Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 336 | 91 600 | 214 736 | |
AH | Fonds commercial | 2 618 684 | 2 618 684 | ||
AN | Terrains | 27 367 | 27 367 | ||
AP | Constructions | 4 466 898 | 2 698 400 | 1 768 498 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 999 | 342 181 | 239 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 905 608 | 1 717 877 | 1 187 731 | |
CU | Autres participations | 16 066 423 | 65 094 | 16 001 329 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 10 699 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 139 | 113 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 786 179 | 4 915 153 | 32 871 027 | |
BT | Marchandises | 22 009 | 22 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 939 | 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 790 | 55 671 | 1 171 119 | |
BZ | Autres créances | 2 974 714 | 2 974 714 | ||
CF | Disponibilités | 1 992 766 | 1 992 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 511 | 192 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 409 729 | 55 671 | 6 354 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 195 908 | 4 970 824 | 39 225 085 | 37 286 104 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 599 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 239 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 795 000 | 795 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633 | 2 494 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 500 | 79 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 452 215 | 3 126 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 029 | -39 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 805 719 | 2 016 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 047 095 | 8 472 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 727 | 34 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 727 | 34 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667 270 | 10 678 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648 125 | 14 686 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 099 | 1 397 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 815 553 | 994 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 219 140 | ||
EA | Autres dettes | 546 716 | 384 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 109 | 417 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 143 263 | 28 778 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 225 085 | 37 286 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942 662 | 28 778 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533 | 103 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 800 430 | 688 424 | ||
FG | Production vendue services | 6 614 453 | 6 182 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 414 883 | 6 870 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 760 | 9 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 705 | 24 828 | ||
FQ | Autres produits | 215 789 | 96 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 137 | 7 000 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 710 | 227 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 037 | -6 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 403 895 | 3 551 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 270 | 203 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 484 | 1 452 224 | ||
FZ | Charges sociales | 493 766 | 479 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 931 | 570 741 | ||
GE | Autres charges | 478 716 | 456 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 752 735 | 6 934 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 402 | 65 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 | 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 515 | 102 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 102 597 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 961 | 4 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 559 810 | 573 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 564 771 | 577 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 773 | -475 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 482 629 | -409 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 053 | 1 486 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 399 | 1 088 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 654 | 398 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 224 254 | 28 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 188 | 8 590 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 159 | 8 629 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 029 | -39 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 728 | 28 873 | 91 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 778 | 442 387 | 41 707 | 4 758 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 505 | 471 260 | 41 707 | 4 850 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 805 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 016 782 | 211 063 | 1 805 719 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 727 | 34 727 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 320 | 55 671 | 32 320 | 55 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 453 | 60 632 | 32 320 | 120 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 962 | 60 632 | 243 383 | 1 961 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 671 | 32 320 | ||
UG | - Financières | 4 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 211 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 8 599 230 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 341 951 | |||
VP | Divers | 2 249 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 384 | 10 753 896 | 4 452 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533 | 18 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648 737 | 1 252 000 | 6 103 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 338 179 | 12 539 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 099 | 1 719 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 233 | 195 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 723 | 145 723 | ||
VW | T.V.A. | 374 085 | 374 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 512 | 100 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 449 093 | ||
VI | Groupe et associés | 309 946 | 309 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 716 | 546 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 109 | 292 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 137 965 | 17 942 662 | 6 103 199 | 7 092 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 336 | 91 600 | 214 736 | |
AH | Fonds commercial | 2 618 684 | 2 618 684 | ||
AN | Terrains | 27 367 | 27 367 | ||
AP | Constructions | 4 466 898 | 2 698 400 | 1 768 498 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 999 | 342 181 | 239 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 905 608 | 1 717 877 | 1 187 731 | |
CU | Autres participations | 16 066 423 | 65 094 | 16 001 329 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 10 699 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 139 | 113 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 786 179 | 4 915 153 | 32 871 027 | |
BT | Marchandises | 22 009 | 22 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 939 | 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 790 | 55 671 | 1 171 119 | |
BZ | Autres créances | 2 974 714 | 2 974 714 | ||
