Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225 | 83 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AH | Fonds commercial | 236 922 | 121 958 | 114 963 | |
AN | Terrains | 768 229 | 287 816 | 480 412 | |
AP | Constructions | 554 784 | 445 810 | 108 973 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621 625 | 9 027 076 | 5 594 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 956 | 9 543 | 4 413 | |
AV | Immobilisations en cours | 587 495 | 587 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 866 237 | 9 975 431 | 6 890 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 497 032 | 369 611 | 6 127 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 550 148 | 226 674 | 1 323 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 484 230 | 36 219 | 1 448 011 | |
BZ | Autres créances | 331 836 | 331 836 | ||
CF | Disponibilités | 1 785 | 1 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 865 392 | 632 504 | 9 232 888 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 629 | 10 607 935 | 16 123 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 352 203 | |||
DH | Report à nouveau | -2 550 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 440 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 494 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 565 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 571 466 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 136 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 519 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | |||
EA | Autres dettes | 11 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 493 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 561 888 | 8 561 888 | ||
FG | Production vendue services | 2 285 862 | 2 285 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 750 | 10 847 750 | ||
FM | Production stockée | -38 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 772 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 596 | |||
FQ | Autres produits | 653 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 819 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 894 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 713 731 | |||
FZ | Charges sociales | 853 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 300 215 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 883 | |||
GE | Autres charges | 276 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 882 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 893 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 979 | 2 754 | 83 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 218 | 19 745 | 3 | 121 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 382 | 1 280 470 | 172 607 | 9 770 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 580 | 1 300 215 | 175 364 | 9 975 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 440 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 280 | 381 831 | 158 249 | 2 440 861 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 136 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 102 157 | 191 883 | 157 574 | 3 136 466 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 176 | 33 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 758 663 | 162 378 | 596 285 | |
6T | Sur comptes clients | 31 013 | 6 917 | 1 711 | 36 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 676 | 40 093 | 197 265 | 632 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 109 113 | 613 807 | 513 089 | 6 209 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 977 | 354 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 831 | 158 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 426 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 250 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531 | |||
VC | Groupe et associés | 64 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 066 | 1 816 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 703 | 530 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 797 101 | 7 797 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 473 | 845 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 966 | 273 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 015 | 233 015 | ||
VW | T.V.A. | 75 129 | 75 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | 718 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007 | 11 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493 024 | 10 493 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225 | 83 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AH | Fonds commercial | 236 922 | 121 958 | 114 963 | |
AN | Terrains | 768 229 | 287 816 | 480 412 | |
AP | Constructions | 554 784 | 445 810 | 108 973 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621 625 | 9 027 076 | 5 594 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 956 | 9 543 | 4 413 | |
AV | Immobilisations en cours | 587 495 | 587 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 866 237 | 9 975 431 | 6 890 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 497 032 | 369 611 | 6 127 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 550 148 | 226 674 | 1 323 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 484 230 | 36 219 | 1 448 011 | |
BZ | Autres créances | 331 836 | 331 836 | ||
CF | Disponibilités | 1 785 | 1 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 865 392 | 632 504 | 9 232 888 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 629 | 10 607 935 | 16 123 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 352 203 | |||
DH | Report à nouveau | -2 550 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 440 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 494 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 565 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 571 466 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 136 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 519 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | |||
EA | Autres dettes | 11 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 493 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 561 888 | 8 561 888 | ||
FG | Production vendue services | 2 285 862 | 2 285 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 750 | 10 847 750 | ||
FM | Production stockée | -38 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 772 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 596 | |||
FQ | Autres produits | 653 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 819 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 894 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 713 731 | |||
FZ | Charges sociales | 853 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 300 215 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 883 | |||
GE | Autres charges | 276 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 882 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 893 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 979 | 2 754 | 83 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 218 | 19 745 | 3 | 121 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 382 | 1 280 470 | 172 607 | 9 770 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 580 | 1 300 215 | 175 364 | 9 975 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 440 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 280 | 381 831 | 158 249 | 2 440 861 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 136 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 102 157 | 191 883 | 157 574 | 3 136 466 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 176 | 33 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 758 663 | 162 378 | 596 285 | |
6T | Sur comptes clients | 31 013 | 6 917 | 1 711 | 36 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 676 | 40 093 | 197 265 | 632 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 109 113 | 613 807 | 513 089 | 6 209 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 977 | 354 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 831 | 158 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 426 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 250 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531 | |||
