Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 201 | 2 201 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 | 420 | ||
AH | Fonds commercial | 139 000 | 139 000 | 139 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 568 | 61 417 | 71 151 | 85 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 872 | 153 845 | 138 028 | 168 698 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | 68 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 671 | 217 883 | 416 788 | 461 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 538 | 12 538 | 12 908 | |
BT | Marchandises | 2 000 | 2 000 | 3 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 900 | 1 061 | 160 840 | 168 768 |
BZ | Autres créances | 84 838 | 84 838 | 122 710 | |
CF | Disponibilités | 230 452 | 230 452 | 163 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 268 | 2 268 | 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 996 | 1 061 | 492 935 | 472 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 667 | 218 943 | 909 724 | 934 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 100 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 508 480 | 501 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781 | 6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 511 | 516 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155 | 92 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 27 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473 | 8 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993 | 107 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 464 | 122 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 864 | 59 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 213 | 417 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 724 | 934 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 647 | 396 849 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 127 | 13 127 | 36 829 | |
FD | Production vendue biens | 927 784 | 927 784 | 913 090 | |
FG | Production vendue services | 707 103 | 707 103 | 616 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 014 | 1 648 014 | 1 566 091 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 4 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 896 | 1 574 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 24 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 540 | 2 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 415 | 573 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370 | -201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 901 | 370 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 548 | 22 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 135 | 401 504 | ||
FZ | Charges sociales | 147 815 | 154 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 550 | 44 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 859 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 036 | -22 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 257 | 1 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 460 | 4 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 717 | 6 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 406 | 14 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 406 | 14 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 312 | -8 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 348 | -31 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 39 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -831 | 37 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 313 | 1 619 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 532 | 1 613 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 781 | 6 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 733 | 15 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 626 | 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 | 2 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 953 | 54 306 | 9 997 | 215 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 574 | 54 306 | 9 997 | 217 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 061 | 1 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 061 | 1 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 | 1 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 270 | |||
UX | Autres créances clients | 160 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 106 | 315 836 | 1 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155 | 8 062 | 13 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 993 | 159 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 049 | 25 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423 | 29 423 | ||
VW | T.V.A. | 12 448 | 12 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545 | 20 545 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 864 | 30 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 740 | 298 647 | 13 093 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 201 | 2 201 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 | 420 | ||
AH | Fonds commercial | 139 000 | 139 000 | 139 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 568 | 61 417 | 71 151 | 85 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 872 | 153 845 | 138 028 | 168 698 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | 68 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 671 | 217 883 | 416 788 | 461 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 538 | 12 538 | 12 908 | |
BT | Marchandises | 2 000 | 2 000 | 3 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 900 | 1 061 | 160 840 | 168 768 |
BZ | Autres créances | 84 838 | 84 838 | 122 710 | |
CF | Disponibilités | 230 452 | 230 452 | 163 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 268 | 2 268 | 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 996 | 1 061 | 492 935 | 472 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 667 | 218 943 | 909 724 | 934 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 100 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 508 480 | 501 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781 | 6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 511 | 516 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155 | 92 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 27 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473 | 8 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993 | 107 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 464 | 122 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 864 | 59 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 213 | 417 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 724 | 934 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 647 | 396 849 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 127 | 13 127 | 36 829 | |
FD | Production vendue biens | 927 784 | 927 784 | 913 090 | |
FG | Production vendue services | 707 103 | 707 103 | 616 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 014 | 1 648 014 | 1 566 091 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 4 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 896 | 1 574 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 24 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 540 | 2 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 415 | 573 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370 | -201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 901 | 370 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 548 | 22 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 135 | 401 504 | ||
FZ | Charges sociales | 147 815 | 154 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 550 | 44 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 859 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 036 | -22 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 257 | 1 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 460 | 4 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 717 | 6 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 406 | 14 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 406 | 14 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 312 | -8 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 348 | -31 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 39 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -831 | 37 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 313 | 1 619 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 532 | 1 613 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 781 | 6 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 733 | 15 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 626 | 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 | 2 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 953 | 54 306 | 9 997 | 215 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 574 | 54 306 | 9 997 | 217 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 061 | 1 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 061 | 1 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 | 1 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 270 | |||
UX | Autres créances clients | 160 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 106 | 315 836 | 1 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155 | 8 062 | 13 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 993 | 159 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 049 | 25 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423 | 29 423 | ||
VW | T.V.A. | 12 448 | 12 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545 | 20 545 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 864 | 30 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 740 | 298 647 | 13 093 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 201 | 2 201 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 | 420 | ||
