Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 515 | 217 389 | 40 126 | 33 743 |
AH | Fonds commercial | 8 018 398 | 8 018 398 | 7 866 253 | |
AP | Constructions | 353 951 | 338 306 | 15 645 | 19 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925 931 | 3 641 251 | 2 284 680 | 2 388 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 073 | 118 263 | 56 809 | 39 715 |
CU | Autres participations | 473 279 | 473 279 | 1 300 982 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 999 | 111 999 | 111 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 677 | 2 677 | 779 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 369 | 58 369 | 51 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 378 891 | 4 315 209 | 11 063 681 | 11 812 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 357 | 165 357 | 202 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 771 | 27 771 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 172 | 245 806 | 2 232 366 | 2 043 053 |
BZ | Autres créances | 910 780 | 910 780 | 729 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 076 | 24 829 | 2 247 | 11 461 |
CF | Disponibilités | 139 148 | 139 148 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 935 | 537 935 | 570 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 286 239 | 270 635 | 4 015 604 | 4 010 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 665 130 | 4 585 844 | 15 079 285 | 15 823 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 900 | 1 084 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 225 | 4 750 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 490 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 995 | 1 240 590 | ||
DH | Report à nouveau | -61 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 929 | 697 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 819 681 | 7 811 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 609 | 44 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 058 | 149 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 667 | 193 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 455 | 2 996 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 003 | 323 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 879 | 934 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 495 677 | 1 661 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | |||
EA | Autres dettes | 128 077 | 171 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 777 257 | 1 730 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 036 938 | 7 817 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 285 | 15 823 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 335 | 5 968 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 063 | 174 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 168 | 170 168 | 79 132 | |
FD | Production vendue biens | 21 563 | 21 563 | 21 470 | |
FG | Production vendue services | 9 818 193 | 9 818 193 | 9 734 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 009 924 | 10 009 924 | 9 835 162 | |
FN | Production immobilisée | 320 199 | 246 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 801 | 345 103 | ||
FQ | Autres produits | 553 | 12 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 759 092 | 10 439 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 038 | 22 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 831 | 257 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 467 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 636 723 | 5 610 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 021 | 817 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 220 | 1 777 897 | ||
FZ | Charges sociales | 494 806 | 583 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 401 | 518 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 949 | 45 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 120 163 | 30 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 253 619 | 9 719 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 473 | 720 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 018 | 2 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 637 | 1 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 654 | 4 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 921 | 81 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 921 | 81 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 267 | -77 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 206 | 642 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 919 | 80 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 667 | 788 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 780 | 349 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 365 | 1 218 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 370 | 53 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 817 | 884 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 187 | 938 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 822 | 280 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 313 | 225 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 111 | 11 662 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 041 | 10 964 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 929 | 697 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 754 | 24 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 274 | 37 460 | 16 345 | 217 389 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 780 | 648 570 | 535 530 | 4 097 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 054 | 686 030 | 551 875 | 4 315 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 47 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 111 999 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 478 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 955 | 3 928 587 | 170 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 063 | 341 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 392 | 602 175 | 1 620 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 313 879 | 1 313 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | 14 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 081 | 1 095 081 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 777 257 | 1 777 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 552 | 6 409 335 | 1 620 217 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 922 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 515 | 217 389 | 40 126 | 33 743 |
AH | Fonds commercial | 8 018 398 | 8 018 398 | 7 866 253 | |
AP | Constructions | 353 951 | 338 306 | 15 645 | 19 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925 931 | 3 641 251 | 2 284 680 | 2 388 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 073 | 118 263 | 56 809 | 39 715 |
CU | Autres participations | 473 279 | 473 279 | 1 300 982 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 999 | 111 999 | 111 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 677 | 2 677 | 779 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 369 | 58 369 | 51 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 378 891 | 4 315 209 | 11 063 681 | 11 812 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 357 | 165 357 | 202 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 771 | 27 771 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 172 | 245 806 | 2 232 366 | 2 043 053 |
BZ | Autres créances | 910 780 | 910 780 | 729 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 076 | 24 829 | 2 247 | 11 461 |
CF | Disponibilités | 139 148 | 139 148 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 935 | 537 935 | 570 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 286 239 | 270 635 | 4 015 604 | 4 010 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 665 130 | 4 585 844 | 15 079 285 | 15 823 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 900 | 1 084 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 225 | 4 750 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 490 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 995 | 1 240 590 | ||
