Déposant 1 : CASIMEX, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 380540492
Adresse :
38 Rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT MAURICE
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Laurent Nuss
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 Strasbourg Cedex
FR
Déposant 1 : CASIMEX, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 380540492
Adresse :
38 Rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT MAURICE
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Laurent Nuss
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 Strasbourg Cedex
FR
Déposant 1 : CASIMEX, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 380540492
Adresse :
38 rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT-MAURICE
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : CASIMEX, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 380540492
Adresse :
38 rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT-MAURICE
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Laurent NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : CASIMEX, SARL
Numéro de SIREN : 380540492
Adresse :
38 RUE DU MARECHAL LECLERC
94410 SAINT MAURICE
FR
Mandataire 1 : CASIMEX, M. Sydney KNAFOU
Adresse :
38 RUE DU MARECHAL LECLERC
94410 SAINT MAURICE
FR
Déposant 1 : CASIMEX, SARL
Numéro de SIREN : 380540492
Adresse :
38 RUE DU MARECHAL LECLERC
94410 SAINT MAURICE
FR
Mandataire 1 : CASIMEX, M. Sydney KNAFOU
Adresse :
38 RUE DU MARECHAL LECLERC
94410 SAINT MAURICE
FR
Bénéficiare 1 : MA'ADANEY YEHIAM (1993) LTD
Déposant 1 : CASIMEX, SARL
Numéro de SIREN : 380540492
Adresse :
38 RUE DU MARECHAL LECLERC
94410 SAINT MAURICE
FR
Mandataire 1 : CASIMEX, M. Sydney KNAFOU
Adresse :
38 RUE DU MARECHAL LECLERC
94410 SAINT MAURICE
FR
Déposant 1 : CASIMEX Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 380540492
Mandataire 1 : LYNDE & ASSOCIES
Bénéficiare 1 : CASIMEX
Déposant 1 : CASIMEX, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 380540492
Adresse :
38 rue du Maréchal Leclerc
94410 SAINT-MAURICE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Nuss, M. NUSS Laurent
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : CASIMEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 808 | 5 458 | 100 350 | 102 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 126 | 22 450 | 20 676 | 13 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 846 | 46 918 | 45 927 | 45 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 552 | 13 552 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 332 | 74 827 | 180 506 | 174 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 064 | 8 064 | 3 200 | |
BT | Marchandises | 2 061 609 | 2 061 609 | 1 501 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 787 | 13 267 | 1 049 520 | 850 259 |
BZ | Autres créances | 91 198 | 91 198 | 147 074 | |
CF | Disponibilités | 103 880 | 103 880 | 150 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 3 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 402 | 13 267 | 3 320 135 | 2 656 117 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 604 | 10 604 | 3 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 339 | 88 094 | 3 511 245 | 2 835 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 792 | 61 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 408 | 114 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 179 | 6 179 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 216 | 22 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 807 | 102 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 402 | 306 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 104 | 3 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 104 | 3 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 884 | 532 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 471 | 263 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 416 | 1 579 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 866 | 133 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 695 | 11 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 991 332 | 2 520 461 | ||
ED | (V) | 407 | 4 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 245 | 2 835 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 336 797 | 1 135 500 | 6 472 298 | 5 432 004 |
FG | Production vendue services | 6 142 | 52 568 | 58 710 | 51 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 939 | 1 188 069 | 6 531 008 | 5 483 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 420 | 40 609 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 608 244 | 5 524 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 128 374 | 4 046 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -556 104 | -120 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 936 | 10 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | -560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 805 153 | 728 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 912 | 24 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 293 | 433 639 | ||
FZ | Charges sociales | 211 867 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 718 | 12 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | 7 904 | ||
GE | Autres charges | 1 730 | 18 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 870 | 5 287 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 374 | 236 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 949 | 13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 39 648 | 21 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 684 | 35 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 604 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 700 | 31 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 951 | 52 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 255 | 87 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -51 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 803 | 185 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548 | 3 649 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | 34 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 145 | 21 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 61 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 645 | 82 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 097 | -48 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 899 | 34 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 477 | 5 593 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 670 | 5 491 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 807 | 102 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 28 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 | 2 862 | 5 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 513 | 14 856 | 69 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 109 | 17 718 | 74 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 949 | 38 104 | 3 949 | 38 104 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 104 | 4 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 584 | 10 855 | 7 172 | 13 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 688 | 10 855 | 11 276 | 13 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 637 | 48 959 | 15 225 | 51 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 11 276 | ||
UG | - Financières | 10 604 | 3 949 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 361 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 339 | |||
VB | T. V. A. | 26 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 402 | 1 159 850 | 13 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 866 | 93 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 018 | 162 473 | 213 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 416 | 2 012 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 270 | 19 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491 | 54 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 157 | 3 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948 | 5 948 | ||
