Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 99 188 | 99 188 | 19 837 | |
AN | Terrains | 71 500 | 17 565 | 53 934 | 57 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546 | 3 265 819 | 5 490 727 | 6 145 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 663 | 11 401 | 52 262 | 55 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 295 898 | 3 393 974 | 5 901 923 | 6 583 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 007 | 291 007 | 186 524 | |
BZ | Autres créances | 42 563 | 42 563 | 62 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 438 196 | 438 196 | 804 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 036 | 2 036 | 2 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 803 | 773 803 | 1 156 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 701 | 3 393 974 | 6 675 726 | 7 739 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 647 214 | 452 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076 | 195 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 191 | 690 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | 440 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | 440 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 024 | 4 643 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 313 | 1 335 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955 | 252 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 740 | 110 486 | ||
EA | Autres dettes | 79 350 | 266 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 365 535 | 6 609 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 726 | 7 739 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 343 | 2 407 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 547 881 | 1 632 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 863 | 330 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 506 | 19 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 745 | 681 745 | ||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 153 | 1 031 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 727 | 601 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 305 | 5 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 305 | 5 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 042 | 312 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 042 | 312 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 737 | -306 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 990 | 294 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | 312 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 | 312 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 | -2 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 038 | 96 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 186 | 1 948 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 110 | 1 753 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 076 | 195 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 297 | 19 838 | 2 946 | 99 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 879 | 661 907 | 3 294 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 176 | 681 745 | 2 946 | 3 393 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 000 | |||
UX | Autres créances clients | 291 007 | |||
VB | T. V. A. | 42 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 607 | 335 607 | 305 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 024 | 438 832 | 1 639 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 955 | 124 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | 17 396 | ||
VW | T.V.A. | 6 479 | 6 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865 | 52 865 | ||
VI | Groupe et associés | 853 313 | 853 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350 | 79 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 535 | 1 573 343 | 1 639 867 | 2 152 325 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 99 188 | 99 188 | 19 837 | |
AN | Terrains | 71 500 | 17 565 | 53 934 | 57 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546 | 3 265 819 | 5 490 727 | 6 145 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 663 | 11 401 | 52 262 | 55 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 295 898 | 3 393 974 | 5 901 923 | 6 583 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 007 | 291 007 | 186 524 | |
BZ | Autres créances | 42 563 | 42 563 | 62 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 438 196 | 438 196 | 804 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 036 | 2 036 | 2 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 803 | 773 803 | 1 156 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 701 | 3 393 974 | 6 675 726 | 7 739 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 647 214 | 452 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076 | 195 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 191 | 690 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | 440 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | 440 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 024 | 4 643 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 313 | 1 335 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955 | 252 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 740 | 110 486 | ||
EA | Autres dettes | 79 350 | 266 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 365 535 | 6 609 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 726 | 7 739 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 343 | 2 407 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 547 881 | 1 632 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 863 | 330 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 506 | 19 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 745 | 681 745 | ||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 153 | 1 031 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 727 | 601 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 305 | 5 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 305 | 5 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 042 | 312 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 042 | 312 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 737 | -306 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 990 | 294 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | 312 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 | 312 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 | -2 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 038 | 96 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 186 | 1 948 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 110 | 1 753 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 076 | 195 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 297 | 19 838 | 2 946 | 99 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 879 | 661 907 | 3 294 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 176 | 681 745 | 2 946 | 3 393 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 000 | |||
UX | Autres créances clients | 291 007 | |||
VB | T. V. A. | 42 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 607 | 335 607 | 305 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 024 | 438 832 | 1 639 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 955 | 124 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | 17 396 | ||
VW | T.V.A. | 6 479 | 6 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865 | 52 865 | ||
VI | Groupe et associés | 853 313 | 853 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350 | 79 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 535 | 1 573 343 | 1 639 867 | 2 152 325 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 99 188 | 99 188 | 19 837 | |
AN | Terrains | 71 500 | 17 565 | 53 934 | 57 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546 | 3 265 819 | 5 490 727 | 6 145 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 663 | 11 401 | 52 262 | 55 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 295 898 | 3 393 974 | 5 901 923 | 6 583 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 007 | 291 007 | 186 524 | |
BZ | Autres créances | 42 563 | 42 563 | 62 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 438 196 | 438 196 | 804 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 036 | 2 036 | 2 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 803 | 773 803 | 1 156 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 701 | 3 393 974 | 6 675 726 | 7 739 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 647 214 | 452 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076 | 195 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 191 | 690 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | 440 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | 440 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 024 | 4 643 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 313 | 1 335 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955 | 252 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 740 | 110 486 | ||
