Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 5 817 | 1 206 | 1 363 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AP | Constructions | 113 091 | 22 197 | 90 894 | 27 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 451 | 113 568 | 70 883 | 60 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 423 | 228 499 | 430 924 | 280 249 |
AV | Immobilisations en cours | 97 772 | 97 772 | 39 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 716 | 13 716 | 13 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 476 | 370 081 | 897 395 | 614 650 |
BP | En cours de production de services | 44 251 | 44 251 | 21 148 | |
BT | Marchandises | 6 645 963 | 36 248 | 6 609 715 | 4 936 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 298 | 2 322 | 1 270 976 | 1 047 368 |
BZ | Autres créances | 439 787 | 439 787 | 406 344 | |
CF | Disponibilités | 578 686 | 578 686 | 592 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 669 | 37 669 | 27 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 654 | 38 570 | 8 981 084 | 7 030 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 131 | 408 651 | 9 878 479 | 7 645 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 951 075 | 641 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 853 | 309 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 927 | 2 051 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000 | 532 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 711 | 1 213 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900 | 40 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 896 | 3 354 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 957 | 410 809 | ||
EA | Autres dettes | 201 088 | 19 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 552 | 5 572 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 479 | 7 645 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 740 697 | 25 740 697 | 21 142 780 | |
FD | Production vendue biens | 23 286 | 23 286 | 14 287 | |
FG | Production vendue services | 1 622 978 | 1 622 978 | 1 402 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 386 960 | 27 386 960 | 22 559 511 | |
FM | Production stockée | 23 103 | -11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 683 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 067 | 186 260 | ||
FQ | Autres produits | 397 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 212 | 22 742 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 756 178 | 19 326 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 677 844 | -510 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 836 | 47 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 141 | 1 442 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 032 | 219 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 340 975 | 1 129 271 | ||
FZ | Charges sociales | 577 019 | 501 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 421 | 73 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 836 | 33 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 3 534 | 2 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 220 129 | 22 285 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 083 | 456 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 1 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 238 | 9 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 238 | 9 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 159 | -8 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 924 | 448 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 862 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 110 | 13 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 114 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 251 | -12 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 820 | 125 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762 153 | 22 745 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 300 | 22 435 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 853 | 309 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825 | 992 | 5 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 987 | 110 429 | 54 152 | 364 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 812 | 111 421 | 54 152 | 370 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 069 | 36 248 | 32 069 | 36 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 018 | 588 | 283 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 36 836 | 32 352 | 38 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 086 | 36 836 | 32 352 | 60 570 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 784 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 121 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 407 | |||
VP | Divers | 3 400 | |||
VC | Groupe et associés | 39 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 470 | 1 747 970 | 16 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000 | 530 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 104 896 | 5 104 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 148 | 145 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 128 | 137 128 | ||
VW | T.V.A. | 77 925 | 77 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 756 | 142 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 109 711 | 1 109 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 088 | 201 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 652 | 6 918 652 | 530 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 5 817 | 1 206 | 1 363 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AP | Constructions | 113 091 | 22 197 | 90 894 | 27 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 451 | 113 568 | 70 883 | 60 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 423 | 228 499 | 430 924 | 280 249 |
AV | Immobilisations en cours | 97 772 | 97 772 | 39 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 716 | 13 716 | 13 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 476 | 370 081 | 897 395 | 614 650 |
BP | En cours de production de services | 44 251 | 44 251 | 21 148 | |
BT | Marchandises | 6 645 963 | 36 248 | 6 609 715 | 4 936 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 298 | 2 322 | 1 270 976 | 1 047 368 |
BZ | Autres créances | 439 787 | 439 787 | 406 344 | |
CF | Disponibilités | 578 686 | 578 686 | 592 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 669 | 37 669 | 27 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 654 | 38 570 | 8 981 084 | 7 030 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 131 | 408 651 | 9 878 479 | 7 645 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 951 075 | 641 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 853 | 309 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 927 | 2 051 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000 | 532 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 711 | 1 213 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900 | 40 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 896 | 3 354 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 957 | 410 809 | ||
EA | Autres dettes | 201 088 | 19 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 552 | 5 572 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 479 | 7 645 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 740 697 | 25 740 697 | 21 142 780 | |
FD | Production vendue biens | 23 286 | 23 286 | 14 287 | |
FG | Production vendue services | 1 622 978 | 1 622 978 | 1 402 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 386 960 | 27 386 960 | 22 559 511 | |
FM | Production stockée | 23 103 | -11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 683 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 067 | 186 260 | ||
