Déposant 1 : cap ouest la rochelle, sarl
Numéro de SIREN : 534867692
Adresse :
0 bld laleu
17390 LA TREMBLADE
FR
Mandataire 1 : cap ouest la rochelle
Adresse :
0 rue de la triquette
17000 LA ROCHELLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 952 | 54 316 | 19 636 | 30 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 984 | 51 959 | 12 025 | 22 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 936 | 106 276 | 171 660 | 192 988 |
BT | Marchandises | 267 446 | 267 446 | 259 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718 | 12 718 | 6 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 529 | 16 338 | 58 190 | 91 735 |
BZ | Autres créances | 39 408 | 39 408 | 60 258 | |
CF | Disponibilités | 18 004 | 18 004 | 5 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 33 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 023 | 16 338 | 429 685 | 457 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 959 | 122 614 | 601 345 | 650 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 85 924 | 53 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318 | 32 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 741 | 91 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 876 | 155 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 085 | 183 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715 | 26 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043 | 58 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 884 | 43 578 | ||
EA | Autres dettes | 91 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 604 | 558 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 345 | 650 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 326 | 452 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 487 204 | 1 487 204 | 1 630 874 | |
FG | Production vendue services | 270 259 | 270 259 | 324 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 757 463 | 1 757 463 | 1 954 899 | |
FN | Production immobilisée | 2 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 839 | 1 989 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 394 | 1 465 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 621 | -8 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 | 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 362 | 243 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610 | 5 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 144 | 185 644 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 24 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 910 | 34 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 986 | |||
GE | Autres charges | 62 | 4 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 684 | 1 954 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 155 | 34 952 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 186 | 9 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 186 | 9 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 186 | -9 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | 25 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 546 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 651 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 839 | 2 048 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 521 | 2 015 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 318 | 32 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 308 | 4 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 031 | |||
UX | Autres créances clients | 51 497 | |||
VB | T. V. A. | 5 625 | |||
VP | Divers | 6 244 | |||
VC | Groupe et associés | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 855 | 157 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 399 | 49 121 | 57 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 043 | 77 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 133 | 15 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209 | 11 209 | ||
VW | T.V.A. | 6 728 | 6 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 265 816 | 265 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 890 | 429 612 | 57 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 952 | 54 316 | 19 636 | 30 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 984 | 51 959 | 12 025 | 22 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 936 | 106 276 | 171 660 | 192 988 |
BT | Marchandises | 267 446 | 267 446 | 259 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718 | 12 718 | 6 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 529 | 16 338 | 58 190 | 91 735 |
BZ | Autres créances | 39 408 | 39 408 | 60 258 | |
CF | Disponibilités | 18 004 | 18 004 | 5 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 33 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 023 | 16 338 | 429 685 | 457 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 959 | 122 614 | 601 345 | 650 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 85 924 | 53 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318 | 32 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 741 | 91 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 876 | 155 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 085 | 183 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715 | 26 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043 | 58 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 884 | 43 578 | ||
EA | Autres dettes | 91 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 604 | 558 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 345 | 650 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 326 | 452 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 487 204 | 1 487 204 | 1 630 874 | |
FG | Production vendue services | 270 259 | 270 259 | 324 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 757 463 | 1 757 463 | 1 954 899 | |
FN | Production immobilisée | 2 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 839 | 1 989 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 394 | 1 465 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 621 | -8 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 | 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 362 | 243 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610 | 5 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 144 | 185 644 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 24 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 910 | 34 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 986 | |||
GE | Autres charges | 62 | 4 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 684 | 1 954 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 155 | 34 952 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 186 | 9 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 186 | 9 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 186 | -9 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | 25 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 546 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 651 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 839 | 2 048 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 521 | 2 015 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 318 | 32 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 308 | 4 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 031 | |||
UX | Autres créances clients | 51 497 | |||
VB | T. V. A. | 5 625 | |||
VP | Divers | 6 244 | |||
VC | Groupe et associés | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 855 | 157 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 399 | 49 121 | 57 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 043 | 77 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 133 | 15 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209 | 11 209 | ||
VW | T.V.A. | 6 728 | 6 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 265 816 | 265 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 890 | 429 612 | 57 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 952 | 54 316 | 19 636 | 30 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 984 | 51 959 | 12 025 | 22 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 936 | 106 276 | 171 660 | 192 988 |
BT | Marchandises | 267 446 | 267 446 | 259 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718 | 12 718 | 6 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 529 | 16 338 | 58 190 | 91 735 |
BZ | Autres créances | 39 408 | 39 408 | 60 258 | |
CF | Disponibilités | 18 004 | 18 004 | 5 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 33 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 023 | 16 338 | 429 685 | 457 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 959 | 122 614 | 601 345 | 650 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 85 924 | 53 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318 | 32 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 741 | 91 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 876 | 155 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 085 | 183 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715 | 26 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043 | 58 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 884 | 43 578 | ||
EA | Autres dettes | 91 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 604 | 558 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 345 | 650 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 326 | 452 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 487 204 | 1 487 204 | 1 630 874 | |
