Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 063 | 71 006 | 443 057 | 403 129 |
AV | Immobilisations en cours | 11 376 | 11 376 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 274 | 71 006 | 455 268 | 403 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 832 976 | 832 976 | 574 457 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 664 | 440 664 | 325 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 377 | 200 377 | 184 598 | |
BZ | Autres créances | 86 697 | 86 697 | 269 456 | |
CF | Disponibilités | 459 | 459 | 3 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 391 | 10 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 571 563 | 1 571 563 | 1 357 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 838 | 71 006 | 2 026 832 | 1 761 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 496 | -32 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 468 | -124 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 964 | -126 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 286 | 10 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 286 | 10 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 738 | 92 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 736 | 1 220 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 717 | 479 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 | 2 558 | ||
EA | Autres dettes | 69 244 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 156 510 | 1 877 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 832 | 1 761 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 260 | 126 260 | 7 474 | |
FD | Production vendue biens | 692 052 | 692 052 | 474 490 | |
FG | Production vendue services | 213 110 | 213 110 | 191 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 422 | 1 031 422 | 673 412 | |
FM | Production stockée | 114 821 | 314 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 468 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 258 | 994 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 222 | 108 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 519 | -39 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 199 | 846 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 638 | 7 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 447 | 24 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 812 | 7 001 | ||
GE | Autres charges | 626 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 425 | 1 099 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 834 | -105 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 302 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 302 | 19 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 302 | -19 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 258 | 994 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 726 | 1 118 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 377 | |||
VB | T. V. A. | 86 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 301 | 297 465 | 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 736 | 1 225 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 717 | 141 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075 | 4 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 244 | 69 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 510 | 1 541 496 | 615 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 063 | 71 006 | 443 057 | 403 129 |
AV | Immobilisations en cours | 11 376 | 11 376 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 274 | 71 006 | 455 268 | 403 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 832 976 | 832 976 | 574 457 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 664 | 440 664 | 325 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 377 | 200 377 | 184 598 | |
BZ | Autres créances | 86 697 | 86 697 | 269 456 | |
CF | Disponibilités | 459 | 459 | 3 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 391 | 10 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 571 563 | 1 571 563 | 1 357 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 838 | 71 006 | 2 026 832 | 1 761 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 496 | -32 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 468 | -124 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 964 | -126 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 286 | 10 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 286 | 10 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 738 | 92 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 736 | 1 220 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 717 | 479 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 | 2 558 | ||
EA | Autres dettes | 69 244 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 156 510 | 1 877 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 832 | 1 761 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 260 | 126 260 | 7 474 | |
FD | Production vendue biens | 692 052 | 692 052 | 474 490 | |
FG | Production vendue services | 213 110 | 213 110 | 191 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 422 | 1 031 422 | 673 412 | |
FM | Production stockée | 114 821 | 314 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 468 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 258 | 994 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 222 | 108 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 519 | -39 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 199 | 846 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 638 | 7 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 447 | 24 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 812 | 7 001 | ||
GE | Autres charges | 626 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 425 | 1 099 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 834 | -105 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 302 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 302 | 19 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 302 | -19 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 258 | 994 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 726 | 1 118 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 377 | |||
VB | T. V. A. | 86 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 301 | 297 465 | 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 736 | 1 225 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 717 | 141 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075 | 4 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 244 | 69 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 510 | 1 541 496 | 615 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 063 | 71 006 | 443 057 | 403 129 |
AV | Immobilisations en cours | 11 376 | 11 376 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 274 | 71 006 | 455 268 | 403 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 832 976 | 832 976 | 574 457 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 664 | 440 664 | 325 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 377 | 200 377 | 184 598 | |
BZ | Autres créances | 86 697 | 86 697 | 269 456 | |
CF | Disponibilités | 459 | 459 | 3 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 391 | 10 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 571 563 | 1 571 563 | 1 357 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 838 | 71 006 | 2 026 832 | 1 761 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 496 | -32 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 468 | -124 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 964 | -126 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 286 | 10 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 286 | 10 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 738 | 92 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 736 | 1 220 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 717 | 479 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 | 2 558 | ||
EA | Autres dettes | 69 244 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 156 510 | 1 877 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 832 | 1 761 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 260 | 126 260 | 7 474 | |
FD | Production vendue biens | 692 052 | 692 052 | 474 490 | |
FG | Production vendue services | 213 110 | 213 110 | 191 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 422 | 1 031 422 | 673 412 | |
