Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 687 | 202 058 | 265 628 | 258 974 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 1 597 219 | 563 257 | 1 033 962 | 1 561 227 |
AP | Constructions | 7 026 414 | 6 093 498 | 932 916 | 2 149 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025 487 | 5 672 045 | 353 442 | 2 596 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 939 | 344 807 | 39 132 | 33 988 |
AV | Immobilisations en cours | 7 830 | 7 830 | 104 561 | |
CU | Autres participations | 2 822 731 | 2 822 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 890 | 5 890 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 387 196 | 12 875 665 | 5 511 531 | 6 760 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 972 588 | 68 762 | 903 826 | 858 890 |
BT | Marchandises | 7 261 517 | 7 261 517 | 5 323 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 049 | 9 049 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 624 222 | 114 073 | 23 510 149 | 16 000 899 |
BZ | Autres créances | 4 678 626 | 4 678 626 | 5 095 858 | |
CF | Disponibilités | 8 103 091 | 8 103 091 | 2 636 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 045 | 92 045 | 78 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 741 137 | 182 835 | 44 558 302 | 29 994 294 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 350 | 9 350 | 8 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 137 682 | 13 058 500 | 50 079 182 | 36 763 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 207 539 | 4 207 539 | ||
DH | Report à nouveau | -1 717 606 | -904 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037 376 | -813 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 056 | 3 705 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 648 | 8 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 292 | 158 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 940 | 166 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 099 | 10 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822 731 | 12 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 873 | 18 708 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 307 518 | 1 162 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 77 754 | ||
EA | Autres dettes | 3 942 936 | 932 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 264 186 | 32 891 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 079 182 | 36 763 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 953 535 | 9 305 669 | 75 259 203 | 56 257 942 |
FG | Production vendue services | 15 606 431 | 14 959 | 15 621 391 | 5 812 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 559 966 | 9 320 628 | 90 880 594 | 62 070 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 446 611 | 1 044 872 | ||
FQ | Autres produits | 58 224 | 58 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 386 924 | 63 176 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 887 048 | 40 822 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 883 444 | -1 652 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 480 140 | 7 157 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 617 | 486 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 544 739 | 9 926 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 370 | 636 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 098 750 | 2 959 239 | ||
FZ | Charges sociales | 1 434 629 | 1 305 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 024 783 | 1 127 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 118 | 160 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 326 | 146 998 | ||
GE | Autres charges | 61 847 | 60 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 402 690 | 63 136 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 234 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 429 | 9 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 237 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | 13 722 | 70 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 388 | 87 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 350 | 8 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 192 | 290 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 127 | 268 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 669 | 566 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 281 | -479 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 953 | -439 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 764 | 10 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 155 | 31 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 919 | 41 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 618 | 365 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 630 | 50 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 248 | 416 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 707 329 | -374 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 758 231 | 63 305 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 795 607 | 64 118 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 037 376 | -813 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 502 | 16 556 | 202 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797 700 | 1 008 225 | 1 232 320 | 9 573 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 202 | 1 024 781 | 1 232 320 | 9 775 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 496 | 61 676 | 81 232 | 146 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 623 | 44 118 | 139 979 | 68 762 |
6T | Sur comptes clients | 116 291 | 2 218 | 114 073 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 914 | 3 144 118 | 142 197 | 3 282 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 410 | 3 205 794 | 223 429 | 3 429 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 444 | |||
UG | - Financières | 9 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 821 | |||
UX | Autres créances clients | 23 559 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 291 | |||
VB | T. V. A. | 1 067 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400 783 | 28 043 786 | 356 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996 099 | 4 996 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 822 731 | 14 822 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 166 873 | 24 166 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 781 | 427 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 844 | 506 844 | ||
VW | T.V.A. | 125 070 | 125 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 823 | 247 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 28 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 936 | 3 942 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 186 | 34 441 455 | 14 822 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 822 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 687 | 202 058 | 265 628 | 258 974 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 1 597 219 | 563 257 | 1 033 962 | 1 561 227 |
