Déposant 1 : CARREL ENERGIES, SARL
Numéro de SIREN : 417541281
Adresse :
9 route de Jalérieu Bourg de Ciers
38630 LES AVENIERES
FR
Mandataire 1 : Maître Jean-François CHRONOWSKI, CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE
Adresse :
1 Avenue du Chater BP 33
69340 FRANCHEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 862 | 32 382 | 3 480 | 5 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 887 | 75 853 | 313 034 | 19 033 |
AV | Immobilisations en cours | 110 785 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 650 | 15 650 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 624 | 108 235 | 383 389 | 186 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 680 | 15 680 | 25 055 | |
BN | En cours de production de biens | 2 166 | 2 166 | 10 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 789 | 25 790 | 157 000 | 69 195 |
BZ | Autres créances | 101 050 | 101 050 | 56 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 488 | 74 488 | 74 488 | |
CF | Disponibilités | 314 618 | 314 618 | 684 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 975 | 3 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 768 | 25 790 | 668 978 | 920 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 392 | 134 025 | 1 052 367 | 1 107 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 022 | 71 022 | ||
DG | Autres réserves | 210 780 | 172 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723 | 87 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 528 | 353 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 725 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234 | 29 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220 | 51 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011 | 267 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 626 | 63 110 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 841 | 738 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 367 | 1 107 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 165 | 412 713 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 015 | 1 170 412 | ||
FM | Production stockée | -8 234 | -12 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 500 | ||
FQ | Autres produits | 11 087 | 1 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 868 | 1 163 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 953 | 425 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 375 | -7 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 838 | 279 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909 | 10 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 899 | 200 235 | ||
FZ | Charges sociales | 117 097 | 119 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 752 | 16 026 | ||
GE | Autres charges | 4 135 | 4 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 958 | 1 047 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 910 | 115 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 055 | 1 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 487 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | 1 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 462 | 118 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566 | 4 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 035 | 11 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 469 | -7 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 269 | 21 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 862 | 32 382 | 3 480 | 5 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 887 | 75 853 | 313 034 | 19 033 |
AV | Immobilisations en cours | 110 785 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 650 | 15 650 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 624 | 108 235 | 383 389 | 186 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 680 | 15 680 | 25 055 | |
BN | En cours de production de biens | 2 166 | 2 166 | 10 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 789 | 25 790 | 157 000 | 69 195 |
BZ | Autres créances | 101 050 | 101 050 | 56 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 488 | 74 488 | 74 488 | |
CF | Disponibilités | 314 618 | 314 618 | 684 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 975 | 3 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 768 | 25 790 | 668 978 | 920 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 392 | 134 025 | 1 052 367 | 1 107 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 022 | 71 022 | ||
DG | Autres réserves | 210 780 | 172 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723 | 87 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 528 | 353 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 725 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234 | 29 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220 | 51 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011 | 267 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 626 | 63 110 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 841 | 738 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 367 | 1 107 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 165 | 412 713 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 015 | 1 170 412 | ||
FM | Production stockée | -8 234 | -12 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 500 | ||
FQ | Autres produits | 11 087 | 1 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 868 | 1 163 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 953 | 425 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 375 | -7 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 838 | 279 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909 | 10 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 899 | 200 235 | ||
FZ | Charges sociales | 117 097 | 119 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 752 | 16 026 | ||
GE | Autres charges | 4 135 | 4 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 958 | 1 047 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 910 | 115 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 055 | 1 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 487 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | 1 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 462 | 118 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566 | 4 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 035 | 11 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 469 | -7 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 269 | 21 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 862 | 32 382 | 3 480 | 5 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 887 | 75 853 | 313 034 | 19 033 |
AV | Immobilisations en cours | 110 785 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 650 | 15 650 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 624 | 108 235 | 383 389 | 186 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 680 | 15 680 | 25 055 | |
BN | En cours de production de biens | 2 166 | 2 166 | 10 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 789 | 25 790 | 157 000 | 69 195 |
BZ | Autres créances | 101 050 | 101 050 | 56 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 488 | 74 488 | 74 488 | |
CF | Disponibilités | 314 618 | 314 618 | 684 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 975 | 3 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 768 | 25 790 | 668 978 | 920 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 392 | 134 025 | 1 052 367 | 1 107 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 022 | 71 022 | ||
