Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 746 | 28 746 | ||
AH | Fonds commercial | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |
AP | Constructions | 78 195 | 24 808 | 53 386 | 61 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 935 | 492 154 | 105 781 | 87 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 473 708 | 843 604 | 630 104 | 685 369 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 1 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 768 | 1 768 | 1 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 804 | 1 389 313 | 840 491 | 886 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 465 | 10 465 | 39 636 | |
BP | En cours de production de services | 377 807 | 377 807 | 298 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 328 | 106 518 | 2 288 809 | 1 943 544 |
BZ | Autres créances | 226 296 | 226 296 | 358 193 | |
CF | Disponibilités | 849 051 | 849 051 | 1 116 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 348 | 59 348 | 20 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 918 297 | 106 518 | 3 811 779 | 3 777 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 101 | 1 495 831 | 4 652 270 | 4 663 666 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 168 581 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 935 | 141 082 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 707 | 46 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 108 | 13 923 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 840 | 17 632 | ||
DG | Autres réserves | 884 948 | 713 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 425 | 183 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 964 | 1 115 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 789 | 71 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 789 | 71 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 902 | 432 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 126 | 105 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 761 | 1 738 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 782 | 791 212 | ||
EA | Autres dettes | 119 983 | 42 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 961 | 338 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 516 | 3 476 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 270 | 4 663 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 099 | 3 205 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FM | Production stockée | 79 061 | 36 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 945 | 62 912 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 197 708 | 9 178 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 490 | 1 426 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 171 | -15 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 075 | 4 690 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 182 | 161 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 447 | 1 527 077 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 269 | 981 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 798 | 210 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 034 | |||
GE | Autres charges | 353 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 800 822 | 8 981 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 885 | 197 843 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 695 | 39 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 579 | 12 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 579 | 12 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 475 | -11 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 105 | 225 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 743 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 371 | 7 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 520 | 20 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 635 | 28 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 683 | 21 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301 | 5 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 985 | 26 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 650 | 1 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 331 | 43 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 144 | 9 246 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 719 | 9 063 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 425 | 183 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747 | 28 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 264 | 231 799 | 19 496 | 1 360 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 011 | 231 799 | 19 496 | 1 389 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 309 | 26 520 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 418 | 41 035 | 30 145 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 222 | |||
VB | T. V. A. | 176 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 192 | 2 512 843 | 170 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 | 1 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 128 | 154 709 | 124 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 762 | 1 600 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 125 | 155 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 164 | 254 164 | ||
VW | T.V.A. | 431 607 | 431 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886 | 14 886 | ||
VI | Groupe et associés | 107 127 | 107 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 983 | 119 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 961 | 173 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 518 | 3 014 099 | 124 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 746 | 28 746 | ||
AH | Fonds commercial | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |
AP | Constructions | 78 195 | 24 808 | 53 386 | 61 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 935 | 492 154 | 105 781 | 87 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 473 708 | 843 604 | 630 104 | 685 369 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 1 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 768 | 1 768 | 1 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 804 | 1 389 313 | 840 491 | 886 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 465 | 10 465 | 39 636 | |
BP | En cours de production de services | 377 807 | 377 807 | 298 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 328 | 106 518 | 2 288 809 | 1 943 544 |
BZ | Autres créances | 226 296 | 226 296 | 358 193 | |
CF | Disponibilités | 849 051 | 849 051 | 1 116 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 348 | 59 348 | 20 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 918 297 | 106 518 | 3 811 779 | 3 777 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 101 | 1 495 831 | 4 652 270 | 4 663 666 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 168 581 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 935 | 141 082 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 707 | 46 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 108 | 13 923 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 840 | 17 632 | ||
DG | Autres réserves | 884 948 | 713 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 425 | 183 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 964 | 1 115 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 789 | 71 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 789 | 71 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 902 | 432 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 126 | 105 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 761 | 1 738 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 782 | 791 212 | ||
EA | Autres dettes | 119 983 | 42 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 961 | 338 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 516 | 3 476 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 270 | 4 663 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 099 | 3 205 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FM | Production stockée | 79 061 | 36 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 945 | 62 912 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 197 708 | 9 178 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 490 | 1 426 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 171 | -15 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 075 | 4 690 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 182 | 161 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 447 | 1 527 077 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 269 | 981 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 798 | 210 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 034 | |||