AP | Constructions | 7 026 414 | 6 093 498 | 932 916 | 2 149 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025 487 | 5 672 045 | 353 442 | 2 596 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 939 | 344 807 | 39 132 | 33 988 |
AV | Immobilisations en cours | 7 830 | 7 830 | 104 561 | |
CU | Autres participations | 2 822 731 | 2 822 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 890 | 5 890 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 387 196 | 12 875 665 | 5 511 531 | 6 760 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 972 588 | 68 762 | 903 826 | 858 890 |
BT | Marchandises | 7 261 517 | 7 261 517 | 5 323 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 049 | 9 049 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 624 222 | 114 073 | 23 510 149 | 16 000 899 |
BZ | Autres créances | 4 678 626 | 4 678 626 | 5 095 858 | |
CF | Disponibilités | 8 103 091 | 8 103 091 | 2 636 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 045 | 92 045 | 78 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 741 137 | 182 835 | 44 558 302 | 29 994 294 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 350 | 9 350 | 8 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 137 682 | 13 058 500 | 50 079 182 | 36 763 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 207 539 | 4 207 539 | ||
DH | Report à nouveau | -1 717 606 | -904 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037 376 | -813 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 056 | 3 705 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 648 | 8 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 292 | 158 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 940 | 166 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 099 | 10 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822 731 | 12 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 873 | 18 708 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 307 518 | 1 162 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 77 754 | ||
EA | Autres dettes | 3 942 936 | 932 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 264 186 | 32 891 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 079 182 | 36 763 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 953 535 | 9 305 669 | 75 259 203 | 56 257 942 |
FG | Production vendue services | 15 606 431 | 14 959 | 15 621 391 | 5 812 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 559 966 | 9 320 628 | 90 880 594 | 62 070 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 446 611 | 1 044 872 | ||
FQ | Autres produits | 58 224 | 58 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 386 924 | 63 176 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 887 048 | 40 822 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 883 444 | -1 652 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 480 140 | 7 157 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 617 | 486 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 544 739 | 9 926 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 370 | 636 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 098 750 | 2 959 239 | ||
FZ | Charges sociales | 1 434 629 | 1 305 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 024 783 | 1 127 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 118 | 160 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 326 | 146 998 | ||
GE | Autres charges | 61 847 | 60 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 402 690 | 63 136 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 234 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 429 | 9 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 237 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | 13 722 | 70 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 388 | 87 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 350 | 8 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 192 | 290 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 127 | 268 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 669 | 566 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 281 | -479 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 953 | -439 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 764 | 10 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 155 | 31 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 919 | 41 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 618 | 365 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 630 | 50 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 248 | 416 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 707 329 | -374 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 758 231 | 63 305 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 795 607 | 64 118 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 037 376 | -813 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 502 | 16 556 | 202 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797 700 | 1 008 225 | 1 232 320 | 9 573 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 202 | 1 024 781 | 1 232 320 | 9 775 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 496 | 61 676 | 81 232 | 146 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 623 | 44 118 | 139 979 | 68 762 |
6T | Sur comptes clients | 116 291 | 2 218 | 114 073 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 914 | 3 144 118 | 142 197 | 3 282 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 410 | 3 205 794 | 223 429 | 3 429 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 444 | |||
UG | - Financières | 9 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 821 | |||
UX | Autres créances clients | 23 559 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 291 | |||
VB | T. V. A. | 1 067 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400 783 | 28 043 786 | 356 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996 099 | 4 996 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 822 731 | 14 822 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 166 873 | 24 166 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 781 | 427 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 844 | 506 844 | ||
VW | T.V.A. | 125 070 | 125 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 823 | 247 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 28 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 936 | 3 942 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 186 | 34 441 455 | 14 822 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 822 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 687 | 202 058 | 265 628 | 258 974 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 1 597 219 | 563 257 | 1 033 962 | 1 561 227 |
