Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 124 000 | |
AP | Constructions | 67 571 | 29 075 | 38 496 | 43 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 494 | 103 729 | 97 765 | 21 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 922 | 18 631 | 2 291 | 1 394 |
BJ | TOTAL (I) | 413 987 | 151 435 | 262 552 | 190 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 638 | 35 606 | 176 032 | 139 551 |
BN | En cours de production de biens | 31 773 | 31 773 | 6 213 | |
BT | Marchandises | 29 077 | 6 300 | 22 776 | 2 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 174 | 5 169 | 252 005 | 730 954 |
BZ | Autres créances | 21 562 | 21 562 | 18 165 | |
CF | Disponibilités | 42 204 | 42 204 | 74 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 038 | 7 038 | 10 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 466 | 47 075 | 553 391 | 982 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 453 | 198 510 | 815 943 | 1 173 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 660 | -216 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 336 | -16 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 762 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 562 | -161 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 025 | 726 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 041 | 448 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 052 | 158 539 | ||
EA | Autres dettes | 2 386 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 505 | 1 335 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 943 | 1 173 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 480 | 608 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 074 475 | 1 074 475 | 943 029 | |
FD | Production vendue biens | 761 772 | 761 772 | 617 447 | |
FG | Production vendue services | 29 292 | 29 292 | 26 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 865 539 | 1 865 539 | 1 586 549 | |
FM | Production stockée | 24 891 | 1 801 | ||
FN | Production immobilisée | 9 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | 9 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 919 | 1 598 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876 645 | 726 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 077 | 7 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 244 | 352 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 228 | -19 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 332 | 212 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 917 | 17 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 009 | 214 383 | ||
FZ | Charges sociales | 95 505 | 80 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 13 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 347 | 2 901 | ||
GE | Autres charges | 1 136 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 588 | 1 607 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 331 | -8 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 15 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 15 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 401 | -15 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 930 | -23 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | 419 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328 | 1 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328 | 1 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 945 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 351 | -8 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 303 | 1 599 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 967 | 1 615 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 336 | -16 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 066 | 39 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 905 | 2 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 328 | 383 | 13 762 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 973 | 7 603 | 669 | 41 906 |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 1 745 | 904 | 5 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 9 347 | 1 573 | 47 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 118 | 12 676 | 1 957 | 60 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 347 | 1 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 328 | 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 073 | |||
UX | Autres créances clients | 251 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 111 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 | |||
VP | Divers | 9 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 774 | 270 529 | 15 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 704 025 | 704 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 041 | 92 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 453 | 57 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778 | 43 778 | ||
VW | T.V.A. | 941 | 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880 | 5 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 505 | 202 480 | 704 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 124 000 | |
AP | Constructions | 67 571 | 29 075 | 38 496 | 43 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 494 | 103 729 | 97 765 | 21 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 922 | 18 631 | 2 291 | 1 394 |
BJ | TOTAL (I) | 413 987 | 151 435 | 262 552 | 190 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 638 | 35 606 | 176 032 | 139 551 |
BN | En cours de production de biens | 31 773 | 31 773 | 6 213 | |
BT | Marchandises | 29 077 | 6 300 | 22 776 | 2 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 174 | 5 169 | 252 005 | 730 954 |
BZ | Autres créances | 21 562 | 21 562 | 18 165 | |
CF | Disponibilités | 42 204 | 42 204 | 74 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 038 | 7 038 | 10 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 466 | 47 075 | 553 391 | 982 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 453 | 198 510 | 815 943 | 1 173 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 660 | -216 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 336 | -16 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 762 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 562 | -161 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 025 | 726 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 041 | 448 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 052 | 158 539 | ||
EA | Autres dettes | 2 386 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 505 | 1 335 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 943 | 1 173 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 480 | 608 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 074 475 | 1 074 475 | 943 029 | |
FD | Production vendue biens | 761 772 | 761 772 | 617 447 | |
FG | Production vendue services | 29 292 | 29 292 | 26 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 865 539 | 1 865 539 | 1 586 549 | |
FM | Production stockée | 24 891 | 1 801 | ||
FN | Production immobilisée | 9 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | 9 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 919 | 1 598 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876 645 | 726 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 077 | 7 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 244 | 352 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 228 | -19 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 332 | 212 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 917 | 17 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 009 | 214 383 | ||