AH | Fonds commercial | 139 000 | 139 000 | 139 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 568 | 61 417 | 71 151 | 85 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 872 | 153 845 | 138 028 | 168 698 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | 68 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 671 | 217 883 | 416 788 | 461 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 538 | 12 538 | 12 908 | |
BT | Marchandises | 2 000 | 2 000 | 3 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 900 | 1 061 | 160 840 | 168 768 |
BZ | Autres créances | 84 838 | 84 838 | 122 710 | |
CF | Disponibilités | 230 452 | 230 452 | 163 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 268 | 2 268 | 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 996 | 1 061 | 492 935 | 472 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 667 | 218 943 | 909 724 | 934 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 100 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 508 480 | 501 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781 | 6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 511 | 516 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155 | 92 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 27 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473 | 8 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993 | 107 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 464 | 122 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 864 | 59 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 213 | 417 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 724 | 934 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 647 | 396 849 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 127 | 13 127 | 36 829 | |
FD | Production vendue biens | 927 784 | 927 784 | 913 090 | |
FG | Production vendue services | 707 103 | 707 103 | 616 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 014 | 1 648 014 | 1 566 091 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 4 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 896 | 1 574 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 24 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 540 | 2 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 415 | 573 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370 | -201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 901 | 370 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 548 | 22 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 135 | 401 504 | ||
FZ | Charges sociales | 147 815 | 154 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 550 | 44 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 859 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 036 | -22 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 257 | 1 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 460 | 4 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 717 | 6 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 406 | 14 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 406 | 14 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 312 | -8 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 348 | -31 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 39 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -831 | 37 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 313 | 1 619 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 532 | 1 613 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 781 | 6 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 733 | 15 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 626 | 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 | 2 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 953 | 54 306 | 9 997 | 215 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 574 | 54 306 | 9 997 | 217 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 061 | 1 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 061 | 1 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 | 1 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 270 | |||
UX | Autres créances clients | 160 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 106 | 315 836 | 1 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155 | 8 062 | 13 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 993 | 159 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 049 | 25 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423 | 29 423 | ||
VW | T.V.A. | 12 448 | 12 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545 | 20 545 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 864 | 30 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 740 | 298 647 | 13 093 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 201 | 2 201 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 | 420 | ||
AH | Fonds commercial | 139 000 | 139 000 | 139 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 568 | 61 417 | 71 151 | 85 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 872 | 153 845 | 138 028 | 168 698 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | 68 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 671 | 217 883 | 416 788 | 461 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 538 | 12 538 | 12 908 | |
BT | Marchandises | 2 000 | 2 000 | 3 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 900 | 1 061 | 160 840 | 168 768 |
BZ | Autres créances | 84 838 | 84 838 | 122 710 | |
CF | Disponibilités | 230 452 | 230 452 | 163 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 268 | 2 268 | 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 996 | 1 061 | 492 935 | 472 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 667 | 218 943 | 909 724 | 934 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 100 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 508 480 | 501 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781 | 6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 511 | 516 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155 | 92 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 27 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473 | 8 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993 | 107 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 464 | 122 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 864 | 59 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 213 | 417 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 724 | 934 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 647 | 396 849 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 127 | 13 127 | 36 829 | |
FD | Production vendue biens | 927 784 | 927 784 | 913 090 | |
FG | Production vendue services | 707 103 | 707 103 | 616 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 014 | 1 648 014 | 1 566 091 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 4 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 896 | 1 574 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 24 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 540 | 2 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 415 | 573 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370 | -201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 901 | 370 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 548 | 22 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 135 | 401 504 | ||
FZ | Charges sociales | 147 815 | 154 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 550 | 44 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 859 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 036 | -22 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 257 | 1 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 460 | 4 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 717 | 6 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 406 | 14 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 406 | 14 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 312 | -8 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 348 | -31 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 39 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -831 | 37 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 313 | 1 619 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 532 | 1 613 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 781 | 6 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 733 | 15 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 626 | 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 | 2 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 953 | 54 306 | 9 997 | 215 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 574 | 54 306 | 9 997 | 217 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 061 | 1 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 061 | 1 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 | 1 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 270 | |||
UX | Autres créances clients | 160 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 106 | 315 836 | 1 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155 | 8 062 | 13 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 993 | 159 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 049 | 25 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423 | 29 423 | ||
VW | T.V.A. | 12 448 | 12 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545 | 20 545 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 864 | 30 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 740 | 298 647 | 13 093 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 201 | 2 201 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 | 420 | ||
AH | Fonds commercial | 139 000 | 139 000 | 139 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 568 | 61 417 | 71 151 | 85 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 872 | 153 845 | 138 028 | 168 698 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | 68 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 671 | 217 883 | 416 788 | 461 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 538 | 12 538 | 12 908 | |
