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du Pont-de-Claix
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 004 | 8 004 | ||
AH | Fonds commercial | 3 107 409 | 3 107 409 | 3 107 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 538 | 136 485 | 51 053 | 78 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 737 | 97 892 | 845 | 1 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 786 | 74 786 | 105 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 476 475 | 3 349 790 | 126 684 | 3 293 614 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 011 | 47 477 | 775 534 | 126 150 |
BT | Marchandises | 765 828 | 251 828 | 514 000 | 424 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 213 049 | 1 099 012 | 14 114 037 | 9 779 739 |
BZ | Autres créances | 2 540 267 | 2 540 267 | 44 219 | |
CF | Disponibilités | 87 470 | 87 470 | 1 664 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 926 | 41 926 | 68 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 554 | 1 398 318 | 18 073 235 | 12 106 433 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 948 029 | 4 748 109 | 18 199 920 | 15 400 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 165 | 6 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 151 640 | 151 640 | ||
DH | Report à nouveau | 2 626 275 | 1 766 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 834 | 859 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 627 896 | 2 845 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 990 203 | 94 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 253 | 1 213 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 458 456 | 1 308 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182 803 | 2 435 756 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 749 | 154 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 920 | 5 027 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 010 769 | 2 962 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 852 856 | 665 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 112 097 | 11 246 295 | ||
ED | (V) | 1 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 199 920 | 15 400 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 572 164 | 1 029 886 | 25 602 051 | 19 538 406 |
FG | Production vendue services | 2 891 497 | 66 093 | 2 957 590 | 5 793 724 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 463 661 | 1 095 979 | 28 559 641 | 25 332 130 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 308 962 | ||
FQ | Autres produits | 6 748 833 | 2 735 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 344 688 | 28 376 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 706 967 | 15 599 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 408 | 353 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 | 18 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 233 691 | 4 964 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 006 | 408 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 133 | 3 917 093 | ||
FZ | Charges sociales | 1 862 942 | 1 712 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 135 720 | 30 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 683 | 50 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 675 | 107 459 | ||
GE | Autres charges | 160 810 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 734 905 | 27 165 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 783 | 1 210 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 031 | |||
GN | Différences positives de change | 49 425 | 650 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 050 | 649 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 204 | 27 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 685 | 587 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 605 | 615 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 555 | 34 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 227 | 1 245 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 45 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 704 | 154 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 807 767 | 539 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 397 488 | 29 225 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 615 323 | 28 366 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 834 | 859 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004 | 3 107 409 | 3 115 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776 | 28 311 | 710 | 234 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 780 | 3 135 720 | 710 | 3 349 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 575 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 468 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 407 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 308 070 | 1 037 389 | 874 001 | 1 471 459 |
6N | Sur stocks et en cours | 218 587 | 116 932 | 36 213 | 299 305 |
6T | Sur comptes clients | 365 261 | 733 751 | 1 099 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 848 | 850 683 | 36 213 | 1 398 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 891 919 | 1 888 073 | 910 214 | 2 869 777 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 786 | |||
UX | Autres créances clients | 15 213 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 030 | 17 795 243 | 74 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 792 920 | 3 792 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 042 | 1 080 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 001 | 297 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 916 | 91 916 | ||
VW | T.V.A. | 318 268 | 318 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 539 | 223 539 | ||
VI | Groupe et associés | 7 182 803 | 7 182 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 852 856 | 852 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 839 349 | 13 839 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 004 | 8 004 | ||
AH | Fonds commercial | 3 107 409 | 3 107 409 | 3 107 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 538 | 136 485 | 51 053 | 78 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 737 | 97 892 | 845 | 1 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 786 | 74 786 | 105 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 476 475 | 3 349 790 | 126 684 | 3 293 614 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 011 | 47 477 | 775 534 | 126 150 |
BT | Marchandises | 765 828 | 251 828 | 514 000 | 424 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 213 049 | 1 099 012 | 14 114 037 | 9 779 739 |
BZ | Autres créances | 2 540 267 | 2 540 267 | 44 219 | |
CF | Disponibilités | 87 470 | 87 470 | 1 664 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 926 | 41 926 | 68 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 554 | 1 398 318 | 18 073 235 | 12 106 433 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 948 029 | 4 748 109 | 18 199 920 | 15 400 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 165 | 6 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 151 640 | 151 640 | ||
