Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 516 | 92 979 | 537 | 1 797 |
AP | Constructions | 252 140 | 212 863 | 39 277 | 46 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 474 | 2 831 805 | 333 668 | 327 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 237 | 597 071 | 124 165 | 152 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 395 | 395 | 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 315 087 | 3 734 719 | 580 367 | 610 898 |
BN | En cours de production de biens | 6 964 | 6 964 | 20 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 260 683 | 260 683 | 382 929 | |
BT | Marchandises | 191 663 | 191 663 | 193 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 281 | 12 103 | 1 127 177 | 1 157 564 |
BZ | Autres créances | 6 792 | 6 792 | 19 538 | |
CF | Disponibilités | 816 072 | 816 072 | 721 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 339 | 14 339 | 18 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 796 | 12 103 | 2 423 693 | 2 513 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 883 | 3 746 823 | 3 004 060 | 3 124 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | 51 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 448 823 | 1 447 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 654 | 331 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 356 677 | 2 342 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 590 | 21 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 081 | 60 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 537 | 257 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 962 | 434 073 | ||
EA | Autres dettes | 39 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 647 382 | 773 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 060 | 3 124 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 890 319 | 1 271 448 | 7 161 767 | 7 019 258 |
FG | Production vendue services | 11 061 | 11 061 | 14 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 901 381 | 1 271 448 | 7 172 829 | 7 033 733 |
FM | Production stockée | -135 378 | 42 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 759 | 137 364 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 122 473 | 7 213 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 972 | 2 825 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 685 | -14 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 151 964 | 1 285 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 391 | 204 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 582 287 | 1 501 810 | ||
FZ | Charges sociales | 655 316 | 628 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 610 | 218 724 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 198 169 | 227 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 717 395 | 6 883 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 078 | 330 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 553 | 62 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 553 | 62 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -6 043 | -13 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -6 043 | -13 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 509 | 49 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 588 | 380 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 030 | 3 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 76 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 030 | 76 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 964 | 124 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 056 | 7 352 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 852 402 | -7 020 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 654 | 331 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 719 | 1 259 | 92 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 390 | 159 350 | 3 641 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 109 | 160 610 | 3 734 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 103 | 12 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 103 | 12 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 603 | 8 500 | 12 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VB | T. V. A. | 6 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 811 | 1 160 415 | 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 590 | 9 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 537 | 148 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 765 | 174 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 905 | 173 905 | ||
VW | T.V.A. | 16 567 | 16 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 725 | 25 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 081 | 59 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 212 | 39 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 382 | 647 382 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 516 | 92 979 | 537 | 1 797 |
AP | Constructions | 252 140 | 212 863 | 39 277 | 46 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 474 | 2 831 805 | 333 668 | 327 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 237 | 597 071 | 124 165 | 152 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 395 | 395 | 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 315 087 | 3 734 719 | 580 367 | 610 898 |
BN | En cours de production de biens | 6 964 | 6 964 | 20 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 260 683 | 260 683 | 382 929 | |
BT | Marchandises | 191 663 | 191 663 | 193 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 281 | 12 103 | 1 127 177 | 1 157 564 |
BZ | Autres créances | 6 792 | 6 792 | 19 538 | |
CF | Disponibilités | 816 072 | 816 072 | 721 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 339 | 14 339 | 18 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 796 | 12 103 | 2 423 693 | 2 513 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 883 | 3 746 823 | 3 004 060 | 3 124 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | 51 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 448 823 | 1 447 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 654 | 331 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 356 677 | 2 342 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 590 | 21 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 081 | 60 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 537 | 257 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 962 | 434 073 | ||
EA | Autres dettes | 39 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 647 382 | 773 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 060 | 3 124 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 890 319 | 1 271 448 | 7 161 767 | 7 019 258 |
FG | Production vendue services | 11 061 | 11 061 | 14 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 901 381 | 1 271 448 | 7 172 829 | 7 033 733 |
FM | Production stockée | -135 378 | 42 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 759 | 137 364 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 122 473 | 7 213 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 972 | 2 825 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 685 | -14 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 151 964 | 1 285 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 391 | 204 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 582 287 | 1 501 810 | ||
FZ | Charges sociales | 655 316 | 628 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 610 | 218 724 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 198 169 | 227 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 717 395 | 6 883 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 078 | 330 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 553 | 62 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 553 | 62 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -6 043 | -13 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -6 043 | -13 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 509 | 49 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 588 | 380 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 030 | 3 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 76 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 030 | 76 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 964 | 124 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 056 | 7 352 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 852 402 | -7 020 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 654 | 331 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 719 | 1 259 | 92 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 390 | 159 350 | 3 641 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 109 | 160 610 | 3 734 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 103 | 12 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 103 | 12 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 603 | 8 500 | 12 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VB | T. V. A. | 6 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 811 | 1 160 415 | 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 590 | 9 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 537 | 148 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 765 | 174 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 905 | 173 905 | ||
VW | T.V.A. | 16 567 | 16 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 725 | 25 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 081 | 59 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 212 | 39 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 382 | 647 382 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 516 | 92 979 | 537 | 1 797 |
AP | Constructions | 252 140 | 212 863 | 39 277 | 46 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 474 | 2 831 805 | 333 668 | 327 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 237 | 597 071 | 124 165 | 152 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 395 | 395 | 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 315 087 | 3 734 719 | 580 367 | 610 898 |