AP | Constructions | 7 026 414 | 6 093 498 | 932 916 | 2 149 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025 487 | 5 672 045 | 353 442 | 2 596 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 939 | 344 807 | 39 132 | 33 988 |
AV | Immobilisations en cours | 7 830 | 7 830 | 104 561 | |
CU | Autres participations | 2 822 731 | 2 822 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 890 | 5 890 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 387 196 | 12 875 665 | 5 511 531 | 6 760 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 972 588 | 68 762 | 903 826 | 858 890 |
BT | Marchandises | 7 261 517 | 7 261 517 | 5 323 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 049 | 9 049 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 624 222 | 114 073 | 23 510 149 | 16 000 899 |
BZ | Autres créances | 4 678 626 | 4 678 626 | 5 095 858 | |
CF | Disponibilités | 8 103 091 | 8 103 091 | 2 636 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 045 | 92 045 | 78 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 741 137 | 182 835 | 44 558 302 | 29 994 294 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 350 | 9 350 | 8 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 137 682 | 13 058 500 | 50 079 182 | 36 763 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 207 539 | 4 207 539 | ||
DH | Report à nouveau | -1 717 606 | -904 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037 376 | -813 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 056 | 3 705 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 648 | 8 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 292 | 158 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 940 | 166 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 099 | 10 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822 731 | 12 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 873 | 18 708 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 307 518 | 1 162 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 77 754 | ||
EA | Autres dettes | 3 942 936 | 932 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 264 186 | 32 891 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 079 182 | 36 763 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 953 535 | 9 305 669 | 75 259 203 | 56 257 942 |
FG | Production vendue services | 15 606 431 | 14 959 | 15 621 391 | 5 812 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 559 966 | 9 320 628 | 90 880 594 | 62 070 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 446 611 | 1 044 872 | ||
FQ | Autres produits | 58 224 | 58 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 386 924 | 63 176 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 887 048 | 40 822 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 883 444 | -1 652 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 480 140 | 7 157 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 617 | 486 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 544 739 | 9 926 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 370 | 636 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 098 750 | 2 959 239 | ||
FZ | Charges sociales | 1 434 629 | 1 305 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 024 783 | 1 127 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 118 | 160 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 326 | 146 998 | ||
GE | Autres charges | 61 847 | 60 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 402 690 | 63 136 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 234 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 429 | 9 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 237 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | 13 722 | 70 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 388 | 87 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 350 | 8 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 192 | 290 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 127 | 268 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 669 | 566 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 281 | -479 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 953 | -439 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 764 | 10 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 155 | 31 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 919 | 41 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 618 | 365 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 630 | 50 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 248 | 416 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 707 329 | -374 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 758 231 | 63 305 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 795 607 | 64 118 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 037 376 | -813 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 502 | 16 556 | 202 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797 700 | 1 008 225 | 1 232 320 | 9 573 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 202 | 1 024 781 | 1 232 320 | 9 775 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 496 | 61 676 | 81 232 | 146 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 623 | 44 118 | 139 979 | 68 762 |
6T | Sur comptes clients | 116 291 | 2 218 | 114 073 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 914 | 3 144 118 | 142 197 | 3 282 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 410 | 3 205 794 | 223 429 | 3 429 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 444 | |||
UG | - Financières | 9 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 821 | |||
UX | Autres créances clients | 23 559 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 291 | |||
VB | T. V. A. | 1 067 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400 783 | 28 043 786 | 356 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996 099 | 4 996 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 822 731 | 14 822 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 166 873 | 24 166 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 781 | 427 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 844 | 506 844 | ||
VW | T.V.A. | 125 070 | 125 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 823 | 247 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 28 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 936 | 3 942 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 186 | 34 441 455 | 14 822 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 822 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 687 | 202 058 | 265 628 | 258 974 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 1 597 219 | 563 257 | 1 033 962 | 1 561 227 |
AP | Constructions | 7 026 414 | 6 093 498 | 932 916 | 2 149 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025 487 | 5 672 045 | 353 442 | 2 596 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 939 | 344 807 | 39 132 | 33 988 |