DH | Report à nouveau | -61 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 929 | 697 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 819 681 | 7 811 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 609 | 44 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 058 | 149 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 667 | 193 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 455 | 2 996 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 003 | 323 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 879 | 934 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 495 677 | 1 661 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | |||
EA | Autres dettes | 128 077 | 171 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 777 257 | 1 730 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 036 938 | 7 817 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 285 | 15 823 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 335 | 5 968 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 063 | 174 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 168 | 170 168 | 79 132 | |
FD | Production vendue biens | 21 563 | 21 563 | 21 470 | |
FG | Production vendue services | 9 818 193 | 9 818 193 | 9 734 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 009 924 | 10 009 924 | 9 835 162 | |
FN | Production immobilisée | 320 199 | 246 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 801 | 345 103 | ||
FQ | Autres produits | 553 | 12 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 759 092 | 10 439 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 038 | 22 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 831 | 257 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 467 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 636 723 | 5 610 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 021 | 817 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 220 | 1 777 897 | ||
FZ | Charges sociales | 494 806 | 583 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 401 | 518 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 949 | 45 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 120 163 | 30 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 253 619 | 9 719 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 473 | 720 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 018 | 2 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 637 | 1 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 654 | 4 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 921 | 81 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 921 | 81 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 267 | -77 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 206 | 642 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 919 | 80 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 667 | 788 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 780 | 349 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 365 | 1 218 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 370 | 53 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 817 | 884 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 187 | 938 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 822 | 280 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 313 | 225 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 111 | 11 662 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 041 | 10 964 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 929 | 697 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 754 | 24 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 274 | 37 460 | 16 345 | 217 389 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 780 | 648 570 | 535 530 | 4 097 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 054 | 686 030 | 551 875 | 4 315 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 47 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 111 999 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 478 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 955 | 3 928 587 | 170 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 063 | 341 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 392 | 602 175 | 1 620 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 313 879 | 1 313 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | 14 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 081 | 1 095 081 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 777 257 | 1 777 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 552 | 6 409 335 | 1 620 217 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 922 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 515 | 217 389 | 40 126 | 33 743 |
AH | Fonds commercial | 8 018 398 | 8 018 398 | 7 866 253 | |
AP | Constructions | 353 951 | 338 306 | 15 645 | 19 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925 931 | 3 641 251 | 2 284 680 | 2 388 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 073 | 118 263 | 56 809 | 39 715 |
CU | Autres participations | 473 279 | 473 279 | 1 300 982 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 999 | 111 999 | 111 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 677 | 2 677 | 779 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 369 | 58 369 | 51 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 378 891 | 4 315 209 | 11 063 681 | 11 812 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 357 | 165 357 | 202 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 771 | 27 771 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 172 | 245 806 | 2 232 366 | 2 043 053 |
BZ | Autres créances | 910 780 | 910 780 | 729 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 076 | 24 829 | 2 247 | 11 461 |
CF | Disponibilités | 139 148 | 139 148 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 935 | 537 935 | 570 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 286 239 | 270 635 | 4 015 604 | 4 010 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 665 130 | 4 585 844 | 15 079 285 | 15 823 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 900 | 1 084 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 225 | 4 750 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 490 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 995 | 1 240 590 | ||
DH | Report à nouveau | -61 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 929 | 697 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 819 681 | 7 811 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 609 | 44 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 058 | 149 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 667 | 193 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 455 | 2 996 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 003 | 323 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 879 | 934 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 495 677 | 1 661 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | |||
EA | Autres dettes | 128 077 | 171 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 777 257 | 1 730 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 036 938 | 7 817 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 285 | 15 823 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 335 | 5 968 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 063 | 174 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 168 | 170 168 | 79 132 | |
FD | Production vendue biens | 21 563 | 21 563 | 21 470 | |