DH | Report à nouveau | 2 626 275 | 1 766 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 834 | 859 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 627 896 | 2 845 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 990 203 | 94 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 253 | 1 213 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 458 456 | 1 308 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182 803 | 2 435 756 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 749 | 154 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 920 | 5 027 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 010 769 | 2 962 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 852 856 | 665 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 112 097 | 11 246 295 | ||
ED | (V) | 1 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 199 920 | 15 400 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 572 164 | 1 029 886 | 25 602 051 | 19 538 406 |
FG | Production vendue services | 2 891 497 | 66 093 | 2 957 590 | 5 793 724 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 463 661 | 1 095 979 | 28 559 641 | 25 332 130 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 308 962 | ||
FQ | Autres produits | 6 748 833 | 2 735 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 344 688 | 28 376 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 706 967 | 15 599 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 408 | 353 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 | 18 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 233 691 | 4 964 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 006 | 408 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 133 | 3 917 093 | ||
FZ | Charges sociales | 1 862 942 | 1 712 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 135 720 | 30 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 683 | 50 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 675 | 107 459 | ||
GE | Autres charges | 160 810 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 734 905 | 27 165 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 783 | 1 210 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 031 | |||
GN | Différences positives de change | 49 425 | 650 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 050 | 649 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 204 | 27 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 685 | 587 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 605 | 615 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 555 | 34 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 227 | 1 245 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 45 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 704 | 154 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 807 767 | 539 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 397 488 | 29 225 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 615 323 | 28 366 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 834 | 859 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004 | 3 107 409 | 3 115 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776 | 28 311 | 710 | 234 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 780 | 3 135 720 | 710 | 3 349 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 575 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 468 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 407 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 308 070 | 1 037 389 | 874 001 | 1 471 459 |
6N | Sur stocks et en cours | 218 587 | 116 932 | 36 213 | 299 305 |
6T | Sur comptes clients | 365 261 | 733 751 | 1 099 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 848 | 850 683 | 36 213 | 1 398 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 891 919 | 1 888 073 | 910 214 | 2 869 777 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 786 | |||
UX | Autres créances clients | 15 213 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 030 | 17 795 243 | 74 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 792 920 | 3 792 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 042 | 1 080 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 001 | 297 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 916 | 91 916 | ||
VW | T.V.A. | 318 268 | 318 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 539 | 223 539 | ||
VI | Groupe et associés | 7 182 803 | 7 182 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 852 856 | 852 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 839 349 | 13 839 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 004 | 8 004 | ||
AH | Fonds commercial | 3 107 409 | 3 107 409 | 3 107 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 538 | 136 485 | 51 053 | 78 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 737 | 97 892 | 845 | 1 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 786 | 74 786 | 105 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 476 475 | 3 349 790 | 126 684 | 3 293 614 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 011 | 47 477 | 775 534 | 126 150 |
BT | Marchandises | 765 828 | 251 828 | 514 000 | 424 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 213 049 | 1 099 012 | 14 114 037 | 9 779 739 |
BZ | Autres créances | 2 540 267 | 2 540 267 | 44 219 | |
CF | Disponibilités | 87 470 | 87 470 | 1 664 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 926 | 41 926 | 68 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 554 | 1 398 318 | 18 073 235 | 12 106 433 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 948 029 | 4 748 109 | 18 199 920 | 15 400 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 165 | 6 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 151 640 | 151 640 | ||
DH | Report à nouveau | 2 626 275 | 1 766 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 834 | 859 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 627 896 | 2 845 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 990 203 | 94 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 253 | 1 213 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 458 456 | 1 308 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182 803 | 2 435 756 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 749 | 154 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 920 | 5 027 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 010 769 | 2 962 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 852 856 | 665 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 112 097 | 11 246 295 | ||
ED | (V) | 1 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 199 920 | 15 400 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 572 164 | 1 029 886 | 25 602 051 | 19 538 406 |