GE | Autres charges | 353 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 800 822 | 8 981 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 885 | 197 843 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 695 | 39 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 579 | 12 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 579 | 12 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 475 | -11 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 105 | 225 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 743 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 371 | 7 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 520 | 20 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 635 | 28 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 683 | 21 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301 | 5 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 985 | 26 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 650 | 1 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 331 | 43 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 144 | 9 246 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 719 | 9 063 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 425 | 183 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747 | 28 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 264 | 231 799 | 19 496 | 1 360 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 011 | 231 799 | 19 496 | 1 389 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 309 | 26 520 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 418 | 41 035 | 30 145 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 222 | |||
VB | T. V. A. | 176 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 192 | 2 512 843 | 170 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 | 1 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 128 | 154 709 | 124 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 762 | 1 600 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 125 | 155 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 164 | 254 164 | ||
VW | T.V.A. | 431 607 | 431 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886 | 14 886 | ||
VI | Groupe et associés | 107 127 | 107 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 983 | 119 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 961 | 173 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 518 | 3 014 099 | 124 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 746 | 28 746 | ||
AH | Fonds commercial | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |
AP | Constructions | 78 195 | 24 808 | 53 386 | 61 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 935 | 492 154 | 105 781 | 87 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 473 708 | 843 604 | 630 104 | 685 369 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 1 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 768 | 1 768 | 1 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 804 | 1 389 313 | 840 491 | 886 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 465 | 10 465 | 39 636 | |
BP | En cours de production de services | 377 807 | 377 807 | 298 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 328 | 106 518 | 2 288 809 | 1 943 544 |
BZ | Autres créances | 226 296 | 226 296 | 358 193 | |
CF | Disponibilités | 849 051 | 849 051 | 1 116 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 348 | 59 348 | 20 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 918 297 | 106 518 | 3 811 779 | 3 777 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 101 | 1 495 831 | 4 652 270 | 4 663 666 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 168 581 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 935 | 141 082 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 707 | 46 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 108 | 13 923 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 840 | 17 632 | ||
DG | Autres réserves | 884 948 | 713 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 425 | 183 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 964 | 1 115 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 789 | 71 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 789 | 71 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 902 | 432 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 126 | 105 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 761 | 1 738 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 782 | 791 212 | ||
EA | Autres dettes | 119 983 | 42 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 961 | 338 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 516 | 3 476 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 270 | 4 663 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 099 | 3 205 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FM | Production stockée | 79 061 | 36 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 945 | 62 912 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 197 708 | 9 178 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 490 | 1 426 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 171 | -15 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 075 | 4 690 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 182 | 161 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 447 | 1 527 077 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 269 | 981 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 798 | 210 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 034 | |||
GE | Autres charges | 353 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 800 822 | 8 981 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 885 | 197 843 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 695 | 39 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 579 | 12 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 579 | 12 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 475 | -11 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 105 | 225 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 743 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 371 | 7 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 520 | 20 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 635 | 28 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 683 | 21 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301 | 5 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 985 | 26 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 650 | 1 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 331 | 43 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 144 | 9 246 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 719 | 9 063 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 425 | 183 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747 | 28 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 264 | 231 799 | 19 496 | 1 360 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 011 | 231 799 | 19 496 | 1 389 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 309 | 26 520 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 418 | 41 035 | 30 145 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 222 | |||
VB | T. V. A. | 176 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 192 | 2 512 843 | 170 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 | 1 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 128 | 154 709 | 124 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 762 | 1 600 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 125 | 155 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 164 | 254 164 | ||
VW | T.V.A. | 431 607 | 431 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886 | 14 886 | ||
VI | Groupe et associés | 107 127 | 107 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 983 | 119 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 961 | 173 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 518 | 3 014 099 | 124 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 746 | 28 746 | ||
AH | Fonds commercial | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |
AP | Constructions | 78 195 | 24 808 | 53 386 | 61 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 935 | 492 154 | 105 781 | 87 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 473 708 | 843 604 | 630 104 | 685 369 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 1 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 768 | 1 768 | 1 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 804 | 1 389 313 | 840 491 | 886 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 465 | 10 465 | 39 636 | |
