Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 014 | 8 153 | 4 861 | 3 933 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 014 | 8 153 | 20 861 | 19 933 |
BZ | Autres créances | 50 619 | 50 619 | 138 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 139 963 | 46 562 | 1 093 401 | 1 192 574 |
CF | Disponibilités | 367 569 | 367 569 | 206 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 151 | 46 562 | 1 511 588 | 1 536 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 165 | 54 716 | 1 532 449 | 1 556 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 118 020 | 1 118 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 802 | 111 802 | ||
DG | Autres réserves | 362 910 | 362 910 | ||
DH | Report à nouveau | -84 420 | -63 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785 | -20 824 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 097 | 1 508 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 | 3 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 904 | 45 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 352 | 48 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 449 | 1 556 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 671 | 21 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 519 | 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 397 | 16 397 | ||
FZ | Charges sociales | 10 920 | 9 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 | 6 | ||
GE | Autres charges | 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 929 | 48 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 423 | -48 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 467 | 44 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 046 | 5 865 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 120 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 633 | 86 602 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 562 | 11 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 424 | 11 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 209 | 75 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 785 | 27 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 138 | 86 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 353 | 107 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 785 | -20 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731 | 422 | 8 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731 | 422 | 8 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 014 | 8 153 | 4 861 | 3 933 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 014 | 8 153 | 20 861 | 19 933 |
BZ | Autres créances | 50 619 | 50 619 | 138 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 139 963 | 46 562 | 1 093 401 | 1 192 574 |
CF | Disponibilités | 367 569 | 367 569 | 206 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 151 | 46 562 | 1 511 588 | 1 536 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 165 | 54 716 | 1 532 449 | 1 556 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 118 020 | 1 118 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 802 | 111 802 | ||
DG | Autres réserves | 362 910 | 362 910 | ||
DH | Report à nouveau | -84 420 | -63 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785 | -20 824 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 097 | 1 508 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 | 3 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 904 | 45 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 352 | 48 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 449 | 1 556 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 671 | 21 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 519 | 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 397 | 16 397 | ||
FZ | Charges sociales | 10 920 | 9 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 | 6 | ||
GE | Autres charges | 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 929 | 48 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 423 | -48 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 467 | 44 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 046 | 5 865 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 120 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 633 | 86 602 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 562 | 11 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 424 | 11 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 209 | 75 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 785 | 27 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 138 | 86 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 353 | 107 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 785 | -20 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731 | 422 | 8 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731 | 422 | 8 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 014 | 8 153 | 4 861 | 3 933 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 014 | 8 153 | 20 861 | 19 933 |
BZ | Autres créances | 50 619 | 50 619 | 138 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 139 963 | 46 562 | 1 093 401 | 1 192 574 |
CF | Disponibilités | 367 569 | 367 569 | 206 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 151 | 46 562 | 1 511 588 | 1 536 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 165 | 54 716 | 1 532 449 | 1 556 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 118 020 | 1 118 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 802 | 111 802 | ||
DG | Autres réserves | 362 910 | 362 910 | ||
DH | Report à nouveau | -84 420 | -63 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785 | -20 824 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 097 | 1 508 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 | 3 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 904 | 45 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 352 | 48 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 449 | 1 556 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 671 | 21 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 519 | 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 397 | 16 397 | ||
FZ | Charges sociales | 10 920 | 9 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 | 6 | ||
GE | Autres charges | 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 929 | 48 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 423 | -48 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 467 | 44 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 046 | 5 865 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 120 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 633 | 86 602 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 562 | 11 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 424 | 11 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 209 | 75 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 785 | 27 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 138 | 86 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 353 | 107 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 785 | -20 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731 | 422 | 8 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731 | 422 | 8 153 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 014 | 8 153 | 4 861 | 3 933 |
CU | Autres participations | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 014 | 8 153 | 20 861 | 19 933 |
BZ | Autres créances | 50 619 | 50 619 | 138 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 139 963 | 46 562 | 1 093 401 | 1 192 574 |
CF | Disponibilités | 367 569 | 367 569 | 206 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 151 | 46 562 | 1 511 588 | 1 536 971 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 165 | 54 716 | 1 532 449 | 1 556 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 118 020 | 1 118 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 111 802 | 111 802 | ||
DG | Autres réserves | 362 910 | 362 910 | ||
DH | Report à nouveau | -84 420 | -63 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785 | -20 824 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 515 097 | 1 508 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 | 3 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 904 | 45 555 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 352 | 48 592 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 449 | 1 556 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 352 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 500 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 500 | |||
FQ | Autres produits | 5 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 505 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 671 | 21 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 519 | 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 397 | 16 397 | ||
FZ | Charges sociales | 10 920 | 9 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 422 | 6 | ||
GE | Autres charges | 271 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 929 | 48 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 423 | -48 425 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 467 | 44 859 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 046 | 5 865 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 61 120 | 35 879 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 633 | 86 602 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 562 | 11 046 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | -138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 424 | 11 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 62 209 | 75 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 785 | 27 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 138 | 86 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 353 | 107 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 785 | -20 824 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731 | 422 | 8 153 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731 | 422 | 8 153 |