Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 125 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 899 | 10 700 | 6 198 | 11 831 |
AH | Fonds commercial | 147 852 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 678 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 999 | 2 444 | 1 555 | 2 888 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 913 | 13 144 | 15 769 | 195 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 637 | 116 167 | 956 470 | 1 555 929 |
BZ | Autres créances | 67 435 | 67 435 | 94 799 | |
CF | Disponibilités | 37 683 | 37 683 | 35 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 362 | 27 362 | 51 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 117 | 116 167 | 1 088 950 | 1 737 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 030 | 129 311 | 1 104 718 | 2 057 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 730 | -25 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 548 | 224 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 948 | 672 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 457 | 272 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 388 | 529 331 | ||
EA | Autres dettes | 124 378 | 259 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 171 | 1 833 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 718 | 2 057 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 999 | |||
FG | Production vendue services | 907 126 | 907 126 | 2 388 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 907 126 | 907 126 | 2 538 651 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 007 | 8 101 | ||
FQ | Autres produits | 7 310 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 443 | 2 546 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 052 | 150 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 793 | 1 259 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 259 | 37 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 515 | 672 335 | ||
FZ | Charges sociales | 100 453 | 233 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 508 | 9 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 686 | 76 489 | ||
GE | Autres charges | 58 692 | 2 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 957 | 2 441 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 514 | 105 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 298 | 8 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 298 | 8 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 298 | -8 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 812 | 97 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 257 | 122 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 246 | 122 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 918 | -122 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 770 | 2 546 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 500 | 2 572 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 730 | -25 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593 | 12 175 | 10 067 | 10 700 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 1 333 | 2 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704 | 13 508 | 10 067 | 13 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 489 | 54 686 | 15 007 | 116 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 489 | 54 686 | 15 007 | 116 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 489 | 54 686 | 15 007 | 116 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 686 | 15 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | ||
UX | Autres créances clients | 1 072 637 | |||
VB | T. V. A. | 29 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 | |||
VC | Groupe et associés | 34 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 449 | 1 167 434 | 4 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 457 | 261 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 260 | 9 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619 | 11 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 589 | 5 589 | ||
VW | T.V.A. | 180 906 | 180 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014 | 4 014 | ||
VI | Groupe et associés | 474 948 | 474 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 378 | 124 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 171 | 1 072 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 125 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 899 | 10 700 | 6 198 | 11 831 |
AH | Fonds commercial | 147 852 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 678 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 999 | 2 444 | 1 555 | 2 888 |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 913 | 13 144 | 15 769 | 195 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 072 637 | 116 167 | 956 470 | 1 555 929 |
BZ | Autres créances | 67 435 | 67 435 | 94 799 | |
CF | Disponibilités | 37 683 | 37 683 | 35 269 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 362 | 27 362 | 51 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 117 | 116 167 | 1 088 950 | 1 737 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 030 | 129 311 | 1 104 718 | 2 057 514 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 730 | -25 722 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 548 | 224 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 948 | 672 081 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 457 | 272 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 211 388 | 529 331 | ||
EA | Autres dettes | 124 378 | 259 115 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 100 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 072 171 | 1 833 236 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 718 | 2 057 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 999 | |||
FG | Production vendue services | 907 126 | 907 126 | 2 388 652 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 907 126 | 907 126 | 2 538 651 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 007 | 8 101 | ||
FQ | Autres produits | 7 310 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 929 443 | 2 546 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 052 | 150 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 575 793 | 1 259 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 259 | 37 171 | ||
FY | Salaires et traitements | 212 515 | 672 335 | ||
FZ | Charges sociales | 100 453 | 233 272 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 508 | 9 704 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 686 | 76 489 | ||
GE | Autres charges | 58 692 | 2 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 031 957 | 2 441 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 514 | 105 877 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 298 | 8 036 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 298 | 8 036 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 298 | -8 036 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -115 812 | 97 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 327 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 193 327 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 257 | 122 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 989 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 246 | 122 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -125 918 | -122 945 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 618 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 770 | 2 546 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 500 | 2 572 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -241 730 | -25 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593 | 12 175 | 10 067 | 10 700 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 | 1 333 | 2 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 704 | 13 508 | 10 067 | 13 144 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 76 489 | 54 686 | 15 007 | 116 167 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 489 | 54 686 | 15 007 | 116 167 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 489 | 54 686 | 15 007 | 116 167 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 686 | 15 007 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 015 | 4 015 | ||
UX | Autres créances clients | 1 072 637 | |||
VB | T. V. A. | 29 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 | |||
VC | Groupe et associés | 34 515 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 362 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 449 | 1 167 434 | 4 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 457 | 261 457 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 260 | 9 260 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619 | 11 619 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 589 | 5 589 | ||
VW | T.V.A. | 180 906 | 180 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014 | 4 014 | ||
VI | Groupe et associés | 474 948 | 474 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 378 | 124 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 171 | 1 072 171 |