CF | Disponibilités | 1 992 766 | 1 992 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 511 | 192 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 409 729 | 55 671 | 6 354 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 195 908 | 4 970 824 | 39 225 085 | 37 286 104 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 599 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 239 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 795 000 | 795 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633 | 2 494 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 500 | 79 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 452 215 | 3 126 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 029 | -39 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 805 719 | 2 016 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 047 095 | 8 472 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 727 | 34 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 727 | 34 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667 270 | 10 678 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648 125 | 14 686 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 099 | 1 397 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 815 553 | 994 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 219 140 | ||
EA | Autres dettes | 546 716 | 384 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 109 | 417 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 143 263 | 28 778 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 225 085 | 37 286 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942 662 | 28 778 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533 | 103 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 800 430 | 688 424 | ||
FG | Production vendue services | 6 614 453 | 6 182 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 414 883 | 6 870 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 760 | 9 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 705 | 24 828 | ||
FQ | Autres produits | 215 789 | 96 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 137 | 7 000 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 710 | 227 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 037 | -6 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 403 895 | 3 551 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 270 | 203 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 484 | 1 452 224 | ||
FZ | Charges sociales | 493 766 | 479 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 931 | 570 741 | ||
GE | Autres charges | 478 716 | 456 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 752 735 | 6 934 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 402 | 65 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 | 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 515 | 102 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 102 597 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 961 | 4 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 559 810 | 573 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 564 771 | 577 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 773 | -475 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 482 629 | -409 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 053 | 1 486 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 399 | 1 088 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 654 | 398 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 224 254 | 28 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 188 | 8 590 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 159 | 8 629 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 029 | -39 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 728 | 28 873 | 91 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 778 | 442 387 | 41 707 | 4 758 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 505 | 471 260 | 41 707 | 4 850 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 805 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 016 782 | 211 063 | 1 805 719 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 727 | 34 727 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 320 | 55 671 | 32 320 | 55 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 453 | 60 632 | 32 320 | 120 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 962 | 60 632 | 243 383 | 1 961 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 671 | 32 320 | ||
UG | - Financières | 4 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 211 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 8 599 230 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 341 951 | |||
VP | Divers | 2 249 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 384 | 10 753 896 | 4 452 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533 | 18 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648 737 | 1 252 000 | 6 103 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 338 179 | 12 539 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 099 | 1 719 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 233 | 195 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 723 | 145 723 | ||
VW | T.V.A. | 374 085 | 374 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 512 | 100 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 449 093 | ||
VI | Groupe et associés | 309 946 | 309 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 716 | 546 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 109 | 292 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 137 965 | 17 942 662 | 6 103 199 | 7 092 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 336 | 91 600 | 214 736 | |
AH | Fonds commercial | 2 618 684 | 2 618 684 | ||
AN | Terrains | 27 367 | 27 367 | ||
AP | Constructions | 4 466 898 | 2 698 400 | 1 768 498 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 999 | 342 181 | 239 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 905 608 | 1 717 877 | 1 187 731 | |
CU | Autres participations | 16 066 423 | 65 094 | 16 001 329 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 10 699 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 139 | 113 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 786 179 | 4 915 153 | 32 871 027 | |
BT | Marchandises | 22 009 | 22 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 939 | 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 790 | 55 671 | 1 171 119 | |
BZ | Autres créances | 2 974 714 | 2 974 714 | ||
CF | Disponibilités | 1 992 766 | 1 992 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 511 | 192 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 409 729 | 55 671 | 6 354 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 195 908 | 4 970 824 | 39 225 085 | 37 286 104 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 599 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 239 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 795 000 | 795 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633 | 2 494 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 500 | 79 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 452 215 | 3 126 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 029 | -39 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 805 719 | 2 016 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 047 095 | 8 472 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 727 | 34 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 727 | 34 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667 270 | 10 678 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648 125 | 14 686 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 099 | 1 397 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 815 553 | 994 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 219 140 | ||
EA | Autres dettes | 546 716 | 384 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 109 | 417 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 143 263 | 28 778 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 225 085 | 37 286 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942 662 | 28 778 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533 | 103 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 800 430 | 688 424 | ||
FG | Production vendue services | 6 614 453 | 6 182 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 414 883 | 6 870 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 760 | 9 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 705 | 24 828 | ||