FQ | Autres produits | 397 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 212 | 22 742 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 756 178 | 19 326 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 677 844 | -510 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 836 | 47 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 141 | 1 442 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 032 | 219 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 340 975 | 1 129 271 | ||
FZ | Charges sociales | 577 019 | 501 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 421 | 73 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 836 | 33 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 3 534 | 2 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 220 129 | 22 285 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 083 | 456 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 1 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 238 | 9 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 238 | 9 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 159 | -8 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 924 | 448 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 862 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 110 | 13 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 114 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 251 | -12 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 820 | 125 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762 153 | 22 745 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 300 | 22 435 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 853 | 309 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825 | 992 | 5 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 987 | 110 429 | 54 152 | 364 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 812 | 111 421 | 54 152 | 370 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 069 | 36 248 | 32 069 | 36 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 018 | 588 | 283 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 36 836 | 32 352 | 38 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 086 | 36 836 | 32 352 | 60 570 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 784 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 121 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 407 | |||
VP | Divers | 3 400 | |||
VC | Groupe et associés | 39 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 470 | 1 747 970 | 16 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000 | 530 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 104 896 | 5 104 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 148 | 145 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 128 | 137 128 | ||
VW | T.V.A. | 77 925 | 77 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 756 | 142 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 109 711 | 1 109 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 088 | 201 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 652 | 6 918 652 | 530 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 5 817 | 1 206 | 1 363 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AP | Constructions | 113 091 | 22 197 | 90 894 | 27 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 451 | 113 568 | 70 883 | 60 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 423 | 228 499 | 430 924 | 280 249 |
AV | Immobilisations en cours | 97 772 | 97 772 | 39 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 716 | 13 716 | 13 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 476 | 370 081 | 897 395 | 614 650 |
BP | En cours de production de services | 44 251 | 44 251 | 21 148 | |
BT | Marchandises | 6 645 963 | 36 248 | 6 609 715 | 4 936 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 298 | 2 322 | 1 270 976 | 1 047 368 |
BZ | Autres créances | 439 787 | 439 787 | 406 344 | |
CF | Disponibilités | 578 686 | 578 686 | 592 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 669 | 37 669 | 27 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 654 | 38 570 | 8 981 084 | 7 030 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 131 | 408 651 | 9 878 479 | 7 645 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 951 075 | 641 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 853 | 309 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 927 | 2 051 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000 | 532 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 711 | 1 213 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900 | 40 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 896 | 3 354 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 957 | 410 809 | ||
EA | Autres dettes | 201 088 | 19 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 552 | 5 572 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 479 | 7 645 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 740 697 | 25 740 697 | 21 142 780 | |
FD | Production vendue biens | 23 286 | 23 286 | 14 287 | |
FG | Production vendue services | 1 622 978 | 1 622 978 | 1 402 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 386 960 | 27 386 960 | 22 559 511 | |
FM | Production stockée | 23 103 | -11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 683 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 067 | 186 260 | ||
FQ | Autres produits | 397 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 212 | 22 742 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 756 178 | 19 326 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 677 844 | -510 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 836 | 47 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 141 | 1 442 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 032 | 219 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 340 975 | 1 129 271 | ||
FZ | Charges sociales | 577 019 | 501 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 421 | 73 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 836 | 33 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 3 534 | 2 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 220 129 | 22 285 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 083 | 456 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 1 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 238 | 9 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 238 | 9 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 159 | -8 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 924 | 448 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 862 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 110 | 13 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 114 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 251 | -12 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 820 | 125 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762 153 | 22 745 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 300 | 22 435 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 853 | 309 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825 | 992 | 5 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 987 | 110 429 | 54 152 | 364 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 812 | 111 421 | 54 152 | 370 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 069 | 36 248 | 32 069 | 36 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 018 | 588 | 283 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 36 836 | 32 352 | 38 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 086 | 36 836 | 32 352 | 60 570 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 784 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 121 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 407 | |||