AV | Immobilisations en cours | 7 830 | 7 830 | 104 561 | |
CU | Autres participations | 2 822 731 | 2 822 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 890 | 5 890 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 387 196 | 12 875 665 | 5 511 531 | 6 760 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 972 588 | 68 762 | 903 826 | 858 890 |
BT | Marchandises | 7 261 517 | 7 261 517 | 5 323 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 049 | 9 049 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 624 222 | 114 073 | 23 510 149 | 16 000 899 |
BZ | Autres créances | 4 678 626 | 4 678 626 | 5 095 858 | |
CF | Disponibilités | 8 103 091 | 8 103 091 | 2 636 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 045 | 92 045 | 78 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 741 137 | 182 835 | 44 558 302 | 29 994 294 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 350 | 9 350 | 8 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 137 682 | 13 058 500 | 50 079 182 | 36 763 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 207 539 | 4 207 539 | ||
DH | Report à nouveau | -1 717 606 | -904 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037 376 | -813 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 056 | 3 705 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 648 | 8 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 292 | 158 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 940 | 166 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 099 | 10 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822 731 | 12 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 873 | 18 708 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 307 518 | 1 162 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 77 754 | ||
EA | Autres dettes | 3 942 936 | 932 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 264 186 | 32 891 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 079 182 | 36 763 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 953 535 | 9 305 669 | 75 259 203 | 56 257 942 |
FG | Production vendue services | 15 606 431 | 14 959 | 15 621 391 | 5 812 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 559 966 | 9 320 628 | 90 880 594 | 62 070 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 446 611 | 1 044 872 | ||
FQ | Autres produits | 58 224 | 58 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 386 924 | 63 176 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 887 048 | 40 822 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 883 444 | -1 652 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 480 140 | 7 157 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 617 | 486 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 544 739 | 9 926 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 370 | 636 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 098 750 | 2 959 239 | ||
FZ | Charges sociales | 1 434 629 | 1 305 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 024 783 | 1 127 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 118 | 160 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 326 | 146 998 | ||
GE | Autres charges | 61 847 | 60 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 402 690 | 63 136 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 234 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 429 | 9 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 237 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | 13 722 | 70 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 388 | 87 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 350 | 8 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 192 | 290 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 127 | 268 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 669 | 566 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 281 | -479 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 953 | -439 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 764 | 10 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 155 | 31 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 919 | 41 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 618 | 365 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 630 | 50 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 248 | 416 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 707 329 | -374 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 758 231 | 63 305 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 795 607 | 64 118 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 037 376 | -813 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 502 | 16 556 | 202 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797 700 | 1 008 225 | 1 232 320 | 9 573 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 202 | 1 024 781 | 1 232 320 | 9 775 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 496 | 61 676 | 81 232 | 146 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 623 | 44 118 | 139 979 | 68 762 |
6T | Sur comptes clients | 116 291 | 2 218 | 114 073 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 914 | 3 144 118 | 142 197 | 3 282 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 410 | 3 205 794 | 223 429 | 3 429 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 444 | |||
UG | - Financières | 9 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 821 | |||
UX | Autres créances clients | 23 559 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 291 | |||
VB | T. V. A. | 1 067 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400 783 | 28 043 786 | 356 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996 099 | 4 996 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 822 731 | 14 822 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 166 873 | 24 166 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 781 | 427 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 844 | 506 844 | ||
VW | T.V.A. | 125 070 | 125 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 823 | 247 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 28 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 936 | 3 942 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 186 | 34 441 455 | 14 822 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 822 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 467 687 | 202 058 | 265 628 | 258 974 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 1 597 219 | 563 257 | 1 033 962 | 1 561 227 |
AP | Constructions | 7 026 414 | 6 093 498 | 932 916 | 2 149 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025 487 | 5 672 045 | 353 442 | 2 596 361 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 383 939 | 344 807 | 39 132 | 33 988 |
AV | Immobilisations en cours | 7 830 | 7 830 | 104 561 | |
