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de Montcombroux-les-Mines
de Montcombroux-les-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 420 | 7 420 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 120 | 3 120 | ||
AN | Terrains | 53 325 | 53 325 | 53 325 | |
AP | Constructions | 184 399 | 173 156 | 11 243 | 13 766 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 299 | 143 388 | 52 911 | 57 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 775 | 376 443 | 111 332 | 83 512 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 935 038 | 703 527 | 231 511 | 208 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 853 | 79 598 | 372 255 | 357 781 |
BN | En cours de production de biens | 131 373 | 131 373 | 37 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 359 | 3 390 | 709 969 | 609 232 |
BZ | Autres créances | 106 024 | 17 000 | 89 024 | 40 673 |
CF | Disponibilités | 268 379 | 268 379 | 465 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 833 | 5 833 | 9 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 676 820 | 99 988 | 1 576 832 | 1 520 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 858 | 803 515 | 1 808 343 | 1 728 684 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 000 | 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 101 | 10 101 | ||
DG | Autres réserves | 956 003 | 975 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905 | 50 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 875 | 1 137 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 | 20 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567 | 11 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 515 | 345 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 595 | 194 594 | ||
EA | Autres dettes | 3 563 | 15 050 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 721 468 | 591 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 343 | 1 728 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 468 | 591 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 305 614 | 4 498 | 2 310 112 | 1 872 754 |
FG | Production vendue services | 1 798 921 | 1 798 921 | 2 015 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 104 535 | 4 498 | 4 109 033 | 3 887 865 |
FM | Production stockée | 93 429 | -89 550 | ||
FN | Production immobilisée | 11 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 483 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 789 | 181 323 | ||
FQ | Autres produits | 7 120 | 3 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 353 854 | 3 995 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 971 385 | 2 492 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 015 | 19 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 975 | 596 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 226 | 45 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 031 | 495 843 | ||
FZ | Charges sociales | 155 833 | 154 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 907 | 68 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 541 | 6 207 | ||
GE | Autres charges | 75 284 | 55 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 350 168 | 3 934 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 686 | 60 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 112 | 7 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 112 | 7 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 112 | -7 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 426 | 53 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 761 | 26 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 761 | 26 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 390 | 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 977 | 18 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 367 | 19 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 394 | 6 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 063 | 9 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 615 | 4 021 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 710 | 3 970 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 905 | 50 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 463 | 191 161 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 402 | 171 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609 | 69 | 10 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 869 | 64 907 | 26 789 | 692 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 478 | 64 907 | 26 858 | 703 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 057 | 14 541 | 79 598 | |
6T | Sur comptes clients | 19 777 | 16 387 | 3 390 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 834 | 31 541 | 16 387 | 99 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 834 | 31 541 | 16 387 | 99 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 541 | 16 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 523 | |||
UX | Autres créances clients | 708 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 739 | |||
VB | T. V. A. | 24 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 916 | 820 693 | 7 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 301 | 5 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 515 | 491 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 484 | 82 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 215 | 47 215 | ||
VW | T.V.A. | 28 552 | 28 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 493 | 34 493 | ||
VI | Groupe et associés | 27 417 | 27 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563 | 3 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 468 | 721 468 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 420 | 7 420 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 120 | 3 120 | ||
AN | Terrains | 53 325 | 53 325 | 53 325 | |
AP | Constructions | 184 399 | 173 156 | 11 243 | 13 766 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 299 | 143 388 | 52 911 | 57 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 775 | 376 443 | 111 332 | 83 512 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 935 038 | 703 527 | 231 511 | 208 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 853 | 79 598 | 372 255 | 357 781 |
BN | En cours de production de biens | 131 373 | 131 373 | 37 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 359 | 3 390 | 709 969 | 609 232 |
BZ | Autres créances | 106 024 | 17 000 | 89 024 | 40 673 |
CF | Disponibilités | 268 379 | 268 379 | 465 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 833 | 5 833 | 9 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 676 820 | 99 988 | 1 576 832 | 1 520 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 858 | 803 515 | 1 808 343 | 1 728 684 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 000 | 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 101 | 10 101 | ||
DG | Autres réserves | 956 003 | 975 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905 | 50 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 875 | 1 137 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 | 20 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567 | 11 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 515 | 345 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 595 | 194 594 | ||
EA | Autres dettes | 3 563 | 15 050 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 721 468 | 591 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 343 | 1 728 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 468 | 591 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 305 614 | 4 498 | 2 310 112 | 1 872 754 |
FG | Production vendue services | 1 798 921 | 1 798 921 | 2 015 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 104 535 | 4 498 | 4 109 033 | 3 887 865 |
FM | Production stockée | 93 429 | -89 550 | ||
FN | Production immobilisée | 11 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 483 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 789 | 181 323 | ||
FQ | Autres produits | 7 120 | 3 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 353 854 | 3 995 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 971 385 | 2 492 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 015 | 19 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 975 | 596 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 226 | 45 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 031 | 495 843 | ||
FZ | Charges sociales | 155 833 | 154 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 907 | 68 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 541 | 6 207 | ||