DG | Autres réserves | 210 780 | 172 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723 | 87 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 528 | 353 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 725 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234 | 29 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220 | 51 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011 | 267 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 626 | 63 110 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 841 | 738 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 367 | 1 107 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 165 | 412 713 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 015 | 1 170 412 | ||
FM | Production stockée | -8 234 | -12 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 500 | ||
FQ | Autres produits | 11 087 | 1 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 868 | 1 163 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 953 | 425 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 375 | -7 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 838 | 279 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909 | 10 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 899 | 200 235 | ||
FZ | Charges sociales | 117 097 | 119 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 752 | 16 026 | ||
GE | Autres charges | 4 135 | 4 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 958 | 1 047 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 910 | 115 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 055 | 1 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 487 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | 1 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 462 | 118 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566 | 4 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 035 | 11 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 469 | -7 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 269 | 21 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 862 | 32 382 | 3 480 | 5 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 887 | 75 853 | 313 034 | 19 033 |
AV | Immobilisations en cours | 110 785 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 650 | 15 650 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 624 | 108 235 | 383 389 | 186 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 680 | 15 680 | 25 055 | |
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BX | Clients et comptes rattachés | 182 789 | 25 790 | 157 000 | 69 195 |
BZ | Autres créances | 101 050 | 101 050 | 56 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 488 | 74 488 | 74 488 | |
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CJ | TOTAL (II) | 694 768 | 25 790 | 668 978 | 920 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 392 | 134 025 | 1 052 367 | 1 107 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 022 | 71 022 | ||
DG | Autres réserves | 210 780 | 172 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723 | 87 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 528 | 353 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 725 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234 | 29 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220 | 51 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011 | 267 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 626 | 63 110 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 841 | 738 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 367 | 1 107 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 165 | 412 713 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 015 | 1 170 412 | ||
FM | Production stockée | -8 234 | -12 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 500 | ||
FQ | Autres produits | 11 087 | 1 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 868 | 1 163 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 953 | 425 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 375 | -7 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 838 | 279 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909 | 10 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 899 | 200 235 | ||
FZ | Charges sociales | 117 097 | 119 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 752 | 16 026 | ||
GE | Autres charges | 4 135 | 4 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 958 | 1 047 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 910 | 115 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 055 | 1 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 487 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | 1 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 462 | 118 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566 | 4 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 035 | 11 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 469 | -7 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 269 | 21 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 862 | 32 382 | 3 480 | 5 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 887 | 75 853 | 313 034 | 19 033 |
AV | Immobilisations en cours | 110 785 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 650 | 15 650 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 624 | 108 235 | 383 389 | 186 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 680 | 15 680 | 25 055 | |
BN | En cours de production de biens | 2 166 | 2 166 | 10 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 789 | 25 790 | 157 000 | 69 195 |
BZ | Autres créances | 101 050 | 101 050 | 56 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 488 | 74 488 | 74 488 | |
CF | Disponibilités | 314 618 | 314 618 | 684 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 975 | 3 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 768 | 25 790 | 668 978 | 920 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 392 | 134 025 | 1 052 367 | 1 107 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 022 | 71 022 | ||
DG | Autres réserves | 210 780 | 172 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723 | 87 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 528 | 353 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 725 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234 | 29 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220 | 51 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011 | 267 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 626 | 63 110 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 841 | 738 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 367 | 1 107 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 165 | 412 713 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 015 | 1 170 412 | ||
FM | Production stockée | -8 234 | -12 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 500 | ||
FQ | Autres produits | 11 087 | 1 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 868 | 1 163 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 953 | 425 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 375 | -7 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 838 | 279 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909 | 10 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 899 | 200 235 | ||