VC | Groupe et associés | 64 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 066 | 1 816 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 703 | 530 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 797 101 | 7 797 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 473 | 845 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 966 | 273 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 015 | 233 015 | ||
VW | T.V.A. | 75 129 | 75 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | 718 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007 | 11 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493 024 | 10 493 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225 | 83 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AH | Fonds commercial | 236 922 | 121 958 | 114 963 | |
AN | Terrains | 768 229 | 287 816 | 480 412 | |
AP | Constructions | 554 784 | 445 810 | 108 973 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621 625 | 9 027 076 | 5 594 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 956 | 9 543 | 4 413 | |
AV | Immobilisations en cours | 587 495 | 587 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 866 237 | 9 975 431 | 6 890 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 497 032 | 369 611 | 6 127 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 550 148 | 226 674 | 1 323 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 484 230 | 36 219 | 1 448 011 | |
BZ | Autres créances | 331 836 | 331 836 | ||
CF | Disponibilités | 1 785 | 1 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 865 392 | 632 504 | 9 232 888 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 629 | 10 607 935 | 16 123 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 352 203 | |||
DH | Report à nouveau | -2 550 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 440 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 494 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 565 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 571 466 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 136 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 519 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | |||
EA | Autres dettes | 11 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 493 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 561 888 | 8 561 888 | ||
FG | Production vendue services | 2 285 862 | 2 285 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 750 | 10 847 750 | ||
FM | Production stockée | -38 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 772 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 596 | |||
FQ | Autres produits | 653 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 819 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 894 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 713 731 | |||
FZ | Charges sociales | 853 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 300 215 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 883 | |||
GE | Autres charges | 276 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 882 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 893 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 979 | 2 754 | 83 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 218 | 19 745 | 3 | 121 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 382 | 1 280 470 | 172 607 | 9 770 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 580 | 1 300 215 | 175 364 | 9 975 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 440 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 280 | 381 831 | 158 249 | 2 440 861 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 136 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 102 157 | 191 883 | 157 574 | 3 136 466 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 176 | 33 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 758 663 | 162 378 | 596 285 | |
6T | Sur comptes clients | 31 013 | 6 917 | 1 711 | 36 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 676 | 40 093 | 197 265 | 632 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 109 113 | 613 807 | 513 089 | 6 209 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 977 | 354 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 831 | 158 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 426 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 250 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531 | |||
VC | Groupe et associés | 64 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 066 | 1 816 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 703 | 530 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 797 101 | 7 797 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 473 | 845 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 966 | 273 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 015 | 233 015 | ||
VW | T.V.A. | 75 129 | 75 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | 718 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007 | 11 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493 024 | 10 493 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225 | 83 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AH | Fonds commercial | 236 922 | 121 958 | 114 963 | |
AN | Terrains | 768 229 | 287 816 | 480 412 | |
AP | Constructions | 554 784 | 445 810 | 108 973 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621 625 | 9 027 076 | 5 594 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 956 | 9 543 | 4 413 | |
AV | Immobilisations en cours | 587 495 | 587 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 866 237 | 9 975 431 | 6 890 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 497 032 | 369 611 | 6 127 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 550 148 | 226 674 | 1 323 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 484 230 | 36 219 | 1 448 011 | |
BZ | Autres créances | 331 836 | 331 836 | ||
CF | Disponibilités | 1 785 | 1 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 865 392 | 632 504 | 9 232 888 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 629 | 10 607 935 | 16 123 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 352 203 | |||
DH | Report à nouveau | -2 550 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 440 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 494 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 565 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 571 466 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 136 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 519 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | |||
EA | Autres dettes | 11 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 493 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 561 888 | 8 561 888 | ||
FG | Production vendue services | 2 285 862 | 2 285 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 750 | 10 847 750 | ||
FM | Production stockée | -38 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 772 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 596 | |||
FQ | Autres produits | 653 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 819 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 894 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 713 731 | |||
FZ | Charges sociales | 853 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 300 215 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 883 | |||
GE | Autres charges | 276 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 882 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 893 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 979 | 2 754 | 83 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 218 | 19 745 | 3 | 121 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 382 | 1 280 470 | 172 607 | 9 770 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 580 | 1 300 215 | 175 364 | 9 975 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 440 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 280 | 381 831 | 158 249 | 2 440 861 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 136 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 102 157 | 191 883 | 157 574 | 3 136 466 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 176 | 33 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 758 663 | 162 378 | 596 285 | |
