Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 109 213 | 33 758 | 75 455 | 88 020 |
040 | Immobilisations financières | 1 196 | 1 196 | 196 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 140 409 | 33 758 | 106 651 | 118 216 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 133 | 133 | ||
060 | Stock marchandises | 2 592 | 2 592 | 3 563 | |
072 | Créances – Autres | 1 587 | 1 587 | 6 626 | |
084 | Disponibilités | 75 263 | 75 263 | 76 933 | |
092 | Charges constatées d’avance | 85 | 85 | 494 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 661 | 79 661 | 87 616 | |
110 | Total général Actif | 220 070 | 33 758 | 186 312 | 205 832 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
132 | Autres réserves | 22 245 | 6 114 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -12 938 | 16 131 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 10 407 | 23 345 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 83 914 | 93 906 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260 | 7 927 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 53 212 | |||
172 | Autres dettes | 83 731 | 80 655 | ||
176 | Total des dettes | 175 905 | 182 488 | ||
180 | Total général Passif | 186 312 | 205 832 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 55 811 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 500 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 119 955 | 169 810 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 712 | |||
230 | Autres produits | 3 622 | 1 145 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 289 | 170 955 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 435 | 14 556 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 971 | -1 663 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 270 | 46 662 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133 | |||
242 | Autres charges externes* | 31 964 | 41 594 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 | 1 189 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 072 | 27 359 | ||
252 | Charges sociales | 4 653 | 5 125 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 14 065 | 13 609 | ||
262 | Autres charges | 803 | 271 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 132 546 | 148 702 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -8 258 | 22 253 | ||
290 | Produits exceptionnels | 162 | 940 | ||
294 | Charges financières | 3 401 | 4 033 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 442 | 469 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 560 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -12 938 | 16 131 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 109 213 | 33 758 | 75 455 | 88 020 |
040 | Immobilisations financières | 1 196 | 1 196 | 196 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 140 409 | 33 758 | 106 651 | 118 216 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 133 | 133 | ||
060 | Stock marchandises | 2 592 | 2 592 | 3 563 | |
072 | Créances – Autres | 1 587 | 1 587 | 6 626 | |
084 | Disponibilités | 75 263 | 75 263 | 76 933 | |
092 | Charges constatées d’avance | 85 | 85 | 494 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 661 | 79 661 | 87 616 | |
110 | Total général Actif | 220 070 | 33 758 | 186 312 | 205 832 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 100 | 100 | ||
132 | Autres réserves | 22 245 | 6 114 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -12 938 | 16 131 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 10 407 | 23 345 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 83 914 | 93 906 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260 | 7 927 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 53 212 | |||
172 | Autres dettes | 83 731 | 80 655 | ||
176 | Total des dettes | 175 905 | 182 488 | ||
180 | Total général Passif | 186 312 | 205 832 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 55 811 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 500 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 119 955 | 169 810 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 712 | |||
230 | Autres produits | 3 622 | 1 145 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 289 | 170 955 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 435 | 14 556 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 971 | -1 663 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 270 | 46 662 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -133 | |||
242 | Autres charges externes* | 31 964 | 41 594 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446 | 1 189 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 21 072 | 27 359 | ||
252 | Charges sociales | 4 653 | 5 125 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 14 065 | 13 609 | ||
262 | Autres charges | 803 | 271 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 132 546 | 148 702 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -8 258 | 22 253 | ||
290 | Produits exceptionnels | 162 | 940 | ||
294 | Charges financières | 3 401 | 4 033 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 1 442 | 469 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 560 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -12 938 | 16 131 |