Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 949 | 71 | 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 502 | 147 826 | 87 675 | 100 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 637 | 80 947 | 416 690 | 422 734 |
BF | Prêts | 7 695 | 7 695 | 5 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 854 | 229 722 | 512 131 | 528 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 712 | 52 712 | 35 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 750 | 272 | 106 478 | 216 120 |
BZ | Autres créances | 63 248 | 63 248 | 124 348 | |
CF | Disponibilités | 21 666 | 21 666 | 45 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 547 | 6 547 | 6 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 924 | 272 | 250 651 | 427 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 777 | 229 995 | 762 782 | 956 088 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 73 048 | 65 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564 | 14 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 565 | 75 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 177 | 258 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 493 | 254 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 927 | 251 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 586 | 102 662 | ||
EA | Autres dettes | 52 599 | 88 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 606 | 697 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 762 782 | 956 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 486 | 485 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 845 | 39 845 | 83 135 | |
FG | Production vendue services | 1 311 591 | 1 311 591 | 1 294 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 435 | 1 351 435 | 1 377 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 3 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 379 716 | 1 405 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 726 | 72 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 609 | 59 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 460 | -14 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 220 | 548 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 751 | 43 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 135 | 466 028 | ||
FZ | Charges sociales | 167 589 | 171 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 595 | 57 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 | |||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 463 | 1 403 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 253 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | 4 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 655 | 4 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 655 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -401 | -3 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 074 | 17 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074 | 17 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 966 | 17 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 791 | 1 422 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 226 | 1 408 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 564 | 14 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 510 | 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 688 | 59 085 | 228 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 127 | 59 595 | 229 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 272 | 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 | 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 272 | 272 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 695 | 7 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 | |||
UX | Autres créances clients | 106 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 978 | |||
VB | T. V. A. | 9 515 | |||
VP | Divers | 15 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 241 | 184 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 | 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 373 | 42 253 | 170 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 927 | 116 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 525 | 55 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 151 | 58 151 | ||
VW | T.V.A. | 4 958 | 4 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 599 | 52 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 606 | 334 486 | 170 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 949 | 71 | 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 502 | 147 826 | 87 675 | 100 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 637 | 80 947 | 416 690 | 422 734 |
BF | Prêts | 7 695 | 7 695 | 5 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 854 | 229 722 | 512 131 | 528 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 712 | 52 712 | 35 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 750 | 272 | 106 478 | 216 120 |
BZ | Autres créances | 63 248 | 63 248 | 124 348 | |
CF | Disponibilités | 21 666 | 21 666 | 45 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 547 | 6 547 | 6 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 924 | 272 | 250 651 | 427 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 777 | 229 995 | 762 782 | 956 088 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 73 048 | 65 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564 | 14 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 565 | 75 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 177 | 258 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 493 | 254 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 927 | 251 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 586 | 102 662 | ||
EA | Autres dettes | 52 599 | 88 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 606 | 697 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 762 782 | 956 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 486 | 485 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 845 | 39 845 | 83 135 | |
FG | Production vendue services | 1 311 591 | 1 311 591 | 1 294 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 435 | 1 351 435 | 1 377 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 3 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 379 716 | 1 405 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 726 | 72 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 609 | 59 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 460 | -14 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 220 | 548 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 751 | 43 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 135 | 466 028 | ||
FZ | Charges sociales | 167 589 | 171 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 595 | 57 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 | |||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 463 | 1 403 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 253 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | 4 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 655 | 4 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 655 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -401 | -3 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 074 | 17 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074 | 17 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 966 | 17 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 791 | 1 422 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 226 | 1 408 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 564 | 14 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 510 | 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 688 | 59 085 | 228 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 127 | 59 595 | 229 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 272 | 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 | 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 272 | 272 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 695 | 7 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 | |||
UX | Autres créances clients | 106 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 978 | |||
VB | T. V. A. | 9 515 | |||
VP | Divers | 15 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 241 | 184 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 | 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 373 | 42 253 | 170 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 927 | 116 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 525 | 55 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 151 | 58 151 | ||
VW | T.V.A. | 4 958 | 4 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 599 | 52 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 606 | 334 486 | 170 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 949 | 71 | 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 502 | 147 826 | 87 675 | 100 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 637 | 80 947 | 416 690 | 422 734 |
