Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 391 | 22 011 | 2 380 | 1 116 |
AH | Fonds commercial | 1 584 490 | 1 584 490 | 1 584 490 | |
AN | Terrains | 188 913 | 188 913 | 188 913 | |
AP | Constructions | 2 878 851 | 1 428 908 | 1 449 943 | 1 591 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 182 | 803 201 | 257 981 | 270 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 542 | 2 661 649 | 656 893 | 929 525 |
CU | Autres participations | 7 980 | 7 980 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 517 | 253 517 | 253 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 322 766 | 4 923 749 | 4 399 017 | 4 824 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | ||
BT | Marchandises | 4 024 534 | 4 024 534 | 3 486 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 948 595 | 52 540 | 896 055 | 609 679 |
BZ | Autres créances | 2 546 174 | 2 546 174 | 2 548 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 199 428 | 199 428 | 269 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 487 | 103 487 | 138 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 823 962 | 52 540 | 8 771 423 | 8 053 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 729 | 4 976 289 | 13 170 440 | 12 877 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009 | 5 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 675 856 | 1 550 856 | ||
DH | Report à nouveau | 638 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 852 | 486 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 125 824 | 1 369 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 472 342 | 4 367 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 622 | 1 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 320 | 1 206 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 534 | 357 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 411 | 4 925 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 058 | 1 578 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 170 546 | ||
EA | Autres dettes | 14 408 | 253 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 683 098 | 8 495 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 440 | 12 877 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 532 605 | 54 532 605 | 54 147 490 | |
FG | Production vendue services | 5 873 648 | 5 873 648 | 5 524 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 406 253 | 60 406 253 | 59 672 059 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 292 | 24 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 988 | 300 115 | ||
FQ | Autres produits | 9 760 | 100 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 750 294 | 60 097 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 269 823 | 48 169 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -538 342 | -141 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 400 | 122 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | 1 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 529 152 | 5 495 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 608 | 726 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 062 | 3 861 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 421 | 1 066 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 708 | 580 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 540 | 60 793 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 46 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 693 020 | 59 990 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 274 | 106 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 217 | 29 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 217 | 29 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 714 | 40 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 714 | 40 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 504 | -10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 777 | 96 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 394 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 394 | 627 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564 | 84 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 830 | 542 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 | 34 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 754 | 117 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106 905 | 60 753 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758 053 | 60 266 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 852 | 486 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 195 | 255 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 221 | 2 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676 | 2 336 | 22 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 385 | 593 378 | 30 005 | 4 893 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 061 | 595 714 | 30 005 | 4 915 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 980 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 793 | 52 540 | 60 793 | 52 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 773 | 52 540 | 60 793 | 60 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 773 | 52 540 | 60 793 | 75 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 540 | 60 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 265 | |||
UX | Autres créances clients | 922 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 769 | |||
VB | T. V. A. | 696 366 | |||
VP | Divers | 23 333 | |||
VC | Groupe et associés | 499 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 773 | 3 598 256 | 253 517 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 622 | 1 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 633 | 62 633 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 687 | 212 861 | 728 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 436 | 8 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 779 411 | 5 779 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 954 | 587 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 075 | 341 075 | ||
VW | T.V.A. | 46 929 | 46 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 100 | 529 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 30 745 | ||
VI | Groupe et associés | 339 098 | 339 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408 | 14 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 098 | 7 954 273 | 728 826 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 391 | 22 011 | 2 380 | 1 116 |
AH | Fonds commercial | 1 584 490 | 1 584 490 | 1 584 490 | |
AN | Terrains | 188 913 | 188 913 | 188 913 | |
AP | Constructions | 2 878 851 | 1 428 908 | 1 449 943 | 1 591 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 182 | 803 201 | 257 981 | 270 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 542 | 2 661 649 | 656 893 | 929 525 |
CU | Autres participations | 7 980 | 7 980 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 517 | 253 517 | 253 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 322 766 | 4 923 749 | 4 399 017 | 4 824 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | ||
BT | Marchandises | 4 024 534 | 4 024 534 | 3 486 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 948 595 | 52 540 | 896 055 | 609 679 |
BZ | Autres créances | 2 546 174 | 2 546 174 | 2 548 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 199 428 | 199 428 | 269 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 487 | 103 487 | 138 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 823 962 | 52 540 | 8 771 423 | 8 053 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 729 | 4 976 289 | 13 170 440 | 12 877 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009 | 5 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 675 856 | 1 550 856 | ||