VI | Groupe et associés | 418 471 | 218 471 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695 | 7 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 332 | 2 577 787 | 413 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 808 | 5 458 | 100 350 | 102 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 126 | 22 450 | 20 676 | 13 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 846 | 46 918 | 45 927 | 45 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 552 | 13 552 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 332 | 74 827 | 180 506 | 174 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 064 | 8 064 | 3 200 | |
BT | Marchandises | 2 061 609 | 2 061 609 | 1 501 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 787 | 13 267 | 1 049 520 | 850 259 |
BZ | Autres créances | 91 198 | 91 198 | 147 074 | |
CF | Disponibilités | 103 880 | 103 880 | 150 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 3 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 402 | 13 267 | 3 320 135 | 2 656 117 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 604 | 10 604 | 3 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 339 | 88 094 | 3 511 245 | 2 835 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 792 | 61 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 408 | 114 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 179 | 6 179 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 216 | 22 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 807 | 102 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 402 | 306 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 104 | 3 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 104 | 3 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 884 | 532 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 471 | 263 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 416 | 1 579 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 866 | 133 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 695 | 11 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 991 332 | 2 520 461 | ||
ED | (V) | 407 | 4 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 245 | 2 835 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 336 797 | 1 135 500 | 6 472 298 | 5 432 004 |
FG | Production vendue services | 6 142 | 52 568 | 58 710 | 51 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 939 | 1 188 069 | 6 531 008 | 5 483 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 420 | 40 609 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 608 244 | 5 524 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 128 374 | 4 046 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -556 104 | -120 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 936 | 10 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | -560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 805 153 | 728 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 912 | 24 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 293 | 433 639 | ||
FZ | Charges sociales | 211 867 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 718 | 12 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | 7 904 | ||
GE | Autres charges | 1 730 | 18 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 870 | 5 287 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 374 | 236 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 949 | 13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 39 648 | 21 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 684 | 35 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 604 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 700 | 31 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 951 | 52 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 255 | 87 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -51 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 803 | 185 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548 | 3 649 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | 34 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 145 | 21 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 61 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 645 | 82 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 097 | -48 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 899 | 34 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 477 | 5 593 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 670 | 5 491 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 807 | 102 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 28 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 | 2 862 | 5 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 513 | 14 856 | 69 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 109 | 17 718 | 74 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 949 | 38 104 | 3 949 | 38 104 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 104 | 4 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 584 | 10 855 | 7 172 | 13 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 688 | 10 855 | 11 276 | 13 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 637 | 48 959 | 15 225 | 51 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 11 276 | ||
UG | - Financières | 10 604 | 3 949 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 361 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 339 | |||
VB | T. V. A. | 26 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 402 | 1 159 850 | 13 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 866 | 93 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 018 | 162 473 | 213 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 416 | 2 012 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 270 | 19 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491 | 54 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 157 | 3 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948 | 5 948 | ||
VI | Groupe et associés | 418 471 | 218 471 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695 | 7 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 332 | 2 577 787 | 413 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 808 | 5 458 | 100 350 | 102 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 126 | 22 450 | 20 676 | 13 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 846 | 46 918 | 45 927 | 45 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 552 | 13 552 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 332 | 74 827 | 180 506 | 174 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 064 | 8 064 | 3 200 | |
BT | Marchandises | 2 061 609 | 2 061 609 | 1 501 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 787 | 13 267 | 1 049 520 | 850 259 |
BZ | Autres créances | 91 198 | 91 198 | 147 074 | |
CF | Disponibilités | 103 880 | 103 880 | 150 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 3 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 402 | 13 267 | 3 320 135 | 2 656 117 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 604 | 10 604 | 3 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 339 | 88 094 | 3 511 245 | 2 835 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 792 | 61 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 408 | 114 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 179 | 6 179 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 216 | 22 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 807 | 102 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 402 | 306 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 104 | 3 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 104 | 3 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 884 | 532 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 471 | 263 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 416 | 1 579 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 866 | 133 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 695 | 11 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 991 332 | 2 520 461 | ||
ED | (V) | 407 | 4 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 245 | 2 835 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 336 797 | 1 135 500 | 6 472 298 | 5 432 004 |