FZ | Charges sociales | 95 505 | 80 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 13 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 347 | 2 901 | ||
GE | Autres charges | 1 136 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 588 | 1 607 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 331 | -8 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 15 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 15 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 401 | -15 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 930 | -23 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | 419 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328 | 1 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328 | 1 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 945 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 351 | -8 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 303 | 1 599 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 967 | 1 615 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 336 | -16 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 066 | 39 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 905 | 2 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 328 | 383 | 13 762 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 973 | 7 603 | 669 | 41 906 |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 1 745 | 904 | 5 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 9 347 | 1 573 | 47 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 118 | 12 676 | 1 957 | 60 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 347 | 1 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 328 | 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 073 | |||
UX | Autres créances clients | 251 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 111 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 | |||
VP | Divers | 9 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 774 | 270 529 | 15 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 704 025 | 704 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 041 | 92 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 453 | 57 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778 | 43 778 | ||
VW | T.V.A. | 941 | 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880 | 5 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 505 | 202 480 | 704 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 124 000 | |
AP | Constructions | 67 571 | 29 075 | 38 496 | 43 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 494 | 103 729 | 97 765 | 21 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 922 | 18 631 | 2 291 | 1 394 |
BJ | TOTAL (I) | 413 987 | 151 435 | 262 552 | 190 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 638 | 35 606 | 176 032 | 139 551 |
BN | En cours de production de biens | 31 773 | 31 773 | 6 213 | |
BT | Marchandises | 29 077 | 6 300 | 22 776 | 2 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 174 | 5 169 | 252 005 | 730 954 |
BZ | Autres créances | 21 562 | 21 562 | 18 165 | |
CF | Disponibilités | 42 204 | 42 204 | 74 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 038 | 7 038 | 10 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 466 | 47 075 | 553 391 | 982 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 453 | 198 510 | 815 943 | 1 173 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 660 | -216 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 336 | -16 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 762 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 562 | -161 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 025 | 726 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 041 | 448 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 052 | 158 539 | ||
EA | Autres dettes | 2 386 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 505 | 1 335 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 943 | 1 173 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 480 | 608 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 074 475 | 1 074 475 | 943 029 | |
FD | Production vendue biens | 761 772 | 761 772 | 617 447 | |
FG | Production vendue services | 29 292 | 29 292 | 26 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 865 539 | 1 865 539 | 1 586 549 | |
FM | Production stockée | 24 891 | 1 801 | ||
FN | Production immobilisée | 9 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | 9 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 919 | 1 598 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876 645 | 726 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 077 | 7 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 244 | 352 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 228 | -19 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 332 | 212 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 917 | 17 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 009 | 214 383 | ||
FZ | Charges sociales | 95 505 | 80 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 13 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 347 | 2 901 | ||
GE | Autres charges | 1 136 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 588 | 1 607 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 331 | -8 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 15 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 15 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 401 | -15 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 930 | -23 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | 419 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328 | 1 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328 | 1 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 945 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 351 | -8 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 303 | 1 599 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 967 | 1 615 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 336 | -16 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 066 | 39 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 905 | 2 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 328 | 383 | 13 762 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 973 | 7 603 | 669 | 41 906 |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 1 745 | 904 | 5 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 9 347 | 1 573 | 47 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 118 | 12 676 | 1 957 | 60 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 347 | 1 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 328 | 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 073 | |||
UX | Autres créances clients | 251 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 111 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 | |||
VP | Divers | 9 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 774 | 270 529 | 15 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 704 025 | 704 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 041 | 92 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 453 | 57 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778 | 43 778 | ||
VW | T.V.A. | 941 | 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880 | 5 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 505 | 202 480 | 704 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 124 000 | |
AP | Constructions | 67 571 | 29 075 | 38 496 | 43 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 494 | 103 729 | 97 765 | 21 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 922 | 18 631 | 2 291 | 1 394 |