FG | Production vendue services | 270 259 | 270 259 | 324 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 757 463 | 1 757 463 | 1 954 899 | |
FN | Production immobilisée | 2 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 839 | 1 989 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 394 | 1 465 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 621 | -8 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 | 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 362 | 243 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610 | 5 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 144 | 185 644 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 24 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 910 | 34 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 986 | |||
GE | Autres charges | 62 | 4 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 684 | 1 954 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 155 | 34 952 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 186 | 9 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 186 | 9 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 186 | -9 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | 25 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 546 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 651 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 839 | 2 048 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 521 | 2 015 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 318 | 32 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 308 | 4 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 031 | |||
UX | Autres créances clients | 51 497 | |||
VB | T. V. A. | 5 625 | |||
VP | Divers | 6 244 | |||
VC | Groupe et associés | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 855 | 157 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 399 | 49 121 | 57 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 043 | 77 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 133 | 15 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209 | 11 209 | ||
VW | T.V.A. | 6 728 | 6 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 265 816 | 265 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 890 | 429 612 | 57 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 952 | 54 316 | 19 636 | 30 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 984 | 51 959 | 12 025 | 22 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 936 | 106 276 | 171 660 | 192 988 |
BT | Marchandises | 267 446 | 267 446 | 259 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718 | 12 718 | 6 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 529 | 16 338 | 58 190 | 91 735 |
BZ | Autres créances | 39 408 | 39 408 | 60 258 | |
CF | Disponibilités | 18 004 | 18 004 | 5 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 33 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 023 | 16 338 | 429 685 | 457 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 959 | 122 614 | 601 345 | 650 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 85 924 | 53 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318 | 32 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 741 | 91 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 876 | 155 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 085 | 183 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715 | 26 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043 | 58 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 884 | 43 578 | ||
EA | Autres dettes | 91 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 604 | 558 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 345 | 650 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 326 | 452 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 487 204 | 1 487 204 | 1 630 874 | |
FG | Production vendue services | 270 259 | 270 259 | 324 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 757 463 | 1 757 463 | 1 954 899 | |
FN | Production immobilisée | 2 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 839 | 1 989 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 394 | 1 465 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 621 | -8 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 | 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 362 | 243 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610 | 5 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 144 | 185 644 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 24 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 910 | 34 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 986 | |||
GE | Autres charges | 62 | 4 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 684 | 1 954 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 155 | 34 952 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 186 | 9 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 186 | 9 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 186 | -9 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | 25 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 546 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 651 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 839 | 2 048 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 521 | 2 015 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 318 | 32 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 308 | 4 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 031 | |||
UX | Autres créances clients | 51 497 | |||
VB | T. V. A. | 5 625 | |||
VP | Divers | 6 244 | |||
VC | Groupe et associés | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 855 | 157 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 399 | 49 121 | 57 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 043 | 77 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 133 | 15 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209 | 11 209 | ||
VW | T.V.A. | 6 728 | 6 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 265 816 | 265 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 890 | 429 612 | 57 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 952 | 54 316 | 19 636 | 30 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 984 | 51 959 | 12 025 | 22 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 936 | 106 276 | 171 660 | 192 988 |
BT | Marchandises | 267 446 | 267 446 | 259 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718 | 12 718 | 6 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 529 | 16 338 | 58 190 | 91 735 |
BZ | Autres créances | 39 408 | 39 408 | 60 258 | |
CF | Disponibilités | 18 004 | 18 004 | 5 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 33 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 023 | 16 338 | 429 685 | 457 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 959 | 122 614 | 601 345 | 650 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 85 924 | 53 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318 | 32 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 741 | 91 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 876 | 155 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 085 | 183 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715 | 26 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043 | 58 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 884 | 43 578 | ||
EA | Autres dettes | 91 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 604 | 558 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 345 | 650 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 326 | 452 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 487 204 | 1 487 204 | 1 630 874 | |
FG | Production vendue services | 270 259 | 270 259 | 324 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 757 463 | 1 757 463 | 1 954 899 | |
FN | Production immobilisée | 2 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 839 | 1 989 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 394 | 1 465 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 621 | -8 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 | 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 362 | 243 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610 | 5 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 144 | 185 644 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 24 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 910 | 34 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 986 | |||
GE | Autres charges | 62 | 4 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 684 | 1 954 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 155 | 34 952 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 186 | 9 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 186 | 9 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 186 | -9 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | 25 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 546 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 651 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 839 | 2 048 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 521 | 2 015 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 318 | 32 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 308 | 4 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 031 | |||
