Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 889 | 2 889 | ||
AN | Terrains | 1 421 489 | 1 040 670 | 380 819 | 401 163 |
AP | Constructions | 990 852 | 675 858 | 314 994 | 177 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221 533 | 4 735 511 | 486 022 | 663 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 116 | 68 088 | 9 028 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 756 086 | 1 756 086 | 871 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | 1 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 471 724 | 6 523 016 | 2 948 708 | 2 115 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 312 | 478 312 | 604 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 691 403 | 3 691 403 | 3 433 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 820 | 27 820 | 3 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 766 | 1 352 766 | 1 392 755 | |
BZ | Autres créances | 332 189 | 332 189 | 504 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 041 107 | 2 041 107 | 1 820 086 | |
CF | Disponibilités | 110 439 | 110 439 | 550 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 973 990 | 973 990 | 1 182 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 008 025 | 9 008 025 | 9 491 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 749 | 6 523 016 | 11 956 733 | 11 606 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 054 | 8 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 253 | 327 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 699 | 413 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 485 330 | 434 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 485 330 | 434 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297 503 | 9 288 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 595 | 1 320 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 411 | 150 378 | ||
EA | Autres dettes | 92 196 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 154 705 | 10 759 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 733 | 11 606 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 154 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 611 018 | 4 611 018 | 4 522 641 | |
FG | Production vendue services | 83 414 | 83 414 | 7 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 694 432 | 4 694 432 | 4 530 599 | |
FM | Production stockée | 258 157 | 849 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 295 | 601 625 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 749 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 905 | 5 983 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 179 | 940 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 514 109 | 364 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 433 072 | 3 771 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 725 | 50 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 379 | 349 336 | ||
FZ | Charges sociales | 125 369 | 159 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 912 | 299 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 380 | 141 428 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 137 | 6 079 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 231 | -95 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 080 | 7 856 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 3 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 087 | 11 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 000 | 11 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 231 | -84 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 611 | 134 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 611 | 134 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 286 | 41 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 434 | 41 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 177 | 93 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 603 | 6 129 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 657 | 6 120 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 054 | 8 958 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 025 | 460 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889 | 2 889 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426 020 | 257 912 | 163 805 | 6 520 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 909 | 257 912 | 163 805 | 6 523 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 253 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 578 | 40 286 | 92 611 | 275 253 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 485 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 220 | 196 380 | 145 270 | 485 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 761 798 | 236 666 | 237 881 | 760 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 380 | 145 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 286 | 92 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 044 | |||
VB | T. V. A. | 317 756 | |||
VP | Divers | 1 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 973 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 704 | 2 658 944 | 1 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 585 595 | 1 585 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 038 | 40 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164 | 40 164 | ||
VW | T.V.A. | 81 457 | 81 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751 | 17 751 | ||
VI | Groupe et associés | 9 297 503 | 9 297 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 196 | 92 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154 705 | 11 154 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 889 | 2 889 | ||
AN | Terrains | 1 421 489 | 1 040 670 | 380 819 | 401 163 |
AP | Constructions | 990 852 | 675 858 | 314 994 | 177 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221 533 | 4 735 511 | 486 022 | 663 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 116 | 68 088 | 9 028 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 756 086 | 1 756 086 | 871 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | 1 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 471 724 | 6 523 016 | 2 948 708 | 2 115 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 312 | 478 312 | 604 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 691 403 | 3 691 403 | 3 433 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 820 | 27 820 | 3 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 766 | 1 352 766 | 1 392 755 | |
BZ | Autres créances | 332 189 | 332 189 | 504 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 041 107 | 2 041 107 | 1 820 086 | |
CF | Disponibilités | 110 439 | 110 439 | 550 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 973 990 | 973 990 | 1 182 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 008 025 | 9 008 025 | 9 491 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 749 | 6 523 016 | 11 956 733 | 11 606 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 054 | 8 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 253 | 327 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 699 | 413 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 485 330 | 434 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 485 330 | 434 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297 503 | 9 288 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 595 | 1 320 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 411 | 150 378 | ||
EA | Autres dettes | 92 196 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 154 705 | 10 759 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 733 | 11 606 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 154 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 611 018 | 4 611 018 | 4 522 641 | |
FG | Production vendue services | 83 414 | 83 414 | 7 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 694 432 | 4 694 432 | 4 530 599 | |
FM | Production stockée | 258 157 | 849 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 295 | 601 625 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 749 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 905 | 5 983 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 179 | 940 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 514 109 | 364 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 433 072 | 3 771 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 725 | 50 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 379 | 349 336 | ||