BJ | TOTAL (I) | 413 987 | 151 435 | 262 552 | 190 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 638 | 35 606 | 176 032 | 139 551 |
BN | En cours de production de biens | 31 773 | 31 773 | 6 213 | |
BT | Marchandises | 29 077 | 6 300 | 22 776 | 2 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 174 | 5 169 | 252 005 | 730 954 |
BZ | Autres créances | 21 562 | 21 562 | 18 165 | |
CF | Disponibilités | 42 204 | 42 204 | 74 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 038 | 7 038 | 10 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 466 | 47 075 | 553 391 | 982 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 453 | 198 510 | 815 943 | 1 173 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 660 | -216 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 336 | -16 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 762 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 562 | -161 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 025 | 726 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 041 | 448 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 052 | 158 539 | ||
EA | Autres dettes | 2 386 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 505 | 1 335 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 943 | 1 173 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 480 | 608 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 074 475 | 1 074 475 | 943 029 | |
FD | Production vendue biens | 761 772 | 761 772 | 617 447 | |
FG | Production vendue services | 29 292 | 29 292 | 26 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 865 539 | 1 865 539 | 1 586 549 | |
FM | Production stockée | 24 891 | 1 801 | ||
FN | Production immobilisée | 9 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | 9 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 919 | 1 598 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876 645 | 726 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 077 | 7 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 244 | 352 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 228 | -19 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 332 | 212 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 917 | 17 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 009 | 214 383 | ||
FZ | Charges sociales | 95 505 | 80 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 13 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 347 | 2 901 | ||
GE | Autres charges | 1 136 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 588 | 1 607 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 331 | -8 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 15 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 15 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 401 | -15 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 930 | -23 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | 419 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328 | 1 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328 | 1 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 945 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 351 | -8 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 303 | 1 599 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 967 | 1 615 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 336 | -16 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 066 | 39 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 905 | 2 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 328 | 383 | 13 762 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 973 | 7 603 | 669 | 41 906 |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 1 745 | 904 | 5 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 9 347 | 1 573 | 47 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 118 | 12 676 | 1 957 | 60 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 347 | 1 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 328 | 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 073 | |||
UX | Autres créances clients | 251 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 111 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 | |||
VP | Divers | 9 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 774 | 270 529 | 15 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 704 025 | 704 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 041 | 92 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 453 | 57 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778 | 43 778 | ||
VW | T.V.A. | 941 | 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880 | 5 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 505 | 202 480 | 704 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 124 000 | |
AP | Constructions | 67 571 | 29 075 | 38 496 | 43 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 494 | 103 729 | 97 765 | 21 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 922 | 18 631 | 2 291 | 1 394 |
BJ | TOTAL (I) | 413 987 | 151 435 | 262 552 | 190 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 638 | 35 606 | 176 032 | 139 551 |
BN | En cours de production de biens | 31 773 | 31 773 | 6 213 | |
BT | Marchandises | 29 077 | 6 300 | 22 776 | 2 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 174 | 5 169 | 252 005 | 730 954 |
BZ | Autres créances | 21 562 | 21 562 | 18 165 | |
CF | Disponibilités | 42 204 | 42 204 | 74 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 038 | 7 038 | 10 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 466 | 47 075 | 553 391 | 982 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 453 | 198 510 | 815 943 | 1 173 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 660 | -216 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 336 | -16 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 762 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 562 | -161 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 025 | 726 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 041 | 448 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 052 | 158 539 | ||
EA | Autres dettes | 2 386 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 505 | 1 335 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 943 | 1 173 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 480 | 608 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 074 475 | 1 074 475 | 943 029 | |
FD | Production vendue biens | 761 772 | 761 772 | 617 447 | |
FG | Production vendue services | 29 292 | 29 292 | 26 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 865 539 | 1 865 539 | 1 586 549 | |
FM | Production stockée | 24 891 | 1 801 | ||
FN | Production immobilisée | 9 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | 9 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 919 | 1 598 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876 645 | 726 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 077 | 7 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 244 | 352 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 228 | -19 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 332 | 212 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 917 | 17 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 009 | 214 383 | ||
FZ | Charges sociales | 95 505 | 80 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 13 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 347 | 2 901 | ||
