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de Vire

CAPITAL GRAND EST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/11/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 75154205100022 / Siren : 751542051 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 69 751542051

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
CAPITAL GRAND EST

Adresse :
IMMEUBLE SXB1
16 Avenue DE L EUROPE
67300 SCHILTIGHEIM

Liens de succession de l'établissement :

19/11/2018 : Succession

Prédécesseur : CAPITAL GRAND EST
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 11/05/2012

Dénomination : CAPITAL GRAND EST

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

CAPITAL GRAND EST - Schiltigheim (siège)CAPITAL GRAND EST - MetzCAPITAL GRAND EST - Illkirch-Graffenstaden (fermé)

Publications au Bodacc :

24/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3372
NOJO : 6752MYG41034100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4430
NOJO : 675236352700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10409
NOJO : 675232275300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/06/2021 : Modifications générales

Annonce N°1117
NOJO : 000006752317640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Membre du directoire, Président du directoire : LORY François ; Directeur général : CIRILLI Florence né(e) TRINQUET ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS S.
A.
Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS -FIDUCO

05/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2955
NOJO : 675228912100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°1175
NOJO : 000006752265081
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité, l'administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BURG Pascal ; Directeur général : CIRILLI Florence né(e) TRINQUET ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS S.
A.
Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS -FIDUCO

20/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6903
NOJO : 675225939000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/03/2019 : Modifications générales

Annonce N°1710
NOJO : 000006752244010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/12/2018 : Modifications générales

Annonce N°1073
NOJO : 000006752236015
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BURG Pascal ; Directeur général : CIRILLI Florence né(e) TRINQUET ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS S.
A.
Commissaire aux comptes suppléant : MAZARS -FIDUCO

28/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4761
NOJO : 675222970300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2868
NOJO : 018033005269197
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : SAS

31/10/2017 : Modifications générales

Annonce N°914
NOJO : 002017102300628
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : SAS

Administration :
président : CIRILLI (Florence) née TRINQUET ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS S.
A.
commissaire aux comptes suppléant : MAZARS-FIDUCO

14/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5929
NOJO : 017090400342531
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : ALSACE CAPITAL
Forme juridique : SAS

01/12/2016 : Modifications générales

Annonce N°1150
NOJO : 002016112200406
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Date d'effet : 2016-06-30
Descriptif : modification survenue sur la dénomination

Numéro d'identification : RCS de Strasbourg 751 542 051
Dénomination : CAPITAL GRAND EST
Forme juridique : SAS

03/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1126
NOJO : BDC16001400679Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : ALSACE CAPITAL
Forme juridique : S.A.S.

03/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3229
NOJO : BDC14008202268B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : ALSACE CAPITAL
Forme juridique : S.A.S.

01/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2499
NOJO : BDC13006102053Y
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : ALSACE CAPITAL
Forme juridique : S.A.S.

20/01/2013 : Modifications générales

Annonce N°994
NOJO : BXB13016000278F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : ALSACE CAPITAL
Forme juridique : SAS

Administration :
président : BERGE (Jean-Lin) ; membre du conseil de surveillance JEGOU (Jean, René) ; directeur général : GEIGER (Valérie) née FURST ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS S.
A.
; commissaire aux comptes suppléant : MAZARS-FIDUCO

01/08/2012 : Modifications générales

Annonce N°1899
NOJO : BXB12209000159T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Date de commencement d'activité : 07/06/2012
Descriptif : mise en activité de la société

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : ALSACE CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/07/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Annonce N°1172
NOJO : BXA12179000510X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, D) sans activité

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 751 542 051
Dénomination : ALSACE CAPITAL
Forme juridique : S.A.S.