DH | Report à nouveau | 638 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 852 | 486 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 125 824 | 1 369 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 472 342 | 4 367 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 622 | 1 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 320 | 1 206 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 534 | 357 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 411 | 4 925 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 058 | 1 578 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 170 546 | ||
EA | Autres dettes | 14 408 | 253 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 683 098 | 8 495 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 440 | 12 877 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 532 605 | 54 532 605 | 54 147 490 | |
FG | Production vendue services | 5 873 648 | 5 873 648 | 5 524 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 406 253 | 60 406 253 | 59 672 059 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 292 | 24 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 988 | 300 115 | ||
FQ | Autres produits | 9 760 | 100 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 750 294 | 60 097 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 269 823 | 48 169 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -538 342 | -141 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 400 | 122 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | 1 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 529 152 | 5 495 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 608 | 726 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 062 | 3 861 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 421 | 1 066 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 708 | 580 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 540 | 60 793 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 46 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 693 020 | 59 990 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 274 | 106 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 217 | 29 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 217 | 29 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 714 | 40 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 714 | 40 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 504 | -10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 777 | 96 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 394 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 394 | 627 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564 | 84 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 830 | 542 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 | 34 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 754 | 117 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106 905 | 60 753 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758 053 | 60 266 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 852 | 486 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 195 | 255 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 221 | 2 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676 | 2 336 | 22 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 385 | 593 378 | 30 005 | 4 893 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 061 | 595 714 | 30 005 | 4 915 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 980 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 793 | 52 540 | 60 793 | 52 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 773 | 52 540 | 60 793 | 60 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 773 | 52 540 | 60 793 | 75 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 540 | 60 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 265 | |||
UX | Autres créances clients | 922 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 769 | |||
VB | T. V. A. | 696 366 | |||
VP | Divers | 23 333 | |||
VC | Groupe et associés | 499 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 773 | 3 598 256 | 253 517 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 622 | 1 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 633 | 62 633 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 687 | 212 861 | 728 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 436 | 8 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 779 411 | 5 779 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 954 | 587 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 075 | 341 075 | ||
VW | T.V.A. | 46 929 | 46 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 100 | 529 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 30 745 | ||
VI | Groupe et associés | 339 098 | 339 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408 | 14 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 098 | 7 954 273 | 728 826 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 391 | 22 011 | 2 380 | 1 116 |
AH | Fonds commercial | 1 584 490 | 1 584 490 | 1 584 490 | |
AN | Terrains | 188 913 | 188 913 | 188 913 | |
AP | Constructions | 2 878 851 | 1 428 908 | 1 449 943 | 1 591 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 182 | 803 201 | 257 981 | 270 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 542 | 2 661 649 | 656 893 | 929 525 |
CU | Autres participations | 7 980 | 7 980 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 517 | 253 517 | 253 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 322 766 | 4 923 749 | 4 399 017 | 4 824 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | ||
BT | Marchandises | 4 024 534 | 4 024 534 | 3 486 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 948 595 | 52 540 | 896 055 | 609 679 |
BZ | Autres créances | 2 546 174 | 2 546 174 | 2 548 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 199 428 | 199 428 | 269 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 487 | 103 487 | 138 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 823 962 | 52 540 | 8 771 423 | 8 053 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 729 | 4 976 289 | 13 170 440 | 12 877 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009 | 5 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 675 856 | 1 550 856 | ||
DH | Report à nouveau | 638 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 852 | 486 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 125 824 | 1 369 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 472 342 | 4 367 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 622 | 1 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 320 | 1 206 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 534 | 357 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 411 | 4 925 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 058 | 1 578 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 170 546 | ||
EA | Autres dettes | 14 408 | 253 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 683 098 | 8 495 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 440 | 12 877 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 532 605 | 54 532 605 | 54 147 490 | |
FG | Production vendue services | 5 873 648 | 5 873 648 | 5 524 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 406 253 | 60 406 253 | 59 672 059 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 292 | 24 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 988 | 300 115 | ||
