Déposant 1 : CASAREEN FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 389151838
Adresse :
112 Quai de Bezons
95100 ARGENTEUIL
FR
Mandataire 1 : @MARK, Société d'Avocats
Adresse :
16, rue Milton
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 323 | 3 205 | 41 118 | |
AP | Constructions | 31 752 | 23 881 | 7 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 | 3 094 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 748 | 13 630 | 7 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 119 | 7 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 107 035 | 43 811 | 63 225 | |
BT | Marchandises | 168 110 | 168 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 613 | 595 613 | ||
BZ | Autres créances | 194 361 | 194 361 | ||
CF | Disponibilités | 1 321 | 1 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 959 404 | 959 404 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 440 | 43 811 | 1 022 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | |||
DH | Report à nouveau | -1 075 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124 | |||
DL | TOTAL (I) | -930 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 811 | |||
EA | Autres dettes | 114 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 | 1 428 002 | 1 428 930 | |
FG | Production vendue services | 194 | 646 037 | 646 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 | 2 074 039 | 2 075 161 | |
FQ | Autres produits | 24 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 807 | |||
FZ | Charges sociales | 95 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 322 | |||
GN | Différences positives de change | 19 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192 | 6 449 | 4 036 | 40 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397 | 6 449 | 4 036 | 43 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 323 | 3 205 | 41 118 | |
AP | Constructions | 31 752 | 23 881 | 7 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 | 3 094 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 748 | 13 630 | 7 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 119 | 7 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 107 035 | 43 811 | 63 225 | |
BT | Marchandises | 168 110 | 168 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 613 | 595 613 | ||
BZ | Autres créances | 194 361 | 194 361 | ||
CF | Disponibilités | 1 321 | 1 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 959 404 | 959 404 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 440 | 43 811 | 1 022 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | |||
DH | Report à nouveau | -1 075 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124 | |||
DL | TOTAL (I) | -930 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 811 | |||
EA | Autres dettes | 114 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 | 1 428 002 | 1 428 930 | |
FG | Production vendue services | 194 | 646 037 | 646 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 | 2 074 039 | 2 075 161 | |
FQ | Autres produits | 24 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 807 | |||
FZ | Charges sociales | 95 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 322 | |||
GN | Différences positives de change | 19 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192 | 6 449 | 4 036 | 40 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397 | 6 449 | 4 036 | 43 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 323 | 3 205 | 41 118 | |
AP | Constructions | 31 752 | 23 881 | 7 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 | 3 094 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 748 | 13 630 | 7 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 119 | 7 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 107 035 | 43 811 | 63 225 | |
BT | Marchandises | 168 110 | 168 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 613 | 595 613 | ||
BZ | Autres créances | 194 361 | 194 361 | ||
CF | Disponibilités | 1 321 | 1 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 959 404 | 959 404 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 440 | 43 811 | 1 022 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | |||
DH | Report à nouveau | -1 075 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124 | |||
DL | TOTAL (I) | -930 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 811 | |||
EA | Autres dettes | 114 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 | 1 428 002 | 1 428 930 | |
FG | Production vendue services | 194 | 646 037 | 646 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 | 2 074 039 | 2 075 161 | |
FQ | Autres produits | 24 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 807 | |||
FZ | Charges sociales | 95 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 322 | |||
GN | Différences positives de change | 19 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192 | 6 449 | 4 036 | 40 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397 | 6 449 | 4 036 | 43 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 323 | 3 205 | 41 118 | |
AP | Constructions | 31 752 | 23 881 | 7 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 | 3 094 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 748 | 13 630 | 7 118 | |
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BJ | TOTAL (I) | 107 035 | 43 811 | 63 225 | |
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CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 440 | 43 811 | 1 022 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | |||
DH | Report à nouveau | -1 075 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124 | |||
DL | TOTAL (I) | -930 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 811 | |||
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EC | TOTAL (IV) | 1 953 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 | 1 428 002 | 1 428 930 | |
FG | Production vendue services | 194 | 646 037 | 646 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 | 2 074 039 | 2 075 161 | |
FQ | Autres produits | 24 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 807 | |||
FZ | Charges sociales | 95 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 322 | |||