Administration :
président : BERGE (Jean-Lin) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS S.
A.
; commissaire aux comptes suppléant : MAZARS-FIDUCO
Montant du capital : 250000 EUR

Historique de l'unité légale :

01/12/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

19/11/2018 : code NIC, économie sociale et solidaire

Code NIC : 00022
Economie sociale et solidaire : Oui

30/06/2016 : dénomination

Dénomination : CAPITAL GRAND EST

03/07/2012 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

07/06/2012 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Représentants légaux :

21/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Type : Personne Physique

Nom : BURG Pascal
Né le 16/10/1957 à Strasbourg (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Président

Adresse :
1 rue du Kochersberg
67520 Kuttolsheim
FRANCE

21/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Type : Personne Physique

Nom : TRINQUET (CIRILLI) Florence
Né le 14/08/1966 à TROYES (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Directeur général

Adresse :
10 rue des Balisiers
67207 Niederhausbergen
FRANCE

21/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Type : Personne Morale

Nom : CABINET MAZARS S.A.
Siren : 348600990
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 avenue de la Paix
67000 Strasbourg
FRANCE

21/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Type : Personne Morale

Nom : MAZARS -FIDUCO
Siren : 568503478
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
20 avenue de la Paix
67000 Strasbourg
FRANCE

21/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Type : Personne Physique

Nom : BURG Pascal
Né le 16/10/1957 à Strasbourg (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Président

Adresse :
1 rue du Kochersberg
67520 Kuttolsheim
FRANCE

21/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Type : Personne Physique

Nom : TRINQUET (CIRILLI) Florence
Né le 14/08/1966 à TROYES (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Directeur général

Adresse :
10 rue des Balisiers
67207 Niederhausbergen
FRANCE

21/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Type : Personne Morale

Nom : CABINET MAZARS S.A.
Siren : 348600990
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 avenue de la Paix
67000 Strasbourg
FRANCE

21/07/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Type : Personne Morale

Nom : MAZARS -FIDUCO
Siren : 568503478
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
20 avenue de la Paix
67000 Strasbourg
FRANCE

Dépôts des actes :

10/04/2019 : Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°25218 déposé le 26/09/2019
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président du directoire

10/04/2019 : Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°25218 déposé le 26/09/2019
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

10/04/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°25218 déposé le 26/09/2019
Etat : Déposé

10/04/2019 : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°25218 déposé le 26/09/2019
Etat : Déposé

19/11/2018 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°6566 déposé le 06/03/2019
Etat : Déposé
Décision : Ancienne adresse : 550 boulevard Gonthier d'Andernach - Parc d'Innovation 67400 Illkirch-Graffenstaden Nouvelle adresse : 16 avenue de l'Europe - Immeuble Sxb1 67300 Schiltigheim

19/11/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°6566 déposé le 06/03/2019
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/07/2018 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°27287 déposé le 12/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

31/07/2018 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°27287 déposé le 12/11/2018
Etat : Déposé
Décision : nomination d'un directeur général

14/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°15086 déposé le 25/06/2018
Etat : Déposé

12/07/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°9687 déposé le 13/10/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

30/06/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°10121 déposé le 03/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale

30/06/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°10121 déposé le 03/11/2016
Etat : Déposé

13/03/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°6513 déposé le 16/07/2015
Etat : Déposé

13/03/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°6513 déposé le 16/07/2015
Etat : Déposé

30/08/2012 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°11101 déposé le 04/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination d'un membre du conseil de surveillance et du directeur général

06/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°5513 déposé le 11/06/2012
Etat : Déposé
Décision : COMPLEMENT DE L'OBJET SOCIAL, CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS - MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS

21/05/2012 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°4968 déposé le 25/05/2012
Etat : Déposé
Décision : correctif du capital social

11/05/2012 : Acte sous seing privé

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°4968 déposé le 25/05/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution

11/05/2012 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°4968 déposé le 25/05/2012
Etat : Déposé

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°4968 déposé le 25/05/2012
Etat : Déposé

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°4968 déposé le 25/05/2012
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°4968 déposé le 25/05/2012
Etat : Déposé
Décision : capital social rectifié

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°5513 déposé le 11/06/2012
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°11101 déposé le 04/12/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

21/07/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 avenue de l'Europe
Immeuble Sxb1
67300 Schiltigheim
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/11/2018
Activité : Gestion de FIA (AIFM), gestion de mandats, toutes prises de participations dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