UX | Autres créances clients | 51 497 | |||
VB | T. V. A. | 5 625 | |||
VP | Divers | 6 244 | |||
VC | Groupe et associés | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 855 | 157 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 399 | 49 121 | 57 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 043 | 77 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 133 | 15 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209 | 11 209 | ||
VW | T.V.A. | 6 728 | 6 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 265 816 | 265 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 890 | 429 612 | 57 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 952 | 54 316 | 19 636 | 30 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 984 | 51 959 | 12 025 | 22 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 936 | 106 276 | 171 660 | 192 988 |
BT | Marchandises | 267 446 | 267 446 | 259 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718 | 12 718 | 6 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 529 | 16 338 | 58 190 | 91 735 |
BZ | Autres créances | 39 408 | 39 408 | 60 258 | |
CF | Disponibilités | 18 004 | 18 004 | 5 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 33 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 023 | 16 338 | 429 685 | 457 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 959 | 122 614 | 601 345 | 650 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 85 924 | 53 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318 | 32 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 741 | 91 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 876 | 155 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 085 | 183 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715 | 26 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043 | 58 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 884 | 43 578 | ||
EA | Autres dettes | 91 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 604 | 558 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 345 | 650 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 326 | 452 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 487 204 | 1 487 204 | 1 630 874 | |
FG | Production vendue services | 270 259 | 270 259 | 324 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 757 463 | 1 757 463 | 1 954 899 | |
FN | Production immobilisée | 2 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 839 | 1 989 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 394 | 1 465 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 621 | -8 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 | 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 362 | 243 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610 | 5 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 144 | 185 644 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 24 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 910 | 34 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 986 | |||
GE | Autres charges | 62 | 4 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 684 | 1 954 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 155 | 34 952 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 186 | 9 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 186 | 9 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 186 | -9 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | 25 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 546 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 651 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 839 | 2 048 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 521 | 2 015 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 318 | 32 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 308 | 4 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 031 | |||
UX | Autres créances clients | 51 497 | |||
VB | T. V. A. | 5 625 | |||
VP | Divers | 6 244 | |||
VC | Groupe et associés | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 855 | 157 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 399 | 49 121 | 57 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 043 | 77 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 133 | 15 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209 | 11 209 | ||
VW | T.V.A. | 6 728 | 6 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 265 816 | 265 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 890 | 429 612 | 57 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 000 | 130 000 | 130 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 952 | 54 316 | 19 636 | 30 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 984 | 51 959 | 12 025 | 22 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 277 936 | 106 276 | 171 660 | 192 988 |
BT | Marchandises | 267 446 | 267 446 | 259 825 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 718 | 12 718 | 6 308 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 529 | 16 338 | 58 190 | 91 735 |
BZ | Autres créances | 39 408 | 39 408 | 60 258 | |
CF | Disponibilités | 18 004 | 18 004 | 5 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 919 | 33 919 | 33 499 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 023 | 16 338 | 429 685 | 457 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 959 | 122 614 | 601 345 | 650 260 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 85 924 | 53 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 318 | 32 294 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 741 | 91 424 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 876 | 155 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 085 | 183 294 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 715 | 26 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 043 | 58 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 884 | 43 578 | ||
EA | Autres dettes | 91 495 | |||
EC | TOTAL (IV) | 494 604 | 558 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 601 345 | 650 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 326 | 452 437 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 487 204 | 1 487 204 | 1 630 874 | |
FG | Production vendue services | 270 259 | 270 259 | 324 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 757 463 | 1 757 463 | 1 954 899 | |
FN | Production immobilisée | 2 082 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 839 | 1 989 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 240 394 | 1 465 198 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 621 | -8 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 | 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 200 362 | 243 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 610 | 5 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 144 | 185 644 | ||
FZ | Charges sociales | 34 487 | 24 452 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 910 | 34 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 986 | |||
GE | Autres charges | 62 | 4 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 748 684 | 1 954 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 155 | 34 952 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 186 | 9 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 186 | 9 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 186 | -9 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 969 | 25 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 577 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 566 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 546 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 546 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 020 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 651 | 3 393 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 839 | 2 048 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 521 | 2 015 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 318 | 32 294 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 308 | 4 599 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 293 | 33 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 365 | 25 910 | 106 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 353 | 4 986 | 16 338 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 986 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 031 | |||
UX | Autres créances clients | 51 497 | |||
VB | T. V. A. | 5 625 | |||
VP | Divers | 6 244 | |||
VC | Groupe et associés | 3 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 855 | 157 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 | 478 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 399 | 49 121 | 57 278 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 269 | 269 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 043 | 77 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 133 | 15 133 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209 | 11 209 | ||
VW | T.V.A. | 6 728 | 6 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815 | 3 815 | ||
VI | Groupe et associés | 265 816 | 265 816 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 890 | 429 612 | 57 278 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 052 |