FQ | Autres produits | 215 789 | 96 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 137 | 7 000 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 710 | 227 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 037 | -6 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 403 895 | 3 551 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 270 | 203 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 484 | 1 452 224 | ||
FZ | Charges sociales | 493 766 | 479 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 931 | 570 741 | ||
GE | Autres charges | 478 716 | 456 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 752 735 | 6 934 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 402 | 65 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 | 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 515 | 102 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 102 597 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 961 | 4 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 559 810 | 573 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 564 771 | 577 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 773 | -475 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 482 629 | -409 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 053 | 1 486 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 399 | 1 088 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 654 | 398 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 224 254 | 28 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 188 | 8 590 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 159 | 8 629 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 029 | -39 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 728 | 28 873 | 91 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 778 | 442 387 | 41 707 | 4 758 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 505 | 471 260 | 41 707 | 4 850 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 805 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 016 782 | 211 063 | 1 805 719 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 727 | 34 727 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 320 | 55 671 | 32 320 | 55 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 453 | 60 632 | 32 320 | 120 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 962 | 60 632 | 243 383 | 1 961 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 671 | 32 320 | ||
UG | - Financières | 4 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 211 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 8 599 230 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 341 951 | |||
VP | Divers | 2 249 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 384 | 10 753 896 | 4 452 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533 | 18 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648 737 | 1 252 000 | 6 103 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 338 179 | 12 539 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 099 | 1 719 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 233 | 195 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 723 | 145 723 | ||
VW | T.V.A. | 374 085 | 374 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 512 | 100 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 449 093 | ||
VI | Groupe et associés | 309 946 | 309 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 716 | 546 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 109 | 292 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 137 965 | 17 942 662 | 6 103 199 | 7 092 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 336 | 91 600 | 214 736 | |
AH | Fonds commercial | 2 618 684 | 2 618 684 | ||
AN | Terrains | 27 367 | 27 367 | ||
AP | Constructions | 4 466 898 | 2 698 400 | 1 768 498 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 999 | 342 181 | 239 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 905 608 | 1 717 877 | 1 187 731 | |
CU | Autres participations | 16 066 423 | 65 094 | 16 001 329 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 10 699 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 139 | 113 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 786 179 | 4 915 153 | 32 871 027 | |
BT | Marchandises | 22 009 | 22 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 939 | 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 790 | 55 671 | 1 171 119 | |
BZ | Autres créances | 2 974 714 | 2 974 714 | ||
CF | Disponibilités | 1 992 766 | 1 992 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 511 | 192 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 409 729 | 55 671 | 6 354 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 195 908 | 4 970 824 | 39 225 085 | 37 286 104 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 599 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 239 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 795 000 | 795 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633 | 2 494 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 500 | 79 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 452 215 | 3 126 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 029 | -39 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 805 719 | 2 016 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 047 095 | 8 472 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 727 | 34 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 727 | 34 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667 270 | 10 678 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648 125 | 14 686 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 099 | 1 397 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 815 553 | 994 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 219 140 | ||
EA | Autres dettes | 546 716 | 384 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 109 | 417 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 143 263 | 28 778 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 225 085 | 37 286 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942 662 | 28 778 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533 | 103 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 800 430 | 688 424 | ||
FG | Production vendue services | 6 614 453 | 6 182 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 414 883 | 6 870 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 760 | 9 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 705 | 24 828 | ||
FQ | Autres produits | 215 789 | 96 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 137 | 7 000 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 710 | 227 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 037 | -6 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 403 895 | 3 551 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 270 | 203 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 484 | 1 452 224 | ||
FZ | Charges sociales | 493 766 | 479 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 931 | 570 741 | ||