21/07/2020 : CAPITAL GRAND EST

Greffe : Strasbourg (6752)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/05/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 250000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 15 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°10260 déposé le 21/07/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°11604 déposé le 06/08/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°11095 déposé le 20/08/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°2770 déposé le 19/03/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°12657 déposé le 28/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°16964 déposé le 09/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°5293 déposé le 09/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Strasbourg (6752)
Numéro de gestion : 2012B01158
Dépôt : N°5505 déposé le 02/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 11753 du 11/07/2022
Numéro de gestion : 2012B01158
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	44 043	37 599	6 443	15 252
AT	Autres immobilisations corporelles	145 701	78 387	67 314	85 547
BH	Autres immobilisations financières				437
BJ	TOTAL (I)	189 743	115 986	73 758	101 237
BX	Clients et comptes rattachés	494 750		494 750	32 100
BZ	Autres créances	222 130		222 130	13 723
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 200 000
CF	Disponibilités	467 282		467 282	255 340
CH	Charges constatées d’avance	10 257		10 257	7 223
CJ	TOTAL (II)	2 194 419		2 194 419	1 508 386
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 384 162	115 986	2 268 177	1 609 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	250 000	250 000
DD	Réserve légale (1)	25 000	20 556
DG	Autres réserves	840 000	390 000
DH	Report à nouveau	317	565
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368 210	454 195
DL	TOTAL (I)	1 483 527	1 115 317
DP	Provisions pour risques	295 000	90 000
DR	TOTAL (III)	295 000	90 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 708	120 322
DY	Dettes fiscales et sociales	173 099	283 916
EA	Autres dettes	178 843	67
EC	TOTAL (IV)	489 650	404 306
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 268 177	1 609 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 429	15 197
FQ	Autres produits			9 140	129
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 250 320	2 243 876
FW	Autres achats et charges externes			523 476	470 428
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130 276	95 661
FY	Salaires et traitements			530 344	658 195
FZ	Charges sociales			256 816	299 226
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27 042	37 301
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205 000
GE	Autres charges			2 263	1 501
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 675 217	1 562 311
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575 104	681 564
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 079
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 609
GP	Total des produits financiers (V)			1 079	1 609
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 079	1 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576 183	683 174
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 156
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		8 156
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 201
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 201
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 201	8 156
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	194 772	237 134
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 251 400	2 253 641
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 883 190	1 799 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	368 210	454 195
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28 791	8 809		37 599
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60 153	18 233		78 387
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 944	27 042		115 986
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				90 000
5V	Autres provisions pour risques et charges				205 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges	90 000	205 000		295 000
7C	TOTAL GENERAL	90 000	205 000		295 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	494 750
VM	Impôts sur les bénéfices	42 352
VB	T. V. A.	2 947
VP	Divers	73
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176 758
VS	Charges constatées d’avance	10 257
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	727 137	727 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	137 708	137 708
8C	Personnel et comptes rattachés	14 297	14 297
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 014	87 014
VW	T.V.A.	9 400	9 400
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	62 388	62 388
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178 843	178 843
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	489 650	489 650

