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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 18 830 | 260 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 475 | 249 037 | 55 438 | 54 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 438 | 493 059 | 689 379 | 746 217 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 787 | 760 925 | 763 862 | 820 108 |
BP | En cours de production de services | 12 936 | 12 936 | 5 453 | |
BT | Marchandises | 6 484 629 | 200 427 | 6 284 201 | 5 231 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 392 | 66 184 | 595 208 | 778 375 |
BZ | Autres créances | 577 362 | 577 362 | 399 688 | |
CF | Disponibilités | 509 395 | 509 395 | 253 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 425 | 66 425 | 63 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 137 | 266 611 | 8 045 526 | 6 731 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 924 | 1 027 536 | 8 809 388 | 7 551 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 461 | 36 915 | ||
DG | Autres réserves | 37 | 47 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 347 | 270 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 416 123 | 459 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 272 | 1 664 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 400 | 34 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 400 | 34 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 668 | 427 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 767 | 720 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 578 | 146 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 043 | 3 795 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 026 | 333 707 | ||
EA | Autres dettes | 374 998 | 326 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 635 | 101 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 378 716 | 5 852 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 388 | 7 551 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 208 857 | 5 583 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 150 501 | 23 150 501 | 20 237 878 | |
FG | Production vendue services | 1 232 580 | 1 232 580 | 1 445 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 383 081 | 24 383 081 | 21 683 371 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 186 | 173 271 | ||
FQ | Autres produits | -33 942 | -29 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 518 248 | 21 827 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 223 966 | 18 962 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 146 137 | -858 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 130 | 1 598 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 779 | 143 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 464 | 945 030 | ||
FZ | Charges sociales | 340 511 | 361 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 727 | 120 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 542 | 139 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 900 | 4 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 620 881 | 21 416 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 634 | 410 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | -83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 983 | -83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 811 | 24 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 811 | 24 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 828 | -24 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 462 | 386 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901 | 5 764 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 368 | 35 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 269 | 41 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 35 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213 | 35 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 055 | 5 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 941 | 120 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 595 499 | 21 868 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 708 847 | 21 597 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 347 | 270 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 260 | 18 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 629 | 125 466 | 742 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 198 | 125 727 | 760 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 227 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 500 | 202 900 | 10 000 | 227 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 252 | 200 427 | 118 252 | 200 427 |
6T | Sur comptes clients | 69 332 | 24 115 | 27 263 | 66 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 584 | 224 542 | 145 515 | 266 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 084 | 427 442 | 155 515 | 494 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 442 | 155 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 706 | |||
UX | Autres créances clients | 579 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 978 | 1 308 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945 | 4 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 723 | 98 864 | 169 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 565 043 | 4 565 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 354 | 92 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 797 | 118 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 875 | 23 875 | ||
VI | Groupe et associés | 1 625 767 | 1 625 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 998 | 374 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 635 | 113 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 137 | 7 018 278 | 169 859 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 18 830 | 260 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 475 | 249 037 | 55 438 | 54 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 438 | 493 059 | 689 379 | 746 217 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 787 | 760 925 | 763 862 | 820 108 |
BP | En cours de production de services | 12 936 | 12 936 | 5 453 | |
BT | Marchandises | 6 484 629 | 200 427 | 6 284 201 | 5 231 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 392 | 66 184 | 595 208 | 778 375 |
BZ | Autres créances | 577 362 | 577 362 | 399 688 | |
CF | Disponibilités | 509 395 | 509 395 | 253 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 425 | 66 425 | 63 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 137 | 266 611 | 8 045 526 | 6 731 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 924 | 1 027 536 | 8 809 388 | 7 551 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 461 | 36 915 | ||
DG | Autres réserves | 37 | 47 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 347 | 270 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 416 123 | 459 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 272 | 1 664 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 400 | 34 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 400 | 34 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 668 | 427 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 767 | 720 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 578 | 146 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 043 | 3 795 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 026 | 333 707 | ||
EA | Autres dettes | 374 998 | 326 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 635 | 101 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 378 716 | 5 852 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 388 | 7 551 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 208 857 | 5 583 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 150 501 | 23 150 501 | 20 237 878 | |
FG | Production vendue services | 1 232 580 | 1 232 580 | 1 445 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 383 081 | 24 383 081 | 21 683 371 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 186 | 173 271 | ||
FQ | Autres produits | -33 942 | -29 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 518 248 | 21 827 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 223 966 | 18 962 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 146 137 | -858 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 130 | 1 598 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 779 | 143 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 464 | 945 030 | ||
FZ | Charges sociales | 340 511 | 361 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 727 | 120 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 542 | 139 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 900 | 4 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 620 881 | 21 416 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 634 | 410 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | -83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 983 | -83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 811 | 24 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 811 | 24 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 828 | -24 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 462 | 386 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901 | 5 764 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 368 | 35 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 269 | 41 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 35 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213 | 35 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 055 | 5 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 941 | 120 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 595 499 | 21 868 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 708 847 | 21 597 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 347 | 270 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 260 | 18 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 629 | 125 466 | 742 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 198 | 125 727 | 760 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 227 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 500 | 202 900 | 10 000 | 227 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 252 | 200 427 | 118 252 | 200 427 |