FZ | Charges sociales | 117 097 | 119 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 752 | 16 026 | ||
GE | Autres charges | 4 135 | 4 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 958 | 1 047 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 910 | 115 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 055 | 1 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 487 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | 1 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 462 | 118 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566 | 4 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 035 | 11 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 469 | -7 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 269 | 21 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 862 | 32 382 | 3 480 | 5 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 887 | 75 853 | 313 034 | 19 033 |
AV | Immobilisations en cours | 110 785 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 650 | 15 650 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 624 | 108 235 | 383 389 | 186 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 680 | 15 680 | 25 055 | |
BN | En cours de production de biens | 2 166 | 2 166 | 10 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 789 | 25 790 | 157 000 | 69 195 |
BZ | Autres créances | 101 050 | 101 050 | 56 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 488 | 74 488 | 74 488 | |
CF | Disponibilités | 314 618 | 314 618 | 684 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 975 | 3 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 768 | 25 790 | 668 978 | 920 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 392 | 134 025 | 1 052 367 | 1 107 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 022 | 71 022 | ||
DG | Autres réserves | 210 780 | 172 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723 | 87 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 528 | 353 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 725 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234 | 29 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220 | 51 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011 | 267 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 626 | 63 110 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 841 | 738 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 367 | 1 107 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 165 | 412 713 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 015 | 1 170 412 | ||
FM | Production stockée | -8 234 | -12 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 500 | ||
FQ | Autres produits | 11 087 | 1 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 868 | 1 163 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 953 | 425 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 375 | -7 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 838 | 279 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909 | 10 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 899 | 200 235 | ||
FZ | Charges sociales | 117 097 | 119 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 752 | 16 026 | ||
GE | Autres charges | 4 135 | 4 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 958 | 1 047 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 910 | 115 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 055 | 1 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 487 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | 1 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 462 | 118 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566 | 4 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 035 | 11 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 469 | -7 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 269 | 21 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 862 | 32 382 | 3 480 | 5 154 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 887 | 75 853 | 313 034 | 19 033 |
AV | Immobilisations en cours | 110 785 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 013 | 13 013 | 13 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 650 | 15 650 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 491 624 | 108 235 | 383 389 | 186 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 680 | 15 680 | 25 055 | |
BN | En cours de production de biens | 2 166 | 2 166 | 10 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 789 | 25 790 | 157 000 | 69 195 |
BZ | Autres créances | 101 050 | 101 050 | 56 857 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 488 | 74 488 | 74 488 | |
CF | Disponibilités | 314 618 | 314 618 | 684 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 975 | 3 975 | ||
CJ | TOTAL (II) | 694 768 | 25 790 | 668 978 | 920 883 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 392 | 134 025 | 1 052 367 | 1 107 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 71 022 | 71 022 | ||
DG | Autres réserves | 210 780 | 172 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 723 | 87 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 528 | 353 802 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 725 | 323 075 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234 | 29 603 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 220 | 51 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 011 | 267 798 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 626 | 63 110 | ||
EA | Autres dettes | 2 819 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 024 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 841 | 738 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 367 | 1 107 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 165 | 412 713 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 970 015 | 1 170 412 | ||
FM | Production stockée | -8 234 | -12 304 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 500 | ||
FQ | Autres produits | 11 087 | 1 729 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 973 868 | 1 163 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 953 | 425 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 375 | -7 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 838 | 279 854 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 909 | 10 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 899 | 200 235 | ||
FZ | Charges sociales | 117 097 | 119 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 752 | 16 026 | ||
GE | Autres charges | 4 135 | 4 055 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 958 | 1 047 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 910 | 115 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 055 | 1 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 487 | 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 431 | 1 413 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 462 | 118 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 566 | 4 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 035 | 11 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 469 | -7 227 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 269 | 21 783 |