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 8632 du 01/07/2021
Numéro de gestion : 2012B01158
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	44 043	37 599	6 443	15 252
AT	Autres immobilisations corporelles	145 701	78 387	67 314	85 547
BH	Autres immobilisations financières				437
BJ	TOTAL (I)	189 743	115 986	73 758	101 237
BX	Clients et comptes rattachés	494 750		494 750	32 100
BZ	Autres créances	222 130		222 130	13 723
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 200 000
CF	Disponibilités	467 282		467 282	255 340
CH	Charges constatées d’avance	10 257		10 257	7 223
CJ	TOTAL (II)	2 194 419		2 194 419	1 508 386
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 384 162	115 986	2 268 177	1 609 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	250 000	250 000
DD	Réserve légale (1)	25 000	20 556
DG	Autres réserves	840 000	390 000
DH	Report à nouveau	317	565
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368 210	454 195
DL	TOTAL (I)	1 483 527	1 115 317
DP	Provisions pour risques	295 000	90 000
DR	TOTAL (III)	295 000	90 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 708	120 322
DY	Dettes fiscales et sociales	173 099	283 916
EA	Autres dettes	178 843	67
EC	TOTAL (IV)	489 650	404 306
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 268 177	1 609 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 429	15 197
FQ	Autres produits			9 140	129
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 250 320	2 243 876
FW	Autres achats et charges externes			523 476	470 428
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130 276	95 661
FY	Salaires et traitements			530 344	658 195
FZ	Charges sociales			256 816	299 226
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27 042	37 301
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205 000
GE	Autres charges			2 263	1 501
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 675 217	1 562 311
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575 104	681 564
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 079
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 609
GP	Total des produits financiers (V)			1 079	1 609
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 079	1 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576 183	683 174
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 156
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		8 156
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 201
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 201
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 201	8 156
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	194 772	237 134
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 251 400	2 253 641
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 883 190	1 799 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	368 210	454 195
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28 791	8 809		37 599
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60 153	18 233		78 387
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 944	27 042		115 986
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				90 000
5V	Autres provisions pour risques et charges				205 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges	90 000	205 000		295 000
7C	TOTAL GENERAL	90 000	205 000		295 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	494 750
VM	Impôts sur les bénéfices	42 352
VB	T. V. A.	2 947
VP	Divers	73
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176 758
VS	Charges constatées d’avance	10 257
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	727 137	727 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	137 708	137 708
8C	Personnel et comptes rattachés	14 297	14 297
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 014	87 014
VW	T.V.A.	9 400	9 400
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	62 388	62 388
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178 843	178 843
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	489 650	489 650

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 10260 du 21/07/2020
Numéro de gestion : 2012B01158
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	44 043	37 599	6 443	15 252
AT	Autres immobilisations corporelles	145 701	78 387	67 314	85 547
BH	Autres immobilisations financières				437
BJ	TOTAL (I)	189 743	115 986	73 758	101 237
BX	Clients et comptes rattachés	494 750		494 750	32 100
BZ	Autres créances	222 130		222 130	13 723
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 200 000
CF	Disponibilités	467 282		467 282	255 340
CH	Charges constatées d’avance	10 257		10 257	7 223
CJ	TOTAL (II)	2 194 419		2 194 419	1 508 386
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 384 162	115 986	2 268 177	1 609 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	250 000	250 000
DD	Réserve légale (1)	25 000	20 556
DG	Autres réserves	840 000	390 000
DH	Report à nouveau	317	565
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368 210	454 195
DL	TOTAL (I)	1 483 527	1 115 317
DP	Provisions pour risques	295 000	90 000
DR	TOTAL (III)	295 000	90 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 708	120 322
DY	Dettes fiscales et sociales	173 099	283 916
EA	Autres dettes	178 843	67
EC	TOTAL (IV)	489 650	404 306
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 268 177	1 609 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 429	15 197
FQ	Autres produits			9 140	129
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 250 320	2 243 876
FW	Autres achats et charges externes			523 476	470 428
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130 276	95 661
FY	Salaires et traitements			530 344	658 195
FZ	Charges sociales			256 816	299 226
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27 042	37 301
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205 000
GE	Autres charges			2 263	1 501
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 675 217	1 562 311
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575 104	681 564
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 079
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 609
GP	Total des produits financiers (V)			1 079	1 609
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 079	1 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576 183	683 174
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 156
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		8 156
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 201
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 201
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 201	8 156
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	194 772	237 134
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 251 400	2 253 641
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 883 190	1 799 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	368 210	454 195
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28 791	8 809		37 599
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60 153	18 233		78 387
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 944	27 042		115 986
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				90 000
5V	Autres provisions pour risques et charges				205 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges	90 000	205 000		295 000
7C	TOTAL GENERAL	90 000	205 000		295 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	494 750
VM	Impôts sur les bénéfices	42 352
VB	T. V. A.	2 947
VP	Divers	73
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176 758
VS	Charges constatées d’avance	10 257
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	727 137	727 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	137 708	137 708
8C	Personnel et comptes rattachés	14 297	14 297
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 014	87 014
VW	T.V.A.	9 400	9 400
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	62 388	62 388
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178 843	178 843
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	489 650	489 650