GE | Autres charges | 478 716 | 456 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 752 735 | 6 934 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 402 | 65 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 | 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 515 | 102 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 102 597 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 961 | 4 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 559 810 | 573 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 564 771 | 577 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 773 | -475 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 482 629 | -409 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 053 | 1 486 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 399 | 1 088 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 654 | 398 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 224 254 | 28 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 188 | 8 590 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 159 | 8 629 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 029 | -39 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 728 | 28 873 | 91 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 778 | 442 387 | 41 707 | 4 758 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 505 | 471 260 | 41 707 | 4 850 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 805 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 016 782 | 211 063 | 1 805 719 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 727 | 34 727 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 320 | 55 671 | 32 320 | 55 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 453 | 60 632 | 32 320 | 120 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 962 | 60 632 | 243 383 | 1 961 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 671 | 32 320 | ||
UG | - Financières | 4 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 211 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 8 599 230 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 341 951 | |||
VP | Divers | 2 249 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 384 | 10 753 896 | 4 452 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533 | 18 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648 737 | 1 252 000 | 6 103 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 338 179 | 12 539 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 099 | 1 719 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 233 | 195 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 723 | 145 723 | ||
VW | T.V.A. | 374 085 | 374 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 512 | 100 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 449 093 | ||
VI | Groupe et associés | 309 946 | 309 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 716 | 546 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 109 | 292 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 137 965 | 17 942 662 | 6 103 199 | 7 092 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 336 | 91 600 | 214 736 | |
AH | Fonds commercial | 2 618 684 | 2 618 684 | ||
AN | Terrains | 27 367 | 27 367 | ||
AP | Constructions | 4 466 898 | 2 698 400 | 1 768 498 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 999 | 342 181 | 239 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 905 608 | 1 717 877 | 1 187 731 | |
CU | Autres participations | 16 066 423 | 65 094 | 16 001 329 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 10 699 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 139 | 113 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 786 179 | 4 915 153 | 32 871 027 | |
BT | Marchandises | 22 009 | 22 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 939 | 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 790 | 55 671 | 1 171 119 | |
BZ | Autres créances | 2 974 714 | 2 974 714 | ||
CF | Disponibilités | 1 992 766 | 1 992 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 511 | 192 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 409 729 | 55 671 | 6 354 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 195 908 | 4 970 824 | 39 225 085 | 37 286 104 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 599 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 239 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 795 000 | 795 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633 | 2 494 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 500 | 79 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 452 215 | 3 126 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 029 | -39 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 805 719 | 2 016 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 047 095 | 8 472 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 727 | 34 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 727 | 34 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667 270 | 10 678 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648 125 | 14 686 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 099 | 1 397 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 815 553 | 994 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 219 140 | ||
EA | Autres dettes | 546 716 | 384 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 109 | 417 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 143 263 | 28 778 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 225 085 | 37 286 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942 662 | 28 778 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533 | 103 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 800 430 | 688 424 | ||
FG | Production vendue services | 6 614 453 | 6 182 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 414 883 | 6 870 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 760 | 9 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 705 | 24 828 | ||
FQ | Autres produits | 215 789 | 96 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 137 | 7 000 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 710 | 227 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 037 | -6 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 403 895 | 3 551 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 270 | 203 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 484 | 1 452 224 | ||
FZ | Charges sociales | 493 766 | 479 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 931 | 570 741 | ||
GE | Autres charges | 478 716 | 456 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 752 735 | 6 934 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 402 | 65 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 | 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 515 | 102 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 102 597 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 961 | 4 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 559 810 | 573 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 564 771 | 577 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 773 | -475 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 482 629 | -409 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 053 | 1 486 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 399 | 1 088 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 654 | 398 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 224 254 | 28 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 188 | 8 590 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 159 | 8 629 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 029 | -39 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 728 | 28 873 | 91 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 778 | 442 387 | 41 707 | 4 758 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 505 | 471 260 | 41 707 | 4 850 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 805 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 016 782 | 211 063 | 1 805 719 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 727 | 34 727 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 320 | 55 671 | 32 320 | 55 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 453 | 60 632 | 32 320 | 120 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 962 | 60 632 | 243 383 | 1 961 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 671 | 32 320 | ||
UG | - Financières | 4 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 211 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 8 599 230 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 341 951 | |||