BF | Prêts | 7 695 | 7 695 | 5 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 854 | 229 722 | 512 131 | 528 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 712 | 52 712 | 35 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 750 | 272 | 106 478 | 216 120 |
BZ | Autres créances | 63 248 | 63 248 | 124 348 | |
CF | Disponibilités | 21 666 | 21 666 | 45 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 547 | 6 547 | 6 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 924 | 272 | 250 651 | 427 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 777 | 229 995 | 762 782 | 956 088 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 73 048 | 65 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564 | 14 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 565 | 75 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 177 | 258 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 493 | 254 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 927 | 251 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 586 | 102 662 | ||
EA | Autres dettes | 52 599 | 88 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 606 | 697 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 762 782 | 956 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 486 | 485 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 845 | 39 845 | 83 135 | |
FG | Production vendue services | 1 311 591 | 1 311 591 | 1 294 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 435 | 1 351 435 | 1 377 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 3 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 379 716 | 1 405 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 726 | 72 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 609 | 59 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 460 | -14 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 220 | 548 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 751 | 43 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 135 | 466 028 | ||
FZ | Charges sociales | 167 589 | 171 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 595 | 57 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 | |||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 463 | 1 403 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 253 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | 4 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 655 | 4 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 655 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -401 | -3 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 074 | 17 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074 | 17 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 966 | 17 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 791 | 1 422 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 226 | 1 408 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 564 | 14 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 510 | 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 688 | 59 085 | 228 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 127 | 59 595 | 229 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 272 | 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 | 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 272 | 272 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 695 | 7 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 | |||
UX | Autres créances clients | 106 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 978 | |||
VB | T. V. A. | 9 515 | |||
VP | Divers | 15 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 241 | 184 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 | 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 373 | 42 253 | 170 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 927 | 116 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 525 | 55 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 151 | 58 151 | ||
VW | T.V.A. | 4 958 | 4 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 599 | 52 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 606 | 334 486 | 170 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 949 | 71 | 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 502 | 147 826 | 87 675 | 100 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 637 | 80 947 | 416 690 | 422 734 |
BF | Prêts | 7 695 | 7 695 | 5 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 854 | 229 722 | 512 131 | 528 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 712 | 52 712 | 35 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 750 | 272 | 106 478 | 216 120 |
BZ | Autres créances | 63 248 | 63 248 | 124 348 | |
CF | Disponibilités | 21 666 | 21 666 | 45 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 547 | 6 547 | 6 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 924 | 272 | 250 651 | 427 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 777 | 229 995 | 762 782 | 956 088 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 73 048 | 65 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564 | 14 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 565 | 75 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 177 | 258 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 493 | 254 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 927 | 251 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 586 | 102 662 | ||
EA | Autres dettes | 52 599 | 88 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 606 | 697 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 762 782 | 956 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 486 | 485 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 845 | 39 845 | 83 135 | |
FG | Production vendue services | 1 311 591 | 1 311 591 | 1 294 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 435 | 1 351 435 | 1 377 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 3 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 379 716 | 1 405 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 726 | 72 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 609 | 59 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 460 | -14 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 220 | 548 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 751 | 43 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 135 | 466 028 | ||
FZ | Charges sociales | 167 589 | 171 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 595 | 57 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 | |||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 463 | 1 403 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 253 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | 4 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 655 | 4 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 655 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -401 | -3 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 074 | 17 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074 | 17 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 966 | 17 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 791 | 1 422 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 226 | 1 408 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 564 | 14 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 510 | 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 688 | 59 085 | 228 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 127 | 59 595 | 229 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 272 | 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 | 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 272 | 272 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 695 | 7 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 | |||
UX | Autres créances clients | 106 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 978 | |||
VB | T. V. A. | 9 515 | |||
VP | Divers | 15 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 241 | 184 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 | 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 373 | 42 253 | 170 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 927 | 116 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 525 | 55 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 151 | 58 151 | ||
VW | T.V.A. | 4 958 | 4 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 599 | 52 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 606 | 334 486 | 170 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 949 | 71 | 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 502 | 147 826 | 87 675 | 100 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 637 | 80 947 | 416 690 | 422 734 |
BF | Prêts | 7 695 | 7 695 | 5 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 854 | 229 722 | 512 131 | 528 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 712 | 52 712 | 35 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 750 | 272 | 106 478 | 216 120 |
