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de Saint-Rémy-de-Provence

CADIP INVESTISSEMENT

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 22/09/2011
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53486480600011 / Siren : 534864806 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 60 534864806
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 15/11/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
CADIP INVESTISSEMENT
Adresse :
365 Chemin DE LA COMBELLE
26120 CHABEUIL
Historique de l'établissement :
01/04/2021 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
30/04/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
03/02/2017 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 22/09/2011
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
12/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6040
NOJO : 260200003408230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
31/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2772
NOJO : 260200003177010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
15/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2265
NOJO : 260200003057380
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
18/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°1496
NOJO : 026020000279087
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 300000.00 EUR
06/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2502
NOJO : 260200002667820
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1384
NOJO : 260200002431900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
24/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°557
NOJO : 260200002229410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
09/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1761
NOJO : 260200001813240
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
03/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1451
NOJO : 260200001641800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
21/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2898
NOJO : 260200001437100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3529
NOJO : BXC13114011014L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS (26)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Romans 534 864 806
Dénomination : CADIP INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Historique de l'unité légale :
07/12/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
11/07/2019 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
17/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Type : Personne Physique

Nom : PERMINGEAT Cédric
Né le 10/10/1974 à Valence (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
la Combelle
26120 Chabeuil
France
Dépôts des actes :
15/09/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Dépôt : N°006448 déposé le 04/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités
15/09/2015 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Dépôt : N°006448 déposé le 04/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification des principales activités
22/09/2011 : Statuts constitutifs
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Dépôt : N°005708 déposé le 27/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
22/09/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Dépôt : N°005708 déposé le 27/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
Etablissements :
17/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Type : Siège

Adresse :
la Combelle
26120 Chabeuil
France
17/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Type : Etablissement principal

Adresse :
la Combelle
26120 Chabeuil
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/09/2011
Activité : Holding, acquisition et gestion de parts et de valeurs mobilières dans toute société civile ou commerciale, mise en oeuvre de la politique générale du groupe, animation des sociétés. Entremise, négociation en matière d'achat, de vente, de recherche de location nue ou meublée, d'immeubles bâtis ou non bâtis, d'achat, de vente ou de location-gérance de fonds de commerce; toute activité se rapportant au métier d'agent immobilier.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
17/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Type : Etablissement secondaire