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GP | Total des produits financiers (V) | 19 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 124 | |||
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192 | 6 449 | 4 036 | 40 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397 | 6 449 | 4 036 | 43 811 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 323 | 3 205 | 41 118 | |
AP | Constructions | 31 752 | 23 881 | 7 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 | 3 094 | ||
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BJ | TOTAL (I) | 107 035 | 43 811 | 63 225 | |
BT | Marchandises | 168 110 | 168 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 613 | 595 613 | ||
BZ | Autres créances | 194 361 | 194 361 | ||
CF | Disponibilités | 1 321 | 1 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 959 404 | 959 404 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 440 | 43 811 | 1 022 629 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | |||
DH | Report à nouveau | -1 075 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124 | |||
DL | TOTAL (I) | -930 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 811 | |||
EA | Autres dettes | 114 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 | 1 428 002 | 1 428 930 | |
FG | Production vendue services | 194 | 646 037 | 646 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 | 2 074 039 | 2 075 161 | |
FQ | Autres produits | 24 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 807 | |||
FZ | Charges sociales | 95 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 322 | |||
GN | Différences positives de change | 19 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192 | 6 449 | 4 036 | 40 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397 | 6 449 | 4 036 | 43 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 323 | 3 205 | 41 118 | |
AP | Constructions | 31 752 | 23 881 | 7 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 | 3 094 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 748 | 13 630 | 7 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 119 | 7 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 107 035 | 43 811 | 63 225 | |
BT | Marchandises | 168 110 | 168 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 613 | 595 613 | ||
BZ | Autres créances | 194 361 | 194 361 | ||
CF | Disponibilités | 1 321 | 1 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 959 404 | 959 404 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 440 | 43 811 | 1 022 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | |||
DH | Report à nouveau | -1 075 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124 | |||
DL | TOTAL (I) | -930 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 811 | |||
EA | Autres dettes | 114 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 | 1 428 002 | 1 428 930 | |
FG | Production vendue services | 194 | 646 037 | 646 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 | 2 074 039 | 2 075 161 | |
FQ | Autres produits | 24 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 807 | |||
FZ | Charges sociales | 95 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 322 | |||
GN | Différences positives de change | 19 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192 | 6 449 | 4 036 | 40 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397 | 6 449 | 4 036 | 43 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 323 | 3 205 | 41 118 | |
AP | Constructions | 31 752 | 23 881 | 7 870 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094 | 3 094 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 748 | 13 630 | 7 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 119 | 7 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 107 035 | 43 811 | 63 225 | |
BT | Marchandises | 168 110 | 168 110 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 595 613 | 595 613 | ||
BZ | Autres créances | 194 361 | 194 361 | ||
CF | Disponibilités | 1 321 | 1 321 | ||
CJ | TOTAL (II) | 959 404 | 959 404 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 440 | 43 811 | 1 022 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 114 337 | |||
DH | Report à nouveau | -1 075 410 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124 | |||
DL | TOTAL (I) | -930 949 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 824 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 811 | |||
EA | Autres dettes | 114 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 953 578 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 578 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 794 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 927 | 1 428 002 | 1 428 930 | |
FG | Production vendue services | 194 | 646 037 | 646 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 122 | 2 074 039 | 2 075 161 | |
FQ | Autres produits | 24 115 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 099 276 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 474 543 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 927 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 248 807 | |||
FZ | Charges sociales | 95 872 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | |||
GE | Autres charges | 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 954 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 322 | |||
GN | Différences positives de change | 19 601 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 601 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 147 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 147 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 546 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -157 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 495 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 753 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 124 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205 | 3 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 192 | 6 449 | 4 036 | 40 605 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 397 | 6 449 | 4 036 | 43 811 |