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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 631 023 | 5 631 023 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 840 500 | 5 840 500 | ||
BZ | Autres créances | 873 | 873 | ||
CF | Disponibilités | 1 961 | 1 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 834 | 2 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 334 | 5 840 500 | 2 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 896 | |||
DH | Report à nouveau | -6 207 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 117 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 967 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 480 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 896 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 594 | 82 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594 | 82 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 406 | 37 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 631 023 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 350 | 210 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 538 | 1 538 | ||
VW | T.V.A. | 12 019 | 12 019 | ||
VI | Groupe et associés | 5 106 411 | 5 106 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 967 | 5 119 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 631 023 | 5 631 023 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 840 500 | 5 840 500 | ||
BZ | Autres créances | 873 | 873 | ||
CF | Disponibilités | 1 961 | 1 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 834 | 2 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 334 | 5 840 500 | 2 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 896 | |||
DH | Report à nouveau | -6 207 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 117 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 967 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 480 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 896 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 594 | 82 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594 | 82 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 406 | 37 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 631 023 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 350 | 210 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 538 | 1 538 | ||
VW | T.V.A. | 12 019 | 12 019 | ||
VI | Groupe et associés | 5 106 411 | 5 106 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 967 | 5 119 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 631 023 | 5 631 023 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 840 500 | 5 840 500 | ||
BZ | Autres créances | 873 | 873 | ||
CF | Disponibilités | 1 961 | 1 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 834 | 2 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 334 | 5 840 500 | 2 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 896 | |||
DH | Report à nouveau | -6 207 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 117 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 967 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 480 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 896 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 594 | 82 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594 | 82 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 406 | 37 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 631 023 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 350 | 210 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 538 | 1 538 | ||
VW | T.V.A. | 12 019 | 12 019 | ||
VI | Groupe et associés | 5 106 411 | 5 106 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 967 | 5 119 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 631 023 | 5 631 023 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 840 500 | 5 840 500 | ||
BZ | Autres créances | 873 | 873 | ||
CF | Disponibilités | 1 961 | 1 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 834 | 2 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 334 | 5 840 500 | 2 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 896 | |||
DH | Report à nouveau | -6 207 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 117 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 967 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 480 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 896 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 594 | 82 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594 | 82 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 406 | 37 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 631 023 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 350 | 210 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 538 | 1 538 | ||
VW | T.V.A. | 12 019 | 12 019 | ||
VI | Groupe et associés | 5 106 411 | 5 106 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 967 | 5 119 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 5 631 023 | 5 631 023 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 840 500 | 5 840 500 | ||
BZ | Autres créances | 873 | 873 | ||
CF | Disponibilités | 1 961 | 1 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 834 | 2 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 334 | 5 840 500 | 2 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 896 | |||
DH | Report à nouveau | -6 207 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 117 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 967 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 480 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 896 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 594 | 82 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594 | 82 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 406 | 37 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 631 023 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 350 | 210 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 538 | 1 538 | ||
VW | T.V.A. | 12 019 | 12 019 | ||
VI | Groupe et associés | 5 106 411 | 5 106 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 967 | 5 119 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 631 023 | 5 631 023 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 840 500 | 5 840 500 | ||
BZ | Autres créances | 873 | 873 | ||
CF | Disponibilités | 1 961 | 1 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 834 | 2 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 334 | 5 840 500 | 2 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 896 | |||
DH | Report à nouveau | -6 207 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 117 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 967 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 480 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 896 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 594 | 82 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594 | 82 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 406 | 37 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 631 023 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 350 | 210 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 538 | 1 538 | ||
VW | T.V.A. | 12 019 | 12 019 | ||
VI | Groupe et associés | 5 106 411 | 5 106 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 967 | 5 119 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 631 023 | 5 631 023 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 840 500 | 5 840 500 | ||
BZ | Autres créances | 873 | 873 | ||
CF | Disponibilités | 1 961 | 1 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 834 | 2 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 334 | 5 840 500 | 2 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 896 | |||
DH | Report à nouveau | -6 207 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 117 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 967 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 480 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 896 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 594 | 82 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594 | 82 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 406 | 37 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 631 023 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 350 | 210 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 538 | 1 538 | ||
VW | T.V.A. | 12 019 | 12 019 | ||
VI | Groupe et associés | 5 106 411 | 5 106 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 967 | 5 119 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 5 631 023 | 5 631 023 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 840 500 | 5 840 500 | ||
BZ | Autres créances | 873 | 873 | ||
CF | Disponibilités | 1 961 | 1 961 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 834 | 2 834 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 334 | 5 840 500 | 2 834 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 331 960 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 896 | |||
DH | Report à nouveau | -6 207 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 965 | |||
DL | TOTAL (I) | -5 117 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 119 967 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 967 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 406 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 406 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 480 | |||
GE | Autres charges | 26 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 896 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 728 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 589 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 861 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 965 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 594 | 82 594 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594 | 82 594 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 37 406 | 37 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 631 023 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 877 906 | 37 406 | 5 840 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 209 477 | 209 477 | ||
VB | T. V. A. | 873 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 350 | 210 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 538 | 1 538 | ||
VW | T.V.A. | 12 019 | 12 019 | ||
VI | Groupe et associés | 5 106 411 | 5 106 411 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 119 967 | 5 119 967 |