Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 31 889 | 3 779 | 28 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042 | 14 795 | 66 247 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 196 | 39 620 | 138 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 127 | 58 195 | 285 932 | |
BP | En cours de production de services | 981 | 981 | ||
BT | Marchandises | 2 280 503 | 84 577 | 2 195 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 016 | 527 016 | ||
BZ | Autres créances | 492 213 | 492 213 | ||
CF | Disponibilités | 326 310 | 326 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 435 | 3 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 630 459 | 84 577 | 3 545 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 586 | 142 771 | 3 831 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 413 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 726 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 712 | |||
EA | Autres dettes | 49 778 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 815 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 169 068 | 11 169 068 | ||
FD | Production vendue biens | 14 035 | 14 035 | ||
FG | Production vendue services | 820 220 | 820 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 003 323 | 12 003 323 | ||
FM | Production stockée | 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 536 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 081 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 303 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 280 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 542 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 727 253 | |||
FZ | Charges sociales | 278 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 245 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 877 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 245 | 6 245 | 3 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 919 | 46 342 | 87 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 919 | 46 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 016 | |||
VB | T. V. A. | 32 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 665 | 1 022 665 | 23 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000 | 190 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 726 | 1 929 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 063 | 54 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 563 | 58 563 | ||
VW | T.V.A. | 50 234 | 50 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 443 | 66 443 | ||
VI | Groupe et associés | 695 933 | 695 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 778 | 49 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 322 | 101 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 471 | 3 295 471 | 120 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 31 889 | 3 779 | 28 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042 | 14 795 | 66 247 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 196 | 39 620 | 138 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 127 | 58 195 | 285 932 | |
BP | En cours de production de services | 981 | 981 | ||
BT | Marchandises | 2 280 503 | 84 577 | 2 195 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 016 | 527 016 | ||
BZ | Autres créances | 492 213 | 492 213 | ||
CF | Disponibilités | 326 310 | 326 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 435 | 3 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 630 459 | 84 577 | 3 545 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 586 | 142 771 | 3 831 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 413 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 726 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 712 | |||
EA | Autres dettes | 49 778 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 815 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 169 068 | 11 169 068 | ||
FD | Production vendue biens | 14 035 | 14 035 | ||
FG | Production vendue services | 820 220 | 820 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 003 323 | 12 003 323 | ||
FM | Production stockée | 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 536 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 081 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 303 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 280 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 542 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 727 253 | |||
FZ | Charges sociales | 278 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 245 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 877 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 245 | 6 245 | 3 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 919 | 46 342 | 87 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 919 | 46 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 016 | |||
VB | T. V. A. | 32 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 665 | 1 022 665 | 23 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000 | 190 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 726 | 1 929 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 063 | 54 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 563 | 58 563 | ||
VW | T.V.A. | 50 234 | 50 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 443 | 66 443 | ||
VI | Groupe et associés | 695 933 | 695 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 778 | 49 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 322 | 101 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 471 | 3 295 471 | 120 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 31 889 | 3 779 | 28 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042 | 14 795 | 66 247 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 196 | 39 620 | 138 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 127 | 58 195 | 285 932 | |
BP | En cours de production de services | 981 | 981 | ||
BT | Marchandises | 2 280 503 | 84 577 | 2 195 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 016 | 527 016 | ||
BZ | Autres créances | 492 213 | 492 213 | ||
CF | Disponibilités | 326 310 | 326 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 435 | 3 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 630 459 | 84 577 | 3 545 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 586 | 142 771 | 3 831 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 413 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 726 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 712 | |||
EA | Autres dettes | 49 778 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 815 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 169 068 | 11 169 068 | ||
FD | Production vendue biens | 14 035 | 14 035 | ||
FG | Production vendue services | 820 220 | 820 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 003 323 | 12 003 323 | ||
FM | Production stockée | 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 536 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 081 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 303 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 280 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 542 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 727 253 | |||
FZ | Charges sociales | 278 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 245 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 877 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 245 | 6 245 | 3 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 919 | 46 342 | 87 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 919 | 46 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 016 | |||
VB | T. V. A. | 32 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 665 | 1 022 665 | 23 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000 | 190 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 726 | 1 929 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 063 | 54 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 563 | 58 563 | ||
VW | T.V.A. | 50 234 | 50 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 443 | 66 443 | ||
VI | Groupe et associés | 695 933 | 695 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 778 | 49 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 322 | 101 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 471 | 3 295 471 | 120 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 31 889 | 3 779 | 28 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042 | 14 795 | 66 247 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 196 | 39 620 | 138 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 127 | 58 195 | 285 932 | |
BP | En cours de production de services | 981 | 981 | ||
BT | Marchandises | 2 280 503 | 84 577 | 2 195 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 016 | 527 016 | ||
BZ | Autres créances | 492 213 | 492 213 | ||
