Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 750 | 2 873 | 877 | |
AH | Fonds commercial | 1 896 539 | 1 896 539 | 1 896 539 | |
AN | Terrains | 568 891 | 39 895 | 528 996 | 534 696 |
AP | Constructions | 5 563 805 | 2 910 555 | 2 653 250 | 2 372 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 120 | 1 228 026 | 738 094 | 353 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 826 | 444 543 | 366 283 | 291 721 |
CU | Autres participations | 30 012 | 30 012 | 30 012 | |
BF | Prêts | 2 558 | 2 558 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 311 | 147 311 | 178 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 989 813 | 4 625 892 | 6 363 921 | 5 660 774 |
BT | Marchandises | 2 211 536 | 2 211 536 | 2 056 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 861 | 9 767 | 157 094 | 126 696 |
BZ | Autres créances | 663 625 | 663 625 | 539 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 562 628 | 1 562 628 | 1 067 493 | |
CF | Disponibilités | 399 781 | 399 781 | 384 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 712 | 28 712 | 23 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 145 | 9 767 | 5 023 378 | 4 198 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 958 | 4 635 659 | 11 387 298 | 9 859 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 103 156 | 119 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 407 | 745 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 962 | 934 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 494 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 494 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 939 | 1 665 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952 079 | 3 958 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 081 | 2 159 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 113 | 1 046 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | |||
EA | Autres dettes | 34 958 | 42 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 909 | 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 444 842 | 8 874 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 298 | 9 859 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 713 | 3 812 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 876 916 | 33 876 916 | 34 200 612 | |
FG | Production vendue services | 487 154 | 487 154 | 525 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 364 070 | 34 364 070 | 34 726 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 487 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 299 | 191 189 | ||
FQ | Autres produits | 35 601 | 52 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 680 457 | 34 973 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 161 381 | 26 830 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 944 | 188 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 123 | 34 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 337 | 3 126 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 034 | 550 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 900 775 | 1 925 203 | ||
FZ | Charges sociales | 577 732 | 621 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 651 | 495 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | 69 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 494 | |||
GE | Autres charges | 41 484 | 39 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 970 691 | 33 882 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 766 | 1 091 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 137 | 49 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 137 | 49 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 728 | 96 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 728 | 96 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 592 | -46 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 174 | 1 044 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 038 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 538 | 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 21 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 802 | 21 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 736 | -20 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 428 | 133 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 076 | 145 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 956 132 | 35 023 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 248 725 | 34 278 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 407 | 745 037 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 498 | 182 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873 | 2 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 044 | 577 296 | 211 321 | 4 623 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 044 | 580 169 | 211 321 | 4 625 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 11 494 | 61 494 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 910 | 36 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 033 | 1 625 | 24 891 | 9 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 943 | 1 625 | 61 801 | 9 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 943 | 13 119 | 61 801 | 71 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 119 | 61 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 558 | 2 558 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 639 | |||
UX | Autres créances clients | 163 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
VB | T. V. A. | 287 002 | |||
VP | Divers | 3 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 068 | 861 757 | 147 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 085 | 490 299 | 1 728 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 735 | 16 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 081 | 2 127 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 924 | 481 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 37 252 | 37 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 720 | 250 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | 59 763 | ||
VI | Groupe et associés | 4 935 344 | 4 935 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 958 | 34 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 909 | 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 444 842 | 3 761 713 | 6 664 262 | 18 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 750 | 2 873 | 877 | |
AH | Fonds commercial | 1 896 539 | 1 896 539 | 1 896 539 | |
AN | Terrains | 568 891 | 39 895 | 528 996 | 534 696 |
AP | Constructions | 5 563 805 | 2 910 555 | 2 653 250 | 2 372 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 120 | 1 228 026 | 738 094 | 353 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 826 | 444 543 | 366 283 | 291 721 |
CU | Autres participations | 30 012 | 30 012 | 30 012 | |
BF | Prêts | 2 558 | 2 558 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 311 | 147 311 | 178 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 989 813 | 4 625 892 | 6 363 921 | 5 660 774 |
BT | Marchandises | 2 211 536 | 2 211 536 | 2 056 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 861 | 9 767 | 157 094 | 126 696 |
BZ | Autres créances | 663 625 | 663 625 | 539 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 562 628 | 1 562 628 | 1 067 493 | |
CF | Disponibilités | 399 781 | 399 781 | 384 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 712 | 28 712 | 23 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 145 | 9 767 | 5 023 378 | 4 198 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 958 | 4 635 659 | 11 387 298 | 9 859 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 103 156 | 119 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 407 | 745 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 962 | 934 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 494 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 494 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 939 | 1 665 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952 079 | 3 958 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 081 | 2 159 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 113 | 1 046 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | |||