FG | Production vendue services | 2 891 497 | 66 093 | 2 957 590 | 5 793 724 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 463 661 | 1 095 979 | 28 559 641 | 25 332 130 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 308 962 | ||
FQ | Autres produits | 6 748 833 | 2 735 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 344 688 | 28 376 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 706 967 | 15 599 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 408 | 353 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 | 18 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 233 691 | 4 964 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 006 | 408 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 133 | 3 917 093 | ||
FZ | Charges sociales | 1 862 942 | 1 712 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 135 720 | 30 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 683 | 50 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 675 | 107 459 | ||
GE | Autres charges | 160 810 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 734 905 | 27 165 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 783 | 1 210 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 031 | |||
GN | Différences positives de change | 49 425 | 650 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 050 | 649 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 204 | 27 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 685 | 587 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 605 | 615 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 555 | 34 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 227 | 1 245 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 45 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 704 | 154 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 807 767 | 539 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 397 488 | 29 225 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 615 323 | 28 366 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 834 | 859 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004 | 3 107 409 | 3 115 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776 | 28 311 | 710 | 234 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 780 | 3 135 720 | 710 | 3 349 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 575 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 468 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 407 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 308 070 | 1 037 389 | 874 001 | 1 471 459 |
6N | Sur stocks et en cours | 218 587 | 116 932 | 36 213 | 299 305 |
6T | Sur comptes clients | 365 261 | 733 751 | 1 099 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 848 | 850 683 | 36 213 | 1 398 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 891 919 | 1 888 073 | 910 214 | 2 869 777 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 786 | |||
UX | Autres créances clients | 15 213 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 030 | 17 795 243 | 74 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 792 920 | 3 792 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 042 | 1 080 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 001 | 297 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 916 | 91 916 | ||
VW | T.V.A. | 318 268 | 318 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 539 | 223 539 | ||
VI | Groupe et associés | 7 182 803 | 7 182 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 852 856 | 852 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 839 349 | 13 839 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 004 | 8 004 | ||
AH | Fonds commercial | 3 107 409 | 3 107 409 | 3 107 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 538 | 136 485 | 51 053 | 78 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 737 | 97 892 | 845 | 1 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 786 | 74 786 | 105 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 476 475 | 3 349 790 | 126 684 | 3 293 614 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 011 | 47 477 | 775 534 | 126 150 |
BT | Marchandises | 765 828 | 251 828 | 514 000 | 424 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 213 049 | 1 099 012 | 14 114 037 | 9 779 739 |
BZ | Autres créances | 2 540 267 | 2 540 267 | 44 219 | |
CF | Disponibilités | 87 470 | 87 470 | 1 664 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 926 | 41 926 | 68 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 554 | 1 398 318 | 18 073 235 | 12 106 433 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 948 029 | 4 748 109 | 18 199 920 | 15 400 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 165 | 6 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 151 640 | 151 640 | ||
DH | Report à nouveau | 2 626 275 | 1 766 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 834 | 859 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 627 896 | 2 845 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 990 203 | 94 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 253 | 1 213 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 458 456 | 1 308 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182 803 | 2 435 756 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 749 | 154 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 920 | 5 027 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 010 769 | 2 962 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 852 856 | 665 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 112 097 | 11 246 295 | ||
ED | (V) | 1 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 199 920 | 15 400 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 572 164 | 1 029 886 | 25 602 051 | 19 538 406 |
FG | Production vendue services | 2 891 497 | 66 093 | 2 957 590 | 5 793 724 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 463 661 | 1 095 979 | 28 559 641 | 25 332 130 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 308 962 | ||
FQ | Autres produits | 6 748 833 | 2 735 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 344 688 | 28 376 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 706 967 | 15 599 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 408 | 353 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 | 18 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 233 691 | 4 964 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 006 | 408 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 133 | 3 917 093 | ||
FZ | Charges sociales | 1 862 942 | 1 712 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 135 720 | 30 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 683 | 50 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 675 | 107 459 | ||
