CAP HORIZON

Prédécesseur : CAP HORIZON

Annonce N°8811
NOJO : 8303MYG27042500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°14804
NOJO : 8303MYG25354800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2131
NOJO : 008303MYG234096
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Date de commencement d'activité : 21/05/1999
Descriptif : transfert du siège social.

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PHILIPPE Pierre-Etienne

Annonce N°6968
NOJO : 8303MYG23351300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7352
NOJO : 8303MYG22234400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1684
NOJO : 000008303205790
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 2532360 EUR

Annonce N°9247
NOJO : 830320413200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°7306
NOJO : 830318532900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°13668
NOJO : 830317765200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9442
NOJO : 830316043500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°6234
NOJO : 830314926800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°14096
NOJO : 830313588800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2249
NOJO : BXB132540002822
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PHILIPPE Pierre-Etienne

Annonce N°14728
NOJO : 830311987300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°11798
NOJO : BXC122790080359
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°11451
NOJO : BXC12048002905V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
165 boulevard des Louves
83700 Saint-Raphaël

Annonce N°11324
NOJO : BXC103080073169
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
165 boulevard des Louves
83700 Saint-Raphaël

Annonce N°2275
NOJO : BXB10288000707G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Descriptif : Transfert du siège social

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social :
Adresse :
165 boulevard Des louves
83700 Saint-Raphaël

Annonce N°9863
NOJO : BXC09302011147H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
587 allée de la Pointe des Moines
83700 Saint-Raphaël

Annonce N°2754
NOJO : BXB08305001993U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1540800 EUR

Annonce N°7004
NOJO : BXC08298005889D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
587 allée de la Pointe des Moines
83700 Saint-Raphaël

Annonce N°6636
NOJO : BXC08148007033L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2006

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Numéro d'identification : RCS Fréjus 423 125 558
Dénomination : CAP HORIZON
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
351 allée du Temple d'Amour
83700 Saint-Raphaël

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00076

Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00068

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Code NIC : 00050

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Type : Personne Physique

Nom : PHILIPPE Pierre-Etienne
Né le 24/12/1959 à LYON (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
VILLA LES LENTISQUES, 252 ROUTE DE LA CORNICHE
83700 SAINT RAPHAEL
FRANCE

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°4131 déposé le 13/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°3631 déposé le 05/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Démission des commissaires aux comptes

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°4085 déposé le 09/10/2012
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°3603 déposé le 05/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°3603 déposé le 05/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège a st raphael 165 bd des louves

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°2283 déposé le 22/10/2008
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°2283 déposé le 22/10/2008
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1896 déposé le 28/08/2008
Etat : Déposé

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1991 déposé le 10/09/2007
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1517 déposé le 06/07/2007
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège ST RAPHAEL 587 ALLEE DE LA POINTE DES MOINES 83700

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1691 déposé le 06/10/2003
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège ST RAPHAEL 334 ALLEE DU TEMPLE D'AMOUR 83700

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1691 déposé le 06/10/2003
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège ST RAPHAEL 334 ALLEE DU TEMPLE D'AMOUR 83700

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°829 déposé le 24/04/2002
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège ST RAPHAEL (ANCIEN: LYON 25 RUE BURDEAU 69001)

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°829 déposé le 24/04/2002
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège ST RAPHAEL (ANCIEN: LYON 25 RUE BURDEAU 69001)

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°829 déposé le 24/04/2002
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège ST RAPHAEL (ANCIEN: LYON 25 RUE BURDEAU 69001)

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°829 déposé le 24/04/2002
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège ST RAPHAEL (ANCIEN: LYON 25 RUE BURDEAU 69001)

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1691 déposé le 06/10/2003
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège ST RAPHAEL 334 ALLEE DU TEMPLE D'AMOUR 83700

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1691 déposé le 06/10/2003
Etat : Déposé
Décision : DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 13.6.2003: IL FAUT LIRE ADRESSE SIEGE SOCIAL: 351 ALLEE DU TEMPLE D'AMOUR ST RAPHAEL Transfert du siège ST RAPHAEL 334 ALLEE DU TEMPLE D'AMOUR 83700

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1517 déposé le 06/07/2007
Etat : Déposé
Décision : DECISION DU PRESIDENT EN DATE DU 12.4.07

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1517 déposé le 06/07/2007
Etat : Déposé