EA | Autres dettes | 79 350 | 266 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 365 535 | 6 609 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 726 | 7 739 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 343 | 2 407 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 547 881 | 1 632 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 863 | 330 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 506 | 19 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 745 | 681 745 | ||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 153 | 1 031 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 727 | 601 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 305 | 5 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 305 | 5 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 042 | 312 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 042 | 312 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 737 | -306 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 990 | 294 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | 312 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 | 312 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 | -2 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 038 | 96 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 186 | 1 948 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 110 | 1 753 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 076 | 195 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 297 | 19 838 | 2 946 | 99 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 879 | 661 907 | 3 294 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 176 | 681 745 | 2 946 | 3 393 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 000 | |||
UX | Autres créances clients | 291 007 | |||
VB | T. V. A. | 42 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 607 | 335 607 | 305 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 024 | 438 832 | 1 639 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 955 | 124 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | 17 396 | ||
VW | T.V.A. | 6 479 | 6 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865 | 52 865 | ||
VI | Groupe et associés | 853 313 | 853 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350 | 79 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 535 | 1 573 343 | 1 639 867 | 2 152 325 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 99 188 | 99 188 | 19 837 | |
AN | Terrains | 71 500 | 17 565 | 53 934 | 57 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546 | 3 265 819 | 5 490 727 | 6 145 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 663 | 11 401 | 52 262 | 55 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 295 898 | 3 393 974 | 5 901 923 | 6 583 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 007 | 291 007 | 186 524 | |
BZ | Autres créances | 42 563 | 42 563 | 62 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 438 196 | 438 196 | 804 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 036 | 2 036 | 2 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 803 | 773 803 | 1 156 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 701 | 3 393 974 | 6 675 726 | 7 739 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 647 214 | 452 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076 | 195 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 191 | 690 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | 440 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | 440 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 024 | 4 643 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 313 | 1 335 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955 | 252 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 740 | 110 486 | ||
EA | Autres dettes | 79 350 | 266 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 365 535 | 6 609 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 726 | 7 739 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 343 | 2 407 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 547 881 | 1 632 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 863 | 330 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 506 | 19 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 745 | 681 745 | ||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 153 | 1 031 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 727 | 601 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 305 | 5 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 305 | 5 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 042 | 312 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 042 | 312 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 737 | -306 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 990 | 294 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | 312 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 | 312 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 | -2 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 038 | 96 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 186 | 1 948 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 110 | 1 753 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 076 | 195 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 297 | 19 838 | 2 946 | 99 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 879 | 661 907 | 3 294 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 176 | 681 745 | 2 946 | 3 393 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 000 | |||
UX | Autres créances clients | 291 007 | |||
VB | T. V. A. | 42 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 607 | 335 607 | 305 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 024 | 438 832 | 1 639 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 955 | 124 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | 17 396 | ||
VW | T.V.A. | 6 479 | 6 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865 | 52 865 | ||
VI | Groupe et associés | 853 313 | 853 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350 | 79 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 535 | 1 573 343 | 1 639 867 | 2 152 325 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 99 188 | 99 188 | 19 837 | |
AN | Terrains | 71 500 | 17 565 | 53 934 | 57 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546 | 3 265 819 | 5 490 727 | 6 145 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 663 | 11 401 | 52 262 | 55 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 295 898 | 3 393 974 | 5 901 923 | 6 583 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 007 | 291 007 | 186 524 | |
BZ | Autres créances | 42 563 | 42 563 | 62 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 438 196 | 438 196 | 804 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 036 | 2 036 | 2 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 803 | 773 803 | 1 156 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 701 | 3 393 974 | 6 675 726 | 7 739 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 647 214 | 452 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076 | 195 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 191 | 690 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | 440 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | 440 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 024 | 4 643 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 313 | 1 335 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955 | 252 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 740 | 110 486 | ||
EA | Autres dettes | 79 350 | 266 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 365 535 | 6 609 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 726 | 7 739 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 343 | 2 407 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 547 881 | 1 632 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 863 | 330 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 506 | 19 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 745 | 681 745 | ||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 153 | 1 031 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 727 | 601 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 305 | 5 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 305 | 5 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 042 | 312 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 042 | 312 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 737 | -306 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 990 | 294 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | 312 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 | 312 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 | -2 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 038 | 96 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 186 | 1 948 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 110 | 1 753 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 076 | 195 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 297 | 19 838 | 2 946 | 99 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 879 | 661 907 | 3 294 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 176 | 681 745 | 2 946 | 3 393 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 000 | |||
