Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 688 967 | 688 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 | 2 264 | 1 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 988 | 67 341 | 32 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 717 | 21 717 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 148 | 69 605 | 744 543 | |
BT | Marchandises | 73 067 | 6 721 | 66 346 | |
BZ | Autres créances | 45 137 | 45 137 | ||
CF | Disponibilités | 140 258 | 140 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 885 | 5 885 | ||
CJ | TOTAL (II) | 264 347 | 6 721 | 257 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 496 | 76 326 | 1 002 169 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 201 418 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 371 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 005 | |||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 631 072 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 169 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 535 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 902 437 | 902 437 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 437 | 902 437 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 441 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 749 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 723 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 186 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 69 739 | |||
FZ | Charges sociales | 21 262 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 721 | |||
GE | Autres charges | 90 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 665 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 871 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 405 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 680 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 90 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 214 | 19 392 | 69 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 214 | 19 392 | 69 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 721 | 6 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 721 | 6 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 721 | 6 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 717 | |||
VB | T. V. A. | 814 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 | |||
VC | Groupe et associés | 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 739 | 51 022 | 21 717 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 621 | 58 307 | 146 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 335 223 | 335 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 723 | 22 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 851 | 3 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923 | 8 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 657 | 37 657 | ||
VW | T.V.A. | 17 194 | 17 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 | 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 072 | 149 535 | 481 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 688 967 | 688 967 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 | 2 264 | 1 213 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 988 | 67 341 | 32 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 717 | 21 717 | ||
BJ | TOTAL (I) | 814 148 | 69 605 | 744 543 | |
BT | Marchandises | 73 067 | 6 721 | 66 346 | |
BZ | Autres créances | 45 137 | 45 137 | ||
CF | Disponibilités | 140 258 | 140 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 885 | 5 885 | ||
CJ | TOTAL (II) | 264 347 | 6 721 | 257 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 496 | 76 326 | 1 002 169 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 201 418 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 680 | |||
DL | TOTAL (I) | 371 098 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 621 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 723 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 005 | |||
EA | Autres dettes | 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 631 072 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 169 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 535 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 902 437 | 902 437 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 902 437 | 902 437 | ||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 902 441 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 749 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 723 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 99 186 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444 | |||
FY | Salaires et traitements | 69 739 | |||
FZ | Charges sociales | 21 262 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 392 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 721 | |||
GE | Autres charges | 90 266 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 665 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 276 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 871 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 871 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 871 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 405 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 680 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 90 244 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 214 | 19 392 | 69 605 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 214 | 19 392 | 69 605 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 721 | 6 721 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 721 | 6 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 721 | 6 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 717 | |||
VB | T. V. A. | 814 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 | |||
VC | Groupe et associés | 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 044 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 739 | 51 022 | 21 717 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 621 | 58 307 | 146 314 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 335 223 | 335 223 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 723 | 22 723 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 851 | 3 851 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923 | 8 923 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 657 | 37 657 | ||
VW | T.V.A. | 17 194 | 17 194 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 381 | 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 | 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 072 | 149 535 | 481 537 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 039 |