FG | Production vendue services | 6 142 | 52 568 | 58 710 | 51 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 939 | 1 188 069 | 6 531 008 | 5 483 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 420 | 40 609 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 608 244 | 5 524 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 128 374 | 4 046 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -556 104 | -120 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 936 | 10 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | -560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 805 153 | 728 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 912 | 24 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 293 | 433 639 | ||
FZ | Charges sociales | 211 867 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 718 | 12 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | 7 904 | ||
GE | Autres charges | 1 730 | 18 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 870 | 5 287 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 374 | 236 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 949 | 13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 39 648 | 21 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 684 | 35 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 604 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 700 | 31 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 951 | 52 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 255 | 87 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -51 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 803 | 185 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548 | 3 649 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | 34 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 145 | 21 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 61 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 645 | 82 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 097 | -48 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 899 | 34 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 477 | 5 593 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 670 | 5 491 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 807 | 102 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 28 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 | 2 862 | 5 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 513 | 14 856 | 69 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 109 | 17 718 | 74 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 949 | 38 104 | 3 949 | 38 104 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 104 | 4 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 584 | 10 855 | 7 172 | 13 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 688 | 10 855 | 11 276 | 13 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 637 | 48 959 | 15 225 | 51 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 11 276 | ||
UG | - Financières | 10 604 | 3 949 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 361 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 339 | |||
VB | T. V. A. | 26 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 402 | 1 159 850 | 13 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 866 | 93 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 018 | 162 473 | 213 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 416 | 2 012 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 270 | 19 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491 | 54 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 157 | 3 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948 | 5 948 | ||
VI | Groupe et associés | 418 471 | 218 471 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695 | 7 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 332 | 2 577 787 | 413 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 808 | 5 458 | 100 350 | 102 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 126 | 22 450 | 20 676 | 13 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 846 | 46 918 | 45 927 | 45 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 552 | 13 552 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 332 | 74 827 | 180 506 | 174 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 064 | 8 064 | 3 200 | |
BT | Marchandises | 2 061 609 | 2 061 609 | 1 501 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 787 | 13 267 | 1 049 520 | 850 259 |
BZ | Autres créances | 91 198 | 91 198 | 147 074 | |
CF | Disponibilités | 103 880 | 103 880 | 150 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 3 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 402 | 13 267 | 3 320 135 | 2 656 117 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 604 | 10 604 | 3 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 339 | 88 094 | 3 511 245 | 2 835 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 792 | 61 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 408 | 114 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 179 | 6 179 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 216 | 22 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 807 | 102 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 402 | 306 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 104 | 3 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 104 | 3 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 884 | 532 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 471 | 263 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 416 | 1 579 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 866 | 133 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 695 | 11 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 991 332 | 2 520 461 | ||
ED | (V) | 407 | 4 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 245 | 2 835 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 336 797 | 1 135 500 | 6 472 298 | 5 432 004 |
FG | Production vendue services | 6 142 | 52 568 | 58 710 | 51 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 939 | 1 188 069 | 6 531 008 | 5 483 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 420 | 40 609 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 608 244 | 5 524 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 128 374 | 4 046 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -556 104 | -120 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 936 | 10 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | -560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 805 153 | 728 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 912 | 24 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 293 | 433 639 | ||
FZ | Charges sociales | 211 867 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 718 | 12 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | 7 904 | ||
GE | Autres charges | 1 730 | 18 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 870 | 5 287 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 374 | 236 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 949 | 13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 39 648 | 21 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 684 | 35 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 604 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 700 | 31 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 951 | 52 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 255 | 87 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -51 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 803 | 185 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548 | 3 649 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | 34 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 145 | 21 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 61 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 645 | 82 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 097 | -48 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 899 | 34 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 477 | 5 593 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 670 | 5 491 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 807 | 102 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 28 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 | 2 862 | 5 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 513 | 14 856 | 69 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 109 | 17 718 | 74 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 949 | 38 104 | 3 949 | 38 104 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 104 | 4 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 584 | 10 855 | 7 172 | 13 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 688 | 10 855 | 11 276 | 13 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 637 | 48 959 | 15 225 | 51 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 11 276 | ||
