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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 264 | 760 | 8 504 | |
AH | Fonds commercial | 1 122 186 | 1 122 186 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 434 | 33 096 | 137 338 | |
CU | Autres participations | 298 000 | 298 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 447 184 | 447 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 047 072 | 33 856 | 2 013 215 | |
BT | Marchandises | 1 571 075 | 1 571 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 922 | 12 444 | 21 478 | |
BZ | Autres créances | 993 141 | 993 141 | ||
CF | Disponibilités | 459 538 | 459 538 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 622 625 | 622 625 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 680 300 | 12 444 | 3 667 856 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 371 | 46 300 | 5 681 071 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 962 | |||
DL | TOTAL (I) | -672 962 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 851 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 735 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 042 | |||
EA | Autres dettes | 45 730 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 354 033 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 071 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 473 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 900 491 | 1 113 | 1 901 605 | |
FD | Production vendue biens | 3 371 | 3 371 | ||
FG | Production vendue services | 797 775 | 797 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 701 637 | 1 113 | 2 702 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 722 | |||
FQ | Autres produits | 97 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 704 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 413 113 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 571 075 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 600 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 187 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 478 | |||
FY | Salaires et traitements | 529 439 | |||
FZ | Charges sociales | 133 036 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 856 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 444 | |||
GE | Autres charges | 2 519 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 366 598 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -662 030 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 683 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 683 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 615 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 615 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 932 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -682 962 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 252 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -682 962 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 413 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 722 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 812 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 | 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 096 | 33 096 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 856 | 33 856 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 444 | 12 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 444 | 12 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 444 | 12 444 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 447 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 933 | |||
UX | Autres créances clients | 18 989 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 853 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 696 | |||
VB | T. V. A. | 201 702 | |||
VC | Groupe et associés | 14 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 990 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 622 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 875 | 1 649 687 | 447 187 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 | 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 560 | 133 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 808 735 | 3 808 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 423 | 167 423 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 049 | 368 049 | ||
VW | T.V.A. | 29 570 | 29 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 674 | 1 800 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 730 | 45 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 033 | 6 220 473 | 133 560 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 560 |