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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 956 | 7 956 | ||
AN | Terrains | 3 660 | 2 804 | 856 | 1 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 201 | 323 097 | -4 896 | 46 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 367 | 97 942 | 4 425 | 7 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 810 | 41 810 | 50 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 730 | 431 799 | 72 931 | 137 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 442 | 51 442 | 49 338 | |
BN | En cours de production de biens | 19 428 | 19 428 | 28 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 987 | 124 740 | 97 247 | 93 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 646 | 997 | 48 649 | 74 632 |
BZ | Autres créances | 39 951 | 39 951 | 20 105 | |
CF | Disponibilités | 92 704 | 92 704 | 33 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 158 | 125 737 | 349 420 | 300 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 887 | 557 536 | 422 351 | 437 467 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 606 | 123 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 361 | 12 361 | ||
DG | Autres réserves | 130 272 | 168 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 055 | -37 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 294 | 266 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 291 | 73 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 369 | 86 813 | ||
EA | Autres dettes | 9 068 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 | 1 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 057 | 171 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351 | 437 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 057 | 171 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 771 065 | 33 406 | 804 470 | 861 436 |
FG | Production vendue services | 571 | 571 | 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 771 636 | 33 406 | 805 041 | 861 994 |
FM | Production stockée | 11 041 | 3 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 546 | 7 149 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 825 649 | 873 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 571 | 147 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 104 | 2 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 887 | 389 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 518 | 21 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 038 | 274 428 | ||
FZ | Charges sociales | 75 030 | 82 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 705 | 28 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 617 | 8 895 | ||
GE | Autres charges | 388 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 650 | 955 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 999 | -81 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 3 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 | 3 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -266 | -3 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 733 | -84 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 68 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 016 | 68 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 677 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 694 | 20 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 678 | 47 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 669 | 941 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 613 | 979 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 055 | -37 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 546 | 7 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 956 | 7 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 510 | 22 705 | 104 373 | 403 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 466 | 22 705 | 104 373 | 411 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 123 | 16 617 | 124 740 | |
6T | Sur comptes clients | 997 | 997 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 120 | 16 617 | 145 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 120 | 16 617 | 145 737 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 810 | 41 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 385 | |||
UX | Autres créances clients | 47 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 477 | |||
VB | T. V. A. | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 12 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 407 | 131 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 291 | 66 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 267 | 35 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886 | 35 886 | ||
VW | T.V.A. | 5 627 | 5 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589 | 2 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 | 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 057 | 146 057 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 956 | 7 956 | ||
AN | Terrains | 3 660 | 2 804 | 856 | 1 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 201 | 323 097 | -4 896 | 46 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 367 | 97 942 | 4 425 | 7 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 245 | 245 | 245 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 810 | 41 810 | 50 684 | |
BJ | TOTAL (I) | 504 730 | 431 799 | 72 931 | 137 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 442 | 51 442 | 49 338 | |
BN | En cours de production de biens | 19 428 | 19 428 | 28 715 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 221 987 | 124 740 | 97 247 | 93 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 646 | 997 | 48 649 | 74 632 |
BZ | Autres créances | 39 951 | 39 951 | 20 105 | |
CF | Disponibilités | 92 704 | 92 704 | 33 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 158 | 125 737 | 349 420 | 300 279 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 887 | 557 536 | 422 351 | 437 467 |
CP | Parts à moins d’un an | 41 810 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 606 | 123 606 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 361 | 12 361 | ||
DG | Autres réserves | 130 272 | 168 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 055 | -37 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 276 294 | 266 239 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 291 | 73 032 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 369 | 86 813 | ||
EA | Autres dettes | 9 068 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 397 | 1 191 | ||
EC | TOTAL (IV) | 146 057 | 171 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 422 351 | 437 467 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 057 | 171 228 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 771 065 | 33 406 | 804 470 | 861 436 |
FG | Production vendue services | 571 | 571 | 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 771 636 | 33 406 | 805 041 | 861 994 |
FM | Production stockée | 11 041 | 3 826 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 546 | 7 149 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 825 649 | 873 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 571 | 147 601 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 104 | 2 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 887 | 389 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 518 | 21 164 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 038 | 274 428 | ||
FZ | Charges sociales | 75 030 | 82 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 705 | 28 303 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 617 | 8 895 | ||
GE | Autres charges | 388 | 20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 811 650 | 955 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 999 | -81 394 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 269 | 3 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 269 | 3 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -266 | -3 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 733 | -84 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 68 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 016 | 68 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 677 | 1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 694 | 20 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 678 | 47 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 669 | 941 974 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 613 | 979 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 055 | -37 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 546 | 7 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 956 | 7 956 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 510 | 22 705 | 104 373 | 403 843 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 466 | 22 705 | 104 373 | 411 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 108 123 | 16 617 | 124 740 | |
6T | Sur comptes clients | 997 | 997 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 120 | 16 617 | 145 737 | |
7C | TOTAL GENERAL | 129 120 | 16 617 | 145 737 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 617 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 810 | 41 810 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 385 | |||
UX | Autres créances clients | 47 261 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 477 | |||
VB | T. V. A. | 2 369 | |||
VC | Groupe et associés | 12 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 407 | 131 407 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 291 | 66 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 267 | 35 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 886 | 35 886 | ||
VW | T.V.A. | 5 627 | 5 627 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589 | 2 589 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 397 | 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 057 | 146 057 |