Déposant 1 : CAM Energie Service, SAS
Numéro de SIREN : 793282591
Adresse :
70 rue du maquis de Payolle
65000 Tarbes
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Mandataire 1 : CAM Energie Service, Mme. Camille Duchet
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 804 | 799 | 2 005 | |
AH | Fonds commercial | 488 153 | 488 153 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 899 | 75 454 | 126 445 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 095 | 84 105 | 104 989 | |
CU | Autres participations | 3 327 980 | 3 327 980 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 323 747 | 323 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 533 677 | 160 358 | 4 373 319 | |
BT | Marchandises | 305 052 | 305 052 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 778 437 | 20 895 | 2 757 542 | |
BZ | Autres créances | 3 106 728 | 3 106 728 | ||
CF | Disponibilités | 745 829 | 745 829 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 458 737 | 458 737 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 394 782 | 20 895 | 7 373 887 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 459 | 181 254 | 11 747 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 900 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 810 | |||
DH | Report à nouveau | 135 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 263 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 611 208 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 725 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 162 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 286 647 | |||
EA | Autres dettes | 1 035 191 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 474 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 135 998 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 747 205 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 108 317 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 13 762 983 | 13 762 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 762 983 | 13 762 983 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 346 | |||
FQ | Autres produits | 1 709 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 783 339 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 167 388 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -268 875 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 903 553 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 323 993 | |||
FZ | Charges sociales | 829 909 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 124 | |||
GE | Autres charges | 2 199 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 175 608 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 607 732 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 6 998 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 040 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 054 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 525 678 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 836 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 836 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 790 380 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 116 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 346 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 992 | 736 | 30 929 | 799 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 926 | 76 203 | 16 570 | 159 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 918 | 76 939 | 47 499 | 160 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 895 | 20 895 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 895 | 20 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 895 | 20 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 323 747 | 323 747 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 837 | |||
UX | Autres créances clients | 2 746 600 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 231 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 397 | |||
VB | T. V. A. | 290 297 | |||
VC | Groupe et associés | 2 721 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 910 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 458 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667 649 | 6 343 902 | 323 747 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 725 | 130 731 | 1 426 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 865 162 | 1 865 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 359 | 197 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 077 | 316 077 | ||
VW | T.V.A. | 743 729 | 743 729 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 481 | 29 481 | ||
VI | Groupe et associés | 1 550 000 | 1 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 191 | 1 035 191 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 474 273 | 1 474 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 135 998 | 7 342 004 | 1 426 701 | 367 293 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 305 |