GE | Autres charges | 75 284 | 55 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 350 168 | 3 934 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 686 | 60 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 112 | 7 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 112 | 7 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 112 | -7 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 426 | 53 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 761 | 26 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 761 | 26 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 390 | 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 977 | 18 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 367 | 19 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 394 | 6 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 063 | 9 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 615 | 4 021 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 710 | 3 970 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 905 | 50 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 463 | 191 161 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 402 | 171 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609 | 69 | 10 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 869 | 64 907 | 26 789 | 692 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 478 | 64 907 | 26 858 | 703 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 057 | 14 541 | 79 598 | |
6T | Sur comptes clients | 19 777 | 16 387 | 3 390 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 834 | 31 541 | 16 387 | 99 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 834 | 31 541 | 16 387 | 99 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 541 | 16 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 523 | |||
UX | Autres créances clients | 708 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 739 | |||
VB | T. V. A. | 24 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 916 | 820 693 | 7 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 301 | 5 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 515 | 491 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 484 | 82 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 215 | 47 215 | ||
VW | T.V.A. | 28 552 | 28 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 493 | 34 493 | ||
VI | Groupe et associés | 27 417 | 27 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563 | 3 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 468 | 721 468 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 725 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 420 | 7 420 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 120 | 3 120 | ||
AN | Terrains | 53 325 | 53 325 | 53 325 | |
AP | Constructions | 184 399 | 173 156 | 11 243 | 13 766 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 299 | 143 388 | 52 911 | 57 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 775 | 376 443 | 111 332 | 83 512 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 700 | 2 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 935 038 | 703 527 | 231 511 | 208 249 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 451 853 | 79 598 | 372 255 | 357 781 |
BN | En cours de production de biens | 131 373 | 131 373 | 37 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 713 359 | 3 390 | 709 969 | 609 232 |
BZ | Autres créances | 106 024 | 17 000 | 89 024 | 40 673 |
CF | Disponibilités | 268 379 | 268 379 | 465 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 833 | 5 833 | 9 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 676 820 | 99 988 | 1 576 832 | 1 520 435 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 858 | 803 515 | 1 808 343 | 1 728 684 |
CR | Parts à plus d’un an | 4 523 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 000 | 101 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 101 | 10 101 | ||
DG | Autres réserves | 956 003 | 975 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905 | 50 755 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 866 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 086 875 | 1 137 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 228 | 20 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 567 | 11 331 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 515 | 345 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 595 | 194 594 | ||
EA | Autres dettes | 3 563 | 15 050 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 721 468 | 591 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 343 | 1 728 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 468 | 591 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 305 614 | 4 498 | 2 310 112 | 1 872 754 |
FG | Production vendue services | 1 798 921 | 1 798 921 | 2 015 110 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 104 535 | 4 498 | 4 109 033 | 3 887 865 |
FM | Production stockée | 93 429 | -89 550 | ||
FN | Production immobilisée | 11 500 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 483 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 789 | 181 323 | ||
FQ | Autres produits | 7 120 | 3 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 353 854 | 3 995 043 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 971 385 | 2 492 428 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 015 | 19 249 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 542 975 | 596 675 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 226 | 45 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 490 031 | 495 843 | ||
FZ | Charges sociales | 155 833 | 154 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 907 | 68 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 541 | 6 207 | ||
GE | Autres charges | 75 284 | 55 874 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 350 168 | 3 934 080 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 686 | 60 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 112 | 7 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 112 | 7 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 112 | -7 045 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 426 | 53 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 761 | 26 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 761 | 26 300 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 390 | 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 977 | 18 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 367 | 19 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 394 | 6 824 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 063 | 9 987 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 615 | 4 021 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 710 | 3 970 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 905 | 50 755 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 170 463 | 191 161 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 8 078 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 402 | 171 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609 | 69 | 10 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 869 | 64 907 | 26 789 | 692 987 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 665 478 | 64 907 | 26 858 | 703 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 057 | 14 541 | 79 598 | |
6T | Sur comptes clients | 19 777 | 16 387 | 3 390 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 000 | 17 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 834 | 31 541 | 16 387 | 99 988 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 834 | 31 541 | 16 387 | 99 988 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 541 | 16 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 523 | |||
UX | Autres créances clients | 708 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 657 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 739 | |||
VB | T. V. A. | 24 445 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 916 | 820 693 | 7 223 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 | 927 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 301 | 5 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 491 515 | 491 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 484 | 82 484 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 215 | 47 215 | ||
VW | T.V.A. | 28 552 | 28 552 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 493 | 34 493 | ||
VI | Groupe et associés | 27 417 | 27 417 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563 | 3 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 468 | 721 468 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 725 |