BZ | Autres créances | 63 248 | 63 248 | 124 348 | |
CF | Disponibilités | 21 666 | 21 666 | 45 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 547 | 6 547 | 6 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 924 | 272 | 250 651 | 427 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 777 | 229 995 | 762 782 | 956 088 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 73 048 | 65 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564 | 14 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 565 | 75 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 177 | 258 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 493 | 254 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 927 | 251 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 586 | 102 662 | ||
EA | Autres dettes | 52 599 | 88 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 606 | 697 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 762 782 | 956 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 486 | 485 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 845 | 39 845 | 83 135 | |
FG | Production vendue services | 1 311 591 | 1 311 591 | 1 294 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 435 | 1 351 435 | 1 377 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 3 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 379 716 | 1 405 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 726 | 72 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 609 | 59 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 460 | -14 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 220 | 548 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 751 | 43 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 135 | 466 028 | ||
FZ | Charges sociales | 167 589 | 171 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 595 | 57 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 | |||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 463 | 1 403 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 253 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | 4 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 655 | 4 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 655 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -401 | -3 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 074 | 17 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074 | 17 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 966 | 17 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 791 | 1 422 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 226 | 1 408 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 564 | 14 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 510 | 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 688 | 59 085 | 228 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 127 | 59 595 | 229 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 272 | 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 | 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 272 | 272 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 695 | 7 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 | |||
UX | Autres créances clients | 106 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 978 | |||
VB | T. V. A. | 9 515 | |||
VP | Divers | 15 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 241 | 184 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 | 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 373 | 42 253 | 170 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 927 | 116 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 525 | 55 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 151 | 58 151 | ||
VW | T.V.A. | 4 958 | 4 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 599 | 52 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 606 | 334 486 | 170 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 949 | 71 | 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 502 | 147 826 | 87 675 | 100 190 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 637 | 80 947 | 416 690 | 422 734 |
BF | Prêts | 7 695 | 7 695 | 5 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 741 854 | 229 722 | 512 131 | 528 851 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 712 | 52 712 | 35 252 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 106 750 | 272 | 106 478 | 216 120 |
BZ | Autres créances | 63 248 | 63 248 | 124 348 | |
CF | Disponibilités | 21 666 | 21 666 | 45 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 547 | 6 547 | 6 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 250 924 | 272 | 250 651 | 427 237 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 777 | 229 995 | 762 782 | 956 088 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 3 049 | ||
DG | Autres réserves | 73 048 | 65 963 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564 | 14 036 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 565 | 75 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 258 177 | 258 687 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 493 | 254 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 927 | 251 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 586 | 102 662 | ||
EA | Autres dettes | 52 599 | 88 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 504 606 | 697 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 762 782 | 956 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 486 | 485 028 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 845 | 39 845 | 83 135 | |
FG | Production vendue services | 1 311 591 | 1 311 591 | 1 294 128 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 351 435 | 1 351 435 | 1 377 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 3 640 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 379 716 | 1 405 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 726 | 72 297 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 609 | 59 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 460 | -14 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 220 | 548 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 751 | 43 309 | ||
FY | Salaires et traitements | 478 135 | 466 028 | ||
FZ | Charges sociales | 167 589 | 171 492 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 595 | 57 567 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 272 | |||
GE | Autres charges | 26 | 71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 463 | 1 403 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 253 | 1 127 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 655 | 4 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 655 | 4 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 655 | -4 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -401 | -3 174 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 074 | 17 878 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074 | 17 878 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 | 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 966 | 17 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 791 | 1 422 903 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 226 | 1 408 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 564 | 14 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 742 | 24 093 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 | 510 | 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 688 | 59 085 | 228 773 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 170 127 | 59 595 | 229 722 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 272 | 272 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 272 | 272 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 272 | 272 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 272 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 695 | 7 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 285 | |||
UX | Autres créances clients | 106 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 483 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 978 | |||
VB | T. V. A. | 9 515 | |||
VP | Divers | 15 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 241 | 184 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 | 121 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 373 | 42 253 | 170 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 116 927 | 116 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 525 | 55 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 151 | 58 151 | ||
VW | T.V.A. | 4 958 | 4 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952 | 3 952 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 599 | 52 599 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 606 | 334 486 | 170 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597 |