de Sully-sur-Loire
Déposant 1 : CALDEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 086080397
Adresse :
27 avenue Ampère
45800 Saint-Jean-de-Braye
FR
Mandataire 1 : - DJ/Marques TOTAL SA
Bénéficiare 1 : TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 457503837
Adresse :
138 rue André Bisiaux
54320 Maxéville
FR
Déposant 1 : CALDEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 086080397
Adresse :
27 avenue Ampère
45800 Saint-Jean-de-Braye
FR
Mandataire 1 : - DJ/Maques TOTAL SA
Bénéficiare 1 : TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 457503837
Adresse :
138 rue André Bisiaux
54320 Maxéville
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Déposant 1 : CALDEO société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 086080397
Mandataire 1 : TOTAL SA DJ/Marques A l'attention d'Eva BAYO, bur. 02F40
Déposant 1 : CALDEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 086080397
Adresse :
27 avenue Ampère
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
FR
Mandataire 1 : TOTAL, SA, DJ/Marques
Adresse :
2 place Jean Millier Attention : Manuella Barroy – 02F47
92078 PARIS LA DEFENSE Cédex
FR
Bénéficiare 1 : CALDEO SAS
Bénéficiare 1 : TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 457503837
Adresse :
138 rue André Bisiaux
54320 Maxéville
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Déposant 1 : CALDEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 086080397
Adresse :
27 avenue Ampère
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
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Mandataire 1 : TOTAL, SA, DJ/Marques
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2 place Jean Millier Attention : Manuella Barroy – 02F47
92078 PARIS LA DEFENSE Cédex
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Bénéficiare 1 : CALDEO SAS
Bénéficiare 1 : TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 457503837
Adresse :
138 rue André Bisiaux
54320 Maxéville
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Bénéficiare 1 : TotalEnergies Proxi Nord Est, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 457503837
Adresse :
138 rue André Bisiaux
54320 Maxéville
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Déposant 1 : CALDEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 086080397
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27, avenue Ampère
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Mandataire 1 : TOTAL S.A. – DJ/Marques
Adresse :
2 place Jean Millier Attention : Manuella Barroy – 02F47
92078 PARIS LA DEFENSE Cédex
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Bénéficiare 1 : CALDEO SAS
Bénéficiare 1 : TOTAL PROXI ENERGIES NORD EST, Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Numéro de SIREN : 457503837
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138 rue André Bisiaux
54320 Maxéville
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Déposant 1 : CALDEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 086080397
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27, avenue Ampère
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
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Mandataire 1 : TOTAL, SA, DJ/Marques
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2 place Jean Millier Attention : Manuella Barroy – 02F47
92078 PARIS LA DEFENSE Cédex
FR
Bénéficiare 1 : CALDEO
Déposant 1 : CALDEO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 086080397
Adresse :
27, avenue Ampère
45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
FR
Mandataire 1 : TOTAL, SA, DJ/Marques
Adresse :
2 place Jean Millier Attention : Manuella Barroy – 02F47
92078 PARIS LA DEFENSE Cédex
FR
Bénéficiare 1 : CALDEO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 528 | 1 783 528 | ||
AH | Fonds commercial | 27 293 973 | 18 470 317 | 8 823 656 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 670 | 10 670 | ||
AN | Terrains | 918 790 | 918 790 | ||
AP | Constructions | 2 255 679 | 2 233 507 | 22 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 919 | 488 932 | 265 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 995 334 | 8 273 387 | 2 721 947 | |
AV | Immobilisations en cours | 425 478 | 425 478 | ||
CU | Autres participations | 411 948 | 411 948 | ||
BF | Prêts | 677 808 | 677 808 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 143 960 | 143 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 672 085 | 31 249 670 | 14 422 415 | |
BT | Marchandises | 2 912 583 | 46 224 | 2 866 359 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 007 235 | 721 991 | 43 285 244 | |
BZ | Autres créances | 9 001 145 | 9 001 145 | ||
CF | Disponibilités | 2 859 733 | 2 859 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 000 | 57 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 58 837 696 | 768 216 | 58 069 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 509 781 | 32 017 886 | 72 491 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 989 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 383 | |||
DD | Réserve légale (1) | 998 988 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 491 | |||
DH | Report à nouveau | 3 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 479 | |||
DK | Provisions réglementées | 557 202 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 985 215 | |||
DP | Provisions pour risques | 767 143 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 919 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 687 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 093 625 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 474 691 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 132 | |||
EA | Autres dettes | 5 482 612 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 939 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 819 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 491 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 438 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 297 504 283 | 297 504 283 | ||
FG | Production vendue services | 7 263 478 | 7 263 478 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 767 762 | 304 767 762 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 735 | |||
FQ | Autres produits | 33 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 450 738 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 646 097 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -688 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 180 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290 271 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 768 595 | |||
FZ | Charges sociales | 5 216 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 763 825 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 582 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 000 | |||
GE | Autres charges | 199 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 165 582 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 285 156 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 867 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 580 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 318 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 446 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 702 064 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376 652 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 965 827 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 273 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 898 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 561 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 336 479 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 | 1 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 358 | 763 | 125 | 10 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 140 | 764 | 125 | 12 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 682 | 453 | 578 | 557 |