VP | Divers | 3 400 | |||
VC | Groupe et associés | 39 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 470 | 1 747 970 | 16 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000 | 530 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 104 896 | 5 104 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 148 | 145 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 128 | 137 128 | ||
VW | T.V.A. | 77 925 | 77 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 756 | 142 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 109 711 | 1 109 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 088 | 201 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 652 | 6 918 652 | 530 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 5 817 | 1 206 | 1 363 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AP | Constructions | 113 091 | 22 197 | 90 894 | 27 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 451 | 113 568 | 70 883 | 60 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 423 | 228 499 | 430 924 | 280 249 |
AV | Immobilisations en cours | 97 772 | 97 772 | 39 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 716 | 13 716 | 13 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 476 | 370 081 | 897 395 | 614 650 |
BP | En cours de production de services | 44 251 | 44 251 | 21 148 | |
BT | Marchandises | 6 645 963 | 36 248 | 6 609 715 | 4 936 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 298 | 2 322 | 1 270 976 | 1 047 368 |
BZ | Autres créances | 439 787 | 439 787 | 406 344 | |
CF | Disponibilités | 578 686 | 578 686 | 592 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 669 | 37 669 | 27 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 654 | 38 570 | 8 981 084 | 7 030 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 131 | 408 651 | 9 878 479 | 7 645 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 951 075 | 641 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 853 | 309 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 927 | 2 051 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000 | 532 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 711 | 1 213 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900 | 40 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 896 | 3 354 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 957 | 410 809 | ||
EA | Autres dettes | 201 088 | 19 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 552 | 5 572 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 479 | 7 645 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 740 697 | 25 740 697 | 21 142 780 | |
FD | Production vendue biens | 23 286 | 23 286 | 14 287 | |
FG | Production vendue services | 1 622 978 | 1 622 978 | 1 402 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 386 960 | 27 386 960 | 22 559 511 | |
FM | Production stockée | 23 103 | -11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 683 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 067 | 186 260 | ||
FQ | Autres produits | 397 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 212 | 22 742 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 756 178 | 19 326 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 677 844 | -510 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 836 | 47 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 141 | 1 442 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 032 | 219 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 340 975 | 1 129 271 | ||
FZ | Charges sociales | 577 019 | 501 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 421 | 73 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 836 | 33 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 3 534 | 2 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 220 129 | 22 285 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 083 | 456 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 1 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 238 | 9 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 238 | 9 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 159 | -8 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 924 | 448 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 862 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 110 | 13 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 114 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 251 | -12 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 820 | 125 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762 153 | 22 745 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 300 | 22 435 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 853 | 309 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825 | 992 | 5 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 987 | 110 429 | 54 152 | 364 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 812 | 111 421 | 54 152 | 370 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 069 | 36 248 | 32 069 | 36 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 018 | 588 | 283 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 36 836 | 32 352 | 38 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 086 | 36 836 | 32 352 | 60 570 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 784 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 121 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 407 | |||
VP | Divers | 3 400 | |||
VC | Groupe et associés | 39 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 470 | 1 747 970 | 16 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000 | 530 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 104 896 | 5 104 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 148 | 145 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 128 | 137 128 | ||
VW | T.V.A. | 77 925 | 77 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 756 | 142 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 109 711 | 1 109 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 088 | 201 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 652 | 6 918 652 | 530 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 5 817 | 1 206 | 1 363 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AP | Constructions | 113 091 | 22 197 | 90 894 | 27 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 451 | 113 568 | 70 883 | 60 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 423 | 228 499 | 430 924 | 280 249 |
AV | Immobilisations en cours | 97 772 | 97 772 | 39 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 716 | 13 716 | 13 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 476 | 370 081 | 897 395 | 614 650 |
BP | En cours de production de services | 44 251 | 44 251 | 21 148 | |
BT | Marchandises | 6 645 963 | 36 248 | 6 609 715 | 4 936 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 298 | 2 322 | 1 270 976 | 1 047 368 |
BZ | Autres créances | 439 787 | 439 787 | 406 344 | |
CF | Disponibilités | 578 686 | 578 686 | 592 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 669 | 37 669 | 27 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 654 | 38 570 | 8 981 084 | 7 030 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 131 | 408 651 | 9 878 479 | 7 645 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 951 075 | 641 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 853 | 309 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 927 | 2 051 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000 | 532 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 711 | 1 213 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900 | 40 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 896 | 3 354 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 957 | 410 809 | ||
