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de Villers-la-Chèvre
de Villers-la-Chèvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190 | 15 190 | 1 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 044 653 | 3 688 642 | 1 356 011 | 1 467 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 280 | 81 280 | 81 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 144 343 | 3 707 052 | 1 437 291 | 1 550 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 657 315 | 657 315 | 578 648 | |
BZ | Autres créances | 136 888 | 136 888 | 161 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 403 | 650 403 | 1 000 403 | |
CF | Disponibilités | 777 488 | 777 488 | 853 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 985 | 2 985 | 8 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 225 078 | 2 225 078 | 2 602 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 422 | 3 707 052 | 3 662 369 | 4 152 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 125 | 55 125 | ||
DH | Report à nouveau | 114 | 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 052 | 362 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 396 620 | 485 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 912 | 2 003 321 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 847 | 101 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 847 | 101 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 805 | 1 397 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 087 | 186 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 670 | 195 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 033 | 265 878 | ||
EA | Autres dettes | 3 015 | 3 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 610 | 2 048 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 369 | 4 152 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 165 | 1 174 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 475 | 262 815 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 287 | 3 569 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 043 | 240 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 555 | 1 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 448 | 52 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 823 | 419 350 | ||
FZ | Charges sociales | 228 132 | 200 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 973 | 714 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 586 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 847 | 58 323 | ||
GE | Autres charges | 28 902 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 722 | 3 065 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 565 | 504 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | 7 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 525 | 7 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 784 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 784 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 259 | -34 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 306 | 470 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 12 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667 | 37 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 313 | 97 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 179 | 146 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 1 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 727 | 31 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 852 | 38 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 534 | 70 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 645 | 75 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 899 | 183 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 991 | 3 724 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 939 | 3 362 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 052 | 362 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 649 | 721 973 | 140 789 | 3 703 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 869 | 721 973 | 140 789 | 3 707 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 396 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 485 081 | 29 852 | 118 313 | 396 620 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 163 | 80 847 | 101 163 | 80 847 |
6T | Sur comptes clients | 29 877 | 29 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 877 | 29 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 616 121 | 110 699 | 249 353 | 477 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 847 | 131 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 852 | 118 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 280 | |||
UX | Autres créances clients | 657 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 312 | |||
VC | Groupe et associés | 64 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 468 | 797 188 | 81 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 068 | 470 623 | 406 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 542 | 59 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 670 | 273 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 784 | 35 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 155 | 84 155 | ||
VW | T.V.A. | 150 848 | 150 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 196 546 | 196 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 | 3 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 610 | 1 287 165 | 406 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190 | 15 190 | 1 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 044 653 | 3 688 642 | 1 356 011 | 1 467 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 280 | 81 280 | 81 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 144 343 | 3 707 052 | 1 437 291 | 1 550 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 657 315 | 657 315 | 578 648 | |
BZ | Autres créances | 136 888 | 136 888 | 161 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 403 | 650 403 | 1 000 403 | |
CF | Disponibilités | 777 488 | 777 488 | 853 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 985 | 2 985 | 8 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 225 078 | 2 225 078 | 2 602 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 422 | 3 707 052 | 3 662 369 | 4 152 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 125 | 55 125 | ||
DH | Report à nouveau | 114 | 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 052 | 362 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 396 620 | 485 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 912 | 2 003 321 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 847 | 101 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 847 | 101 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 805 | 1 397 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 087 | 186 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 670 | 195 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 033 | 265 878 | ||
EA | Autres dettes | 3 015 | 3 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 610 | 2 048 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 369 | 4 152 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 165 | 1 174 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 475 | 262 815 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 287 | 3 569 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 043 | 240 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 555 | 1 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 448 | 52 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 823 | 419 350 | ||
FZ | Charges sociales | 228 132 | 200 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 973 | 714 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 586 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 847 | 58 323 | ||