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1517 déposé le 06/07/2007
Etat : Déposé

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°2283 déposé le 22/10/2008
Etat : Déposé

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°3603 déposé le 05/10/2010
Etat : Déposé

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°3603 déposé le 05/10/2010
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
165 boulevard Des louves
83700 Saint-Raphaël
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/05/1999
Activité : Prise de participations dans toutes les entreprises ou sociétés et gestion de ses participations, opérations immobilières (sauf Activite d'agent immobilier),acquisition, construction gestion, vente de tous immeubles qu'elle en soit la nature, l'activité de locations meublées saisonnières, toutes prestation de services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Fréjus (8303)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 24/04/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 1540800.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 96 années

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°3156 déposé le 26/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°5234 déposé le 16/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°5403 déposé le 07/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°3940 déposé le 07/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°5638 déposé le 26/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°271 déposé le 06/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°5732 déposé le 21/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°5231 déposé le 16/10/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°2675 déposé le 02/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1150 déposé le 04/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°2583 déposé le 20/11/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°2119 déposé le 21/09/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1284 déposé le 21/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1627 déposé le 08/08/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Fréjus (8303)
Numéro de gestion : 2002B00155
Dépôt : N°1637 déposé le 27/08/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 5375 du 11/08/2022
Numéro de gestion : 2002B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	2 545 000	76 274	2 468 726	2 545 000
AT	Autres immobilisations corporelles	44 484	4 181	40 303	696
CU	Autres participations	314		314	314
BJ	TOTAL (I)	2 589 798	80 455	2 509 344	2 546 010
BZ	Autres créances	912 191		912 191	1 368 971
CD	Valeurs mobilières de placement	2 160 192		2 160 192	2 191 141
CF	Disponibilités	270 826		270 826	130 225
CJ	TOTAL (II)	3 343 209		3 343 209	3 690 337
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 933 008	80 455	5 852 553	6 236 347
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 540 800	1 540 800
DD	Réserve légale (1)	211 260	211 260
DH	Report à nouveau	962 181	-367 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 305	1 329 674
DL	TOTAL (I)	2 569 937	2 714 241
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 865 854	2 912 136
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	406 134	417 053
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 608	6 582
DY	Dettes fiscales et sociales	5 020	4 994
EA	Autres dettes		180 091
EB	Produits constatés d’avance (2)		1 250
EC	TOTAL (IV)	3 282 616	3 522 106
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 852 553	6 236 347
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 686 807	1 869 434
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 210 645	1 201 436
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	103 277		103 277
FJ	Chiffres d’affaires nets	103 277		103 277
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100
FQ	Autres produits			20	11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			103 397	11
FW	Autres achats et charges externes			42 839	86 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 019	599
FY	Salaires et traitements			30 192	30 192
FZ	Charges sociales			11 859	11 808
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80 197	258
GE	Autres charges			4	27
GF	Total des charges d’exploitation (II)			170 111	128 966
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66 714	-128 955
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 238	219 478
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			21 856	336 608
GP	Total des produits financiers (V)			60 094	556 086
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 856
GR	Intérêts et charges assimilées			41 120	27 949
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			96 565
GU	Total des charges financières (VI)			137 685	37 805
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77 591	518 281
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 305	389 325
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		750 063
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		750 063
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		62 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		62 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		688 063
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-252 286
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163 491	1 306 160
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307 796	-23 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 305	1 329 674
A1	Renvois : Transfert de charges	100
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 444	80 197	1 186	80 455
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 444	80 197	1 186	80 455
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7C	TOTAL GENERAL	21 856		21 856
UG	- Financières			21 856
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	911 441
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	912 191	912 191
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 213 182	1 213 182
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 652 672	56 863	452 493
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 460	1 460
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 608	5 608
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 020	5 020
VI	Groupe et associés	404 674	404 674
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 282 616	1 686 807	452 493	1 143 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	55 615