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 11604 du 06/08/2019
Numéro de gestion : 2012B01158
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	44 043	37 599	6 443	15 252
AT	Autres immobilisations corporelles	145 701	78 387	67 314	85 547
BH	Autres immobilisations financières				437
BJ	TOTAL (I)	189 743	115 986	73 758	101 237
BX	Clients et comptes rattachés	494 750		494 750	32 100
BZ	Autres créances	222 130		222 130	13 723
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 200 000
CF	Disponibilités	467 282		467 282	255 340
CH	Charges constatées d’avance	10 257		10 257	7 223
CJ	TOTAL (II)	2 194 419		2 194 419	1 508 386
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 384 162	115 986	2 268 177	1 609 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	250 000	250 000
DD	Réserve légale (1)	25 000	20 556
DG	Autres réserves	840 000	390 000
DH	Report à nouveau	317	565
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368 210	454 195
DL	TOTAL (I)	1 483 527	1 115 317
DP	Provisions pour risques	295 000	90 000
DR	TOTAL (III)	295 000	90 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 708	120 322
DY	Dettes fiscales et sociales	173 099	283 916
EA	Autres dettes	178 843	67
EC	TOTAL (IV)	489 650	404 306
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 268 177	1 609 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 429	15 197
FQ	Autres produits			9 140	129
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 250 320	2 243 876
FW	Autres achats et charges externes			523 476	470 428
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130 276	95 661
FY	Salaires et traitements			530 344	658 195
FZ	Charges sociales			256 816	299 226
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27 042	37 301
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205 000
GE	Autres charges			2 263	1 501
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 675 217	1 562 311
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575 104	681 564
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 079
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 609
GP	Total des produits financiers (V)			1 079	1 609
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 079	1 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576 183	683 174
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 156
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		8 156
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 201
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 201
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 201	8 156
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	194 772	237 134
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 251 400	2 253 641
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 883 190	1 799 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	368 210	454 195
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28 791	8 809		37 599
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60 153	18 233		78 387
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 944	27 042		115 986
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				90 000
5V	Autres provisions pour risques et charges				205 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges	90 000	205 000		295 000
7C	TOTAL GENERAL	90 000	205 000		295 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	494 750
VM	Impôts sur les bénéfices	42 352
VB	T. V. A.	2 947
VP	Divers	73
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176 758
VS	Charges constatées d’avance	10 257
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	727 137	727 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	137 708	137 708
8C	Personnel et comptes rattachés	14 297	14 297
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 014	87 014
VW	T.V.A.	9 400	9 400
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	62 388	62 388
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178 843	178 843
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	489 650	489 650

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 11095 du 20/08/2018
Numéro de gestion : 2012B01158
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	44 043	37 599	6 443	15 252
AT	Autres immobilisations corporelles	145 701	78 387	67 314	85 547
BH	Autres immobilisations financières				437
BJ	TOTAL (I)	189 743	115 986	73 758	101 237
BX	Clients et comptes rattachés	494 750		494 750	32 100
BZ	Autres créances	222 130		222 130	13 723
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 200 000
CF	Disponibilités	467 282		467 282	255 340
CH	Charges constatées d’avance	10 257		10 257	7 223
CJ	TOTAL (II)	2 194 419		2 194 419	1 508 386
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 384 162	115 986	2 268 177	1 609 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	250 000	250 000
DD	Réserve légale (1)	25 000	20 556
DG	Autres réserves	840 000	390 000
DH	Report à nouveau	317	565
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368 210	454 195
DL	TOTAL (I)	1 483 527	1 115 317
DP	Provisions pour risques	295 000	90 000
DR	TOTAL (III)	295 000	90 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 708	120 322
DY	Dettes fiscales et sociales	173 099	283 916
EA	Autres dettes	178 843	67
EC	TOTAL (IV)	489 650	404 306
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 268 177	1 609 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 429	15 197
FQ	Autres produits			9 140	129
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 250 320	2 243 876
FW	Autres achats et charges externes			523 476	470 428
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130 276	95 661
FY	Salaires et traitements			530 344	658 195
FZ	Charges sociales			256 816	299 226
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27 042	37 301
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205 000
GE	Autres charges			2 263	1 501
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 675 217	1 562 311
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575 104	681 564
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 079
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 609
GP	Total des produits financiers (V)			1 079	1 609
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 079	1 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576 183	683 174
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 156
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		8 156
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 201
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 201
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 201	8 156
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	194 772	237 134
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 251 400	2 253 641
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 883 190	1 799 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	368 210	454 195
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28 791	8 809		37 599
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60 153	18 233		78 387
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 944	27 042		115 986
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				90 000
5V	Autres provisions pour risques et charges				205 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges	90 000	205 000		295 000
7C	TOTAL GENERAL	90 000	205 000		295 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	494 750
VM	Impôts sur les bénéfices	42 352
VB	T. V. A.	2 947
VP	Divers	73
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176 758
VS	Charges constatées d’avance	10 257
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	727 137	727 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	137 708	137 708
8C	Personnel et comptes rattachés	14 297	14 297
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 014	87 014
VW	T.V.A.	9 400	9 400
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	62 388	62 388
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178 843	178 843
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	489 650	489 650

