Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 932 | 28 793 | 3 139 | 7 469 |
AH | Fonds commercial | 278 042 | 278 042 | 278 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610 | 3 402 | 20 208 | 22 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 851 | 61 508 | 42 343 | 46 165 |
CU | Autres participations | 82 992 | 82 992 | 82 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 427 | 93 703 | 426 724 | 436 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | 9 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 395 | 10 423 | 270 972 | 352 383 |
BZ | Autres créances | 21 163 | 21 163 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 22 041 | 22 041 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 885 | 9 885 | 5 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 414 | 10 423 | 333 990 | 401 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 841 | 104 126 | 760 715 | 838 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 152 106 | 40 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 826 | 111 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 732 | 160 906 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 78 800 | 78 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 78 800 | 78 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 690 | 9 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 690 | 9 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 854 | 232 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 710 | 165 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 280 | 167 817 | ||
EA | Autres dettes | 48 750 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 493 | 588 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 760 715 | 838 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 858 | 490 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 76 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 546 | 2 357 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 216 | 960 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 621 | 330 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 907 | 13 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 100 | 353 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 760 | 98 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 799 | 18 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 7 546 | ||
GE | Autres charges | 161 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 348 | 822 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 868 | 137 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 052 | 15 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 052 | 15 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 052 | -15 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 817 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403 | 2 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 339 | 2 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 339 | -2 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 651 | 9 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 216 | 960 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 389 | 849 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 826 | 111 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 4 330 | 28 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001 | 19 406 | 14 496 | 64 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 463 | 23 736 | 14 496 | 93 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 690 | 9 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 659 | 4 000 | 7 546 | 20 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 7 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 470 | |||
UX | Autres créances clients | 268 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 395 | |||
VB | T. V. A. | 5 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 443 | 312 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 712 | 57 797 | 139 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 710 | 60 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 590 | 22 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 755 | 55 755 | ||
VW | T.V.A. | 51 482 | 51 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 179 | 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750 | 48 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 773 | 297 858 | 139 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 932 | 28 793 | 3 139 | 7 469 |
AH | Fonds commercial | 278 042 | 278 042 | 278 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610 | 3 402 | 20 208 | 22 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 851 | 61 508 | 42 343 | 46 165 |
CU | Autres participations | 82 992 | 82 992 | 82 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 427 | 93 703 | 426 724 | 436 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | 9 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 395 | 10 423 | 270 972 | 352 383 |
BZ | Autres créances | 21 163 | 21 163 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 22 041 | 22 041 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 885 | 9 885 | 5 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 414 | 10 423 | 333 990 | 401 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 841 | 104 126 | 760 715 | 838 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 152 106 | 40 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 826 | 111 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 732 | 160 906 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 78 800 | 78 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 78 800 | 78 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 690 | 9 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 690 | 9 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 854 | 232 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 710 | 165 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 280 | 167 817 | ||
EA | Autres dettes | 48 750 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 493 | 588 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 760 715 | 838 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 858 | 490 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 76 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 546 | 2 357 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 216 | 960 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 621 | 330 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 907 | 13 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 100 | 353 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 760 | 98 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 799 | 18 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 7 546 | ||
GE | Autres charges | 161 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 348 | 822 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 868 | 137 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 052 | 15 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 052 | 15 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 052 | -15 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 817 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403 | 2 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 339 | 2 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 339 | -2 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 651 | 9 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 216 | 960 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 389 | 849 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 826 | 111 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 4 330 | 28 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001 | 19 406 | 14 496 | 64 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 463 | 23 736 | 14 496 | 93 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 690 | 9 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 659 | 4 000 | 7 546 | 20 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 7 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 470 | |||
UX | Autres créances clients | 268 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 395 | |||
VB | T. V. A. | 5 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 443 | 312 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 712 | 57 797 | 139 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 710 | 60 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 590 | 22 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 755 | 55 755 | ||
VW | T.V.A. | 51 482 | 51 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 179 | 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750 | 48 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 773 | 297 858 | 139 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 932 | 28 793 | 3 139 | 7 469 |
AH | Fonds commercial | 278 042 | 278 042 | 278 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610 | 3 402 | 20 208 | 22 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 851 | 61 508 | 42 343 | 46 165 |
CU | Autres participations | 82 992 | 82 992 | 82 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 427 | 93 703 | 426 724 | 436 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | 9 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 395 | 10 423 | 270 972 | 352 383 |
BZ | Autres créances | 21 163 | 21 163 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 22 041 | 22 041 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 885 | 9 885 | 5 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 414 | 10 423 | 333 990 | 401 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 841 | 104 126 | 760 715 | 838 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 152 106 | 40 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 826 | 111 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 732 | 160 906 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 78 800 | 78 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 78 800 | 78 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 690 | 9 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 690 | 9 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 854 | 232 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 710 | 165 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 280 | 167 817 | ||