EA | Autres dettes | 34 958 | 42 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 909 | 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 444 842 | 8 874 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 298 | 9 859 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 713 | 3 812 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 876 916 | 33 876 916 | 34 200 612 | |
FG | Production vendue services | 487 154 | 487 154 | 525 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 364 070 | 34 364 070 | 34 726 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 487 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 299 | 191 189 | ||
FQ | Autres produits | 35 601 | 52 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 680 457 | 34 973 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 161 381 | 26 830 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 944 | 188 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 123 | 34 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 337 | 3 126 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 034 | 550 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 900 775 | 1 925 203 | ||
FZ | Charges sociales | 577 732 | 621 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 651 | 495 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | 69 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 494 | |||
GE | Autres charges | 41 484 | 39 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 970 691 | 33 882 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 766 | 1 091 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 137 | 49 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 137 | 49 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 728 | 96 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 728 | 96 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 592 | -46 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 174 | 1 044 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 038 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 538 | 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 21 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 802 | 21 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 736 | -20 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 428 | 133 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 076 | 145 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 956 132 | 35 023 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 248 725 | 34 278 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 407 | 745 037 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 498 | 182 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873 | 2 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 044 | 577 296 | 211 321 | 4 623 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 044 | 580 169 | 211 321 | 4 625 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 11 494 | 61 494 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 910 | 36 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 033 | 1 625 | 24 891 | 9 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 943 | 1 625 | 61 801 | 9 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 943 | 13 119 | 61 801 | 71 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 119 | 61 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 558 | 2 558 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 639 | |||
UX | Autres créances clients | 163 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
VB | T. V. A. | 287 002 | |||
VP | Divers | 3 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 068 | 861 757 | 147 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 085 | 490 299 | 1 728 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 735 | 16 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 081 | 2 127 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 924 | 481 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 37 252 | 37 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 720 | 250 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | 59 763 | ||
VI | Groupe et associés | 4 935 344 | 4 935 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 958 | 34 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 909 | 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 444 842 | 3 761 713 | 6 664 262 | 18 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 750 | 2 873 | 877 | |
AH | Fonds commercial | 1 896 539 | 1 896 539 | 1 896 539 | |
AN | Terrains | 568 891 | 39 895 | 528 996 | 534 696 |
AP | Constructions | 5 563 805 | 2 910 555 | 2 653 250 | 2 372 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 120 | 1 228 026 | 738 094 | 353 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 826 | 444 543 | 366 283 | 291 721 |
CU | Autres participations | 30 012 | 30 012 | 30 012 | |
BF | Prêts | 2 558 | 2 558 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 311 | 147 311 | 178 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 989 813 | 4 625 892 | 6 363 921 | 5 660 774 |
BT | Marchandises | 2 211 536 | 2 211 536 | 2 056 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 861 | 9 767 | 157 094 | 126 696 |
BZ | Autres créances | 663 625 | 663 625 | 539 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 562 628 | 1 562 628 | 1 067 493 | |
CF | Disponibilités | 399 781 | 399 781 | 384 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 712 | 28 712 | 23 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 145 | 9 767 | 5 023 378 | 4 198 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 958 | 4 635 659 | 11 387 298 | 9 859 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 103 156 | 119 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 407 | 745 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 962 | 934 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 494 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 494 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 939 | 1 665 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952 079 | 3 958 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 081 | 2 159 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 113 | 1 046 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | |||
EA | Autres dettes | 34 958 | 42 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 909 | 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 444 842 | 8 874 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 298 | 9 859 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 713 | 3 812 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 876 916 | 33 876 916 | 34 200 612 | |
FG | Production vendue services | 487 154 | 487 154 | 525 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 364 070 | 34 364 070 | 34 726 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 487 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 299 | 191 189 | ||
FQ | Autres produits | 35 601 | 52 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 680 457 | 34 973 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 161 381 | 26 830 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 944 | 188 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 123 | 34 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 337 | 3 126 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 034 | 550 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 900 775 | 1 925 203 | ||
FZ | Charges sociales | 577 732 | 621 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 651 | 495 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | 69 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 494 | |||