CU | Autres participations | 2 822 731 | 2 822 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 890 | 5 890 | 5 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 387 196 | 12 875 665 | 5 511 531 | 6 760 615 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 972 588 | 68 762 | 903 826 | 858 890 |
BT | Marchandises | 7 261 517 | 7 261 517 | 5 323 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 049 | 9 049 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 624 222 | 114 073 | 23 510 149 | 16 000 899 |
BZ | Autres créances | 4 678 626 | 4 678 626 | 5 095 858 | |
CF | Disponibilités | 8 103 091 | 8 103 091 | 2 636 241 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 045 | 92 045 | 78 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 741 137 | 182 835 | 44 558 302 | 29 994 294 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 350 | 9 350 | 8 237 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 137 682 | 13 058 500 | 50 079 182 | 36 763 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 000 | 1 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 500 | 110 500 | ||
DG | Autres réserves | 4 207 539 | 4 207 539 | ||
DH | Report à nouveau | -1 717 606 | -904 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 037 376 | -813 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 056 | 3 705 432 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 648 | 8 237 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 292 | 158 259 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 940 | 166 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 996 099 | 10 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822 731 | 12 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 166 873 | 18 708 291 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 307 518 | 1 162 301 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 77 754 | ||
EA | Autres dettes | 3 942 936 | 932 494 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 264 186 | 32 891 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 079 182 | 36 763 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 953 535 | 9 305 669 | 75 259 203 | 56 257 942 |
FG | Production vendue services | 15 606 431 | 14 959 | 15 621 391 | 5 812 994 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 81 559 966 | 9 320 628 | 90 880 594 | 62 070 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 495 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 446 611 | 1 044 872 | ||
FQ | Autres produits | 58 224 | 58 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 92 386 924 | 63 176 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 887 048 | 40 822 939 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 883 444 | -1 652 980 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 480 140 | 7 157 567 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 617 | 486 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 544 739 | 9 926 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 370 | 636 509 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 098 750 | 2 959 239 | ||
FZ | Charges sociales | 1 434 629 | 1 305 483 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 024 783 | 1 127 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 118 | 160 720 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 326 | 146 998 | ||
GE | Autres charges | 61 847 | 60 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 91 402 690 | 63 136 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 984 234 | 39 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 429 | 9 983 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 237 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | 13 722 | 70 603 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 388 | 87 467 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 350 | 8 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 308 192 | 290 103 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 127 | 268 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 340 669 | 566 476 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 281 | -479 009 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 669 953 | -439 630 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 764 | 10 426 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 155 | 31 293 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 344 919 | 41 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 618 | 365 687 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 630 | 50 383 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052 248 | 416 070 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 707 329 | -374 351 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 758 231 | 63 305 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 795 607 | 64 118 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 037 376 | -813 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 502 | 16 556 | 202 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 797 700 | 1 008 225 | 1 232 320 | 9 573 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 983 202 | 1 024 781 | 1 232 320 | 9 775 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 350 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 137 590 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 496 | 61 676 | 81 232 | 146 940 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 100 000 | 3 100 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 164 623 | 44 118 | 139 979 | 68 762 |
6T | Sur comptes clients | 116 291 | 2 218 | 114 073 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 280 914 | 3 144 118 | 142 197 | 3 282 835 |
7C | TOTAL GENERAL | 447 410 | 3 205 794 | 223 429 | 3 429 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 96 444 | |||
UG | - Financières | 9 350 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 890 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 821 | |||
UX | Autres créances clients | 23 559 402 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 352 291 | |||
VB | T. V. A. | 1 067 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255 951 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 400 783 | 28 043 786 | 356 997 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 996 099 | 4 996 099 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 822 731 | 14 822 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 166 873 | 24 166 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 427 781 | 427 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 844 | 506 844 | ||
VW | T.V.A. | 125 070 | 125 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 247 823 | 247 823 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030 | 28 030 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942 936 | 3 942 936 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264 186 | 34 441 455 | 14 822 731 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 822 731 |