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de Châteauvillain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 925 | 897 925 | ||
BZ | Autres créances | 372 338 | 372 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 083 | 27 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 584 | 21 471 | 7 641 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 013 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 250 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 411 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 370 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 397 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 119 | |||
EA | Autres dettes | 9 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 832 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FN | Production immobilisée | -7 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 409 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 873 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 011 | |||
GE | Autres charges | 26 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 204 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 136 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 260 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 011 | 105 034 | ||
UG | - Financières | 320 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 897 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 911 | |||
VB | T. V. A. | 111 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 486 | |||
VP | Divers | 250 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460 | 3 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 929 471 | 198 567 | 794 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 210 | 299 210 | ||
VW | T.V.A. | 26 645 | 26 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474 | 2 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 558 420 | 1 558 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137 | 9 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 817 | 2 097 913 | 794 268 | 1 936 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 925 | 897 925 | ||
BZ | Autres créances | 372 338 | 372 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 083 | 27 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 584 | 21 471 | 7 641 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 013 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 250 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 411 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 370 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 397 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 119 | |||
EA | Autres dettes | 9 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 832 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FN | Production immobilisée | -7 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 409 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 873 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 011 | |||
GE | Autres charges | 26 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 204 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 136 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 260 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 011 | 105 034 | ||
UG | - Financières | 320 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 897 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 911 | |||
VB | T. V. A. | 111 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 486 | |||
VP | Divers | 250 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460 | 3 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 929 471 | 198 567 | 794 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 210 | 299 210 | ||
VW | T.V.A. | 26 645 | 26 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474 | 2 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 558 420 | 1 558 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137 | 9 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 817 | 2 097 913 | 794 268 | 1 936 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 925 | 897 925 | ||
BZ | Autres créances | 372 338 | 372 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 083 | 27 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 584 | 21 471 | 7 641 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 013 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 250 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 411 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 370 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 397 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 119 | |||
EA | Autres dettes | 9 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 832 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FN | Production immobilisée | -7 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 409 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 873 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 011 | |||
GE | Autres charges | 26 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 204 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 136 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 260 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 011 | 105 034 | ||
UG | - Financières | 320 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 897 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 911 | |||
VB | T. V. A. | 111 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 486 | |||
VP | Divers | 250 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460 | 3 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 929 471 | 198 567 | 794 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 210 | 299 210 | ||
VW | T.V.A. | 26 645 | 26 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474 | 2 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 558 420 | 1 558 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137 | 9 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 817 | 2 097 913 | 794 268 | 1 936 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 925 | 897 925 | ||
BZ | Autres créances | 372 338 | 372 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 083 | 27 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 584 | 21 471 | 7 641 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 013 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 250 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 411 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 370 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 397 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 119 | |||
EA | Autres dettes | 9 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 832 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FN | Production immobilisée | -7 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 409 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 873 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 011 | |||
GE | Autres charges | 26 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 204 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 136 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 260 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 011 | 105 034 | ||
UG | - Financières | 320 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 897 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 911 | |||
VB | T. V. A. | 111 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 486 | |||
VP | Divers | 250 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460 | 3 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 929 471 | 198 567 | 794 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 210 | 299 210 | ||
VW | T.V.A. | 26 645 | 26 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474 | 2 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 558 420 | 1 558 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137 | 9 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 817 | 2 097 913 | 794 268 | 1 936 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 365 238 | 21 471 | 6 343 766 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 897 925 | 897 925 | ||
BZ | Autres créances | 372 338 | 372 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 083 | 27 083 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 662 584 | 21 471 | 7 641 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | |||
DH | Report à nouveau | 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 013 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 250 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 411 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 26 894 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 370 125 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 397 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 210 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 119 | |||
EA | Autres dettes | 9 137 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 832 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 605 587 | 2 605 587 | ||
FN | Production immobilisée | -7 280 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 034 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 341 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 409 441 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 599 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 873 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 011 | |||
GE | Autres charges | 26 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 190 042 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 513 300 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 204 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 320 630 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 462 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -393 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 894 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 665 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 651 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 013 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 599 | 14 873 | 21 471 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 136 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 260 244 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 066 412 | 435 641 | 105 034 | 1 397 019 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 011 | 105 034 | ||
UG | - Financières | 320 630 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 897 925 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 911 | |||
VB | T. V. A. | 111 941 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 486 | |||
VP | Divers | 250 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 346 | 1 297 346 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460 | 3 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 929 471 | 198 567 | 794 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 210 | 299 210 | ||
VW | T.V.A. | 26 645 | 26 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474 | 2 474 | ||
VI | Groupe et associés | 1 558 420 | 1 558 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137 | 9 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 817 | 2 097 913 | 794 268 | 1 936 636 |