GE | Autres charges | 41 484 | 39 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 970 691 | 33 882 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 766 | 1 091 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 137 | 49 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 137 | 49 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 728 | 96 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 728 | 96 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 592 | -46 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 174 | 1 044 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 038 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 538 | 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 21 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 802 | 21 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 736 | -20 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 428 | 133 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 076 | 145 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 956 132 | 35 023 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 248 725 | 34 278 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 407 | 745 037 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 498 | 182 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873 | 2 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 044 | 577 296 | 211 321 | 4 623 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 044 | 580 169 | 211 321 | 4 625 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 11 494 | 61 494 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 910 | 36 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 033 | 1 625 | 24 891 | 9 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 943 | 1 625 | 61 801 | 9 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 943 | 13 119 | 61 801 | 71 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 119 | 61 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 558 | 2 558 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 639 | |||
UX | Autres créances clients | 163 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
VB | T. V. A. | 287 002 | |||
VP | Divers | 3 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 068 | 861 757 | 147 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 085 | 490 299 | 1 728 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 735 | 16 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 081 | 2 127 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 924 | 481 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 37 252 | 37 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 720 | 250 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | 59 763 | ||
VI | Groupe et associés | 4 935 344 | 4 935 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 958 | 34 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 909 | 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 444 842 | 3 761 713 | 6 664 262 | 18 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 750 | 2 873 | 877 | |
AH | Fonds commercial | 1 896 539 | 1 896 539 | 1 896 539 | |
AN | Terrains | 568 891 | 39 895 | 528 996 | 534 696 |
AP | Constructions | 5 563 805 | 2 910 555 | 2 653 250 | 2 372 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 120 | 1 228 026 | 738 094 | 353 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 826 | 444 543 | 366 283 | 291 721 |
CU | Autres participations | 30 012 | 30 012 | 30 012 | |
BF | Prêts | 2 558 | 2 558 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 311 | 147 311 | 178 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 989 813 | 4 625 892 | 6 363 921 | 5 660 774 |
BT | Marchandises | 2 211 536 | 2 211 536 | 2 056 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 861 | 9 767 | 157 094 | 126 696 |
BZ | Autres créances | 663 625 | 663 625 | 539 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 562 628 | 1 562 628 | 1 067 493 | |
CF | Disponibilités | 399 781 | 399 781 | 384 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 712 | 28 712 | 23 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 145 | 9 767 | 5 023 378 | 4 198 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 958 | 4 635 659 | 11 387 298 | 9 859 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 103 156 | 119 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 407 | 745 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 962 | 934 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 494 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 494 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 939 | 1 665 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952 079 | 3 958 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 081 | 2 159 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 113 | 1 046 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | |||
EA | Autres dettes | 34 958 | 42 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 909 | 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 444 842 | 8 874 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 298 | 9 859 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 713 | 3 812 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 876 916 | 33 876 916 | 34 200 612 | |
FG | Production vendue services | 487 154 | 487 154 | 525 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 364 070 | 34 364 070 | 34 726 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 487 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 299 | 191 189 | ||
FQ | Autres produits | 35 601 | 52 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 680 457 | 34 973 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 161 381 | 26 830 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 944 | 188 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 123 | 34 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 337 | 3 126 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 034 | 550 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 900 775 | 1 925 203 | ||
FZ | Charges sociales | 577 732 | 621 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 651 | 495 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | 69 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 494 | |||
GE | Autres charges | 41 484 | 39 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 970 691 | 33 882 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 766 | 1 091 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 137 | 49 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 137 | 49 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 728 | 96 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 728 | 96 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 592 | -46 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 174 | 1 044 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 038 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 538 | 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 21 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 802 | 21 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 736 | -20 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 428 | 133 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 076 | 145 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 956 132 | 35 023 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 248 725 | 34 278 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 407 | 745 037 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 498 | 182 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873 | 2 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 044 | 577 296 | 211 321 | 4 623 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 044 | 580 169 | 211 321 | 4 625 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 11 494 | 61 494 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 910 | 36 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 033 | 1 625 | 24 891 | 9 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 943 | 1 625 | 61 801 | 9 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 943 | 13 119 | 61 801 | 71 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 119 | 61 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 558 | 2 558 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 639 | |||