FG | Production vendue services | 9 818 193 | 9 818 193 | 9 734 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 009 924 | 10 009 924 | 9 835 162 | |
FN | Production immobilisée | 320 199 | 246 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 801 | 345 103 | ||
FQ | Autres produits | 553 | 12 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 759 092 | 10 439 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 038 | 22 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 831 | 257 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 467 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 636 723 | 5 610 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 021 | 817 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 220 | 1 777 897 | ||
FZ | Charges sociales | 494 806 | 583 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 401 | 518 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 949 | 45 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 120 163 | 30 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 253 619 | 9 719 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 473 | 720 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 018 | 2 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 637 | 1 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 654 | 4 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 921 | 81 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 921 | 81 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 267 | -77 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 206 | 642 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 919 | 80 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 667 | 788 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 780 | 349 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 365 | 1 218 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 370 | 53 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 817 | 884 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 187 | 938 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 822 | 280 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 313 | 225 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 111 | 11 662 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 041 | 10 964 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 929 | 697 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 754 | 24 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 274 | 37 460 | 16 345 | 217 389 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 780 | 648 570 | 535 530 | 4 097 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 054 | 686 030 | 551 875 | 4 315 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 47 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 111 999 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 478 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 955 | 3 928 587 | 170 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 063 | 341 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 392 | 602 175 | 1 620 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 313 879 | 1 313 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | 14 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 081 | 1 095 081 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 777 257 | 1 777 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 552 | 6 409 335 | 1 620 217 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 922 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 515 | 217 389 | 40 126 | 33 743 |
AH | Fonds commercial | 8 018 398 | 8 018 398 | 7 866 253 | |
AP | Constructions | 353 951 | 338 306 | 15 645 | 19 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925 931 | 3 641 251 | 2 284 680 | 2 388 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 073 | 118 263 | 56 809 | 39 715 |
CU | Autres participations | 473 279 | 473 279 | 1 300 982 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 999 | 111 999 | 111 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 677 | 2 677 | 779 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 369 | 58 369 | 51 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 378 891 | 4 315 209 | 11 063 681 | 11 812 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 357 | 165 357 | 202 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 771 | 27 771 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 172 | 245 806 | 2 232 366 | 2 043 053 |
BZ | Autres créances | 910 780 | 910 780 | 729 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 076 | 24 829 | 2 247 | 11 461 |
CF | Disponibilités | 139 148 | 139 148 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 935 | 537 935 | 570 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 286 239 | 270 635 | 4 015 604 | 4 010 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 665 130 | 4 585 844 | 15 079 285 | 15 823 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 900 | 1 084 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 225 | 4 750 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 490 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 995 | 1 240 590 | ||
DH | Report à nouveau | -61 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 929 | 697 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 819 681 | 7 811 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 609 | 44 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 058 | 149 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 667 | 193 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 455 | 2 996 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 003 | 323 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 879 | 934 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 495 677 | 1 661 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | |||
EA | Autres dettes | 128 077 | 171 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 777 257 | 1 730 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 036 938 | 7 817 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 285 | 15 823 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 335 | 5 968 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 063 | 174 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 168 | 170 168 | 79 132 | |
FD | Production vendue biens | 21 563 | 21 563 | 21 470 | |
FG | Production vendue services | 9 818 193 | 9 818 193 | 9 734 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 009 924 | 10 009 924 | 9 835 162 | |
FN | Production immobilisée | 320 199 | 246 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 801 | 345 103 | ||
FQ | Autres produits | 553 | 12 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 759 092 | 10 439 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 038 | 22 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 831 | 257 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 467 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 636 723 | 5 610 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 021 | 817 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 220 | 1 777 897 | ||