BP | En cours de production de services | 377 807 | 377 807 | 298 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 328 | 106 518 | 2 288 809 | 1 943 544 |
BZ | Autres créances | 226 296 | 226 296 | 358 193 | |
CF | Disponibilités | 849 051 | 849 051 | 1 116 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 348 | 59 348 | 20 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 918 297 | 106 518 | 3 811 779 | 3 777 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 101 | 1 495 831 | 4 652 270 | 4 663 666 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 168 581 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 935 | 141 082 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 707 | 46 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 108 | 13 923 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 840 | 17 632 | ||
DG | Autres réserves | 884 948 | 713 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 425 | 183 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 964 | 1 115 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 789 | 71 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 789 | 71 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 902 | 432 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 126 | 105 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 761 | 1 738 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 782 | 791 212 | ||
EA | Autres dettes | 119 983 | 42 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 961 | 338 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 516 | 3 476 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 270 | 4 663 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 099 | 3 205 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FM | Production stockée | 79 061 | 36 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 945 | 62 912 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 197 708 | 9 178 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 490 | 1 426 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 171 | -15 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 075 | 4 690 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 182 | 161 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 447 | 1 527 077 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 269 | 981 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 798 | 210 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 034 | |||
GE | Autres charges | 353 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 800 822 | 8 981 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 885 | 197 843 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 695 | 39 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 579 | 12 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 579 | 12 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 475 | -11 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 105 | 225 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 743 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 371 | 7 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 520 | 20 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 635 | 28 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 683 | 21 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301 | 5 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 985 | 26 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 650 | 1 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 331 | 43 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 144 | 9 246 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 719 | 9 063 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 425 | 183 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747 | 28 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 264 | 231 799 | 19 496 | 1 360 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 011 | 231 799 | 19 496 | 1 389 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 309 | 26 520 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 418 | 41 035 | 30 145 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 222 | |||
VB | T. V. A. | 176 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 192 | 2 512 843 | 170 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 | 1 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 128 | 154 709 | 124 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 762 | 1 600 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 125 | 155 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 164 | 254 164 | ||
VW | T.V.A. | 431 607 | 431 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886 | 14 886 | ||
VI | Groupe et associés | 107 127 | 107 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 983 | 119 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 961 | 173 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 518 | 3 014 099 | 124 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 746 | 28 746 | ||
AH | Fonds commercial | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |
AP | Constructions | 78 195 | 24 808 | 53 386 | 61 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 935 | 492 154 | 105 781 | 87 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 473 708 | 843 604 | 630 104 | 685 369 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 1 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 768 | 1 768 | 1 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 804 | 1 389 313 | 840 491 | 886 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 465 | 10 465 | 39 636 | |
BP | En cours de production de services | 377 807 | 377 807 | 298 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 328 | 106 518 | 2 288 809 | 1 943 544 |
BZ | Autres créances | 226 296 | 226 296 | 358 193 | |
CF | Disponibilités | 849 051 | 849 051 | 1 116 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 348 | 59 348 | 20 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 918 297 | 106 518 | 3 811 779 | 3 777 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 101 | 1 495 831 | 4 652 270 | 4 663 666 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 168 581 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 935 | 141 082 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 707 | 46 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 108 | 13 923 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 840 | 17 632 | ||
DG | Autres réserves | 884 948 | 713 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 425 | 183 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 964 | 1 115 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 789 | 71 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 789 | 71 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 902 | 432 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 126 | 105 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 761 | 1 738 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 782 | 791 212 | ||
EA | Autres dettes | 119 983 | 42 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 961 | 338 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 516 | 3 476 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 270 | 4 663 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 099 | 3 205 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FM | Production stockée | 79 061 | 36 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 945 | 62 912 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 197 708 | 9 178 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 490 | 1 426 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 171 | -15 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 075 | 4 690 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 182 | 161 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 447 | 1 527 077 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 269 | 981 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 798 | 210 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 034 | |||
