Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 307 | 54 646 | 32 661 | 22 860 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 332 | 57 146 | 34 186 | 24 384 |
BT | Marchandises | 255 256 | 255 256 | 196 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 480 | 210 480 | 136 282 | |
BZ | Autres créances | 10 653 | 10 653 | 25 959 | |
CF | Disponibilités | 179 854 | 179 854 | 218 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 935 | 6 935 | 43 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 179 | 663 179 | 621 228 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 001 | 3 001 | 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 512 | 57 146 | 700 366 | 646 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 | 16 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 601 | 1 601 | ||
DG | Autres réserves | 99 979 | 99 979 | ||
DH | Report à nouveau | 289 660 | 253 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361 | 35 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 608 | 407 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 001 | 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 001 | 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 460 | 103 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 12 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 006 | 102 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 288 | 15 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 522 | 3 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 088 | 237 507 | ||
ED | (V) | 668 | 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 366 | 646 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 1 698 | ||
FQ | Autres produits | 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 178 | 704 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 888 | 376 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 691 | 50 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | 1 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 014 | 143 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131 | 1 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 000 | 41 100 | ||
FZ | Charges sociales | 27 510 | 25 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 072 | 7 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 001 | 934 | ||
GE | Autres charges | 169 | 2 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 252 | 651 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 926 | 52 678 | ||
GN | Différences positives de change | 4 453 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 7 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 897 | 16 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 897 | 16 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 445 | -8 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 482 | 43 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | 4 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 631 | 712 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 271 | 676 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 361 | 35 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 306 | 5 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 574 | 9 072 | 54 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074 | 9 072 | 57 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 001 | 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 336 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 068 | 228 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 460 | 101 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 006 | 139 006 | ||
VW | T.V.A. | 10 828 | 10 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460 | 2 460 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 | 2 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 088 | 269 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 307 | 54 646 | 32 661 | 22 860 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 332 | 57 146 | 34 186 | 24 384 |
BT | Marchandises | 255 256 | 255 256 | 196 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 480 | 210 480 | 136 282 | |
BZ | Autres créances | 10 653 | 10 653 | 25 959 | |
CF | Disponibilités | 179 854 | 179 854 | 218 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 935 | 6 935 | 43 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 179 | 663 179 | 621 228 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 001 | 3 001 | 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 512 | 57 146 | 700 366 | 646 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 | 16 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 601 | 1 601 | ||
DG | Autres réserves | 99 979 | 99 979 | ||
DH | Report à nouveau | 289 660 | 253 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361 | 35 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 608 | 407 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 001 | 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 001 | 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 460 | 103 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 12 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 006 | 102 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 288 | 15 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 522 | 3 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 088 | 237 507 | ||
ED | (V) | 668 | 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 366 | 646 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 1 698 | ||
FQ | Autres produits | 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 178 | 704 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 888 | 376 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 691 | 50 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | 1 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 014 | 143 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131 | 1 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 000 | 41 100 | ||
FZ | Charges sociales | 27 510 | 25 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 072 | 7 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 001 | 934 | ||
GE | Autres charges | 169 | 2 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 252 | 651 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 926 | 52 678 | ||
GN | Différences positives de change | 4 453 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 7 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 897 | 16 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 897 | 16 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 445 | -8 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 482 | 43 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | 4 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 631 | 712 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 271 | 676 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 361 | 35 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 306 | 5 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 574 | 9 072 | 54 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074 | 9 072 | 57 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 001 | 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 336 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 068 | 228 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 460 | 101 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 006 | 139 006 | ||
VW | T.V.A. | 10 828 | 10 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460 | 2 460 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 | 2 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 088 | 269 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 307 | 54 646 | 32 661 | 22 860 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 332 | 57 146 | 34 186 | 24 384 |
BT | Marchandises | 255 256 | 255 256 | 196 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 480 | 210 480 | 136 282 | |
BZ | Autres créances | 10 653 | 10 653 | 25 959 | |
CF | Disponibilités | 179 854 | 179 854 | 218 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 935 | 6 935 | 43 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 179 | 663 179 | 621 228 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 001 | 3 001 | 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 512 | 57 146 | 700 366 | 646 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 | 16 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 601 | 1 601 | ||
DG | Autres réserves | 99 979 | 99 979 | ||
DH | Report à nouveau | 289 660 | 253 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361 | 35 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 608 | 407 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 001 | 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 001 | 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 460 | 103 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 12 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 006 | 102 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 288 | 15 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 522 | 3 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 088 | 237 507 | ||
ED | (V) | 668 | 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 366 | 646 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 1 698 | ||
FQ | Autres produits | 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 178 | 704 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 888 | 376 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 691 | 50 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | 1 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 014 | 143 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131 | 1 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 000 | 41 100 | ||
FZ | Charges sociales | 27 510 | 25 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 072 | 7 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 001 | 934 | ||
GE | Autres charges | 169 | 2 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 252 | 651 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 926 | 52 678 | ||
GN | Différences positives de change | 4 453 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 7 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 897 | 16 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 897 | 16 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 445 | -8 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 482 | 43 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | 4 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 631 | 712 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 271 | 676 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 361 | 35 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 306 | 5 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 574 | 9 072 | 54 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074 | 9 072 | 57 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 001 | 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 336 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 068 | 228 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 460 | 101 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 006 | 139 006 | ||
VW | T.V.A. | 10 828 | 10 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460 | 2 460 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 | 2 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 088 | 269 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 307 | 54 646 | 32 661 | 22 860 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 332 | 57 146 | 34 186 | 24 384 |
BT | Marchandises | 255 256 | 255 256 | 196 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 480 | 210 480 | 136 282 | |