FZ | Charges sociales | 494 806 | 583 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 401 | 518 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 949 | 45 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 120 163 | 30 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 253 619 | 9 719 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 473 | 720 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 018 | 2 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 637 | 1 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 654 | 4 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 921 | 81 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 921 | 81 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 267 | -77 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 206 | 642 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 919 | 80 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 667 | 788 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 780 | 349 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 365 | 1 218 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 370 | 53 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 817 | 884 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 187 | 938 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 822 | 280 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 313 | 225 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 111 | 11 662 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 041 | 10 964 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 929 | 697 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 754 | 24 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 274 | 37 460 | 16 345 | 217 389 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 780 | 648 570 | 535 530 | 4 097 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 054 | 686 030 | 551 875 | 4 315 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 47 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 111 999 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 478 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 955 | 3 928 587 | 170 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 063 | 341 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 392 | 602 175 | 1 620 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 313 879 | 1 313 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | 14 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 081 | 1 095 081 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 777 257 | 1 777 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 552 | 6 409 335 | 1 620 217 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 922 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 515 | 217 389 | 40 126 | 33 743 |
AH | Fonds commercial | 8 018 398 | 8 018 398 | 7 866 253 | |
AP | Constructions | 353 951 | 338 306 | 15 645 | 19 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925 931 | 3 641 251 | 2 284 680 | 2 388 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 073 | 118 263 | 56 809 | 39 715 |
CU | Autres participations | 473 279 | 473 279 | 1 300 982 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 999 | 111 999 | 111 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 677 | 2 677 | 779 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 369 | 58 369 | 51 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 378 891 | 4 315 209 | 11 063 681 | 11 812 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 357 | 165 357 | 202 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 771 | 27 771 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 172 | 245 806 | 2 232 366 | 2 043 053 |
BZ | Autres créances | 910 780 | 910 780 | 729 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 076 | 24 829 | 2 247 | 11 461 |
CF | Disponibilités | 139 148 | 139 148 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 935 | 537 935 | 570 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 286 239 | 270 635 | 4 015 604 | 4 010 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 665 130 | 4 585 844 | 15 079 285 | 15 823 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 900 | 1 084 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 225 | 4 750 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 490 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 995 | 1 240 590 | ||
DH | Report à nouveau | -61 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 929 | 697 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 819 681 | 7 811 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 609 | 44 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 058 | 149 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 667 | 193 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 455 | 2 996 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 003 | 323 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 879 | 934 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 495 677 | 1 661 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | |||
EA | Autres dettes | 128 077 | 171 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 777 257 | 1 730 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 036 938 | 7 817 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 285 | 15 823 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 335 | 5 968 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 063 | 174 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 168 | 170 168 | 79 132 | |
FD | Production vendue biens | 21 563 | 21 563 | 21 470 | |
FG | Production vendue services | 9 818 193 | 9 818 193 | 9 734 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 009 924 | 10 009 924 | 9 835 162 | |
FN | Production immobilisée | 320 199 | 246 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 801 | 345 103 | ||
FQ | Autres produits | 553 | 12 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 759 092 | 10 439 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 038 | 22 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 831 | 257 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 467 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 636 723 | 5 610 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 021 | 817 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 220 | 1 777 897 | ||
FZ | Charges sociales | 494 806 | 583 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 401 | 518 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 949 | 45 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 120 163 | 30 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 253 619 | 9 719 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 473 | 720 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 018 | 2 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 637 | 1 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 654 | 4 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 921 | 81 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 921 | 81 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 267 | -77 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 206 | 642 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 919 | 80 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 667 | 788 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 780 | 349 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 365 | 1 218 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 370 | 53 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 817 | 884 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 187 | 938 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 822 | 280 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 313 | 225 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 111 | 11 662 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 041 | 10 964 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 929 | 697 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 754 | 24 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 274 | 37 460 | 16 345 | 217 389 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 780 | 648 570 | 535 530 | 4 097 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 054 | 686 030 | 551 875 | 4 315 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 47 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 111 999 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 478 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 955 | 3 928 587 | 170 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 063 | 341 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 392 | 602 175 | 1 620 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 313 879 | 1 313 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | 14 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 081 | 1 095 081 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 777 257 | 1 777 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 552 | 6 409 335 | 1 620 217 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 922 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 920 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 515 | 217 389 | 40 126 | 33 743 |