GE | Autres charges | 28 902 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 722 | 3 065 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 565 | 504 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | 7 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 525 | 7 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 784 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 784 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 259 | -34 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 306 | 470 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 12 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667 | 37 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 313 | 97 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 179 | 146 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 1 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 727 | 31 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 852 | 38 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 534 | 70 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 645 | 75 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 899 | 183 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 991 | 3 724 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 939 | 3 362 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 052 | 362 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 649 | 721 973 | 140 789 | 3 703 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 869 | 721 973 | 140 789 | 3 707 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 396 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 485 081 | 29 852 | 118 313 | 396 620 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 163 | 80 847 | 101 163 | 80 847 |
6T | Sur comptes clients | 29 877 | 29 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 877 | 29 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 616 121 | 110 699 | 249 353 | 477 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 847 | 131 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 852 | 118 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 280 | |||
UX | Autres créances clients | 657 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 312 | |||
VC | Groupe et associés | 64 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 468 | 797 188 | 81 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 068 | 470 623 | 406 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 542 | 59 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 670 | 273 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 784 | 35 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 155 | 84 155 | ||
VW | T.V.A. | 150 848 | 150 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 196 546 | 196 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 | 3 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 610 | 1 287 165 | 406 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190 | 15 190 | 1 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 044 653 | 3 688 642 | 1 356 011 | 1 467 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 280 | 81 280 | 81 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 144 343 | 3 707 052 | 1 437 291 | 1 550 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 657 315 | 657 315 | 578 648 | |
BZ | Autres créances | 136 888 | 136 888 | 161 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 403 | 650 403 | 1 000 403 | |
CF | Disponibilités | 777 488 | 777 488 | 853 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 985 | 2 985 | 8 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 225 078 | 2 225 078 | 2 602 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 422 | 3 707 052 | 3 662 369 | 4 152 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 125 | 55 125 | ||
DH | Report à nouveau | 114 | 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 052 | 362 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 396 620 | 485 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 912 | 2 003 321 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 847 | 101 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 847 | 101 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 805 | 1 397 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 087 | 186 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 670 | 195 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 033 | 265 878 | ||
EA | Autres dettes | 3 015 | 3 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 610 | 2 048 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 369 | 4 152 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 165 | 1 174 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 475 | 262 815 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 287 | 3 569 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 043 | 240 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 555 | 1 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 448 | 52 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 823 | 419 350 | ||
FZ | Charges sociales | 228 132 | 200 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 973 | 714 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 586 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 847 | 58 323 | ||
GE | Autres charges | 28 902 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 722 | 3 065 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 565 | 504 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | 7 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 525 | 7 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 784 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 784 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 259 | -34 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 306 | 470 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 12 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667 | 37 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 313 | 97 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 179 | 146 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 1 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 727 | 31 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 852 | 38 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 534 | 70 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 645 | 75 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 899 | 183 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 991 | 3 724 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 939 | 3 362 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 052 | 362 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 649 | 721 973 | 140 789 | 3 703 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 869 | 721 973 | 140 789 | 3 707 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 396 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 485 081 | 29 852 | 118 313 | 396 620 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 163 | 80 847 | 101 163 | 80 847 |
6T | Sur comptes clients | 29 877 | 29 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 877 | 29 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 616 121 | 110 699 | 249 353 | 477 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 847 | 131 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 852 | 118 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 280 | |||
UX | Autres créances clients | 657 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 312 | |||
VC | Groupe et associés | 64 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 468 | 797 188 | 81 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 068 | 470 623 | 406 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 542 | 59 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 670 | 273 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 784 | 35 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 155 | 84 155 | ||
VW | T.V.A. | 150 848 | 150 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 196 546 | 196 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 | 3 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 610 | 1 287 165 | 406 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190 | 15 190 | 1 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 044 653 | 3 688 642 | 1 356 011 | 1 467 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 280 | 81 280 | 81 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 144 343 | 3 707 052 | 1 437 291 | 1 550 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 657 315 | 657 315 | 578 648 | |