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 4139 du 15/07/2021
Numéro de gestion : 2002B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	2 545 000	76 274	2 468 726	2 545 000
AT	Autres immobilisations corporelles	44 484	4 181	40 303	696
CU	Autres participations	314		314	314
BJ	TOTAL (I)	2 589 798	80 455	2 509 344	2 546 010
BZ	Autres créances	912 191		912 191	1 368 971
CD	Valeurs mobilières de placement	2 160 192		2 160 192	2 191 141
CF	Disponibilités	270 826		270 826	130 225
CJ	TOTAL (II)	3 343 209		3 343 209	3 690 337
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 933 008	80 455	5 852 553	6 236 347
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 540 800	1 540 800
DD	Réserve légale (1)	211 260	211 260
DH	Report à nouveau	962 181	-367 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 305	1 329 674
DL	TOTAL (I)	2 569 937	2 714 241
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 865 854	2 912 136
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	406 134	417 053
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 608	6 582
DY	Dettes fiscales et sociales	5 020	4 994
EA	Autres dettes		180 091
EB	Produits constatés d’avance (2)		1 250
EC	TOTAL (IV)	3 282 616	3 522 106
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 852 553	6 236 347
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 686 807	1 869 434
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 210 645	1 201 436
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	103 277		103 277
FJ	Chiffres d’affaires nets	103 277		103 277
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100
FQ	Autres produits			20	11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			103 397	11
FW	Autres achats et charges externes			42 839	86 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 019	599
FY	Salaires et traitements			30 192	30 192
FZ	Charges sociales			11 859	11 808
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80 197	258
GE	Autres charges			4	27
GF	Total des charges d’exploitation (II)			170 111	128 966
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66 714	-128 955
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 238	219 478
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			21 856	336 608
GP	Total des produits financiers (V)			60 094	556 086
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 856
GR	Intérêts et charges assimilées			41 120	27 949
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			96 565
GU	Total des charges financières (VI)			137 685	37 805
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77 591	518 281
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 305	389 325
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		750 063
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		750 063
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		62 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		62 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		688 063
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-252 286
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163 491	1 306 160
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307 796	-23 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 305	1 329 674
A1	Renvois : Transfert de charges	100
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 444	80 197	1 186	80 455
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 444	80 197	1 186	80 455
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7C	TOTAL GENERAL	21 856		21 856
UG	- Financières			21 856
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	911 441
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	912 191	912 191
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 213 182	1 213 182
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 652 672	56 863	452 493
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 460	1 460
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 608	5 608
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 020	5 020
VI	Groupe et associés	404 674	404 674
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 282 616	1 686 807	452 493	1 143 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	55 615

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 5894 du 28/10/2020
Numéro de gestion : 2002B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	2 545 000	76 274	2 468 726	2 545 000
AT	Autres immobilisations corporelles	44 484	4 181	40 303	696
CU	Autres participations	314		314	314
BJ	TOTAL (I)	2 589 798	80 455	2 509 344	2 546 010
BZ	Autres créances	912 191		912 191	1 368 971
CD	Valeurs mobilières de placement	2 160 192		2 160 192	2 191 141
CF	Disponibilités	270 826		270 826	130 225
CJ	TOTAL (II)	3 343 209		3 343 209	3 690 337
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 933 008	80 455	5 852 553	6 236 347
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 540 800	1 540 800
DD	Réserve légale (1)	211 260	211 260
DH	Report à nouveau	962 181	-367 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 305	1 329 674
DL	TOTAL (I)	2 569 937	2 714 241
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 865 854	2 912 136
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	406 134	417 053
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 608	6 582
DY	Dettes fiscales et sociales	5 020	4 994
EA	Autres dettes		180 091
EB	Produits constatés d’avance (2)		1 250
EC	TOTAL (IV)	3 282 616	3 522 106
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 852 553	6 236 347
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 686 807	1 869 434
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 210 645	1 201 436
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	103 277		103 277
FJ	Chiffres d’affaires nets	103 277		103 277
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100
FQ	Autres produits			20	11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			103 397	11
FW	Autres achats et charges externes			42 839	86 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 019	599
FY	Salaires et traitements			30 192	30 192
FZ	Charges sociales			11 859	11 808
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80 197	258
GE	Autres charges			4	27
GF	Total des charges d’exploitation (II)			170 111	128 966
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66 714	-128 955
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 238	219 478
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			21 856	336 608
GP	Total des produits financiers (V)			60 094	556 086
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 856
GR	Intérêts et charges assimilées			41 120	27 949
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			96 565
GU	Total des charges financières (VI)			137 685	37 805
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77 591	518 281
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 305	389 325
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		750 063
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		750 063
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		62 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		62 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		688 063
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-252 286
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163 491	1 306 160
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307 796	-23 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 305	1 329 674
A1	Renvois : Transfert de charges	100
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 444	80 197	1 186	80 455
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 444	80 197	1 186	80 455
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7C	TOTAL GENERAL	21 856		21 856
UG	- Financières			21 856
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	911 441
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	912 191	912 191
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 213 182	1 213 182
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 652 672	56 863	452 493
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 460	1 460
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 608	5 608
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 020	5 020
VI	Groupe et associés	404 674	404 674
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 282 616	1 686 807	452 493	1 143 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	55 615