FZ | Charges sociales | 125 369 | 159 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 912 | 299 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 380 | 141 428 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 137 | 6 079 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 231 | -95 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 080 | 7 856 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 3 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 087 | 11 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 000 | 11 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 231 | -84 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 611 | 134 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 611 | 134 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 286 | 41 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 434 | 41 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 177 | 93 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 603 | 6 129 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 657 | 6 120 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 054 | 8 958 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 025 | 460 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889 | 2 889 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426 020 | 257 912 | 163 805 | 6 520 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 909 | 257 912 | 163 805 | 6 523 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 253 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 578 | 40 286 | 92 611 | 275 253 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 485 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 220 | 196 380 | 145 270 | 485 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 761 798 | 236 666 | 237 881 | 760 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 380 | 145 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 286 | 92 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 044 | |||
VB | T. V. A. | 317 756 | |||
VP | Divers | 1 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 973 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 704 | 2 658 944 | 1 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 585 595 | 1 585 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 038 | 40 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164 | 40 164 | ||
VW | T.V.A. | 81 457 | 81 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751 | 17 751 | ||
VI | Groupe et associés | 9 297 503 | 9 297 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 196 | 92 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154 705 | 11 154 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 889 | 2 889 | ||
AN | Terrains | 1 421 489 | 1 040 670 | 380 819 | 401 163 |
AP | Constructions | 990 852 | 675 858 | 314 994 | 177 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221 533 | 4 735 511 | 486 022 | 663 340 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 116 | 68 088 | 9 028 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 756 086 | 1 756 086 | 871 439 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 759 | 1 759 | 1 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 471 724 | 6 523 016 | 2 948 708 | 2 115 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 478 312 | 478 312 | 604 396 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 691 403 | 3 691 403 | 3 433 246 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 820 | 27 820 | 3 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 352 766 | 1 352 766 | 1 392 755 | |
BZ | Autres créances | 332 189 | 332 189 | 504 324 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 041 107 | 2 041 107 | 1 820 086 | |
CF | Disponibilités | 110 439 | 110 439 | 550 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 973 990 | 973 990 | 1 182 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 008 025 | 9 008 025 | 9 491 708 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 479 749 | 6 523 016 | 11 956 733 | 11 606 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 500 | 76 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 054 | 8 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 275 253 | 327 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 316 699 | 413 036 | ||
DQ | Provisions pour charges | 485 330 | 434 220 | ||
DR | TOTAL (III) | 485 330 | 434 220 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297 503 | 9 288 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 595 | 1 320 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 411 | 150 378 | ||
EA | Autres dettes | 92 196 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 154 705 | 10 759 464 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 733 | 11 606 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 154 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 611 018 | 4 611 018 | 4 522 641 | |
FG | Production vendue services | 83 414 | 83 414 | 7 958 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 694 432 | 4 694 432 | 4 530 599 | |
FM | Production stockée | 258 157 | 849 450 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 295 | 601 625 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 749 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 485 905 | 5 983 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 179 | 940 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 514 109 | 364 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 433 072 | 3 771 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 725 | 50 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 379 | 349 336 | ||
FZ | Charges sociales | 125 369 | 159 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 912 | 299 460 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 380 | 141 428 | ||
GE | Autres charges | 12 | 1 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 137 | 6 079 161 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -101 231 | -95 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 080 | 7 856 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 3 438 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 087 | 11 293 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 000 | 11 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -95 231 | -84 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 611 | 134 616 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 611 | 134 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 148 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 286 | 41 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 434 | 41 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 60 177 | 93 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 603 | 6 129 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661 657 | 6 120 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 054 | 8 958 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 388 025 | 460 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889 | 2 889 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426 020 | 257 912 | 163 805 | 6 520 127 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 428 909 | 257 912 | 163 805 | 6 523 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 275 253 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 327 578 | 40 286 | 92 611 | 275 253 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 485 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 220 | 196 380 | 145 270 | 485 330 |
7C | TOTAL GENERAL | 761 798 | 236 666 | 237 881 | 760 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 380 | 145 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 286 | 92 611 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 759 | |||
UX | Autres créances clients | 1 352 766 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 044 | |||
VB | T. V. A. | 317 756 | |||
VP | Divers | 1 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 973 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 704 | 2 658 944 | 1 759 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 585 595 | 1 585 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 038 | 40 038 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164 | 40 164 | ||
VW | T.V.A. | 81 457 | 81 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751 | 17 751 | ||
VI | Groupe et associés | 9 297 503 | 9 297 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 196 | 92 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 154 705 | 11 154 705 |