GE | Autres charges | 160 810 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 734 905 | 27 165 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 783 | 1 210 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 031 | |||
GN | Différences positives de change | 49 425 | 650 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 050 | 649 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 204 | 27 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 685 | 587 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 605 | 615 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 555 | 34 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 227 | 1 245 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 45 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 704 | 154 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 807 767 | 539 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 397 488 | 29 225 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 615 323 | 28 366 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 834 | 859 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004 | 3 107 409 | 3 115 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776 | 28 311 | 710 | 234 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 780 | 3 135 720 | 710 | 3 349 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 575 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 468 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 407 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 308 070 | 1 037 389 | 874 001 | 1 471 459 |
6N | Sur stocks et en cours | 218 587 | 116 932 | 36 213 | 299 305 |
6T | Sur comptes clients | 365 261 | 733 751 | 1 099 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 848 | 850 683 | 36 213 | 1 398 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 891 919 | 1 888 073 | 910 214 | 2 869 777 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 786 | |||
UX | Autres créances clients | 15 213 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 030 | 17 795 243 | 74 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 792 920 | 3 792 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 042 | 1 080 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 001 | 297 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 916 | 91 916 | ||
VW | T.V.A. | 318 268 | 318 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 539 | 223 539 | ||
VI | Groupe et associés | 7 182 803 | 7 182 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 852 856 | 852 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 839 349 | 13 839 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 004 | 8 004 | ||
AH | Fonds commercial | 3 107 409 | 3 107 409 | 3 107 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 538 | 136 485 | 51 053 | 78 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 737 | 97 892 | 845 | 1 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 786 | 74 786 | 105 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 476 475 | 3 349 790 | 126 684 | 3 293 614 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 011 | 47 477 | 775 534 | 126 150 |
BT | Marchandises | 765 828 | 251 828 | 514 000 | 424 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 213 049 | 1 099 012 | 14 114 037 | 9 779 739 |
BZ | Autres créances | 2 540 267 | 2 540 267 | 44 219 | |
CF | Disponibilités | 87 470 | 87 470 | 1 664 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 926 | 41 926 | 68 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 554 | 1 398 318 | 18 073 235 | 12 106 433 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 948 029 | 4 748 109 | 18 199 920 | 15 400 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 165 | 6 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 151 640 | 151 640 | ||
DH | Report à nouveau | 2 626 275 | 1 766 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 834 | 859 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 627 896 | 2 845 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 990 203 | 94 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 253 | 1 213 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 458 456 | 1 308 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182 803 | 2 435 756 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 749 | 154 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 920 | 5 027 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 010 769 | 2 962 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 852 856 | 665 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 112 097 | 11 246 295 | ||
ED | (V) | 1 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 199 920 | 15 400 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 572 164 | 1 029 886 | 25 602 051 | 19 538 406 |
FG | Production vendue services | 2 891 497 | 66 093 | 2 957 590 | 5 793 724 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 463 661 | 1 095 979 | 28 559 641 | 25 332 130 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 308 962 | ||
FQ | Autres produits | 6 748 833 | 2 735 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 344 688 | 28 376 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 706 967 | 15 599 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 408 | 353 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 | 18 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 233 691 | 4 964 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 006 | 408 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 133 | 3 917 093 | ||
FZ | Charges sociales | 1 862 942 | 1 712 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 135 720 | 30 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 683 | 50 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 675 | 107 459 | ||
GE | Autres charges | 160 810 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 734 905 | 27 165 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 783 | 1 210 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 031 | |||
GN | Différences positives de change | 49 425 | 650 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 050 | 649 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 204 | 27 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 685 | 587 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 605 | 615 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 555 | 34 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 227 | 1 245 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 45 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 704 | 154 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 807 767 | 539 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 397 488 | 29 225 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 615 323 | 28 366 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 834 | 859 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004 | 3 107 409 | 3 115 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776 | 28 311 | 710 | 234 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 780 | 3 135 720 | 710 | 3 349 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 575 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 468 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 407 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 308 070 | 1 037 389 | 874 001 | 1 471 459 |