BZ | Autres créances | 136 888 | 136 888 | 161 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 403 | 650 403 | 1 000 403 | |
CF | Disponibilités | 777 488 | 777 488 | 853 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 985 | 2 985 | 8 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 225 078 | 2 225 078 | 2 602 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 422 | 3 707 052 | 3 662 369 | 4 152 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 125 | 55 125 | ||
DH | Report à nouveau | 114 | 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 052 | 362 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 396 620 | 485 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 912 | 2 003 321 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 847 | 101 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 847 | 101 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 805 | 1 397 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 087 | 186 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 670 | 195 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 033 | 265 878 | ||
EA | Autres dettes | 3 015 | 3 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 610 | 2 048 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 369 | 4 152 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 165 | 1 174 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 475 | 262 815 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 287 | 3 569 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 043 | 240 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 555 | 1 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 448 | 52 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 823 | 419 350 | ||
FZ | Charges sociales | 228 132 | 200 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 973 | 714 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 586 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 847 | 58 323 | ||
GE | Autres charges | 28 902 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 722 | 3 065 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 565 | 504 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | 7 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 525 | 7 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 784 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 784 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 259 | -34 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 306 | 470 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 12 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667 | 37 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 313 | 97 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 179 | 146 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 1 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 727 | 31 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 852 | 38 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 534 | 70 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 645 | 75 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 899 | 183 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 991 | 3 724 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 939 | 3 362 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 052 | 362 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 649 | 721 973 | 140 789 | 3 703 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 869 | 721 973 | 140 789 | 3 707 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 396 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 485 081 | 29 852 | 118 313 | 396 620 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 163 | 80 847 | 101 163 | 80 847 |
6T | Sur comptes clients | 29 877 | 29 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 877 | 29 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 616 121 | 110 699 | 249 353 | 477 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 847 | 131 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 852 | 118 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 280 | |||
UX | Autres créances clients | 657 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 312 | |||
VC | Groupe et associés | 64 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 468 | 797 188 | 81 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 068 | 470 623 | 406 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 542 | 59 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 670 | 273 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 784 | 35 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 155 | 84 155 | ||
VW | T.V.A. | 150 848 | 150 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 196 546 | 196 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 | 3 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 610 | 1 287 165 | 406 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190 | 15 190 | 1 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 044 653 | 3 688 642 | 1 356 011 | 1 467 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 280 | 81 280 | 81 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 144 343 | 3 707 052 | 1 437 291 | 1 550 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 657 315 | 657 315 | 578 648 | |
BZ | Autres créances | 136 888 | 136 888 | 161 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 403 | 650 403 | 1 000 403 | |
CF | Disponibilités | 777 488 | 777 488 | 853 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 985 | 2 985 | 8 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 225 078 | 2 225 078 | 2 602 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 422 | 3 707 052 | 3 662 369 | 4 152 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 125 | 55 125 | ||
DH | Report à nouveau | 114 | 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 052 | 362 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 396 620 | 485 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 912 | 2 003 321 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 847 | 101 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 847 | 101 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 805 | 1 397 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 087 | 186 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 670 | 195 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 033 | 265 878 | ||
EA | Autres dettes | 3 015 | 3 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 610 | 2 048 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 369 | 4 152 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 165 | 1 174 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 475 | 262 815 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 287 | 3 569 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 043 | 240 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 555 | 1 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 448 | 52 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 823 | 419 350 | ||
FZ | Charges sociales | 228 132 | 200 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 973 | 714 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 586 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 847 | 58 323 | ||