FQ | Autres produits | 9 760 | 100 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 750 294 | 60 097 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 269 823 | 48 169 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -538 342 | -141 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 400 | 122 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | 1 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 529 152 | 5 495 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 608 | 726 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 062 | 3 861 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 421 | 1 066 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 708 | 580 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 540 | 60 793 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 46 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 693 020 | 59 990 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 274 | 106 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 217 | 29 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 217 | 29 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 714 | 40 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 714 | 40 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 504 | -10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 777 | 96 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 394 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 394 | 627 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564 | 84 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 830 | 542 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 | 34 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 754 | 117 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106 905 | 60 753 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758 053 | 60 266 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 852 | 486 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 195 | 255 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 221 | 2 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676 | 2 336 | 22 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 385 | 593 378 | 30 005 | 4 893 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 061 | 595 714 | 30 005 | 4 915 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 980 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 793 | 52 540 | 60 793 | 52 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 773 | 52 540 | 60 793 | 60 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 773 | 52 540 | 60 793 | 75 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 540 | 60 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 265 | |||
UX | Autres créances clients | 922 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 769 | |||
VB | T. V. A. | 696 366 | |||
VP | Divers | 23 333 | |||
VC | Groupe et associés | 499 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 773 | 3 598 256 | 253 517 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 622 | 1 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 633 | 62 633 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 687 | 212 861 | 728 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 436 | 8 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 779 411 | 5 779 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 954 | 587 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 075 | 341 075 | ||
VW | T.V.A. | 46 929 | 46 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 100 | 529 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 30 745 | ||
VI | Groupe et associés | 339 098 | 339 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408 | 14 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 098 | 7 954 273 | 728 826 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 391 | 22 011 | 2 380 | 1 116 |
AH | Fonds commercial | 1 584 490 | 1 584 490 | 1 584 490 | |
AN | Terrains | 188 913 | 188 913 | 188 913 | |
AP | Constructions | 2 878 851 | 1 428 908 | 1 449 943 | 1 591 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 182 | 803 201 | 257 981 | 270 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 542 | 2 661 649 | 656 893 | 929 525 |
CU | Autres participations | 7 980 | 7 980 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 517 | 253 517 | 253 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 322 766 | 4 923 749 | 4 399 017 | 4 824 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | ||
BT | Marchandises | 4 024 534 | 4 024 534 | 3 486 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 948 595 | 52 540 | 896 055 | 609 679 |
BZ | Autres créances | 2 546 174 | 2 546 174 | 2 548 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 199 428 | 199 428 | 269 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 487 | 103 487 | 138 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 823 962 | 52 540 | 8 771 423 | 8 053 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 729 | 4 976 289 | 13 170 440 | 12 877 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009 | 5 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 675 856 | 1 550 856 | ||
DH | Report à nouveau | 638 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 852 | 486 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 125 824 | 1 369 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 472 342 | 4 367 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 622 | 1 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 320 | 1 206 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 534 | 357 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 411 | 4 925 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 058 | 1 578 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 170 546 | ||
EA | Autres dettes | 14 408 | 253 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 683 098 | 8 495 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 440 | 12 877 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 532 605 | 54 532 605 | 54 147 490 | |
FG | Production vendue services | 5 873 648 | 5 873 648 | 5 524 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 406 253 | 60 406 253 | 59 672 059 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 292 | 24 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 988 | 300 115 | ||
FQ | Autres produits | 9 760 | 100 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 750 294 | 60 097 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 269 823 | 48 169 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -538 342 | -141 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 400 | 122 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | 1 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 529 152 | 5 495 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 608 | 726 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 062 | 3 861 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 421 | 1 066 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 708 | 580 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 540 | 60 793 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 46 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 693 020 | 59 990 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 274 | 106 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 217 | 29 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 217 | 29 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 714 | 40 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 714 | 40 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 504 | -10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 777 | 96 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 394 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 394 | 627 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564 | 84 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 830 | 542 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 | 34 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 754 | 117 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106 905 | 60 753 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758 053 | 60 266 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 852 | 486 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 195 | 255 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 221 | 2 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676 | 2 336 | 22 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 385 | 593 378 | 30 005 | 4 893 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 061 | 595 714 | 30 005 | 4 915 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 980 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 793 | 52 540 | 60 793 | 52 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 773 | 52 540 | 60 793 | 60 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 773 | 52 540 | 60 793 | 75 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 540 | 60 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 265 | |||