6N | Sur stocks et en cours | 218 587 | 116 932 | 36 213 | 299 305 |
6T | Sur comptes clients | 365 261 | 733 751 | 1 099 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 848 | 850 683 | 36 213 | 1 398 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 891 919 | 1 888 073 | 910 214 | 2 869 777 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 786 | |||
UX | Autres créances clients | 15 213 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 030 | 17 795 243 | 74 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 792 920 | 3 792 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 042 | 1 080 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 001 | 297 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 916 | 91 916 | ||
VW | T.V.A. | 318 268 | 318 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 539 | 223 539 | ||
VI | Groupe et associés | 7 182 803 | 7 182 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 852 856 | 852 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 839 349 | 13 839 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 004 | 8 004 | ||
AH | Fonds commercial | 3 107 409 | 3 107 409 | 3 107 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 538 | 136 485 | 51 053 | 78 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 737 | 97 892 | 845 | 1 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 786 | 74 786 | 105 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 476 475 | 3 349 790 | 126 684 | 3 293 614 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 011 | 47 477 | 775 534 | 126 150 |
BT | Marchandises | 765 828 | 251 828 | 514 000 | 424 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 213 049 | 1 099 012 | 14 114 037 | 9 779 739 |
BZ | Autres créances | 2 540 267 | 2 540 267 | 44 219 | |
CF | Disponibilités | 87 470 | 87 470 | 1 664 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 926 | 41 926 | 68 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 554 | 1 398 318 | 18 073 235 | 12 106 433 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 948 029 | 4 748 109 | 18 199 920 | 15 400 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 165 | 6 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 151 640 | 151 640 | ||
DH | Report à nouveau | 2 626 275 | 1 766 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 834 | 859 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 627 896 | 2 845 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 990 203 | 94 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 253 | 1 213 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 458 456 | 1 308 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182 803 | 2 435 756 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 749 | 154 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 920 | 5 027 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 010 769 | 2 962 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 852 856 | 665 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 112 097 | 11 246 295 | ||
ED | (V) | 1 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 199 920 | 15 400 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 572 164 | 1 029 886 | 25 602 051 | 19 538 406 |
FG | Production vendue services | 2 891 497 | 66 093 | 2 957 590 | 5 793 724 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 463 661 | 1 095 979 | 28 559 641 | 25 332 130 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 308 962 | ||
FQ | Autres produits | 6 748 833 | 2 735 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 344 688 | 28 376 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 706 967 | 15 599 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 408 | 353 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 | 18 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 233 691 | 4 964 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 006 | 408 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 133 | 3 917 093 | ||
FZ | Charges sociales | 1 862 942 | 1 712 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 135 720 | 30 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 683 | 50 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 675 | 107 459 | ||
GE | Autres charges | 160 810 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 734 905 | 27 165 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 783 | 1 210 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 031 | |||
GN | Différences positives de change | 49 425 | 650 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 050 | 649 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 204 | 27 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 685 | 587 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 605 | 615 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 555 | 34 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 227 | 1 245 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 45 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 704 | 154 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 807 767 | 539 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 397 488 | 29 225 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 615 323 | 28 366 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 834 | 859 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004 | 3 107 409 | 3 115 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776 | 28 311 | 710 | 234 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 780 | 3 135 720 | 710 | 3 349 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 575 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 468 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 407 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 308 070 | 1 037 389 | 874 001 | 1 471 459 |
6N | Sur stocks et en cours | 218 587 | 116 932 | 36 213 | 299 305 |
6T | Sur comptes clients | 365 261 | 733 751 | 1 099 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 848 | 850 683 | 36 213 | 1 398 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 891 919 | 1 888 073 | 910 214 | 2 869 777 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 786 | |||
UX | Autres créances clients | 15 213 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 030 | 17 795 243 | 74 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 792 920 | 3 792 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 042 | 1 080 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 001 | 297 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 916 | 91 916 | ||