BZ | Autres créances | 10 653 | 10 653 | 25 959 | |
CF | Disponibilités | 179 854 | 179 854 | 218 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 935 | 6 935 | 43 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 179 | 663 179 | 621 228 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 001 | 3 001 | 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 512 | 57 146 | 700 366 | 646 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 | 16 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 601 | 1 601 | ||
DG | Autres réserves | 99 979 | 99 979 | ||
DH | Report à nouveau | 289 660 | 253 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361 | 35 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 608 | 407 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 001 | 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 001 | 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 460 | 103 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 12 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 006 | 102 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 288 | 15 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 522 | 3 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 088 | 237 507 | ||
ED | (V) | 668 | 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 366 | 646 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 1 698 | ||
FQ | Autres produits | 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 178 | 704 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 888 | 376 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 691 | 50 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | 1 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 014 | 143 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131 | 1 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 000 | 41 100 | ||
FZ | Charges sociales | 27 510 | 25 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 072 | 7 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 001 | 934 | ||
GE | Autres charges | 169 | 2 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 252 | 651 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 926 | 52 678 | ||
GN | Différences positives de change | 4 453 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 7 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 897 | 16 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 897 | 16 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 445 | -8 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 482 | 43 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | 4 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 631 | 712 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 271 | 676 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 361 | 35 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 306 | 5 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 574 | 9 072 | 54 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074 | 9 072 | 57 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 001 | 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 336 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 068 | 228 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 460 | 101 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 006 | 139 006 | ||
VW | T.V.A. | 10 828 | 10 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460 | 2 460 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 | 2 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 088 | 269 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 307 | 54 646 | 32 661 | 22 860 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 332 | 57 146 | 34 186 | 24 384 |
BT | Marchandises | 255 256 | 255 256 | 196 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 480 | 210 480 | 136 282 | |
BZ | Autres créances | 10 653 | 10 653 | 25 959 | |
CF | Disponibilités | 179 854 | 179 854 | 218 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 935 | 6 935 | 43 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 179 | 663 179 | 621 228 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 001 | 3 001 | 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 512 | 57 146 | 700 366 | 646 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 | 16 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 601 | 1 601 | ||
DG | Autres réserves | 99 979 | 99 979 | ||
DH | Report à nouveau | 289 660 | 253 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361 | 35 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 608 | 407 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 001 | 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 001 | 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 460 | 103 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 12 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 006 | 102 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 288 | 15 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 522 | 3 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 088 | 237 507 | ||
ED | (V) | 668 | 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 366 | 646 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 1 698 | ||
FQ | Autres produits | 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 178 | 704 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 888 | 376 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 691 | 50 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | 1 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 014 | 143 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131 | 1 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 000 | 41 100 | ||
FZ | Charges sociales | 27 510 | 25 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 072 | 7 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 001 | 934 | ||
GE | Autres charges | 169 | 2 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 252 | 651 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 926 | 52 678 | ||
GN | Différences positives de change | 4 453 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 7 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 897 | 16 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 897 | 16 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 445 | -8 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 482 | 43 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | 4 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 631 | 712 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 271 | 676 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 361 | 35 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 306 | 5 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 574 | 9 072 | 54 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074 | 9 072 | 57 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 001 | 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 336 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 068 | 228 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 460 | 101 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 006 | 139 006 | ||
VW | T.V.A. | 10 828 | 10 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460 | 2 460 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 | 2 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 088 | 269 088 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 307 | 54 646 | 32 661 | 22 860 |
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 91 332 | 57 146 | 34 186 | 24 384 |
BT | Marchandises | 255 256 | 255 256 | 196 565 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 210 480 | 210 480 | 136 282 | |
BZ | Autres créances | 10 653 | 10 653 | 25 959 | |
CF | Disponibilités | 179 854 | 179 854 | 218 980 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 935 | 6 935 | 43 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 663 179 | 663 179 | 621 228 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 001 | 3 001 | 934 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 512 | 57 146 | 700 366 | 646 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 007 | 16 007 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 601 | 1 601 | ||
DG | Autres réserves | 99 979 | 99 979 | ||
DH | Report à nouveau | 289 660 | 253 750 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361 | 35 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 427 608 | 407 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 001 | 934 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 001 | 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 460 | 103 019 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 | 12 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 006 | 102 271 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 288 | 15 898 | ||
EA | Autres dettes | 2 522 | 3 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 269 088 | 237 507 | ||
ED | (V) | 668 | 859 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 700 366 | 646 546 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 038 | 27 930 | 699 968 | 702 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 1 698 | ||
FQ | Autres produits | 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 701 178 | 704 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 888 | 376 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 691 | 50 744 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 158 | 1 754 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 157 014 | 143 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 131 | 1 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 000 | 41 100 | ||
FZ | Charges sociales | 27 510 | 25 559 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 072 | 7 265 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 001 | 934 | ||
GE | Autres charges | 169 | 2 727 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 674 252 | 651 942 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 926 | 52 678 | ||
GN | Différences positives de change | 4 453 | 7 928 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 453 | 7 928 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 897 | 16 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 897 | 16 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 445 | -8 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 482 | 43 764 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 500 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | 4 354 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 631 | 712 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 271 | 676 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 361 | 35 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 306 | 5 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 574 | 9 072 | 54 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 074 | 9 072 | 57 146 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 001 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 934 | 3 001 | 934 | 3 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 001 | 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 210 480 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 336 | |||
VB | T. V. A. | 8 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 068 | 228 068 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 460 | 101 460 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 006 | 139 006 | ||
VW | T.V.A. | 10 828 | 10 828 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460 | 2 460 | ||
VI | Groupe et associés | 12 811 | 12 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522 | 2 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 088 | 269 088 |