321 606 |
FG | Production vendue services | 2 091 248 | 2 091 248 | 2 284 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 243 854 | 316 070 | 4 559 924 | 4 606 208 |
FM | Production stockée | -11 152 | 24 385 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 655 | 580 937 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 688 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 275 453 | 5 212 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 330 050 | 2 296 908 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 37 826 | -116 037 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 089 | 753 924 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 053 | 107 306 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 024 196 | 1 008 200 | ||
FZ | Charges sociales | 360 014 | 354 610 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 233 | 48 934 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 285 | 129 138 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 683 | 537 420 | ||
GE | Autres charges | 978 | 16 211 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 149 408 | 5 136 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 126 046 | 75 604 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 12 078 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 24 801 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 126 | 4 493 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 126 | 154 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 126 | 154 493 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 371 | 242 175 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 649 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767 | 1 767 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767 | 1 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 767 | 4 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 130 | 38 796 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 579 | 5 385 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 105 | 5 177 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 474 | 208 061 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 105 712 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 098 | 26 636 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983 | 2 120 | 17 102 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 582 | 36 113 | 1 049 695 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 564 | 38 233 | 1 066 798 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 554 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 787 | 1 767 | 18 554 | |
4A | Provisions pour litiges | 62 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 468 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 420 | 468 683 | 515 420 | 530 683 |
6N | Sur stocks et en cours | 108 891 | 62 119 | 108 891 | 62 119 |
6T | Sur comptes clients | 20 247 | 19 167 | 20 247 | 19 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 138 | 81 285 | 129 138 | 81 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 345 | 551 735 | 644 558 | 630 522 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 549 969 | 644 558 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 785 | 1 785 | ||
UX | Autres créances clients | 967 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 156 | |||
VB | T. V. A. | 5 210 | |||
VP | Divers | 2 002 | |||
VC | Groupe et associés | 1 949 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 008 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 231 | 1 149 640 | 1 949 591 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243 | 8 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 634 201 | 634 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 716 | 71 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 400 | 117 400 | ||
VW | T.V.A. | 13 008 | 13 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 | 4 | ||
VI | Groupe et associés | 498 096 | 498 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 355 | 43 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 463 | 4 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 487 | 892 391 | 498 096 |