GE | Autres charges | 353 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 800 822 | 8 981 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 885 | 197 843 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 695 | 39 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 579 | 12 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 579 | 12 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 475 | -11 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 105 | 225 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 743 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 371 | 7 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 520 | 20 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 635 | 28 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 683 | 21 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301 | 5 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 985 | 26 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 650 | 1 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 331 | 43 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 144 | 9 246 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 719 | 9 063 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 425 | 183 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747 | 28 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 264 | 231 799 | 19 496 | 1 360 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 011 | 231 799 | 19 496 | 1 389 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 309 | 26 520 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 418 | 41 035 | 30 145 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 222 | |||
VB | T. V. A. | 176 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 192 | 2 512 843 | 170 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 | 1 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 128 | 154 709 | 124 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 762 | 1 600 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 125 | 155 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 164 | 254 164 | ||
VW | T.V.A. | 431 607 | 431 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886 | 14 886 | ||
VI | Groupe et associés | 107 127 | 107 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 983 | 119 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 961 | 173 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 518 | 3 014 099 | 124 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 746 | 28 746 | ||
AH | Fonds commercial | 49 000 | 49 000 | 49 000 | |
AP | Constructions | 78 195 | 24 808 | 53 386 | 61 206 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 935 | 492 154 | 105 781 | 87 965 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 473 708 | 843 604 | 630 104 | 685 369 |
BF | Prêts | 450 | 450 | 1 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 768 | 1 768 | 1 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 229 804 | 1 389 313 | 840 491 | 886 664 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 465 | 10 465 | 39 636 | |
BP | En cours de production de services | 377 807 | 377 807 | 298 746 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 328 | 106 518 | 2 288 809 | 1 943 544 |
BZ | Autres créances | 226 296 | 226 296 | 358 193 | |
CF | Disponibilités | 849 051 | 849 051 | 1 116 143 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 348 | 59 348 | 20 738 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 918 297 | 106 518 | 3 811 779 | 3 777 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 148 101 | 1 495 831 | 4 652 270 | 4 663 666 |
CP | Parts à moins d’un an | 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 168 581 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 142 935 | 141 082 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 707 | 46 707 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 108 | 13 923 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 26 840 | 17 632 | ||
DG | Autres réserves | 884 948 | 713 061 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 425 | 183 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 468 964 | 1 115 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 789 | 71 309 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 789 | 71 309 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 902 | 432 633 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 126 | 105 133 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 761 | 1 738 670 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 855 782 | 791 212 | ||
EA | Autres dettes | 119 983 | 42 413 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 173 961 | 338 976 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 138 516 | 3 476 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 270 | 4 663 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 099 | 3 205 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 043 140 | 10 043 140 | 9 079 609 | |
FM | Production stockée | 79 061 | 36 446 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 144 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 945 | 62 912 | ||
FQ | Autres produits | 416 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 197 708 | 9 178 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 490 | 1 426 491 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 171 | -15 971 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 956 075 | 4 690 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 198 182 | 161 293 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 670 447 | 1 527 077 | ||
FZ | Charges sociales | 1 089 269 | 981 222 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 231 798 | 210 104 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 034 | |||
GE | Autres charges | 353 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 800 822 | 8 981 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 396 885 | 197 843 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 695 | 39 358 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 306 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 104 | 306 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 579 | 12 063 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 579 | 12 063 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 475 | -11 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 430 105 | 225 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 743 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 371 | 7 674 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 520 | 20 384 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 635 | 28 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 683 | 21 745 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301 | 5 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 985 | 26 811 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 650 | 1 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 331 | 43 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 144 | 9 246 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 719 | 9 063 589 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 353 425 | 183 132 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 187 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 747 | 28 747 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 264 | 231 799 | 19 496 | 1 360 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 011 | 231 799 | 19 496 | 1 389 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 309 | 26 520 | ||
6T | Sur comptes clients | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 109 | 41 035 | 3 625 | |
7C | TOTAL GENERAL | 140 418 | 41 035 | 30 145 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 450 | 450 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 168 581 | |||
UX | Autres créances clients | 2 226 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 528 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 222 | |||
VB | T. V. A. | 176 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 192 | 2 512 843 | 170 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 | 1 775 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 128 | 154 709 | 124 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 600 762 | 1 600 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 125 | 155 125 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 164 | 254 164 | ||
VW | T.V.A. | 431 607 | 431 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886 | 14 886 | ||
VI | Groupe et associés | 107 127 | 107 127 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 983 | 119 983 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 173 961 | 173 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 518 | 3 014 099 | 124 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 661 |