VP | Divers | 2 249 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 384 | 10 753 896 | 4 452 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533 | 18 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648 737 | 1 252 000 | 6 103 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 338 179 | 12 539 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 099 | 1 719 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 233 | 195 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 723 | 145 723 | ||
VW | T.V.A. | 374 085 | 374 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 512 | 100 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 449 093 | ||
VI | Groupe et associés | 309 946 | 309 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 716 | 546 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 109 | 292 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 137 965 | 17 942 662 | 6 103 199 | 7 092 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 306 336 | 91 600 | 214 736 | |
AH | Fonds commercial | 2 618 684 | 2 618 684 | ||
AN | Terrains | 27 367 | 27 367 | ||
AP | Constructions | 4 466 898 | 2 698 400 | 1 768 498 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 999 | 342 181 | 239 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 905 608 | 1 717 877 | 1 187 731 | |
CU | Autres participations | 16 066 423 | 65 094 | 16 001 329 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 10 699 230 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 496 | 496 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 113 139 | 113 139 | ||
BJ | TOTAL (I) | 37 786 179 | 4 915 153 | 32 871 027 | |
BT | Marchandises | 22 009 | 22 009 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 939 | 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 790 | 55 671 | 1 171 119 | |
BZ | Autres créances | 2 974 714 | 2 974 714 | ||
CF | Disponibilités | 1 992 766 | 1 992 766 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 511 | 192 511 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 409 729 | 55 671 | 6 354 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 195 908 | 4 970 824 | 39 225 085 | 37 286 104 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 599 230 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 239 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 795 000 | 795 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 413 633 | 2 494 795 | ||
DD | Réserve légale (1) | 79 500 | 79 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 452 215 | 3 126 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 029 | -39 783 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 805 719 | 2 016 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 047 095 | 8 472 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 727 | 34 727 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 727 | 34 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 667 270 | 10 678 917 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 648 125 | 14 686 274 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 298 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 099 | 1 397 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 815 553 | 994 480 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 219 140 | ||
EA | Autres dettes | 546 716 | 384 174 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 292 109 | 417 978 | ||
EC | TOTAL (IV) | 31 143 263 | 28 778 747 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 225 085 | 37 286 104 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 942 662 | 28 778 747 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 533 | 103 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 800 430 | 688 424 | ||
FG | Production vendue services | 6 614 453 | 6 182 206 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 414 883 | 6 870 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 760 | 9 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 705 | 24 828 | ||
FQ | Autres produits | 215 789 | 96 050 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 716 137 | 7 000 511 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 710 | 227 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 037 | -6 255 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 403 895 | 3 551 478 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 270 | 203 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 469 484 | 1 452 224 | ||
FZ | Charges sociales | 493 766 | 479 103 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 526 931 | 570 741 | ||
GE | Autres charges | 478 716 | 456 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 752 735 | 6 934 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 963 402 | 65 535 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 483 | 466 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 515 | 102 131 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 998 | 102 597 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 961 | 4 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 559 810 | 573 183 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 564 771 | 577 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 773 | -475 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 482 629 | -409 516 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 376 053 | 1 486 893 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 399 | 1 088 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 242 654 | 398 017 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 224 254 | 28 284 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 176 188 | 8 590 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675 159 | 8 629 784 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 029 | -39 783 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 728 | 28 873 | 91 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 778 | 442 387 | 41 707 | 4 758 458 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420 505 | 471 260 | 41 707 | 4 850 058 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 805 719 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 016 782 | 211 063 | 1 805 719 | |
4A | Provisions pour litiges | 34 727 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 727 | 34 727 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 65 094 | |||
6T | Sur comptes clients | 32 320 | 55 671 | 32 320 | 55 671 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 453 | 60 632 | 32 320 | 120 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 143 962 | 60 632 | 243 383 | 1 961 211 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 671 | 32 320 | ||
UG | - Financières | 4 961 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 211 063 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 699 230 | 8 599 230 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 139 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 200 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 341 951 | |||
VP | Divers | 2 249 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 206 384 | 10 753 896 | 4 452 488 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 533 | 18 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648 737 | 1 252 000 | 6 103 199 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 338 179 | 12 539 614 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 719 099 | 1 719 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 233 | 195 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 723 | 145 723 | ||
VW | T.V.A. | 374 085 | 374 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 512 | 100 512 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 093 | 449 093 | ||
VI | Groupe et associés | 309 946 | 309 946 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 716 | 546 716 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 292 109 | 292 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 137 965 | 17 942 662 | 6 103 199 | 7 092 103 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 934 898 |