4A | Provisions pour litiges | 667 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 255 | |||
5B | Provisions pour impôts | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 307 | 1 064 | 683 | 3 687 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 106 | 1 364 | 18 470 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 | 46 | ||
6T | Sur comptes clients | 645 | 343 | 266 | 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 751 | 1 754 | 266 | 19 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 740 | 3 270 | 1 527 | 23 483 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 678 | 31 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 144 | 11 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 905 | |||
UX | Autres créances clients | 43 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 | |||
VB | T. V. A. | 408 | |||
VP | Divers | 87 | |||
VC | Groupe et associés | 8 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 887 | 53 108 | 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 | 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 094 | 41 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 920 | 2 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 | 1 637 | ||
VW | T.V.A. | 430 | 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 | 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 | 5 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 820 | 53 439 | 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 783 528 | 1 783 528 | ||
AH | Fonds commercial | 27 293 973 | 18 470 317 | 8 823 656 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 670 | 10 670 | ||
AN | Terrains | 918 790 | 918 790 | ||
AP | Constructions | 2 255 679 | 2 233 507 | 22 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 919 | 488 932 | 265 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 995 334 | 8 273 387 | 2 721 947 | |
AV | Immobilisations en cours | 425 478 | 425 478 | ||
CU | Autres participations | 411 948 | 411 948 | ||
BF | Prêts | 677 808 | 677 808 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 143 960 | 143 960 | ||
BJ | TOTAL (I) | 45 672 085 | 31 249 670 | 14 422 415 | |
BT | Marchandises | 2 912 583 | 46 224 | 2 866 359 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 007 235 | 721 991 | 43 285 244 | |
BZ | Autres créances | 9 001 145 | 9 001 145 | ||
CF | Disponibilités | 2 859 733 | 2 859 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 000 | 57 000 | ||
CJ | TOTAL (II) | 58 837 696 | 768 216 | 58 069 480 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 509 781 | 32 017 886 | 72 491 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 989 880 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 383 | |||
DD | Réserve légale (1) | 998 988 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 491 | |||
DH | Report à nouveau | 3 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 479 | |||
DK | Provisions réglementées | 557 202 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 985 215 | |||
DP | Provisions pour risques | 767 143 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 919 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 687 121 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 093 625 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 474 691 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 132 | |||
EA | Autres dettes | 5 482 612 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 939 721 | |||
EC | TOTAL (IV) | 53 819 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 491 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 438 781 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 297 504 283 | 297 504 283 | ||
FG | Production vendue services | 7 263 478 | 7 263 478 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 304 767 762 | 304 767 762 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 649 735 | |||
FQ | Autres produits | 33 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 305 450 738 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 646 097 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -688 414 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 180 536 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290 271 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 768 595 | |||
FZ | Charges sociales | 5 216 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 763 825 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 389 582 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 000 | |||
GE | Autres charges | 199 048 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 297 165 582 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 285 156 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 20 249 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 447 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 867 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 867 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 580 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 318 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 446 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410 825 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 501 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 702 064 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376 652 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 965 827 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 695 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 273 735 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 898 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 561 531 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 336 479 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 307 753 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783 | 1 | 1 784 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 358 | 763 | 125 | 10 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 140 | 764 | 125 | 12 779 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 682 | 453 | 578 | 557 |
4A | Provisions pour litiges | 667 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 255 | |||
5B | Provisions pour impôts | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 307 | 1 064 | 683 | 3 687 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 17 106 | 1 364 | 18 470 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 | 46 | ||
6T | Sur comptes clients | 645 | 343 | 266 | 722 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 751 | 1 754 | 266 | 19 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 740 | 3 270 | 1 527 | 23 483 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 678 | 31 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 144 | 11 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 905 | |||
UX | Autres créances clients | 43 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 | |||
VB | T. V. A. | 408 | |||
VP | Divers | 87 | |||
VC | Groupe et associés | 8 374 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 887 | 53 108 | 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 381 | 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 094 | 41 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 920 | 2 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637 | 1 637 | ||
VW | T.V.A. | 430 | 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 488 | 488 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448 | 448 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483 | 5 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 940 | 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 820 | 53 439 | 381 |