Déposant 1 : LIBERTE, SAS
Numéro de SIREN : 312671175
Adresse :
1 RUE HENRY
88430 SAINT DIE DES VOSGES
FR
Mandataire 1 : LIBERTE, Mme COLLIN Edith
Adresse :
1 RUE HENRY
88430 SAINT DIE DES VOSGES
FR
Bénéficiare 1 : LIBERTE
Bénéficiare 1 : CARS FERRY
Bénéficiare 1 : CARS FERRY
Déposant 1 : CARS FERRY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312671175
Adresse :
338 Rue des Aviateurs
88430 CORCIEUX
FR
Mandataire 1 : FIDAL, M. OLIVEIRA Christophe
Adresse :
46 Rue Léo Valentin, CS 60027
88026 EPINAL Cedex
FR
Bénéficiare 1 : LIBERTE
Bénéficiare 1 : CARS FERRY
Bénéficiare 1 : CARS FERRY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 331 | 13 058 | 35 272 | |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 1 116 | 357 | 758 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 237 | 14 105 | 24 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 211 | 329 407 | 119 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 660 | 660 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 989 | 1 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 633 314 | 356 929 | 276 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 279 | 43 279 | ||
BT | Marchandises | 1 436 | 1 436 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 254 | 1 713 | 355 541 | |
BZ | Autres créances | 154 496 | 154 496 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 664 | 24 664 | ||
CF | Disponibilités | 53 431 | 53 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 534 | 80 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 205 | 1 713 | 765 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 520 | 358 642 | 1 041 877 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 056 | |||
DG | Autres réserves | 235 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 254 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 395 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 66 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 590 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 580 063 | |||
FZ | Charges sociales | 191 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 019 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 713 | |||
GE | Autres charges | 13 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 276 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 114 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 883 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 365 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131 | 7 847 | 10 920 | 13 058 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 266 | 66 172 | 278 567 | 343 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 397 | 74 019 | 289 487 | 356 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 331 | 13 058 | 35 272 | |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 1 116 | 357 | 758 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 237 | 14 105 | 24 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 211 | 329 407 | 119 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 660 | 660 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 989 | 1 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 633 314 | 356 929 | 276 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 279 | 43 279 | ||
BT | Marchandises | 1 436 | 1 436 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 254 | 1 713 | 355 541 | |
BZ | Autres créances | 154 496 | 154 496 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 664 | 24 664 | ||
CF | Disponibilités | 53 431 | 53 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 534 | 80 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 205 | 1 713 | 765 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 520 | 358 642 | 1 041 877 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 056 | |||
DG | Autres réserves | 235 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 254 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 395 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 66 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 590 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 580 063 | |||
FZ | Charges sociales | 191 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 019 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 713 | |||
GE | Autres charges | 13 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 276 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 114 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 883 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 365 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131 | 7 847 | 10 920 | 13 058 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 266 | 66 172 | 278 567 | 343 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 397 | 74 019 | 289 487 | 356 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 331 | 13 058 | 35 272 | |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 1 116 | 357 | 758 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 237 | 14 105 | 24 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 211 | 329 407 | 119 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 660 | 660 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 989 | 1 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 633 314 | 356 929 | 276 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 279 | 43 279 | ||
BT | Marchandises | 1 436 | 1 436 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 254 | 1 713 | 355 541 | |
BZ | Autres créances | 154 496 | 154 496 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 664 | 24 664 | ||
CF | Disponibilités | 53 431 | 53 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 534 | 80 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 205 | 1 713 | 765 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 520 | 358 642 | 1 041 877 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 056 | |||
DG | Autres réserves | 235 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 254 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 395 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 66 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 590 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 580 063 | |||
FZ | Charges sociales | 191 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 019 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 713 | |||
GE | Autres charges | 13 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 276 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 114 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 883 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 365 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131 | 7 847 | 10 920 | 13 058 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 266 | 66 172 | 278 567 | 343 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 397 | 74 019 | 289 487 | 356 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 331 | 13 058 | 35 272 | |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 1 116 | 357 | 758 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 237 | 14 105 | 24 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 211 | 329 407 | 119 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 660 | 660 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 989 | 1 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 633 314 | 356 929 | 276 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 279 | 43 279 | ||
BT | Marchandises | 1 436 | 1 436 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 254 | 1 713 | 355 541 | |
BZ | Autres créances | 154 496 | 154 496 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 664 | 24 664 | ||
CF | Disponibilités | 53 431 | 53 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 534 | 80 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 205 | 1 713 | 765 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 520 | 358 642 | 1 041 877 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 056 | |||
DG | Autres réserves | 235 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 254 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 395 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 66 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 590 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 580 063 | |||
FZ | Charges sociales | 191 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 019 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 713 | |||
GE | Autres charges | 13 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 276 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 114 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 883 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 365 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131 | 7 847 | 10 920 | 13 058 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 266 | 66 172 | 278 567 | 343 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 397 | 74 019 | 289 487 | 356 929 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 331 | 13 058 | 35 272 | |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 769 | 16 769 | ||
AP | Constructions | 1 116 | 357 | 758 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 237 | 14 105 | 24 131 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 449 211 | 329 407 | 119 803 | |
BD | Autres titres immobilisés | 660 | 660 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 989 | 1 989 | ||
BJ | TOTAL (I) | 633 314 | 356 929 | 276 385 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 279 | 43 279 | ||
BT | Marchandises | 1 436 | 1 436 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 107 | 52 107 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 357 254 | 1 713 | 355 541 | |
BZ | Autres créances | 154 496 | 154 496 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 24 664 | 24 664 | ||
CF | Disponibilités | 53 431 | 53 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 534 | 80 534 | ||
CJ | TOTAL (II) | 767 205 | 1 713 | 765 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 520 | 358 642 | 1 041 877 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 775 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 560 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 056 | |||
DG | Autres réserves | 235 025 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 431 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 254 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 585 | |||
DL | TOTAL (I) | 395 912 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 952 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 122 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 188 682 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800 | |||
EA | Autres dettes | 66 595 | |||
EC | TOTAL (IV) | 645 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 877 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 019 226 | 80 144 | 2 099 370 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 590 | |||
FQ | Autres produits | 34 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 436 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 895 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 888 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 361 765 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 619 | |||
FY | Salaires et traitements | 580 063 | |||
FZ | Charges sociales | 191 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 019 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 713 | |||
GE | Autres charges | 13 253 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 276 683 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 778 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 235 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 235 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 582 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 114 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 541 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 765 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 776 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 315 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 883 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 431 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 365 534 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 91 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131 | 7 847 | 10 920 | 13 058 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 266 | 66 172 | 278 567 | 343 870 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 397 | 74 019 | 289 487 | 356 929 |