6T | Sur comptes clients | 69 332 | 24 115 | 27 263 | 66 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 584 | 224 542 | 145 515 | 266 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 084 | 427 442 | 155 515 | 494 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 442 | 155 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 706 | |||
UX | Autres créances clients | 579 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 978 | 1 308 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945 | 4 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 723 | 98 864 | 169 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 565 043 | 4 565 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 354 | 92 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 797 | 118 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 875 | 23 875 | ||
VI | Groupe et associés | 1 625 767 | 1 625 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 998 | 374 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 635 | 113 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 137 | 7 018 278 | 169 859 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 18 830 | 260 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 475 | 249 037 | 55 438 | 54 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 438 | 493 059 | 689 379 | 746 217 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 787 | 760 925 | 763 862 | 820 108 |
BP | En cours de production de services | 12 936 | 12 936 | 5 453 | |
BT | Marchandises | 6 484 629 | 200 427 | 6 284 201 | 5 231 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 392 | 66 184 | 595 208 | 778 375 |
BZ | Autres créances | 577 362 | 577 362 | 399 688 | |
CF | Disponibilités | 509 395 | 509 395 | 253 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 425 | 66 425 | 63 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 137 | 266 611 | 8 045 526 | 6 731 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 924 | 1 027 536 | 8 809 388 | 7 551 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 461 | 36 915 | ||
DG | Autres réserves | 37 | 47 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 347 | 270 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 416 123 | 459 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 272 | 1 664 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 400 | 34 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 400 | 34 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 668 | 427 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 767 | 720 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 578 | 146 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 043 | 3 795 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 026 | 333 707 | ||
EA | Autres dettes | 374 998 | 326 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 635 | 101 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 378 716 | 5 852 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 388 | 7 551 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 208 857 | 5 583 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 150 501 | 23 150 501 | 20 237 878 | |
FG | Production vendue services | 1 232 580 | 1 232 580 | 1 445 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 383 081 | 24 383 081 | 21 683 371 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 186 | 173 271 | ||
FQ | Autres produits | -33 942 | -29 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 518 248 | 21 827 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 223 966 | 18 962 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 146 137 | -858 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 130 | 1 598 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 779 | 143 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 464 | 945 030 | ||
FZ | Charges sociales | 340 511 | 361 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 727 | 120 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 542 | 139 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 900 | 4 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 620 881 | 21 416 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 634 | 410 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | -83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 983 | -83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 811 | 24 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 811 | 24 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 828 | -24 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 462 | 386 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901 | 5 764 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 368 | 35 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 269 | 41 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 35 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213 | 35 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 055 | 5 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 941 | 120 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 595 499 | 21 868 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 708 847 | 21 597 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 347 | 270 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 260 | 18 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 629 | 125 466 | 742 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 198 | 125 727 | 760 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 227 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 500 | 202 900 | 10 000 | 227 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 252 | 200 427 | 118 252 | 200 427 |
6T | Sur comptes clients | 69 332 | 24 115 | 27 263 | 66 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 584 | 224 542 | 145 515 | 266 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 084 | 427 442 | 155 515 | 494 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 442 | 155 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 706 | |||
UX | Autres créances clients | 579 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 978 | 1 308 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945 | 4 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 723 | 98 864 | 169 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 565 043 | 4 565 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 354 | 92 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 797 | 118 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 875 | 23 875 | ||
VI | Groupe et associés | 1 625 767 | 1 625 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 998 | 374 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 635 | 113 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 137 | 7 018 278 | 169 859 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 18 830 | 260 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 475 | 249 037 | 55 438 | 54 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 438 | 493 059 | 689 379 | 746 217 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 787 | 760 925 | 763 862 | 820 108 |
BP | En cours de production de services | 12 936 | 12 936 | 5 453 | |
BT | Marchandises | 6 484 629 | 200 427 | 6 284 201 | 5 231 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 392 | 66 184 | 595 208 | 778 375 |
BZ | Autres créances | 577 362 | 577 362 | 399 688 | |
CF | Disponibilités | 509 395 | 509 395 | 253 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 425 | 66 425 | 63 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 137 | 266 611 | 8 045 526 | 6 731 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 924 | 1 027 536 | 8 809 388 | 7 551 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 461 | 36 915 | ||
DG | Autres réserves | 37 | 47 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 347 | 270 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 416 123 | 459 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 272 | 1 664 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 400 | 34 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 400 | 34 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 668 | 427 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 767 | 720 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 578 | 146 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 043 | 3 795 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 026 | 333 707 | ||
EA | Autres dettes | 374 998 | 326 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 635 | 101 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 378 716 | 5 852 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 388 | 7 551 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 208 857 | 5 583 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 150 501 | 23 150 501 | 20 237 878 | |
FG | Production vendue services | 1 232 580 | 1 232 580 | 1 445 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 383 081 | 24 383 081 | 21 683 371 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 186 | 173 271 | ||