EA | Autres dettes | 201 088 | 19 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 552 | 5 572 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 479 | 7 645 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 740 697 | 25 740 697 | 21 142 780 | |
FD | Production vendue biens | 23 286 | 23 286 | 14 287 | |
FG | Production vendue services | 1 622 978 | 1 622 978 | 1 402 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 386 960 | 27 386 960 | 22 559 511 | |
FM | Production stockée | 23 103 | -11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 683 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 067 | 186 260 | ||
FQ | Autres produits | 397 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 212 | 22 742 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 756 178 | 19 326 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 677 844 | -510 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 836 | 47 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 141 | 1 442 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 032 | 219 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 340 975 | 1 129 271 | ||
FZ | Charges sociales | 577 019 | 501 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 421 | 73 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 836 | 33 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 3 534 | 2 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 220 129 | 22 285 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 083 | 456 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 1 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 238 | 9 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 238 | 9 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 159 | -8 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 924 | 448 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 862 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 110 | 13 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 114 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 251 | -12 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 820 | 125 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762 153 | 22 745 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 300 | 22 435 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 853 | 309 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825 | 992 | 5 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 987 | 110 429 | 54 152 | 364 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 812 | 111 421 | 54 152 | 370 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 069 | 36 248 | 32 069 | 36 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 018 | 588 | 283 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 36 836 | 32 352 | 38 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 086 | 36 836 | 32 352 | 60 570 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 784 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 121 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 407 | |||
VP | Divers | 3 400 | |||
VC | Groupe et associés | 39 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 470 | 1 747 970 | 16 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000 | 530 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 104 896 | 5 104 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 148 | 145 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 128 | 137 128 | ||
VW | T.V.A. | 77 925 | 77 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 756 | 142 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 109 711 | 1 109 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 088 | 201 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 652 | 6 918 652 | 530 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 5 817 | 1 206 | 1 363 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AP | Constructions | 113 091 | 22 197 | 90 894 | 27 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 451 | 113 568 | 70 883 | 60 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 423 | 228 499 | 430 924 | 280 249 |
AV | Immobilisations en cours | 97 772 | 97 772 | 39 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 716 | 13 716 | 13 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 476 | 370 081 | 897 395 | 614 650 |
BP | En cours de production de services | 44 251 | 44 251 | 21 148 | |
BT | Marchandises | 6 645 963 | 36 248 | 6 609 715 | 4 936 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 298 | 2 322 | 1 270 976 | 1 047 368 |
BZ | Autres créances | 439 787 | 439 787 | 406 344 | |
CF | Disponibilités | 578 686 | 578 686 | 592 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 669 | 37 669 | 27 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 654 | 38 570 | 8 981 084 | 7 030 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 131 | 408 651 | 9 878 479 | 7 645 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 951 075 | 641 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 853 | 309 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 927 | 2 051 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000 | 532 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 711 | 1 213 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900 | 40 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 896 | 3 354 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 957 | 410 809 | ||
EA | Autres dettes | 201 088 | 19 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 552 | 5 572 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 479 | 7 645 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 740 697 | 25 740 697 | 21 142 780 | |
FD | Production vendue biens | 23 286 | 23 286 | 14 287 | |
FG | Production vendue services | 1 622 978 | 1 622 978 | 1 402 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 386 960 | 27 386 960 | 22 559 511 | |
FM | Production stockée | 23 103 | -11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 683 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 067 | 186 260 | ||
FQ | Autres produits | 397 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 212 | 22 742 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 756 178 | 19 326 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 677 844 | -510 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 836 | 47 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 141 | 1 442 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 032 | 219 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 340 975 | 1 129 271 | ||