UG | - Financières | 10 604 | 3 949 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 361 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 339 | |||
VB | T. V. A. | 26 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 402 | 1 159 850 | 13 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 866 | 93 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 018 | 162 473 | 213 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 416 | 2 012 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 270 | 19 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491 | 54 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 157 | 3 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948 | 5 948 | ||
VI | Groupe et associés | 418 471 | 218 471 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695 | 7 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 332 | 2 577 787 | 413 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 325 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 808 | 5 458 | 100 350 | 102 740 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 126 | 22 450 | 20 676 | 13 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 846 | 46 918 | 45 927 | 45 834 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 552 | 13 552 | 12 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 255 332 | 74 827 | 180 506 | 174 991 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 064 | 8 064 | 3 200 | |
BT | Marchandises | 2 061 609 | 2 061 609 | 1 501 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 062 787 | 13 267 | 1 049 520 | 850 259 |
BZ | Autres créances | 91 198 | 91 198 | 147 074 | |
CF | Disponibilités | 103 880 | 103 880 | 150 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 864 | 5 864 | 3 269 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 333 402 | 13 267 | 3 320 135 | 2 656 117 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 604 | 10 604 | 3 949 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 339 | 88 094 | 3 511 245 | 2 835 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 792 | 61 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 408 | 114 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 179 | 6 179 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | |||
DH | Report à nouveau | 4 216 | 22 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 807 | 102 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 402 | 306 595 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 104 | 3 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 104 | 3 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 884 | 532 555 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 471 | 263 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 416 | 1 579 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 866 | 133 741 | ||
EA | Autres dettes | 7 695 | 11 278 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 991 332 | 2 520 461 | ||
ED | (V) | 407 | 4 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 245 | 2 835 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 336 797 | 1 135 500 | 6 472 298 | 5 432 004 |
FG | Production vendue services | 6 142 | 52 568 | 58 710 | 51 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 342 939 | 1 188 069 | 6 531 008 | 5 483 332 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 420 | 40 609 | ||
FQ | Autres produits | 816 | 390 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 608 244 | 5 524 330 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 128 374 | 4 046 605 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -556 104 | -120 814 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 936 | 10 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 864 | -560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 805 153 | 728 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 912 | 24 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 587 293 | 433 639 | ||
FZ | Charges sociales | 211 867 | 126 485 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 718 | 12 050 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 855 | 7 904 | ||
GE | Autres charges | 1 730 | 18 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 242 870 | 5 287 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 365 374 | 236 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 949 | 13 866 | ||
GN | Différences positives de change | 39 648 | 21 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 684 | 35 505 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 604 | 3 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 700 | 31 059 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 951 | 52 328 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 255 | 87 335 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -51 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 357 803 | 185 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548 | 3 649 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 | 34 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 145 | 21 794 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 61 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 645 | 82 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 097 | -48 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 899 | 34 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 477 | 5 593 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 670 | 5 491 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 807 | 102 154 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 224 | 28 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596 | 2 862 | 5 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 513 | 14 856 | 69 369 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 109 | 17 718 | 74 827 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 500 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 10 604 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 949 | 38 104 | 3 949 | 38 104 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 104 | 4 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 584 | 10 855 | 7 172 | 13 267 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 688 | 10 855 | 11 276 | 13 267 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 637 | 48 959 | 15 225 | 51 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 855 | 11 276 | ||
UG | - Financières | 10 604 | 3 949 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 361 | |||
UX | Autres créances clients | 1 044 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 339 | |||
VB | T. V. A. | 26 734 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 402 | 1 159 850 | 13 552 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 866 | 93 866 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 018 | 162 473 | 213 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 012 416 | 2 012 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 270 | 19 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 491 | 54 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 157 | 3 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948 | 5 948 | ||
VI | Groupe et associés | 418 471 | 218 471 | 200 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695 | 7 695 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 332 | 2 577 787 | 413 545 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 325 |