Adresse :
86 Route de Beauvallon
26000 Valence
France
Enseigne : BATI TERRE IMMOBILIER
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/03/2017
Activité : Toute activité se rapportant au métier d'agent immobilier ; entremise, négociation en matière d'achat, de vente, de recherche de location nue ou meublée, d'immeubles bâtis ou non bâtis, d'achat, de vente ou de location-gérance de fonds de commerce ; holding, acquisitio et gestion departs et de valeurs mobilières dans toute société civile ou commerciales, mise en oeuvre de la politique générale du groupe, animation des sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
17/05/2016 : Ajout
Greffe : Romans (2602)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : F15/010620
Date d’ajout de l’observation : 04/11/2015
Texte de l'observation : En attente de l'agrément ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente
Personnes morales :
17/05/2016 : CADIP INVESTISSEMENT
Greffe : Romans (2602)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Holding, acquisition et gestion de parts et de valeurs mobilières dans toute société civile ou commerciale, mise en oeuvre de la politique générale du groupe, animation des sociétés. Entremise, négociation en matière d'achat, de vente, de recherche de location nue ou meublée, d'immeubles bâtis ou non bâtis, d'achat, de vente ou de location-gérance de fonds de commerce; toute activité se rapportant au métier d'agent immobilier.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/09/2011
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 28/09/2011
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 22/09/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Dépôt : N°003156 déposé le 17/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Dépôt : N°005591 déposé le 17/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Dépôt : N°003540 déposé le 27/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Romans (2602)
Numéro de gestion : 2011B01240
Dépôt : N°002114 déposé le 05/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2022/007739 du 20/07/2022
Numéro de gestion : 2011B01240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles11
ATAutres immobilisations corporelles15642113
CUAutres participations616 839616 839194 385
BJTOTAL (I)616 99542616 953194 385
BXClients et comptes rattachés60 18360 18339 120
BZAutres créances170 444170 44425 750
CFDisponibilités58 94358 9439 136
CHCharges constatées d’avance1 677
CJTOTAL (II)289 569289 56975 683
COTOTAL GENERAL (0 à V)906 56542906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves183 986162 339
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 84321 647
DKProvisions réglementées7 4767 341
DLTOTAL (I)237 305202 327
DSEmprunts obligataires convertibles4 0671 411
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)381 45741 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)247 98636
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés502322
DYDettes fiscales et sociales34 9046 631
EAAutres dettes30117 400
ECTOTAL (IV)669 21767 741
EETOTAL GENERAL (I à V)906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services213 360213 36097 100
FJChiffres d’affaires nets213 360213 36097 100
FOSubventions d’exploitation839
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 5142 118
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)215 71699 218
FWAutres achats et charges externes23 22416 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 3114 118
FYSalaires et traitements100 65940 715
FZCharges sociales39 37620 840
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements42
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)169 61381 889
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)46 10317 329
GJProduits financiers de participations6849 280
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé6
GPTotal des produits financiers (V)6849 280
GRIntérêts et charges assimilées6 6211 842
GUTotal des charges financières (VI)6 6211 842
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 9377 438
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 16724 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion780
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1341 486
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9141 486
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-914-1 486
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 4091 634
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)216 400108 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)181 55786 851
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 84321 647
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4242
0NAMORTISSEMENTS Total Général4242
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 476
3ZTotal Provisions réglementées7 3411347 476
EOProvisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations6
7CTOTAL GENERAL7 3411347 476
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients60 183
VBT. V. A.314
VCGroupe et associés152 684
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 446
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230 626230 626
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus4 0674 067
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine381 457381 457
8BFournisseurs et comptes rattaché502502
8CPersonnel et comptes rattachés1 6981 698
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 55515 555
8EImpôts sur les bénéfices2 0972 097
VWT.V.A.12 55112 551
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 0023 002
VIGroupe et associés247 986247 986
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301301
VYTOTAL – ETAT DES DETTES669 217669 217
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice360 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 484
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2022/001492 du 03/03/2022
Numéro de gestion : 2011B01240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles11
ATAutres immobilisations corporelles15642113
CUAutres participations616 839616 839194 385
BJTOTAL (I)616 99542616 953194 385
BXClients et comptes rattachés60 18360 18339 120
BZAutres créances170 444170 44425 750
CFDisponibilités58 94358 9439 136
CHCharges constatées d’avance1 677
CJTOTAL (II)289 569289 56975 683
COTOTAL GENERAL (0 à V)906 56542906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves183 986162 339
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 84321 647
DKProvisions réglementées7 4767 341
DLTOTAL (I)237 305202 327
DSEmprunts obligataires convertibles4 0671 411
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)381 45741 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)247 98636
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés502322
DYDettes fiscales et sociales34 9046 631
EAAutres dettes30117 400
ECTOTAL (IV)669 21767 741
EETOTAL GENERAL (I à V)906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services213 360213 36097 100
FJChiffres d’affaires nets213 360213 36097 100
FOSubventions d’exploitation839