FZ | Charges sociales | 577 019 | 501 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 421 | 73 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 836 | 33 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 3 534 | 2 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 220 129 | 22 285 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 083 | 456 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 1 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 238 | 9 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 238 | 9 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 159 | -8 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 924 | 448 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 862 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 110 | 13 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 114 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 251 | -12 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 820 | 125 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762 153 | 22 745 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 300 | 22 435 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 853 | 309 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825 | 992 | 5 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 987 | 110 429 | 54 152 | 364 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 812 | 111 421 | 54 152 | 370 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 069 | 36 248 | 32 069 | 36 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 018 | 588 | 283 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 36 836 | 32 352 | 38 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 086 | 36 836 | 32 352 | 60 570 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 784 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 121 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 407 | |||
VP | Divers | 3 400 | |||
VC | Groupe et associés | 39 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 470 | 1 747 970 | 16 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000 | 530 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 104 896 | 5 104 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 148 | 145 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 128 | 137 128 | ||
VW | T.V.A. | 77 925 | 77 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 756 | 142 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 109 711 | 1 109 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 088 | 201 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 652 | 6 918 652 | 530 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 024 | 5 817 | 1 206 | 1 363 |
AH | Fonds commercial | 192 000 | 192 000 | 192 000 | |
AP | Constructions | 113 091 | 22 197 | 90 894 | 27 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 451 | 113 568 | 70 883 | 60 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 659 423 | 228 499 | 430 924 | 280 249 |
AV | Immobilisations en cours | 97 772 | 97 772 | 39 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 716 | 13 716 | 13 344 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 267 476 | 370 081 | 897 395 | 614 650 |
BP | En cours de production de services | 44 251 | 44 251 | 21 148 | |
BT | Marchandises | 6 645 963 | 36 248 | 6 609 715 | 4 936 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 273 298 | 2 322 | 1 270 976 | 1 047 368 |
BZ | Autres créances | 439 787 | 439 787 | 406 344 | |
CF | Disponibilités | 578 686 | 578 686 | 592 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 669 | 37 669 | 27 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 654 | 38 570 | 8 981 084 | 7 030 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 131 | 408 651 | 9 878 479 | 7 645 110 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 951 075 | 641 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 853 | 309 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 366 927 | 2 051 075 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000 | 532 503 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 711 | 1 213 959 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900 | 40 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104 896 | 3 354 818 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 502 957 | 410 809 | ||
EA | Autres dettes | 201 088 | 19 948 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 489 552 | 5 572 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 479 | 7 645 110 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 740 697 | 25 740 697 | 21 142 780 | |
FD | Production vendue biens | 23 286 | 23 286 | 14 287 | |
FG | Production vendue services | 1 622 978 | 1 622 978 | 1 402 444 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 386 960 | 27 386 960 | 22 559 511 | |
FM | Production stockée | 23 103 | -11 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 683 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 299 067 | 186 260 | ||
FQ | Autres produits | 397 | 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 748 212 | 22 742 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 756 178 | 19 326 683 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 677 844 | -510 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 836 | 47 044 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 736 141 | 1 442 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 032 | 219 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 340 975 | 1 129 271 | ||
FZ | Charges sociales | 577 019 | 501 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 421 | 73 139 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 836 | 33 031 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000 | |||
GE | Autres charges | 3 534 | 2 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 220 129 | 22 285 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 528 083 | 456 887 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 73 | 69 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | 1 104 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 238 | 9 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 238 | 9 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 159 | -8 808 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 513 924 | 448 079 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 862 | 1 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 862 | 1 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 110 | 13 691 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 114 | 13 717 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 251 | -12 517 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 820 | 125 645 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 762 153 | 22 745 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 446 300 | 22 435 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 315 853 | 309 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825 | 992 | 5 817 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 987 | 110 429 | 54 152 | 364 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 812 | 111 421 | 54 152 | 370 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 22 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 32 069 | 36 248 | 32 069 | 36 248 |
6T | Sur comptes clients | 2 018 | 588 | 283 | 2 322 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 086 | 36 836 | 32 352 | 38 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 086 | 36 836 | 32 352 | 60 570 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 716 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 784 | |||
UX | Autres créances clients | 1 270 514 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 444 | |||
VB | T. V. A. | 121 090 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 407 | |||
VP | Divers | 3 400 | |||
VC | Groupe et associés | 39 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 669 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 470 | 1 747 970 | 16 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000 | 530 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 104 896 | 5 104 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 148 | 145 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 128 | 137 128 | ||
VW | T.V.A. | 77 925 | 77 925 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 756 | 142 756 | ||
VI | Groupe et associés | 1 109 711 | 1 109 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 088 | 201 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 652 | 6 918 652 | 530 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 |