CF | Disponibilités | 326 310 | 326 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 435 | 3 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 630 459 | 84 577 | 3 545 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 586 | 142 771 | 3 831 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 413 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 726 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 712 | |||
EA | Autres dettes | 49 778 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 815 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 169 068 | 11 169 068 | ||
FD | Production vendue biens | 14 035 | 14 035 | ||
FG | Production vendue services | 820 220 | 820 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 003 323 | 12 003 323 | ||
FM | Production stockée | 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 536 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 081 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 303 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 280 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 542 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 727 253 | |||
FZ | Charges sociales | 278 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 245 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 877 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 245 | 6 245 | 3 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 919 | 46 342 | 87 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 919 | 46 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 016 | |||
VB | T. V. A. | 32 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 665 | 1 022 665 | 23 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000 | 190 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 726 | 1 929 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 063 | 54 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 563 | 58 563 | ||
VW | T.V.A. | 50 234 | 50 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 443 | 66 443 | ||
VI | Groupe et associés | 695 933 | 695 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 778 | 49 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 322 | 101 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 471 | 3 295 471 | 120 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 31 889 | 3 779 | 28 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042 | 14 795 | 66 247 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 196 | 39 620 | 138 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 127 | 58 195 | 285 932 | |
BP | En cours de production de services | 981 | 981 | ||
BT | Marchandises | 2 280 503 | 84 577 | 2 195 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 016 | 527 016 | ||
BZ | Autres créances | 492 213 | 492 213 | ||
CF | Disponibilités | 326 310 | 326 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 435 | 3 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 630 459 | 84 577 | 3 545 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 586 | 142 771 | 3 831 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 413 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 726 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 712 | |||
EA | Autres dettes | 49 778 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 815 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 169 068 | 11 169 068 | ||
FD | Production vendue biens | 14 035 | 14 035 | ||
FG | Production vendue services | 820 220 | 820 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 003 323 | 12 003 323 | ||
FM | Production stockée | 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 536 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 081 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 303 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 280 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 542 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 727 253 | |||
FZ | Charges sociales | 278 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 245 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 877 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 245 | 6 245 | 3 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 919 | 46 342 | 87 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 919 | 46 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 016 | |||
VB | T. V. A. | 32 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 665 | 1 022 665 | 23 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000 | 190 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 726 | 1 929 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 063 | 54 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 563 | 58 563 | ||
VW | T.V.A. | 50 234 | 50 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 443 | 66 443 | ||
VI | Groupe et associés | 695 933 | 695 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 778 | 49 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 322 | 101 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 471 | 3 295 471 | 120 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 31 889 | 3 779 | 28 110 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042 | 14 795 | 66 247 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 196 | 39 620 | 138 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 000 | 23 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 344 127 | 58 195 | 285 932 | |
BP | En cours de production de services | 981 | 981 | ||
BT | Marchandises | 2 280 503 | 84 577 | 2 195 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 016 | 527 016 | ||
BZ | Autres créances | 492 213 | 492 213 | ||
CF | Disponibilités | 326 310 | 326 310 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 435 | 3 435 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 630 459 | 84 577 | 3 545 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 586 | 142 771 | 3 831 815 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 344 | |||
DL | TOTAL (I) | 413 344 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 933 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 726 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 328 712 | |||
EA | Autres dettes | 49 778 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 322 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 471 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 815 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 169 068 | 11 169 068 | ||
FD | Production vendue biens | 14 035 | 14 035 | ||
FG | Production vendue services | 820 220 | 820 220 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 003 323 | 12 003 323 | ||
FM | Production stockée | 981 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 536 | |||
FQ | Autres produits | 207 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 081 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 303 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 280 503 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 241 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 542 340 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 583 | |||
FY | Salaires et traitements | 727 253 | |||
FZ | Charges sociales | 278 812 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 744 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 674 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 245 | |||
GE | Autres charges | 36 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 877 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 255 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 255 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 745 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 998 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 198 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 644 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 028 143 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 744 | 1 549 | 58 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 245 | 6 245 | 3 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 674 | 40 097 | 84 577 | |
7C | TOTAL GENERAL | 133 919 | 46 342 | 87 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 133 919 | 46 342 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 000 | |||
UX | Autres créances clients | 527 016 | |||
VB | T. V. A. | 32 353 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 435 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 665 | 1 022 665 | 23 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000 | 190 000 | 120 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 929 726 | 1 929 726 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 063 | 54 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 409 | 99 409 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 58 563 | 58 563 | ||
VW | T.V.A. | 50 234 | 50 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 443 | 66 443 | ||
VI | Groupe et associés | 695 933 | 695 933 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 778 | 49 778 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 322 | 101 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 471 | 3 295 471 | 120 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 |