6T | Sur comptes clients | 31 013 | 6 917 | 1 711 | 36 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 676 | 40 093 | 197 265 | 632 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 109 113 | 613 807 | 513 089 | 6 209 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 977 | 354 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 831 | 158 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 426 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 250 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531 | |||
VC | Groupe et associés | 64 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 066 | 1 816 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 703 | 530 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 797 101 | 7 797 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 473 | 845 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 966 | 273 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 015 | 233 015 | ||
VW | T.V.A. | 75 129 | 75 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | 718 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007 | 11 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493 024 | 10 493 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225 | 83 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AH | Fonds commercial | 236 922 | 121 958 | 114 963 | |
AN | Terrains | 768 229 | 287 816 | 480 412 | |
AP | Constructions | 554 784 | 445 810 | 108 973 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621 625 | 9 027 076 | 5 594 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 956 | 9 543 | 4 413 | |
AV | Immobilisations en cours | 587 495 | 587 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 866 237 | 9 975 431 | 6 890 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 497 032 | 369 611 | 6 127 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 550 148 | 226 674 | 1 323 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 484 230 | 36 219 | 1 448 011 | |
BZ | Autres créances | 331 836 | 331 836 | ||
CF | Disponibilités | 1 785 | 1 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 865 392 | 632 504 | 9 232 888 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 629 | 10 607 935 | 16 123 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 352 203 | |||
DH | Report à nouveau | -2 550 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 440 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 494 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 565 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 571 466 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 136 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 519 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | |||
EA | Autres dettes | 11 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 493 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 561 888 | 8 561 888 | ||
FG | Production vendue services | 2 285 862 | 2 285 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 750 | 10 847 750 | ||
FM | Production stockée | -38 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 772 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 596 | |||
FQ | Autres produits | 653 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 819 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 894 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 713 731 | |||
FZ | Charges sociales | 853 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 300 215 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 883 | |||
GE | Autres charges | 276 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 882 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 893 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 979 | 2 754 | 83 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 218 | 19 745 | 3 | 121 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 382 | 1 280 470 | 172 607 | 9 770 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 580 | 1 300 215 | 175 364 | 9 975 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 440 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 280 | 381 831 | 158 249 | 2 440 861 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 136 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 102 157 | 191 883 | 157 574 | 3 136 466 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 176 | 33 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 758 663 | 162 378 | 596 285 | |
6T | Sur comptes clients | 31 013 | 6 917 | 1 711 | 36 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 676 | 40 093 | 197 265 | 632 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 109 113 | 613 807 | 513 089 | 6 209 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 977 | 354 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 831 | 158 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 426 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 250 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531 | |||
VC | Groupe et associés | 64 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 066 | 1 816 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 703 | 530 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 797 101 | 7 797 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 473 | 845 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 966 | 273 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 015 | 233 015 | ||
VW | T.V.A. | 75 129 | 75 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | 718 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007 | 11 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493 024 | 10 493 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225 | 83 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AH | Fonds commercial | 236 922 | 121 958 | 114 963 | |
AN | Terrains | 768 229 | 287 816 | 480 412 | |
AP | Constructions | 554 784 | 445 810 | 108 973 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621 625 | 9 027 076 | 5 594 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 956 | 9 543 | 4 413 | |
AV | Immobilisations en cours | 587 495 | 587 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 866 237 | 9 975 431 | 6 890 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 497 032 | 369 611 | 6 127 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 550 148 | 226 674 | 1 323 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 484 230 | 36 219 | 1 448 011 | |
BZ | Autres créances | 331 836 | 331 836 | ||
CF | Disponibilités | 1 785 | 1 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 865 392 | 632 504 | 9 232 888 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 629 | 10 607 935 | 16 123 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 352 203 | |||
DH | Report à nouveau | -2 550 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 440 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 494 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 565 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 571 466 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 136 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 519 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | |||
EA | Autres dettes | 11 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 493 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 561 888 | 8 561 888 | ||
FG | Production vendue services | 2 285 862 | 2 285 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 750 | 10 847 750 | ||
FM | Production stockée | -38 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 772 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 596 | |||
FQ | Autres produits | 653 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 819 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 894 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 713 731 | |||
FZ | Charges sociales | 853 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 300 215 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 883 | |||