UX | Autres créances clients | 291 007 | |||
VB | T. V. A. | 42 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 607 | 335 607 | 305 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 024 | 438 832 | 1 639 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 955 | 124 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | 17 396 | ||
VW | T.V.A. | 6 479 | 6 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865 | 52 865 | ||
VI | Groupe et associés | 853 313 | 853 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350 | 79 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 535 | 1 573 343 | 1 639 867 | 2 152 325 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 99 188 | 99 188 | 19 837 | |
AN | Terrains | 71 500 | 17 565 | 53 934 | 57 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546 | 3 265 819 | 5 490 727 | 6 145 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 663 | 11 401 | 52 262 | 55 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 295 898 | 3 393 974 | 5 901 923 | 6 583 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 007 | 291 007 | 186 524 | |
BZ | Autres créances | 42 563 | 42 563 | 62 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 438 196 | 438 196 | 804 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 036 | 2 036 | 2 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 803 | 773 803 | 1 156 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 701 | 3 393 974 | 6 675 726 | 7 739 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 647 214 | 452 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076 | 195 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 191 | 690 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | 440 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | 440 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 024 | 4 643 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 313 | 1 335 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955 | 252 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 740 | 110 486 | ||
EA | Autres dettes | 79 350 | 266 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 365 535 | 6 609 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 726 | 7 739 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 343 | 2 407 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 547 881 | 1 632 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 863 | 330 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 506 | 19 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 745 | 681 745 | ||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 153 | 1 031 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 727 | 601 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 305 | 5 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 305 | 5 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 042 | 312 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 042 | 312 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 737 | -306 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 990 | 294 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | 312 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 | 312 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 | -2 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 038 | 96 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 186 | 1 948 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 110 | 1 753 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 076 | 195 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 297 | 19 838 | 2 946 | 99 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 879 | 661 907 | 3 294 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 176 | 681 745 | 2 946 | 3 393 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 000 | |||
UX | Autres créances clients | 291 007 | |||
VB | T. V. A. | 42 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 607 | 335 607 | 305 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 024 | 438 832 | 1 639 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 955 | 124 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | 17 396 | ||
VW | T.V.A. | 6 479 | 6 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865 | 52 865 | ||
VI | Groupe et associés | 853 313 | 853 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350 | 79 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 535 | 1 573 343 | 1 639 867 | 2 152 325 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 99 188 | 99 188 | 19 837 | |
AN | Terrains | 71 500 | 17 565 | 53 934 | 57 600 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 756 546 | 3 265 819 | 5 490 727 | 6 145 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 663 | 11 401 | 52 262 | 55 445 |
BH | Autres immobilisations financières | 305 000 | 305 000 | 305 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 295 898 | 3 393 974 | 5 901 923 | 6 583 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 291 007 | 291 007 | 186 524 | |
BZ | Autres créances | 42 563 | 42 563 | 62 948 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 438 196 | 438 196 | 804 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 036 | 2 036 | 2 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 803 | 773 803 | 1 156 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 701 | 3 393 974 | 6 675 726 | 7 739 821 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 000 | 39 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 900 | 3 900 | ||
DG | Autres réserves | 647 214 | 452 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 076 | 195 191 | ||
DL | TOTAL (I) | 870 191 | 690 114 | ||
DQ | Provisions pour charges | 440 000 | 440 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 440 000 | 440 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 024 | 4 643 807 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 313 | 1 335 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 955 | 252 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 740 | 110 486 | ||
EA | Autres dettes | 79 350 | 266 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 365 535 | 6 609 706 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 726 | 7 739 821 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 343 | 2 407 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 547 881 | 1 547 881 | 1 477 982 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 830 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 547 881 | 1 632 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 863 | 330 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 506 | 19 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 000 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 681 745 | 681 745 | ||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 153 | 1 031 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 544 727 | 601 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 305 | 5 903 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 305 | 5 903 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 042 | 312 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 276 042 | 312 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -273 737 | -306 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 990 | 294 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 511 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 701 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 | 312 467 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 | 312 467 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -876 | -2 766 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 90 038 | 96 857 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 186 | 1 948 417 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 110 | 1 753 225 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 076 | 195 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 297 | 19 838 | 2 946 | 99 188 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 879 | 661 907 | 3 294 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 176 | 681 745 | 2 946 | 3 393 975 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 440 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 000 | 440 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 000 | 440 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 000 | |||
UX | Autres créances clients | 291 007 | |||
VB | T. V. A. | 42 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 607 | 335 607 | 305 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 | 153 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 231 024 | 438 832 | 1 639 867 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 955 | 124 955 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 396 | 17 396 | ||
VW | T.V.A. | 6 479 | 6 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865 | 52 865 | ||
VI | Groupe et associés | 853 313 | 853 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 350 | 79 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 535 | 1 573 343 | 1 639 867 | 2 152 325 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 967 |