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 5142 118
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)215 71699 218
FWAutres achats et charges externes23 22416 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 3114 118
FYSalaires et traitements100 65940 715
FZCharges sociales39 37620 840
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements42
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)169 61381 889
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)46 10317 329
GJProduits financiers de participations6849 280
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé6
GPTotal des produits financiers (V)6849 280
GRIntérêts et charges assimilées6 6211 842
GUTotal des charges financières (VI)6 6211 842
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 9377 438
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 16724 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion780
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1341 486
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9141 486
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-914-1 486
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 4091 634
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)216 400108 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)181 55786 851
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 84321 647
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4242
0NAMORTISSEMENTS Total Général4242
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 476
3ZTotal Provisions réglementées7 3411347 476
EOProvisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations6
7CTOTAL GENERAL7 3411347 476
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients60 183
VBT. V. A.314
VCGroupe et associés152 684
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 446
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230 626230 626
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus4 0674 067
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine381 457381 457
8BFournisseurs et comptes rattaché502502
8CPersonnel et comptes rattachés1 6981 698
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 55515 555
8EImpôts sur les bénéfices2 0972 097
VWT.V.A.12 55112 551
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 0023 002
VIGroupe et associés247 986247 986
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301301
VYTOTAL – ETAT DES DETTES669 217669 217
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice360 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 484
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2020/004829 du 30/07/2020
Numéro de gestion : 2011B01240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles11
ATAutres immobilisations corporelles15642113
CUAutres participations616 839616 839194 385
BJTOTAL (I)616 99542616 953194 385
BXClients et comptes rattachés60 18360 18339 120
BZAutres créances170 444170 44425 750
CFDisponibilités58 94358 9439 136
CHCharges constatées d’avance1 677
CJTOTAL (II)289 569289 56975 683
COTOTAL GENERAL (0 à V)906 56542906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves183 986162 339
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 84321 647
DKProvisions réglementées7 4767 341
DLTOTAL (I)237 305202 327
DSEmprunts obligataires convertibles4 0671 411
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)381 45741 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)247 98636
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés502322
DYDettes fiscales et sociales34 9046 631
EAAutres dettes30117 400
ECTOTAL (IV)669 21767 741
EETOTAL GENERAL (I à V)906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services213 360213 36097 100
FJChiffres d’affaires nets213 360213 36097 100
FOSubventions d’exploitation839
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 5142 118
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)215 71699 218
FWAutres achats et charges externes23 22416 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 3114 118
FYSalaires et traitements100 65940 715
FZCharges sociales39 37620 840
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements42
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)169 61381 889
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)46 10317 329
GJProduits financiers de participations6849 280
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé6
GPTotal des produits financiers (V)6849 280
GRIntérêts et charges assimilées6 6211 842
GUTotal des charges financières (VI)6 6211 842
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 9377 438
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 16724 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion780
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1341 486
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9141 486
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-914-1 486
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 4091 634
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)216 400108 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)181 55786 851
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 84321 647
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4242
0NAMORTISSEMENTS Total Général4242
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 476
3ZTotal Provisions réglementées7 3411347 476
EOProvisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations6
7CTOTAL GENERAL7 3411347 476
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients60 183
VBT. V. A.314
VCGroupe et associés152 684
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 446
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230 626230 626
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus4 0674 067
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine381 457381 457
8BFournisseurs et comptes rattaché502502
8CPersonnel et comptes rattachés1 6981 698
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 55515 555
8EImpôts sur les bénéfices2 0972 097
VWT.V.A.12 55112 551
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 0023 002
VIGroupe et associés247 986247 986
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301301
VYTOTAL – ETAT DES DETTES669 217669 217
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice360 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 484
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2019/003433 du 21/05/2019
Numéro de gestion : 2011B01240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles11
ATAutres immobilisations corporelles15642113
CUAutres participations616 839616 839194 385
BJTOTAL (I)616 99542616 953194 385
BXClients et comptes rattachés60 18360 18339 120
BZAutres créances170 444170 44425 750
CFDisponibilités58 94358 9439 136
CHCharges constatées d’avance1 677
CJTOTAL (II)289 569289 56975 683
COTOTAL GENERAL (0 à V)906 56542906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves183 986162 339
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 84321 647
DKProvisions réglementées7 4767 341