AH | Fonds commercial | 8 018 398 | 8 018 398 | 7 866 253 | |
AP | Constructions | 353 951 | 338 306 | 15 645 | 19 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925 931 | 3 641 251 | 2 284 680 | 2 388 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 073 | 118 263 | 56 809 | 39 715 |
CU | Autres participations | 473 279 | 473 279 | 1 300 982 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 111 999 | 111 999 | 111 999 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 677 | 2 677 | 779 | |
BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 369 | 58 369 | 51 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 378 891 | 4 315 209 | 11 063 681 | 11 812 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 357 | 165 357 | 202 824 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 771 | 27 771 | 67 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 172 | 245 806 | 2 232 366 | 2 043 053 |
BZ | Autres créances | 910 780 | 910 780 | 729 279 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 076 | 24 829 | 2 247 | 11 461 |
CF | Disponibilités | 139 148 | 139 148 | 453 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 537 935 | 537 935 | 570 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 286 239 | 270 635 | 4 015 604 | 4 010 345 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 665 130 | 4 585 844 | 15 079 285 | 15 823 005 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 700 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 084 900 | 1 084 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750 225 | 4 750 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 490 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 067 995 | 1 240 590 | ||
DH | Report à nouveau | -61 900 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 929 | 697 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 819 681 | 7 811 610 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 609 | 44 609 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 058 | 149 255 | ||
DR | TOTAL (III) | 222 667 | 193 864 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563 455 | 2 996 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 003 | 323 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 879 | 934 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 495 677 | 1 661 691 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | |||
EA | Autres dettes | 128 077 | 171 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 777 257 | 1 730 429 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 036 938 | 7 817 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 285 | 15 823 005 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 335 | 5 968 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 063 | 174 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 170 168 | 170 168 | 79 132 | |
FD | Production vendue biens | 21 563 | 21 563 | 21 470 | |
FG | Production vendue services | 9 818 193 | 9 818 193 | 9 734 560 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 009 924 | 10 009 924 | 9 835 162 | |
FN | Production immobilisée | 320 199 | 246 752 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 613 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 801 | 345 103 | ||
FQ | Autres produits | 553 | 12 353 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 759 092 | 10 439 371 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 038 | 22 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 831 | 257 769 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 467 | 19 985 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 636 723 | 5 610 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 616 021 | 817 012 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 364 220 | 1 777 897 | ||
FZ | Charges sociales | 494 806 | 583 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 462 401 | 518 624 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 949 | 45 556 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 500 | |||
GE | Autres charges | 120 163 | 30 520 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 253 619 | 9 719 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 505 473 | 720 097 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 018 | 2 743 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 637 | 1 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 654 | 4 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 921 | 81 779 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 921 | 81 779 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 267 | -77 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 206 | 642 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 919 | 80 928 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 667 | 788 643 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 780 | 349 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 392 365 | 1 218 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 370 | 53 423 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694 817 | 884 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 187 | 938 143 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -428 822 | 280 734 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 313 | 225 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 167 111 | 11 662 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 359 041 | 10 964 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 929 | 697 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 754 | 24 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 274 | 37 460 | 16 345 | 217 389 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 780 | 648 570 | 535 530 | 4 097 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 054 | 686 030 | 551 875 | 4 315 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 119 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 103 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 864 | 76 583 | 47 780 | 222 667 |
UJ | - Exceptionnelles | 75 000 | 47 780 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 111 999 | |||
UP | Prêts | 1 700 | 1 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 369 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 478 172 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 780 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 537 935 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 955 | 3 928 587 | 170 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 063 | 341 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 392 | 602 175 | 1 620 217 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 313 879 | 1 313 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 204 | 14 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 081 | 1 095 081 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 777 257 | 1 777 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 552 | 6 409 335 | 1 620 217 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 922 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 920 |