VW | T.V.A. | 318 268 | 318 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 539 | 223 539 | ||
VI | Groupe et associés | 7 182 803 | 7 182 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 852 856 | 852 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 839 349 | 13 839 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 004 | 8 004 | ||
AH | Fonds commercial | 3 107 409 | 3 107 409 | 3 107 409 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 538 | 136 485 | 51 053 | 78 406 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 737 | 97 892 | 845 | 1 803 |
BH | Autres immobilisations financières | 74 786 | 74 786 | 105 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 476 475 | 3 349 790 | 126 684 | 3 293 614 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 823 011 | 47 477 | 775 534 | 126 150 |
BT | Marchandises | 765 828 | 251 828 | 514 000 | 424 021 |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 213 049 | 1 099 012 | 14 114 037 | 9 779 739 |
BZ | Autres créances | 2 540 267 | 2 540 267 | 44 219 | |
CF | Disponibilités | 87 470 | 87 470 | 1 664 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 926 | 41 926 | 68 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 471 554 | 1 398 318 | 18 073 235 | 12 106 433 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 50 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 948 029 | 4 748 109 | 18 199 920 | 15 400 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 650 | 61 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 165 | 6 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 151 640 | 151 640 | ||
DH | Report à nouveau | 2 626 275 | 1 766 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 834 | 859 819 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 627 896 | 2 845 732 | ||
DP | Provisions pour risques | 990 203 | 94 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 468 253 | 1 213 835 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 458 456 | 1 308 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 182 803 | 2 435 756 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 749 | 154 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792 920 | 5 027 692 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 010 769 | 2 962 874 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 852 856 | 665 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 112 097 | 11 246 295 | ||
ED | (V) | 1 469 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 199 920 | 15 400 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 572 164 | 1 029 886 | 25 602 051 | 19 538 406 |
FG | Production vendue services | 2 891 497 | 66 093 | 2 957 590 | 5 793 724 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 463 661 | 1 095 979 | 28 559 641 | 25 332 130 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 213 | 308 962 | ||
FQ | Autres produits | 6 748 833 | 2 735 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 344 688 | 28 376 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 706 967 | 15 599 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 840 408 | 353 404 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 866 | 18 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 233 691 | 4 964 107 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 510 006 | 408 544 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 410 133 | 3 917 093 | ||
FZ | Charges sociales | 1 862 942 | 1 712 253 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 135 720 | 30 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 850 683 | 50 335 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 020 675 | 107 459 | ||
GE | Autres charges | 160 810 | 3 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 734 905 | 27 165 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 783 | 1 210 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 031 | |||
GN | Différences positives de change | 49 425 | 650 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 050 | 649 576 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 204 | 27 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 29 685 | 587 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 605 | 615 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 555 | 34 249 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 227 | 1 245 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750 | 200 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 200 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 938 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 | 45 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 704 | 154 061 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 807 767 | 539 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 397 488 | 29 225 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 615 323 | 28 366 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -217 834 | 859 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004 | 3 107 409 | 3 115 413 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 776 | 28 311 | 710 | 234 377 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 780 | 3 135 720 | 710 | 3 349 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 575 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 715 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 468 253 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 407 486 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 308 070 | 1 037 389 | 874 001 | 1 471 459 |
6N | Sur stocks et en cours | 218 587 | 116 932 | 36 213 | 299 305 |
6T | Sur comptes clients | 365 261 | 733 751 | 1 099 012 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 848 | 850 683 | 36 213 | 1 398 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 891 919 | 1 888 073 | 910 214 | 2 869 777 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 786 | |||
UX | Autres créances clients | 15 213 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 193 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531 541 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 870 030 | 17 795 243 | 74 786 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 792 920 | 3 792 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 042 | 1 080 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 001 | 297 001 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 91 916 | 91 916 | ||
VW | T.V.A. | 318 268 | 318 268 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 223 539 | 223 539 | ||
VI | Groupe et associés | 7 182 803 | 7 182 803 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 852 856 | 852 856 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 839 349 | 13 839 349 |