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 3048 du 15/07/2019
Numéro de gestion : 2002B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	2 545 000	76 274	2 468 726	2 545 000
AT	Autres immobilisations corporelles	44 484	4 181	40 303	696
CU	Autres participations	314		314	314
BJ	TOTAL (I)	2 589 798	80 455	2 509 344	2 546 010
BZ	Autres créances	912 191		912 191	1 368 971
CD	Valeurs mobilières de placement	2 160 192		2 160 192	2 191 141
CF	Disponibilités	270 826		270 826	130 225
CJ	TOTAL (II)	3 343 209		3 343 209	3 690 337
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 933 008	80 455	5 852 553	6 236 347
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 540 800	1 540 800
DD	Réserve légale (1)	211 260	211 260
DH	Report à nouveau	962 181	-367 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 305	1 329 674
DL	TOTAL (I)	2 569 937	2 714 241
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 865 854	2 912 136
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	406 134	417 053
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 608	6 582
DY	Dettes fiscales et sociales	5 020	4 994
EA	Autres dettes		180 091
EB	Produits constatés d’avance (2)		1 250
EC	TOTAL (IV)	3 282 616	3 522 106
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 852 553	6 236 347
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 686 807	1 869 434
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 210 645	1 201 436
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	103 277		103 277
FJ	Chiffres d’affaires nets	103 277		103 277
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100
FQ	Autres produits			20	11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			103 397	11
FW	Autres achats et charges externes			42 839	86 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 019	599
FY	Salaires et traitements			30 192	30 192
FZ	Charges sociales			11 859	11 808
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80 197	258
GE	Autres charges			4	27
GF	Total des charges d’exploitation (II)			170 111	128 966
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66 714	-128 955
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 238	219 478
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			21 856	336 608
GP	Total des produits financiers (V)			60 094	556 086
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 856
GR	Intérêts et charges assimilées			41 120	27 949
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			96 565
GU	Total des charges financières (VI)			137 685	37 805
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77 591	518 281
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 305	389 325
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		750 063
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		750 063
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		62 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		62 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		688 063
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-252 286
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163 491	1 306 160
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307 796	-23 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 305	1 329 674
A1	Renvois : Transfert de charges	100
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 444	80 197	1 186	80 455
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 444	80 197	1 186	80 455
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7C	TOTAL GENERAL	21 856		21 856
UG	- Financières			21 856
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	911 441
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	912 191	912 191
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 213 182	1 213 182
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 652 672	56 863	452 493
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 460	1 460
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 608	5 608
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 020	5 020
VI	Groupe et associés	404 674	404 674
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 282 616	1 686 807	452 493	1 143 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	55 615