GE | Autres charges | 1 136 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 588 | 1 607 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 331 | -8 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 15 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 15 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 401 | -15 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 930 | -23 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | 419 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328 | 1 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328 | 1 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 945 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 351 | -8 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 303 | 1 599 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 967 | 1 615 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 336 | -16 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 066 | 39 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 905 | 2 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 328 | 383 | 13 762 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 973 | 7 603 | 669 | 41 906 |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 1 745 | 904 | 5 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 9 347 | 1 573 | 47 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 118 | 12 676 | 1 957 | 60 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 347 | 1 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 328 | 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 073 | |||
UX | Autres créances clients | 251 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 111 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 | |||
VP | Divers | 9 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 774 | 270 529 | 15 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 704 025 | 704 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 041 | 92 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 453 | 57 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778 | 43 778 | ||
VW | T.V.A. | 941 | 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880 | 5 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 505 | 202 480 | 704 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 000 | 124 000 | 124 000 | |
AP | Constructions | 67 571 | 29 075 | 38 496 | 43 667 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 494 | 103 729 | 97 765 | 21 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 922 | 18 631 | 2 291 | 1 394 |
BJ | TOTAL (I) | 413 987 | 151 435 | 262 552 | 190 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 638 | 35 606 | 176 032 | 139 551 |
BN | En cours de production de biens | 31 773 | 31 773 | 6 213 | |
BT | Marchandises | 29 077 | 6 300 | 22 776 | 2 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 257 174 | 5 169 | 252 005 | 730 954 |
BZ | Autres créances | 21 562 | 21 562 | 18 165 | |
CF | Disponibilités | 42 204 | 42 204 | 74 902 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 038 | 7 038 | 10 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 466 | 47 075 | 553 391 | 982 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 453 | 198 510 | 815 943 | 1 173 380 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -232 660 | -216 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 336 | -16 211 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 762 | 10 817 | ||
DL | TOTAL (I) | -90 562 | -161 843 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 025 | 726 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 041 | 448 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 052 | 158 539 | ||
EA | Autres dettes | 2 386 | 1 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 906 505 | 1 335 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 815 943 | 1 173 380 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 480 | 608 653 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 074 475 | 1 074 475 | 943 029 | |
FD | Production vendue biens | 761 772 | 761 772 | 617 447 | |
FG | Production vendue services | 29 292 | 29 292 | 26 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 865 539 | 1 865 539 | 1 586 549 | |
FM | Production stockée | 24 891 | 1 801 | ||
FN | Production immobilisée | 9 774 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 478 | 9 864 | ||
FQ | Autres produits | 2 237 | 490 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 907 919 | 1 598 704 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876 645 | 726 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 077 | 7 456 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 244 | 352 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 228 | -19 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 267 332 | 212 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 917 | 17 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 009 | 214 383 | ||
FZ | Charges sociales | 95 505 | 80 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 758 | 13 006 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 347 | 2 901 | ||
GE | Autres charges | 1 136 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 838 588 | 1 607 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 331 | -8 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 401 | 15 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 401 | 15 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 401 | -15 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 930 | -23 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 | 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 383 | 419 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328 | 1 140 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328 | 1 140 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 945 | -721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 351 | -8 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 303 | 1 599 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 967 | 1 615 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 336 | -16 211 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 39 066 | 39 128 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 905 | 2 278 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 676 | 18 758 | 151 435 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 762 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 817 | 3 328 | 383 | 13 762 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 973 | 7 603 | 669 | 41 906 |
6T | Sur comptes clients | 4 328 | 1 745 | 904 | 5 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 301 | 9 347 | 1 573 | 47 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 118 | 12 676 | 1 957 | 60 837 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 347 | 1 573 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 328 | 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 073 | |||
UX | Autres créances clients | 251 101 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 111 | |||
VB | T. V. A. | 3 153 | |||
VP | Divers | 9 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 774 | 270 529 | 15 245 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 704 025 | 704 025 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 041 | 92 041 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 453 | 57 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 778 | 43 778 | ||
VW | T.V.A. | 941 | 941 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880 | 5 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386 | 2 386 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 505 | 202 480 | 704 025 |