DLTOTAL (I)237 305202 327
DSEmprunts obligataires convertibles4 0671 411
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)381 45741 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)247 98636
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés502322
DYDettes fiscales et sociales34 9046 631
EAAutres dettes30117 400
ECTOTAL (IV)669 21767 741
EETOTAL GENERAL (I à V)906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services213 360213 36097 100
FJChiffres d’affaires nets213 360213 36097 100
FOSubventions d’exploitation839
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 5142 118
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)215 71699 218
FWAutres achats et charges externes23 22416 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 3114 118
FYSalaires et traitements100 65940 715
FZCharges sociales39 37620 840
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements42
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)169 61381 889
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)46 10317 329
GJProduits financiers de participations6849 280
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé6
GPTotal des produits financiers (V)6849 280
GRIntérêts et charges assimilées6 6211 842
GUTotal des charges financières (VI)6 6211 842
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 9377 438
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 16724 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion780
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1341 486
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9141 486
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-914-1 486
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 4091 634
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)216 400108 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)181 55786 851
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 84321 647
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4242
0NAMORTISSEMENTS Total Général4242
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 476
3ZTotal Provisions réglementées7 3411347 476
EOProvisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations6
7CTOTAL GENERAL7 3411347 476
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients60 183
VBT. V. A.314
VCGroupe et associés152 684
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 446
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230 626230 626
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus4 0674 067
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine381 457381 457
8BFournisseurs et comptes rattaché502502
8CPersonnel et comptes rattachés1 6981 698
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 55515 555
8EImpôts sur les bénéfices2 0972 097
VWT.V.A.12 55112 551
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 0023 002
VIGroupe et associés247 986247 986
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301301
VYTOTAL – ETAT DES DETTES669 217669 217
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice360 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 484
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ROMANS (2602)
Numéro de dépôt : B2018/003541 du 08/06/2018
Numéro de gestion : 2011B01240
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles11
ATAutres immobilisations corporelles15642113
CUAutres participations616 839616 839194 385
BJTOTAL (I)616 99542616 953194 385
BXClients et comptes rattachés60 18360 18339 120
BZAutres créances170 444170 44425 750
CFDisponibilités58 94358 9439 136
CHCharges constatées d’avance1 677
CJTOTAL (II)289 569289 56975 683
COTOTAL GENERAL (0 à V)906 56542906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves183 986162 339
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)34 84321 647
DKProvisions réglementées7 4767 341
DLTOTAL (I)237 305202 327
DSEmprunts obligataires convertibles4 0671 411
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)381 45741 941
DVEmprunts et dettes financières divers (4)247 98636
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés502322
DYDettes fiscales et sociales34 9046 631
EAAutres dettes30117 400
ECTOTAL (IV)669 21767 741
EETOTAL GENERAL (I à V)906 522270 068
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services213 360213 36097 100
FJChiffres d’affaires nets213 360213 36097 100
FOSubventions d’exploitation839
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges1 5142 118
FQAutres produits3
FRTotal des produits d’exploitation (I)215 71699 218
FWAutres achats et charges externes23 22416 217
FXImpôts, taxes et versements assimilés6 3114 118
FYSalaires et traitements100 65940 715
FZCharges sociales39 37620 840
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements42
GEAutres charges2
GFTotal des charges d’exploitation (II)169 61381 889
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)46 10317 329
GJProduits financiers de participations6849 280
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé6
GPTotal des produits financiers (V)6849 280
GRIntérêts et charges assimilées6 6211 842
GUTotal des charges financières (VI)6 6211 842
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-5 9377 438
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)40 16724 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion780
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions1341 486
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)9141 486
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-914-1 486
HKImpôts sur les bénéfices (X)4 4091 634
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)216 400108 498
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)181 55786 851
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)34 84321 647
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4242
0NAMORTISSEMENTS Total Général4242
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires7 476
3ZTotal Provisions réglementées7 3411347 476
EOProvisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations6
7CTOTAL GENERAL7 3411347 476
UJ- Exceptionnelles134
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UXAutres créances clients60 183
VBT. V. A.314
VCGroupe et associés152 684
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)17 446
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES230 626230 626
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus4 0674 067
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine381 457381 457
8BFournisseurs et comptes rattaché502502
8CPersonnel et comptes rattachés1 6981 698
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux15 55515 555
8EImpôts sur les bénéfices2 0972 097
VWT.V.A.12 55112 551
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 0023 002
VIGroupe et associés247 986247 986
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)301301
VYTOTAL – ETAT DES DETTES669 217669 217
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice360 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice20 484

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