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 1190 du 23/04/2018
Numéro de gestion : 2002B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	2 545 000	76 274	2 468 726	2 545 000
AT	Autres immobilisations corporelles	44 484	4 181	40 303	696
CU	Autres participations	314		314	314
BJ	TOTAL (I)	2 589 798	80 455	2 509 344	2 546 010
BZ	Autres créances	912 191		912 191	1 368 971
CD	Valeurs mobilières de placement	2 160 192		2 160 192	2 191 141
CF	Disponibilités	270 826		270 826	130 225
CJ	TOTAL (II)	3 343 209		3 343 209	3 690 337
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 933 008	80 455	5 852 553	6 236 347
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 540 800	1 540 800
DD	Réserve légale (1)	211 260	211 260
DH	Report à nouveau	962 181	-367 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 305	1 329 674
DL	TOTAL (I)	2 569 937	2 714 241
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 865 854	2 912 136
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	406 134	417 053
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 608	6 582
DY	Dettes fiscales et sociales	5 020	4 994
EA	Autres dettes		180 091
EB	Produits constatés d’avance (2)		1 250
EC	TOTAL (IV)	3 282 616	3 522 106
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 852 553	6 236 347
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 686 807	1 869 434
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 210 645	1 201 436
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	103 277		103 277
FJ	Chiffres d’affaires nets	103 277		103 277
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100
FQ	Autres produits			20	11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			103 397	11
FW	Autres achats et charges externes			42 839	86 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 019	599
FY	Salaires et traitements			30 192	30 192
FZ	Charges sociales			11 859	11 808
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80 197	258
GE	Autres charges			4	27
GF	Total des charges d’exploitation (II)			170 111	128 966
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66 714	-128 955
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 238	219 478
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			21 856	336 608
GP	Total des produits financiers (V)			60 094	556 086
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 856
GR	Intérêts et charges assimilées			41 120	27 949
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			96 565
GU	Total des charges financières (VI)			137 685	37 805
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77 591	518 281
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 305	389 325
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		750 063
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		750 063
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		62 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		62 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		688 063
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-252 286
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163 491	1 306 160
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307 796	-23 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 305	1 329 674
A1	Renvois : Transfert de charges	100
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 444	80 197	1 186	80 455
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 444	80 197	1 186	80 455
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7C	TOTAL GENERAL	21 856		21 856
UG	- Financières			21 856
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	911 441
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	912 191	912 191
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 213 182	1 213 182
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 652 672	56 863	452 493
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 460	1 460
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 608	5 608
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 020	5 020
VI	Groupe et associés	404 674	404 674
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 282 616	1 686 807	452 493	1 143 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	55 615

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 5252 du 11/09/2017
Numéro de gestion : 2002B00155
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AP	Constructions	2 545 000	76 274	2 468 726	2 545 000
AT	Autres immobilisations corporelles	44 484	4 181	40 303	696
CU	Autres participations	314		314	314
BJ	TOTAL (I)	2 589 798	80 455	2 509 344	2 546 010
BZ	Autres créances	912 191		912 191	1 368 971
CD	Valeurs mobilières de placement	2 160 192		2 160 192	2 191 141
CF	Disponibilités	270 826		270 826	130 225
CJ	TOTAL (II)	3 343 209		3 343 209	3 690 337
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	5 933 008	80 455	5 852 553	6 236 347
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 540 800	1 540 800
DD	Réserve légale (1)	211 260	211 260
DH	Report à nouveau	962 181	-367 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-144 305	1 329 674
DL	TOTAL (I)	2 569 937	2 714 241
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 865 854	2 912 136
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	406 134	417 053
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 608	6 582
DY	Dettes fiscales et sociales	5 020	4 994
EA	Autres dettes		180 091
EB	Produits constatés d’avance (2)		1 250
EC	TOTAL (IV)	3 282 616	3 522 106
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 852 553	6 236 347
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 686 807	1 869 434
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 210 645	1 201 436
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	103 277		103 277
FJ	Chiffres d’affaires nets	103 277		103 277
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100
FQ	Autres produits			20	11
FR	Total des produits d’exploitation (I)			103 397	11
FW	Autres achats et charges externes			42 839	86 083
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 019	599
FY	Salaires et traitements			30 192	30 192
FZ	Charges sociales			11 859	11 808
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80 197	258
GE	Autres charges			4	27
GF	Total des charges d’exploitation (II)			170 111	128 966
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66 714	-128 955
GL	Autres intérêts et produits assimilés			38 238	219 478
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			21 856	336 608
GP	Total des produits financiers (V)			60 094	556 086
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				9 856
GR	Intérêts et charges assimilées			41 120	27 949
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			96 565
GU	Total des charges financières (VI)			137 685	37 805
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77 591	518 281
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144 305	389 325
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		750 063
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		750 063
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		62 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		62 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		688 063
HK	Impôts sur les bénéfices (X)		-252 286
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163 491	1 306 160
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307 796	-23 515
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-144 305	1 329 674
A1	Renvois : Transfert de charges	100
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 444	80 197	1 186	80 455
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 444	80 197	1 186	80 455
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7B	Total Provisions pour dépréciation	21 856		21 856
7C	TOTAL GENERAL	21 856		21 856
UG	- Financières			21 856
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VC	Groupe et associés	911 441
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	912 191	912 191
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 213 182	1 213 182
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 652 672	56 863	452 493
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 460	1 460
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 608	5 608
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 020	5 020
VI	Groupe et associés	404 674	404 674
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	3 282 616	1 686 807	452 493	1 143 316
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	55 615