GE | Autres charges | 276 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 882 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 893 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 979 | 2 754 | 83 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 218 | 19 745 | 3 | 121 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 382 | 1 280 470 | 172 607 | 9 770 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 580 | 1 300 215 | 175 364 | 9 975 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 440 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 280 | 381 831 | 158 249 | 2 440 861 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 136 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 102 157 | 191 883 | 157 574 | 3 136 466 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 176 | 33 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 758 663 | 162 378 | 596 285 | |
6T | Sur comptes clients | 31 013 | 6 917 | 1 711 | 36 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 676 | 40 093 | 197 265 | 632 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 109 113 | 613 807 | 513 089 | 6 209 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 977 | 354 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 831 | 158 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 426 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 250 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531 | |||
VC | Groupe et associés | 64 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 066 | 1 816 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 703 | 530 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 797 101 | 7 797 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 473 | 845 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 966 | 273 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 015 | 233 015 | ||
VW | T.V.A. | 75 129 | 75 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | 718 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007 | 11 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493 024 | 10 493 024 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 83 225 | 83 225 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AH | Fonds commercial | 236 922 | 121 958 | 114 963 | |
AN | Terrains | 768 229 | 287 816 | 480 412 | |
AP | Constructions | 554 784 | 445 810 | 108 973 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 621 625 | 9 027 076 | 5 594 549 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 956 | 9 543 | 4 413 | |
AV | Immobilisations en cours | 587 495 | 587 495 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 866 237 | 9 975 431 | 6 890 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 497 032 | 369 611 | 6 127 421 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 550 148 | 226 674 | 1 323 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 361 | 361 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 484 230 | 36 219 | 1 448 011 | |
BZ | Autres créances | 331 836 | 331 836 | ||
CF | Disponibilités | 1 785 | 1 785 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 865 392 | 632 504 | 9 232 888 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 731 629 | 10 607 935 | 16 123 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 646 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 352 203 | |||
DH | Report à nouveau | -2 550 413 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 440 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 494 205 | |||
DP | Provisions pour risques | 565 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 571 466 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 136 466 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 703 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 797 101 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 473 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 590 519 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | |||
EA | Autres dettes | 11 007 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 493 024 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 493 024 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 561 888 | 8 561 888 | ||
FG | Production vendue services | 2 285 862 | 2 285 862 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 847 750 | 10 847 750 | ||
FM | Production stockée | -38 647 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 772 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 596 | |||
FQ | Autres produits | 653 097 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 819 569 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 688 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 584 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 894 908 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 820 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 713 731 | |||
FZ | Charges sociales | 853 516 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 300 215 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 33 176 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 191 883 | |||
GE | Autres charges | 276 827 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 882 096 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 527 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 051 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 051 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 578 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 893 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 143 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 217 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 831 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 905 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -77 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 227 711 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 630 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -117 919 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 979 | 2 754 | 83 225 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 218 | 19 745 | 3 | 121 960 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 662 382 | 1 280 470 | 172 607 | 9 770 246 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 850 580 | 1 300 215 | 175 364 | 9 975 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 440 861 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 217 280 | 381 831 | 158 249 | 2 440 861 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 136 466 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 102 157 | 191 883 | 157 574 | 3 136 466 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 33 176 | 33 176 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 758 663 | 162 378 | 596 285 | |
6T | Sur comptes clients | 31 013 | 6 917 | 1 711 | 36 219 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 676 | 40 093 | 197 265 | 632 504 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 109 113 | 613 807 | 513 089 | 6 209 831 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 977 | 354 840 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 831 | 158 249 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 426 | |||
UX | Autres créances clients | 1 440 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 995 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 980 | |||
VB | T. V. A. | 250 930 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 531 | |||
VC | Groupe et associés | 64 804 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 066 | 1 816 066 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 703 | 530 703 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 797 101 | 7 797 101 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 845 473 | 845 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 966 | 273 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 015 | 233 015 | ||
VW | T.V.A. | 75 129 | 75 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410 | 8 410 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718 221 | 718 221 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007 | 11 007 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 493 024 | 10 493 024 |