Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 374 | 22 133 | 2 241 | 2 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 926 | 241 562 | 13 364 | 18 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 841 | 48 612 | 4 229 | 4 261 |
CU | Autres participations | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 1 674 | 1 674 | 2 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 522 | 312 307 | 23 215 | 29 940 |
BP | En cours de production de services | 113 980 | 113 980 | 46 173 | |
BT | Marchandises | 136 333 | 27 921 | 108 412 | 125 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 385 | 2 510 | 205 875 | 201 461 |
BZ | Autres créances | 35 514 | 35 514 | 38 834 | |
CF | Disponibilités | 76 712 | 76 712 | 37 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 694 | 8 694 | 22 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 618 | 30 431 | 549 187 | 472 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 140 | 342 739 | 572 402 | 502 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 495 | 1 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 565 | 49 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 406 | 211 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 403 | 153 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 434 | 85 313 | ||
EA | Autres dettes | 1 394 | 2 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 837 | 452 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 402 | 502 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 837 | 452 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 971 | 12 181 | 126 152 | 174 584 |
FG | Production vendue services | 805 547 | 3 464 | 809 011 | 786 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 919 518 | 15 645 | 935 164 | 960 951 |
FM | Production stockée | 67 807 | -29 506 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 7 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 186 | 12 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 038 990 | 951 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 319 | 406 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 945 | 1 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 257 | 18 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 501 | 267 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 060 | 28 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 351 | 229 330 | ||
FZ | Charges sociales | 79 959 | 76 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 841 | 8 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 921 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 30 115 | 3 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 379 | 1 041 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 389 | -90 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 800 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 800 | 6 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 791 | 4 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 791 | 4 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 380 | -88 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 012 | 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 012 | 80 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 008 | 80 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 242 | -8 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 802 | 1 038 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 932 | 1 037 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 870 | 1 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 930 | 10 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 567 | 27 921 | 1 567 | 27 921 |
6T | Sur comptes clients | 3 199 | 689 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 921 | 2 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 674 | 1 674 | ||
UX | Autres créances clients | 208 385 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 | |||
VP | Divers | 3 778 | |||
VC | Groupe et associés | 22 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 268 | 254 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 406 | 253 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 403 | 150 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 126 | 34 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 639 | 48 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 | 1 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 200 | 8 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 837 | 519 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 374 | 22 133 | 2 241 | 2 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 926 | 241 562 | 13 364 | 18 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 841 | 48 612 | 4 229 | 4 261 |
CU | Autres participations | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 1 674 | 1 674 | 2 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 522 | 312 307 | 23 215 | 29 940 |
BP | En cours de production de services | 113 980 | 113 980 | 46 173 | |
BT | Marchandises | 136 333 | 27 921 | 108 412 | 125 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 385 | 2 510 | 205 875 | 201 461 |
BZ | Autres créances | 35 514 | 35 514 | 38 834 | |
CF | Disponibilités | 76 712 | 76 712 | 37 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 694 | 8 694 | 22 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 618 | 30 431 | 549 187 | 472 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 140 | 342 739 | 572 402 | 502 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 495 | 1 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 565 | 49 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 406 | 211 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 403 | 153 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 434 | 85 313 | ||
EA | Autres dettes | 1 394 | 2 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 837 | 452 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 402 | 502 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 837 | 452 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 971 | 12 181 | 126 152 | 174 584 |
FG | Production vendue services | 805 547 | 3 464 | 809 011 | 786 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 919 518 | 15 645 | 935 164 | 960 951 |
FM | Production stockée | 67 807 | -29 506 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 7 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 186 | 12 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 038 990 | 951 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 319 | 406 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 945 | 1 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 257 | 18 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 501 | 267 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 060 | 28 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 351 | 229 330 | ||
FZ | Charges sociales | 79 959 | 76 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 841 | 8 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 921 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 30 115 | 3 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 379 | 1 041 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 389 | -90 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 800 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 800 | 6 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 791 | 4 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 791 | 4 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 380 | -88 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 012 | 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 012 | 80 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 008 | 80 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 242 | -8 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 802 | 1 038 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 932 | 1 037 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 870 | 1 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 930 | 10 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 567 | 27 921 | 1 567 | 27 921 |
6T | Sur comptes clients | 3 199 | 689 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 921 | 2 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 674 | 1 674 | ||
UX | Autres créances clients | 208 385 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 | |||
VP | Divers | 3 778 | |||
VC | Groupe et associés | 22 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 268 | 254 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 406 | 253 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 403 | 150 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 126 | 34 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 639 | 48 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 | 1 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 200 | 8 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 837 | 519 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 374 | 22 133 | 2 241 | 2 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 926 | 241 562 | 13 364 | 18 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 841 | 48 612 | 4 229 | 4 261 |