UX | Autres créances clients | 922 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 769 | |||
VB | T. V. A. | 696 366 | |||
VP | Divers | 23 333 | |||
VC | Groupe et associés | 499 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 773 | 3 598 256 | 253 517 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 622 | 1 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 633 | 62 633 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 687 | 212 861 | 728 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 436 | 8 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 779 411 | 5 779 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 954 | 587 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 075 | 341 075 | ||
VW | T.V.A. | 46 929 | 46 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 100 | 529 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 30 745 | ||
VI | Groupe et associés | 339 098 | 339 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408 | 14 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 098 | 7 954 273 | 728 826 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 391 | 22 011 | 2 380 | 1 116 |
AH | Fonds commercial | 1 584 490 | 1 584 490 | 1 584 490 | |
AN | Terrains | 188 913 | 188 913 | 188 913 | |
AP | Constructions | 2 878 851 | 1 428 908 | 1 449 943 | 1 591 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 182 | 803 201 | 257 981 | 270 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 542 | 2 661 649 | 656 893 | 929 525 |
CU | Autres participations | 7 980 | 7 980 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 517 | 253 517 | 253 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 322 766 | 4 923 749 | 4 399 017 | 4 824 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | ||
BT | Marchandises | 4 024 534 | 4 024 534 | 3 486 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 948 595 | 52 540 | 896 055 | 609 679 |
BZ | Autres créances | 2 546 174 | 2 546 174 | 2 548 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 199 428 | 199 428 | 269 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 487 | 103 487 | 138 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 823 962 | 52 540 | 8 771 423 | 8 053 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 729 | 4 976 289 | 13 170 440 | 12 877 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009 | 5 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 675 856 | 1 550 856 | ||
DH | Report à nouveau | 638 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 852 | 486 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 125 824 | 1 369 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 472 342 | 4 367 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 622 | 1 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 320 | 1 206 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 534 | 357 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 411 | 4 925 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 058 | 1 578 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 170 546 | ||
EA | Autres dettes | 14 408 | 253 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 683 098 | 8 495 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 440 | 12 877 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 532 605 | 54 532 605 | 54 147 490 | |
FG | Production vendue services | 5 873 648 | 5 873 648 | 5 524 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 406 253 | 60 406 253 | 59 672 059 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 292 | 24 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 988 | 300 115 | ||
FQ | Autres produits | 9 760 | 100 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 750 294 | 60 097 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 269 823 | 48 169 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -538 342 | -141 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 400 | 122 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | 1 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 529 152 | 5 495 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 608 | 726 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 062 | 3 861 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 421 | 1 066 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 708 | 580 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 540 | 60 793 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 46 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 693 020 | 59 990 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 274 | 106 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 217 | 29 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 217 | 29 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 714 | 40 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 714 | 40 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 504 | -10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 777 | 96 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 394 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 394 | 627 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564 | 84 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 830 | 542 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 | 34 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 754 | 117 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106 905 | 60 753 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758 053 | 60 266 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 852 | 486 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 195 | 255 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 221 | 2 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676 | 2 336 | 22 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 385 | 593 378 | 30 005 | 4 893 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 061 | 595 714 | 30 005 | 4 915 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 980 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 793 | 52 540 | 60 793 | 52 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 773 | 52 540 | 60 793 | 60 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 773 | 52 540 | 60 793 | 75 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 540 | 60 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 265 | |||
UX | Autres créances clients | 922 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 769 | |||
VB | T. V. A. | 696 366 | |||
VP | Divers | 23 333 | |||