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : STRASBOURG (6752)
Numéro de dépôt : 2770 du 19/03/2018
Numéro de gestion : 2012B01158
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	44 043	37 599	6 443	15 252
AT	Autres immobilisations corporelles	145 701	78 387	67 314	85 547
BH	Autres immobilisations financières				437
BJ	TOTAL (I)	189 743	115 986	73 758	101 237
BX	Clients et comptes rattachés	494 750		494 750	32 100
BZ	Autres créances	222 130		222 130	13 723
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 200 000
CF	Disponibilités	467 282		467 282	255 340
CH	Charges constatées d’avance	10 257		10 257	7 223
CJ	TOTAL (II)	2 194 419		2 194 419	1 508 386
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 384 162	115 986	2 268 177	1 609 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	250 000	250 000
DD	Réserve légale (1)	25 000	20 556
DG	Autres réserves	840 000	390 000
DH	Report à nouveau	317	565
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	368 210	454 195
DL	TOTAL (I)	1 483 527	1 115 317
DP	Provisions pour risques	295 000	90 000
DR	TOTAL (III)	295 000	90 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 708	120 322
DY	Dettes fiscales et sociales	173 099	283 916
EA	Autres dettes	178 843	67
EC	TOTAL (IV)	489 650	404 306
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 268 177	1 609 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FJ	Chiffres d’affaires nets	2 214 751		2 214 751	2 228 550
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 429	15 197
FQ	Autres produits			9 140	129
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 250 320	2 243 876
FW	Autres achats et charges externes			523 476	470 428
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			130 276	95 661
FY	Salaires et traitements			530 344	658 195
FZ	Charges sociales			256 816	299 226
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27 042	37 301
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205 000
GE	Autres charges			2 263	1 501
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 675 217	1 562 311
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575 104	681 564
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 079
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 609
GP	Total des produits financiers (V)			1 079	1 609
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1 079	1 609
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576 183	683 174
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 156
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		8 156
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 201
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 201
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13 201	8 156
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	194 772	237 134
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 251 400	2 253 641
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 883 190	1 799 445
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	368 210	454 195
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28 791	8 809		37 599
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60 153	18 233		78 387
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	88 944	27 042		115 986
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4A	Provisions pour litiges				90 000
5V	Autres provisions pour risques et charges				205 000
5Z	Total Provisions pour risques et charges	90 000	205 000		295 000
7C	TOTAL GENERAL	90 000	205 000		295 000
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205 000
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	494 750
VM	Impôts sur les bénéfices	42 352
VB	T. V. A.	2 947
VP	Divers	73
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176 758
VS	Charges constatées d’avance	10 257
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	727 137	727 137
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	137 708	137 708
8C	Personnel et comptes rattachés	14 297	14 297
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 014	87 014
VW	T.V.A.	9 400	9 400
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	62 388	62 388
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178 843	178 843
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	489 650	489 650

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