FM | Production stockée | 114 821 | 314 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 468 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 258 | 994 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 222 | 108 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 519 | -39 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 199 | 846 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 638 | 7 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 447 | 24 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 812 | 7 001 | ||
GE | Autres charges | 626 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 425 | 1 099 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 834 | -105 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 302 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 302 | 19 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 302 | -19 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 258 | 994 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 726 | 1 118 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 377 | |||
VB | T. V. A. | 86 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 301 | 297 465 | 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 736 | 1 225 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 717 | 141 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075 | 4 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 244 | 69 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 510 | 1 541 496 | 615 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 063 | 71 006 | 443 057 | 403 129 |
AV | Immobilisations en cours | 11 376 | 11 376 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 274 | 71 006 | 455 268 | 403 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 832 976 | 832 976 | 574 457 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 664 | 440 664 | 325 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 377 | 200 377 | 184 598 | |
BZ | Autres créances | 86 697 | 86 697 | 269 456 | |
CF | Disponibilités | 459 | 459 | 3 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 391 | 10 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 571 563 | 1 571 563 | 1 357 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 838 | 71 006 | 2 026 832 | 1 761 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 496 | -32 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 468 | -124 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 964 | -126 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 286 | 10 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 286 | 10 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 738 | 92 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 736 | 1 220 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 717 | 479 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 | 2 558 | ||
EA | Autres dettes | 69 244 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 156 510 | 1 877 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 832 | 1 761 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 260 | 126 260 | 7 474 | |
FD | Production vendue biens | 692 052 | 692 052 | 474 490 | |
FG | Production vendue services | 213 110 | 213 110 | 191 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 422 | 1 031 422 | 673 412 | |
FM | Production stockée | 114 821 | 314 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 468 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 258 | 994 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 222 | 108 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 519 | -39 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 199 | 846 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 638 | 7 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 447 | 24 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 812 | 7 001 | ||
GE | Autres charges | 626 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 425 | 1 099 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 834 | -105 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 302 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 302 | 19 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 302 | -19 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 258 | 994 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 726 | 1 118 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 377 | |||
VB | T. V. A. | 86 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 301 | 297 465 | 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 736 | 1 225 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 717 | 141 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075 | 4 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 244 | 69 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 510 | 1 541 496 | 615 014 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 063 | 71 006 | 443 057 | 403 129 |
AV | Immobilisations en cours | 11 376 | 11 376 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 835 | 835 | 835 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 274 | 71 006 | 455 268 | 403 964 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 832 976 | 832 976 | 574 457 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 664 | 440 664 | 325 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 377 | 200 377 | 184 598 | |
BZ | Autres créances | 86 697 | 86 697 | 269 456 | |
CF | Disponibilités | 459 | 459 | 3 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 391 | 10 391 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 571 563 | 1 571 563 | 1 357 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 838 | 71 006 | 2 026 832 | 1 761 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -156 496 | -32 328 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 468 | -124 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -147 964 | -126 496 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 286 | 10 474 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 286 | 10 474 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 738 | 92 907 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 736 | 1 220 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 717 | 479 570 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 075 | 2 558 | ||
EA | Autres dettes | 69 244 | 82 695 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 156 510 | 1 877 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 832 | 1 761 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 126 260 | 126 260 | 7 474 | |
FD | Production vendue biens | 692 052 | 692 052 | 474 490 | |
FG | Production vendue services | 213 110 | 213 110 | 191 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 422 | 1 031 422 | 673 412 | |
FM | Production stockée | 114 821 | 314 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 468 | |||
FQ | Autres produits | 15 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 146 258 | 994 553 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 222 | 108 217 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258 519 | -39 462 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 220 199 | 846 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 638 | 7 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 447 | 24 559 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 812 | 7 001 | ||
GE | Autres charges | 626 | 54 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 136 425 | 1 099 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 834 | -105 089 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 302 | 19 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 302 | 19 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 302 | -19 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 258 | 994 553 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 726 | 1 118 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -21 468 | -124 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 559 | 46 447 | 71 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 474 | 15 624 | 7 812 | 18 286 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 835 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 377 | |||
VB | T. V. A. | 86 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 391 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 301 | 297 465 | 835 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 225 736 | 1 225 736 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 717 | 141 717 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075 | 4 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 244 | 69 244 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 510 | 1 541 496 | 615 014 |