BN | En cours de production de biens | 6 964 | 6 964 | 20 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 260 683 | 260 683 | 382 929 | |
BT | Marchandises | 191 663 | 191 663 | 193 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 281 | 12 103 | 1 127 177 | 1 157 564 |
BZ | Autres créances | 6 792 | 6 792 | 19 538 | |
CF | Disponibilités | 816 072 | 816 072 | 721 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 339 | 14 339 | 18 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 796 | 12 103 | 2 423 693 | 2 513 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 883 | 3 746 823 | 3 004 060 | 3 124 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | 51 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 448 823 | 1 447 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 654 | 331 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 356 677 | 2 342 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 590 | 21 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 081 | 60 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 537 | 257 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 962 | 434 073 | ||
EA | Autres dettes | 39 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 647 382 | 773 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 060 | 3 124 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 890 319 | 1 271 448 | 7 161 767 | 7 019 258 |
FG | Production vendue services | 11 061 | 11 061 | 14 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 901 381 | 1 271 448 | 7 172 829 | 7 033 733 |
FM | Production stockée | -135 378 | 42 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 759 | 137 364 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 122 473 | 7 213 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 972 | 2 825 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 685 | -14 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 151 964 | 1 285 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 391 | 204 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 582 287 | 1 501 810 | ||
FZ | Charges sociales | 655 316 | 628 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 610 | 218 724 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 198 169 | 227 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 717 395 | 6 883 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 078 | 330 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 553 | 62 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 553 | 62 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -6 043 | -13 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -6 043 | -13 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 509 | 49 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 588 | 380 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 030 | 3 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 76 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 030 | 76 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 964 | 124 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 056 | 7 352 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 852 402 | -7 020 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 654 | 331 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 719 | 1 259 | 92 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 390 | 159 350 | 3 641 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 109 | 160 610 | 3 734 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 103 | 12 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 103 | 12 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 603 | 8 500 | 12 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VB | T. V. A. | 6 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 811 | 1 160 415 | 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 590 | 9 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 537 | 148 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 765 | 174 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 905 | 173 905 | ||
VW | T.V.A. | 16 567 | 16 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 725 | 25 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 081 | 59 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 212 | 39 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 382 | 647 382 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 82 322 | 82 322 | 82 322 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 93 516 | 92 979 | 537 | 1 797 |
AP | Constructions | 252 140 | 212 863 | 39 277 | 46 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 474 | 2 831 805 | 333 668 | 327 477 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 237 | 597 071 | 124 165 | 152 872 |
BH | Autres immobilisations financières | 395 | 395 | 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 315 087 | 3 734 719 | 580 367 | 610 898 |
BN | En cours de production de biens | 6 964 | 6 964 | 20 096 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 260 683 | 260 683 | 382 929 | |
BT | Marchandises | 191 663 | 191 663 | 193 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 139 281 | 12 103 | 1 127 177 | 1 157 564 |
BZ | Autres créances | 6 792 | 6 792 | 19 538 | |
CF | Disponibilités | 816 072 | 816 072 | 721 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 339 | 14 339 | 18 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 435 796 | 12 103 | 2 423 693 | 2 513 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 883 | 3 746 823 | 3 004 060 | 3 124 102 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 512 000 | 512 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 200 | 51 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 448 823 | 1 447 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 654 | 331 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 356 677 | 2 342 023 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 590 | 21 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 081 | 60 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 537 | 257 312 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 962 | 434 073 | ||
EA | Autres dettes | 39 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 647 382 | 773 578 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 060 | 3 124 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 890 319 | 1 271 448 | 7 161 767 | 7 019 258 |
FG | Production vendue services | 11 061 | 11 061 | 14 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 901 381 | 1 271 448 | 7 172 829 | 7 033 733 |
FM | Production stockée | -135 378 | 42 656 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 759 | 137 364 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 122 473 | 7 213 991 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 801 972 | 2 825 598 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 685 | -14 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 151 964 | 1 285 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 391 | 204 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 582 287 | 1 501 810 | ||
FZ | Charges sociales | 655 316 | 628 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 610 | 218 724 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 720 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500 | |||
GE | Autres charges | 198 169 | 227 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 717 395 | 6 883 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 078 | 330 932 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 553 | 62 272 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 553 | 62 272 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -6 043 | -13 189 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -6 043 | -13 189 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 56 509 | 49 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 588 | 380 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 030 | 3 282 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030 | 76 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 030 | 76 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 964 | 124 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 056 | 7 352 547 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 852 402 | -7 020 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 654 | 331 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 719 | 1 259 | 92 979 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482 390 | 159 350 | 3 641 740 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 109 | 160 610 | 3 734 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 500 | 8 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 103 | 12 103 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 103 | 12 103 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 603 | 8 500 | 12 103 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 882 | |||
UX | Autres créances clients | 1 126 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 667 | |||
VB | T. V. A. | 6 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 811 | 1 160 415 | 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 590 | 9 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 537 | 148 537 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 765 | 174 765 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 905 | 173 905 | ||
VW | T.V.A. | 16 567 | 16 567 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 725 | 25 725 | ||
VI | Groupe et associés | 59 081 | 59 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 212 | 39 212 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 382 | 647 382 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 653 |