FQ | Autres produits | -33 942 | -29 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 518 248 | 21 827 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 223 966 | 18 962 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 146 137 | -858 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 130 | 1 598 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 779 | 143 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 464 | 945 030 | ||
FZ | Charges sociales | 340 511 | 361 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 727 | 120 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 542 | 139 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 900 | 4 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 620 881 | 21 416 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 634 | 410 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | -83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 983 | -83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 811 | 24 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 811 | 24 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 828 | -24 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 462 | 386 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901 | 5 764 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 368 | 35 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 269 | 41 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 35 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213 | 35 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 055 | 5 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 941 | 120 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 595 499 | 21 868 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 708 847 | 21 597 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 347 | 270 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 260 | 18 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 629 | 125 466 | 742 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 198 | 125 727 | 760 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 227 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 500 | 202 900 | 10 000 | 227 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 252 | 200 427 | 118 252 | 200 427 |
6T | Sur comptes clients | 69 332 | 24 115 | 27 263 | 66 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 584 | 224 542 | 145 515 | 266 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 084 | 427 442 | 155 515 | 494 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 442 | 155 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 706 | |||
UX | Autres créances clients | 579 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 978 | 1 308 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945 | 4 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 723 | 98 864 | 169 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 565 043 | 4 565 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 354 | 92 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 797 | 118 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 875 | 23 875 | ||
VI | Groupe et associés | 1 625 767 | 1 625 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 998 | 374 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 635 | 113 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 137 | 7 018 278 | 169 859 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 830 | 18 830 | 260 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 475 | 249 037 | 55 438 | 54 586 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 182 438 | 493 059 | 689 379 | 746 217 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | 3 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 524 787 | 760 925 | 763 862 | 820 108 |
BP | En cours de production de services | 12 936 | 12 936 | 5 453 | |
BT | Marchandises | 6 484 629 | 200 427 | 6 284 201 | 5 231 099 |
BX | Clients et comptes rattachés | 661 392 | 66 184 | 595 208 | 778 375 |
BZ | Autres créances | 577 362 | 577 362 | 399 688 | |
CF | Disponibilités | 509 395 | 509 395 | 253 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 425 | 66 425 | 63 653 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 312 137 | 266 611 | 8 045 526 | 6 731 312 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 924 | 1 027 536 | 8 809 388 | 7 551 421 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 461 | 36 915 | ||
DG | Autres réserves | 37 | 47 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 347 | 270 909 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 416 123 | 459 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 203 272 | 1 664 688 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 400 | 34 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 400 | 34 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 668 | 427 848 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 767 | 720 344 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 578 | 146 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565 043 | 3 795 962 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 026 | 333 707 | ||
EA | Autres dettes | 374 998 | 326 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 635 | 101 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 378 716 | 5 852 233 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 388 | 7 551 421 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 208 857 | 5 583 510 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 150 501 | 23 150 501 | 20 237 878 | |
FG | Production vendue services | 1 232 580 | 1 232 580 | 1 445 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 383 081 | 24 383 081 | 21 683 371 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 922 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 186 | 173 271 | ||
FQ | Autres produits | -33 942 | -29 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 518 248 | 21 827 332 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 223 966 | 18 962 872 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 146 137 | -858 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 575 130 | 1 598 633 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 191 779 | 143 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 882 464 | 945 030 | ||
FZ | Charges sociales | 340 511 | 361 816 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 727 | 120 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 542 | 139 827 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 202 900 | 4 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 620 881 | 21 416 880 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 634 | 410 452 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 896 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 | -83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 983 | -83 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 811 | 24 248 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 811 | 24 248 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 828 | -24 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 462 | 386 121 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901 | 5 764 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 368 | 35 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 269 | 41 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 35 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213 | 35 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 055 | 5 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 941 | 120 427 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 595 499 | 21 868 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 708 847 | 21 597 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 347 | 270 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569 | 260 | 18 830 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 629 | 125 466 | 742 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 635 198 | 125 727 | 760 925 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 227 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 500 | 202 900 | 10 000 | 227 400 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 252 | 200 427 | 118 252 | 200 427 |
6T | Sur comptes clients | 69 332 | 24 115 | 27 263 | 66 184 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 187 584 | 224 542 | 145 515 | 266 611 |
7C | TOTAL GENERAL | 222 084 | 427 442 | 155 515 | 494 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 442 | 155 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 800 | 3 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 706 | |||
UX | Autres créances clients | 579 686 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 116 990 | |||
VB | T. V. A. | 218 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 978 | 1 308 978 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945 | 4 945 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 723 | 98 864 | 169 859 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 565 043 | 4 565 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 354 | 92 354 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 797 | 118 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 875 | 23 875 | ||
VI | Groupe et associés | 1 625 767 | 1 625 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 998 | 374 998 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 635 | 113 635 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 188 137 | 7 018 278 | 169 859 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 566 |