CU | Autres participations | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 1 674 | 1 674 | 2 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 522 | 312 307 | 23 215 | 29 940 |
BP | En cours de production de services | 113 980 | 113 980 | 46 173 | |
BT | Marchandises | 136 333 | 27 921 | 108 412 | 125 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 385 | 2 510 | 205 875 | 201 461 |
BZ | Autres créances | 35 514 | 35 514 | 38 834 | |
CF | Disponibilités | 76 712 | 76 712 | 37 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 694 | 8 694 | 22 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 618 | 30 431 | 549 187 | 472 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 140 | 342 739 | 572 402 | 502 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 495 | 1 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 565 | 49 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 406 | 211 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 403 | 153 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 434 | 85 313 | ||
EA | Autres dettes | 1 394 | 2 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 837 | 452 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 402 | 502 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 837 | 452 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 971 | 12 181 | 126 152 | 174 584 |
FG | Production vendue services | 805 547 | 3 464 | 809 011 | 786 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 919 518 | 15 645 | 935 164 | 960 951 |
FM | Production stockée | 67 807 | -29 506 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 7 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 186 | 12 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 038 990 | 951 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 319 | 406 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 945 | 1 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 257 | 18 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 501 | 267 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 060 | 28 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 351 | 229 330 | ||
FZ | Charges sociales | 79 959 | 76 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 841 | 8 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 921 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 30 115 | 3 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 379 | 1 041 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 389 | -90 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 800 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 800 | 6 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 791 | 4 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 791 | 4 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 380 | -88 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 012 | 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 012 | 80 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 008 | 80 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 242 | -8 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 802 | 1 038 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 932 | 1 037 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 870 | 1 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 930 | 10 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 567 | 27 921 | 1 567 | 27 921 |
6T | Sur comptes clients | 3 199 | 689 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 921 | 2 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 674 | 1 674 | ||
UX | Autres créances clients | 208 385 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 | |||
VP | Divers | 3 778 | |||
VC | Groupe et associés | 22 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 268 | 254 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 406 | 253 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 403 | 150 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 126 | 34 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 639 | 48 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 | 1 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 200 | 8 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 837 | 519 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 374 | 22 133 | 2 241 | 2 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 926 | 241 562 | 13 364 | 18 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 841 | 48 612 | 4 229 | 4 261 |
CU | Autres participations | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 1 674 | 1 674 | 2 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 522 | 312 307 | 23 215 | 29 940 |
BP | En cours de production de services | 113 980 | 113 980 | 46 173 | |
BT | Marchandises | 136 333 | 27 921 | 108 412 | 125 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 385 | 2 510 | 205 875 | 201 461 |
BZ | Autres créances | 35 514 | 35 514 | 38 834 | |
CF | Disponibilités | 76 712 | 76 712 | 37 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 694 | 8 694 | 22 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 618 | 30 431 | 549 187 | 472 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 140 | 342 739 | 572 402 | 502 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 495 | 1 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 565 | 49 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 406 | 211 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 403 | 153 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 434 | 85 313 | ||
EA | Autres dettes | 1 394 | 2 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 837 | 452 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 402 | 502 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 837 | 452 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 971 | 12 181 | 126 152 | 174 584 |
FG | Production vendue services | 805 547 | 3 464 | 809 011 | 786 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 919 518 | 15 645 | 935 164 | 960 951 |
FM | Production stockée | 67 807 | -29 506 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 7 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 186 | 12 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 038 990 | 951 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 319 | 406 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 945 | 1 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 257 | 18 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 501 | 267 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 060 | 28 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 351 | 229 330 | ||
FZ | Charges sociales | 79 959 | 76 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 841 | 8 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 921 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 30 115 | 3 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 379 | 1 041 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 389 | -90 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 800 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 800 | 6 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 791 | 4 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 791 | 4 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 380 | -88 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 012 | 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 012 | 80 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 008 | 80 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 242 | -8 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 802 | 1 038 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 932 | 1 037 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 870 | 1 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 930 | 10 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 567 | 27 921 | 1 567 | 27 921 |
6T | Sur comptes clients | 3 199 | 689 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 921 | 2 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 674 | 1 674 | ||
UX | Autres créances clients | 208 385 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 | |||
VP | Divers | 3 778 | |||
VC | Groupe et associés | 22 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 268 | 254 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 406 | 253 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 403 | 150 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 126 | 34 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 639 | 48 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 | 1 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 200 | 8 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 837 | 519 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 374 | 22 133 | 2 241 | 2 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 926 | 241 562 | 13 364 | 18 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 841 | 48 612 | 4 229 | 4 261 |
CU | Autres participations | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 1 674 | 1 674 | 2 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 522 | 312 307 | 23 215 | 29 940 |