UX | Autres créances clients | 163 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
VB | T. V. A. | 287 002 | |||
VP | Divers | 3 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 068 | 861 757 | 147 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 085 | 490 299 | 1 728 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 735 | 16 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 081 | 2 127 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 924 | 481 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 37 252 | 37 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 720 | 250 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | 59 763 | ||
VI | Groupe et associés | 4 935 344 | 4 935 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 958 | 34 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 909 | 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 444 842 | 3 761 713 | 6 664 262 | 18 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 750 | 2 873 | 877 | |
AH | Fonds commercial | 1 896 539 | 1 896 539 | 1 896 539 | |
AN | Terrains | 568 891 | 39 895 | 528 996 | 534 696 |
AP | Constructions | 5 563 805 | 2 910 555 | 2 653 250 | 2 372 591 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 120 | 1 228 026 | 738 094 | 353 902 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 826 | 444 543 | 366 283 | 291 721 |
CU | Autres participations | 30 012 | 30 012 | 30 012 | |
BF | Prêts | 2 558 | 2 558 | 2 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 147 311 | 147 311 | 178 689 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 989 813 | 4 625 892 | 6 363 921 | 5 660 774 |
BT | Marchandises | 2 211 536 | 2 211 536 | 2 056 683 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 861 | 9 767 | 157 094 | 126 696 |
BZ | Autres créances | 663 625 | 663 625 | 539 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 562 628 | 1 562 628 | 1 067 493 | |
CF | Disponibilités | 399 781 | 399 781 | 384 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 712 | 28 712 | 23 926 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 033 145 | 9 767 | 5 023 378 | 4 198 679 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 022 958 | 4 635 659 | 11 387 298 | 9 859 454 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 558 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 64 000 | 64 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 400 | 6 400 | ||
DG | Autres réserves | 103 156 | 119 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 407 | 745 037 | ||
DL | TOTAL (I) | 880 962 | 934 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 494 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 494 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 939 | 1 665 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952 079 | 3 958 993 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 081 | 2 159 795 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 113 | 1 046 681 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | |||
EA | Autres dettes | 34 958 | 42 701 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 909 | 909 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 444 842 | 8 874 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 298 | 9 859 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 761 713 | 3 812 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 854 | 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 876 916 | 33 876 916 | 34 200 612 | |
FG | Production vendue services | 487 154 | 487 154 | 525 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 364 070 | 34 364 070 | 34 726 512 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 487 | 3 061 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 299 | 191 189 | ||
FQ | Autres produits | 35 601 | 52 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 680 457 | 34 973 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 161 381 | 26 830 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 944 | 188 150 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 123 | 34 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 415 337 | 3 126 926 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 034 | 550 499 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 900 775 | 1 925 203 | ||
FZ | Charges sociales | 577 732 | 621 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 551 651 | 495 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | 69 943 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 494 | |||
GE | Autres charges | 41 484 | 39 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 970 691 | 33 882 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 709 766 | 1 091 490 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 137 | 49 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 137 | 49 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 728 | 96 317 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 728 | 96 317 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 592 | -46 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 174 | 1 044 567 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 038 | 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 538 | 923 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 | 21 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 658 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 802 | 21 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 149 736 | -20 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 428 | 133 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 076 | 145 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 956 132 | 35 023 923 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 248 725 | 34 278 885 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 707 407 | 745 037 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 193 498 | 182 446 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873 | 2 873 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 257 044 | 577 296 | 211 321 | 4 623 019 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 044 | 580 169 | 211 321 | 4 625 892 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 494 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 11 494 | 61 494 | |
6N | Sur stocks et en cours | 36 910 | 36 910 | ||
6T | Sur comptes clients | 33 033 | 1 625 | 24 891 | 9 767 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 943 | 1 625 | 61 801 | 9 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 943 | 13 119 | 61 801 | 71 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 119 | 61 801 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 558 | 2 558 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 147 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 639 | |||
UX | Autres créances clients | 163 223 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 514 | |||
VB | T. V. A. | 287 002 | |||
VP | Divers | 3 858 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 712 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 068 | 861 757 | 147 311 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 | 854 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 085 | 490 299 | 1 728 918 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 735 | 16 735 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 127 081 | 2 127 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 924 | 481 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 217 | 261 217 | ||
VW | T.V.A. | 37 252 | 37 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 720 | 250 720 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 763 | 59 763 | ||
VI | Groupe et associés | 4 935 344 | 4 935 344 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 958 | 34 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 909 | 909 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 444 842 | 3 761 713 | 6 664 262 | 18 867 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 985 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 735 |