BT | Marchandises | 2 000 | 2 000 | 3 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 900 | 1 061 | 160 840 | 168 768 |
BZ | Autres créances | 84 838 | 84 838 | 122 710 | |
CF | Disponibilités | 230 452 | 230 452 | 163 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 268 | 2 268 | 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 996 | 1 061 | 492 935 | 472 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 667 | 218 943 | 909 724 | 934 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 100 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 508 480 | 501 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781 | 6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 511 | 516 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155 | 92 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 27 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473 | 8 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993 | 107 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 464 | 122 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 864 | 59 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 213 | 417 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 724 | 934 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 647 | 396 849 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 127 | 13 127 | 36 829 | |
FD | Production vendue biens | 927 784 | 927 784 | 913 090 | |
FG | Production vendue services | 707 103 | 707 103 | 616 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 014 | 1 648 014 | 1 566 091 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 4 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 896 | 1 574 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 24 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 540 | 2 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 415 | 573 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370 | -201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 901 | 370 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 548 | 22 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 135 | 401 504 | ||
FZ | Charges sociales | 147 815 | 154 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 550 | 44 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 859 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 036 | -22 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 257 | 1 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 460 | 4 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 717 | 6 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 406 | 14 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 406 | 14 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 312 | -8 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 348 | -31 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 39 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -831 | 37 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 313 | 1 619 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 532 | 1 613 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 781 | 6 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 733 | 15 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 626 | 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 | 2 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 953 | 54 306 | 9 997 | 215 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 574 | 54 306 | 9 997 | 217 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 061 | 1 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 061 | 1 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 | 1 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 270 | |||
UX | Autres créances clients | 160 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 106 | 315 836 | 1 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155 | 8 062 | 13 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 993 | 159 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 049 | 25 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423 | 29 423 | ||
VW | T.V.A. | 12 448 | 12 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545 | 20 545 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 864 | 30 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 740 | 298 647 | 13 093 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 201 | 2 201 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 | 420 | ||
AH | Fonds commercial | 139 000 | 139 000 | 139 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 568 | 61 417 | 71 151 | 85 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 872 | 153 845 | 138 028 | 168 698 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | 68 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 634 671 | 217 883 | 416 788 | 461 897 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 538 | 12 538 | 12 908 | |
BT | Marchandises | 2 000 | 2 000 | 3 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 900 | 1 061 | 160 840 | 168 768 |
BZ | Autres créances | 84 838 | 84 838 | 122 710 | |
CF | Disponibilités | 230 452 | 230 452 | 163 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 268 | 2 268 | 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 493 996 | 1 061 | 492 935 | 472 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 667 | 218 943 | 909 724 | 934 068 |
CP | Parts à moins d’un an | 68 100 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 270 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 508 480 | 501 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 781 | 6 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 590 511 | 516 730 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 155 | 92 141 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263 | 27 496 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 473 | 8 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 993 | 107 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 464 | 122 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 864 | 59 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 213 | 417 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 909 724 | 934 068 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 647 | 396 849 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 127 | 13 127 | 36 829 | |
FD | Production vendue biens | 927 784 | 927 784 | 913 090 | |
FG | Production vendue services | 707 103 | 707 103 | 616 172 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 648 014 | 1 648 014 | 1 566 091 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 4 085 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 648 896 | 1 574 926 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 500 | 24 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 540 | 2 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 609 415 | 573 104 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370 | -201 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 369 901 | 370 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 548 | 22 570 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 135 | 401 504 | ||
FZ | Charges sociales | 147 815 | 154 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 550 | 44 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 3 764 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 565 859 | 1 597 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 036 | -22 747 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 257 | 1 093 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 460 | 4 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 717 | 6 033 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 406 | 14 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 406 | 14 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 312 | -8 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 348 | -31 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 700 | 39 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972 | 1 420 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 | 1 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -831 | 37 580 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 736 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 313 | 1 619 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 532 | 1 613 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 781 | 6 550 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -69 | 4 751 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 24 733 | 15 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 626 | 744 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 201 | 2 201 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 | 420 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 953 | 54 306 | 9 997 | 215 262 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 173 574 | 54 306 | 9 997 | 217 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 061 | 1 061 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 061 | 1 061 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 061 | 1 061 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 100 | 68 100 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 270 | |||
UX | Autres créances clients | 160 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 555 | |||
VC | Groupe et associés | 69 226 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 106 | 315 836 | 1 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155 | 8 062 | 13 093 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 993 | 159 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 049 | 25 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423 | 29 423 | ||
VW | T.V.A. | 12 448 | 12 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 545 | 20 545 | ||
VI | Groupe et associés | 12 263 | 12 263 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 864 | 30 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 740 | 298 647 | 13 093 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763 |