BP | En cours de production de services | 113 980 | 113 980 | 46 173 | |
BT | Marchandises | 136 333 | 27 921 | 108 412 | 125 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 385 | 2 510 | 205 875 | 201 461 |
BZ | Autres créances | 35 514 | 35 514 | 38 834 | |
CF | Disponibilités | 76 712 | 76 712 | 37 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 694 | 8 694 | 22 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 618 | 30 431 | 549 187 | 472 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 140 | 342 739 | 572 402 | 502 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 495 | 1 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 565 | 49 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 406 | 211 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 403 | 153 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 434 | 85 313 | ||
EA | Autres dettes | 1 394 | 2 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 837 | 452 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 402 | 502 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 837 | 452 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 971 | 12 181 | 126 152 | 174 584 |
FG | Production vendue services | 805 547 | 3 464 | 809 011 | 786 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 919 518 | 15 645 | 935 164 | 960 951 |
FM | Production stockée | 67 807 | -29 506 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 7 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 186 | 12 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 038 990 | 951 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 319 | 406 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 945 | 1 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 257 | 18 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 501 | 267 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 060 | 28 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 351 | 229 330 | ||
FZ | Charges sociales | 79 959 | 76 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 841 | 8 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 921 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 30 115 | 3 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 379 | 1 041 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 389 | -90 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 800 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 800 | 6 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 791 | 4 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 791 | 4 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 380 | -88 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 012 | 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 012 | 80 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 008 | 80 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 242 | -8 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 802 | 1 038 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 932 | 1 037 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 870 | 1 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 930 | 10 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 567 | 27 921 | 1 567 | 27 921 |
6T | Sur comptes clients | 3 199 | 689 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 921 | 2 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 674 | 1 674 | ||
UX | Autres créances clients | 208 385 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 | |||
VP | Divers | 3 778 | |||
VC | Groupe et associés | 22 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 268 | 254 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 406 | 253 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 403 | 150 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 126 | 34 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 639 | 48 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 | 1 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 200 | 8 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 837 | 519 837 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 24 374 | 22 133 | 2 241 | 2 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 926 | 241 562 | 13 364 | 18 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 841 | 48 612 | 4 229 | 4 261 |
CU | Autres participations | 183 | 183 | 183 | |
BF | Prêts | 1 674 | 1 674 | 2 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 335 522 | 312 307 | 23 215 | 29 940 |
BP | En cours de production de services | 113 980 | 113 980 | 46 173 | |
BT | Marchandises | 136 333 | 27 921 | 108 412 | 125 821 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 385 | 2 510 | 205 875 | 201 461 |
BZ | Autres créances | 35 514 | 35 514 | 38 834 | |
CF | Disponibilités | 76 712 | 76 712 | 37 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 694 | 8 694 | 22 210 | |
CJ | TOTAL (II) | 579 618 | 30 431 | 549 187 | 472 415 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 140 | 342 739 | 572 402 | 502 356 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 674 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 000 | 42 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 200 | 4 200 | ||
DG | Autres réserves | 3 495 | 1 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 52 565 | 49 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 406 | 211 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 403 | 153 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 434 | 85 313 | ||
EA | Autres dettes | 1 394 | 2 400 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 519 837 | 452 661 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 402 | 502 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 837 | 452 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 971 | 12 181 | 126 152 | 174 584 |
FG | Production vendue services | 805 547 | 3 464 | 809 011 | 786 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 919 518 | 15 645 | 935 164 | 960 951 |
FM | Production stockée | 67 807 | -29 506 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 833 | 7 072 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 186 | 12 508 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 038 990 | 951 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 319 | 406 429 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 945 | 1 505 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 257 | 18 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 242 501 | 267 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 060 | 28 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 351 | 229 330 | ||
FZ | Charges sociales | 79 959 | 76 083 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 841 | 8 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 921 | 1 629 | ||
GE | Autres charges | 30 115 | 3 407 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 231 379 | 1 041 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 389 | -90 139 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 800 | 5 400 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 800 | 6 954 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 791 | 4 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 791 | 4 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 | 2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -192 380 | -88 015 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 012 | 753 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 012 | 80 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 008 | 80 751 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 242 | -8 851 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 802 | 1 038 731 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 932 | 1 037 144 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 870 | 1 586 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 930 | 10 896 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 305 466 | 6 841 | 312 307 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 567 | 27 921 | 1 567 | 27 921 |
6T | Sur comptes clients | 3 199 | 689 | 2 510 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 766 | 27 921 | 2 256 | 30 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 921 | 2 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 674 | 1 674 | ||
UX | Autres créances clients | 208 385 | |||
VB | T. V. A. | 2 044 | |||
VP | Divers | 3 778 | |||
VC | Groupe et associés | 22 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 694 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 268 | 254 268 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 253 406 | 253 406 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 403 | 150 403 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 126 | 34 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 670 | 23 670 | ||
VW | T.V.A. | 48 639 | 48 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 | 1 394 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 200 | 8 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 837 | 519 837 |