VC | Groupe et associés | 499 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 773 | 3 598 256 | 253 517 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 622 | 1 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 633 | 62 633 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 687 | 212 861 | 728 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 436 | 8 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 779 411 | 5 779 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 954 | 587 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 075 | 341 075 | ||
VW | T.V.A. | 46 929 | 46 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 100 | 529 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 30 745 | ||
VI | Groupe et associés | 339 098 | 339 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408 | 14 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 098 | 7 954 273 | 728 826 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 497 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 391 | 22 011 | 2 380 | 1 116 |
AH | Fonds commercial | 1 584 490 | 1 584 490 | 1 584 490 | |
AN | Terrains | 188 913 | 188 913 | 188 913 | |
AP | Constructions | 2 878 851 | 1 428 908 | 1 449 943 | 1 591 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 182 | 803 201 | 257 981 | 270 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 542 | 2 661 649 | 656 893 | 929 525 |
CU | Autres participations | 7 980 | 7 980 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 253 517 | 253 517 | 253 517 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 322 766 | 4 923 749 | 4 399 017 | 4 824 154 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 744 | 1 744 | ||
BT | Marchandises | 4 024 534 | 4 024 534 | 3 486 192 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 948 595 | 52 540 | 896 055 | 609 679 |
BZ | Autres créances | 2 546 174 | 2 546 174 | 2 548 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
CF | Disponibilités | 199 428 | 199 428 | 269 536 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 487 | 103 487 | 138 621 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 823 962 | 52 540 | 8 771 423 | 8 053 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 729 | 4 976 289 | 13 170 440 | 12 877 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 288 000 | 288 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009 | 5 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DG | Autres réserves | 2 675 856 | 1 550 856 | ||
DH | Report à nouveau | 638 174 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 852 | 486 826 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 125 824 | 1 369 368 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 472 342 | 4 367 033 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 622 | 1 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 320 | 1 206 885 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 534 | 357 963 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 411 | 4 925 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 505 058 | 1 578 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 170 546 | ||
EA | Autres dettes | 14 408 | 253 774 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 683 098 | 8 495 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 170 440 | 12 877 672 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 54 532 605 | 54 532 605 | 54 147 490 | |
FG | Production vendue services | 5 873 648 | 5 873 648 | 5 524 569 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 406 253 | 60 406 253 | 59 672 059 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 292 | 24 266 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 988 | 300 115 | ||
FQ | Autres produits | 9 760 | 100 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 750 294 | 60 097 017 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 269 823 | 48 169 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -538 342 | -141 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 400 | 122 711 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -397 | 1 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 529 152 | 5 495 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 700 608 | 726 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 844 062 | 3 861 342 | ||
FZ | Charges sociales | 1 085 421 | 1 066 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 708 | 580 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 540 | 60 793 | ||
GE | Autres charges | 73 046 | 46 590 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 693 020 | 59 990 544 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 274 | 106 473 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 217 | 29 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 217 | 29 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 714 | 40 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 714 | 40 054 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 504 | -10 429 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 777 | 96 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 394 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 325 394 | 627 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564 | 84 565 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 319 830 | 542 446 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 | 34 382 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 754 | 117 281 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106 905 | 60 753 652 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758 053 | 60 266 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 348 852 | 486 826 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 195 | 255 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 221 | 2 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676 | 2 336 | 22 011 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 385 | 593 378 | 30 005 | 4 893 758 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 061 | 595 714 | 30 005 | 4 915 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 980 | |||
6T | Sur comptes clients | 60 793 | 52 540 | 60 793 | 52 540 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 773 | 52 540 | 60 793 | 60 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 773 | 52 540 | 60 793 | 75 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 52 540 | 60 793 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 253 517 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 265 | |||
UX | Autres créances clients | 922 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 257 769 | |||
VB | T. V. A. | 696 366 | |||
VP | Divers | 23 333 | |||
VC | Groupe et associés | 499 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 248 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 773 | 3 598 256 | 253 517 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 622 | 1 622 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 633 | 62 633 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 687 | 212 861 | 728 826 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 436 | 8 436 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 779 411 | 5 779 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 587 954 | 587 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 075 | 341 075 | ||
VW | T.V.A. | 46 929 | 46 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 529 100 | 529 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 745 | 30 745 | ||
VI | Groupe et associés | 339 098 | 339 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 408 | 14 408 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 098 | 7 954 273 | 728 826 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 497 |