GE | Autres charges | 28 902 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 722 | 3 065 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 565 | 504 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | 7 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 525 | 7 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 784 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 784 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 259 | -34 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 306 | 470 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 12 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667 | 37 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 313 | 97 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 179 | 146 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 1 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 727 | 31 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 852 | 38 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 534 | 70 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 645 | 75 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 899 | 183 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 991 | 3 724 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 939 | 3 362 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 052 | 362 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 649 | 721 973 | 140 789 | 3 703 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 869 | 721 973 | 140 789 | 3 707 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 396 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 485 081 | 29 852 | 118 313 | 396 620 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 163 | 80 847 | 101 163 | 80 847 |
6T | Sur comptes clients | 29 877 | 29 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 877 | 29 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 616 121 | 110 699 | 249 353 | 477 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 847 | 131 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 852 | 118 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 280 | |||
UX | Autres créances clients | 657 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 312 | |||
VC | Groupe et associés | 64 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 468 | 797 188 | 81 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 068 | 470 623 | 406 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 542 | 59 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 670 | 273 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 784 | 35 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 155 | 84 155 | ||
VW | T.V.A. | 150 848 | 150 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 196 546 | 196 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 | 3 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 610 | 1 287 165 | 406 445 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 220 | 3 220 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190 | 15 190 | 1 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 044 653 | 3 688 642 | 1 356 011 | 1 467 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 280 | 81 280 | 81 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 144 343 | 3 707 052 | 1 437 291 | 1 550 391 |
BX | Clients et comptes rattachés | 657 315 | 657 315 | 578 648 | |
BZ | Autres créances | 136 888 | 136 888 | 161 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 650 403 | 650 403 | 1 000 403 | |
CF | Disponibilités | 777 488 | 777 488 | 853 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 985 | 2 985 | 8 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 225 078 | 2 225 078 | 2 602 392 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 422 | 3 707 052 | 3 662 369 | 4 152 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 55 125 | 55 125 | ||
DH | Report à nouveau | 114 | 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 052 | 362 358 | ||
DK | Provisions réglementées | 396 620 | 485 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 912 | 2 003 321 | ||
DQ | Provisions pour charges | 80 847 | 101 163 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 847 | 101 163 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 805 | 1 397 643 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 087 | 186 373 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 670 | 195 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 033 | 265 878 | ||
EA | Autres dettes | 3 015 | 3 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 693 610 | 2 048 299 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 369 | 4 152 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 165 | 1 174 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 639 532 | 4 185 | 3 643 717 | 3 307 023 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 081 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 286 475 | 262 815 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 287 | 3 569 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255 043 | 240 231 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 583 555 | 1 361 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 95 448 | 52 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 499 823 | 419 350 | ||
FZ | Charges sociales | 228 132 | 200 601 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 721 973 | 714 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 586 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 847 | 58 323 | ||
GE | Autres charges | 28 902 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 493 722 | 3 065 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 439 565 | 504 807 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 525 | 7 918 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 525 | 7 918 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 784 | 42 558 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 784 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 259 | -34 640 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 415 306 | 470 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 12 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667 | 37 525 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 313 | 97 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 179 | 146 799 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 | 1 198 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 727 | 31 490 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 852 | 38 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 534 | 70 841 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 95 645 | 75 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 174 899 | 183 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 991 | 3 724 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 740 939 | 3 362 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 336 052 | 362 358 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220 | 3 220 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 649 | 721 973 | 140 789 | 3 703 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 869 | 721 973 | 140 789 | 3 707 052 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 396 620 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 485 081 | 29 852 | 118 313 | 396 620 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 847 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 163 | 80 847 | 101 163 | 80 847 |
6T | Sur comptes clients | 29 877 | 29 877 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 877 | 29 877 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 616 121 | 110 699 | 249 353 | 477 467 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 847 | 131 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 29 852 | 118 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 280 | |||
UX | Autres créances clients | 657 315 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 486 | |||
VB | T. V. A. | 28 312 | |||
VC | Groupe et associés | 64 942 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 985 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 468 | 797 188 | 81 280 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 | 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 068 | 470 623 | 406 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 59 542 | 59 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 670 | 273 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 784 | 35 784 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 155 | 84 155 | ||
VW | T.V.A. | 150 848 | 150 848 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 246 | 12 246 | ||
VI | Groupe et associés | 196 546 | 196 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 | 3 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 610 | 1 287 165 | 406 445 |