EA | Autres dettes | 48 750 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 493 | 588 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 760 715 | 838 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 858 | 490 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 76 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 546 | 2 357 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 216 | 960 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 621 | 330 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 907 | 13 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 100 | 353 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 760 | 98 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 799 | 18 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 7 546 | ||
GE | Autres charges | 161 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 348 | 822 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 868 | 137 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 052 | 15 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 052 | 15 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 052 | -15 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 817 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403 | 2 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 339 | 2 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 339 | -2 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 651 | 9 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 216 | 960 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 389 | 849 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 826 | 111 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 4 330 | 28 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001 | 19 406 | 14 496 | 64 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 463 | 23 736 | 14 496 | 93 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 690 | 9 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 659 | 4 000 | 7 546 | 20 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 7 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 470 | |||
UX | Autres créances clients | 268 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 395 | |||
VB | T. V. A. | 5 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 443 | 312 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 712 | 57 797 | 139 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 710 | 60 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 590 | 22 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 755 | 55 755 | ||
VW | T.V.A. | 51 482 | 51 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 179 | 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750 | 48 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 773 | 297 858 | 139 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 932 | 28 793 | 3 139 | 7 469 |
AH | Fonds commercial | 278 042 | 278 042 | 278 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610 | 3 402 | 20 208 | 22 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 851 | 61 508 | 42 343 | 46 165 |
CU | Autres participations | 82 992 | 82 992 | 82 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 427 | 93 703 | 426 724 | 436 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | 9 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 395 | 10 423 | 270 972 | 352 383 |
BZ | Autres créances | 21 163 | 21 163 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 22 041 | 22 041 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 885 | 9 885 | 5 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 414 | 10 423 | 333 990 | 401 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 841 | 104 126 | 760 715 | 838 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 152 106 | 40 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 826 | 111 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 732 | 160 906 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 78 800 | 78 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 78 800 | 78 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 690 | 9 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 690 | 9 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 854 | 232 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 710 | 165 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 280 | 167 817 | ||
EA | Autres dettes | 48 750 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 493 | 588 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 760 715 | 838 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 858 | 490 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 76 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 546 | 2 357 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 216 | 960 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 621 | 330 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 907 | 13 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 100 | 353 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 760 | 98 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 799 | 18 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 7 546 | ||
GE | Autres charges | 161 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 348 | 822 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 868 | 137 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 052 | 15 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 052 | 15 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 052 | -15 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 817 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403 | 2 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 339 | 2 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 339 | -2 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 651 | 9 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 216 | 960 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 389 | 849 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 826 | 111 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 4 330 | 28 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001 | 19 406 | 14 496 | 64 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 463 | 23 736 | 14 496 | 93 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 690 | 9 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 659 | 4 000 | 7 546 | 20 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 7 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 470 | |||
UX | Autres créances clients | 268 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 395 | |||
VB | T. V. A. | 5 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 443 | 312 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 712 | 57 797 | 139 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 710 | 60 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 590 | 22 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 755 | 55 755 | ||
VW | T.V.A. | 51 482 | 51 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 179 | 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750 | 48 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 773 | 297 858 | 139 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 932 | 28 793 | 3 139 | 7 469 |
AH | Fonds commercial | 278 042 | 278 042 | 278 042 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610 | 3 402 | 20 208 | 22 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 851 | 61 508 | 42 343 | 46 165 |
CU | Autres participations | 82 992 | 82 992 | 82 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 520 427 | 93 703 | 426 724 | 436 799 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930 | 9 930 | 9 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 281 395 | 10 423 | 270 972 | 352 383 |
BZ | Autres créances | 21 163 | 21 163 | 31 559 | |
CF | Disponibilités | 22 041 | 22 041 | 2 103 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 885 | 9 885 | 5 861 | |
CJ | TOTAL (II) | 344 414 | 10 423 | 333 990 | 401 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 841 | 104 126 | 760 715 | 838 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 152 106 | 40 757 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 826 | 111 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 732 | 160 906 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 78 800 | 78 800 | ||
DO | TOTAL (II) | 78 800 | 78 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 690 | 9 690 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 690 | 9 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 854 | 232 714 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 | 862 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720 | 1 680 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 710 | 165 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 280 | 167 817 | ||
EA | Autres dettes | 48 750 | 20 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 441 493 | 588 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 760 715 | 838 395 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 858 | 490 282 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 | 76 143 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 854 408 | 854 408 | 957 953 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 546 | 2 357 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 90 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 862 216 | 960 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 263 621 | 330 352 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 907 | 13 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 361 100 | 353 596 | ||
FZ | Charges sociales | 91 760 | 98 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 799 | 18 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 7 546 | ||
GE | Autres charges | 161 | 143 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 757 348 | 822 469 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 868 | 137 931 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 052 | 15 086 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 052 | 15 086 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 052 | -15 086 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 817 | 122 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403 | 2 397 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 339 | 2 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 339 | -2 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 651 | 9 181 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 216 | 960 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 389 | 849 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 826 | 111 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 463 | 4 330 | 28 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 001 | 19 406 | 14 496 | 64 910 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 463 | 23 736 | 14 496 | 93 703 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 690 | 9 690 | ||
6T | Sur comptes clients | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 969 | 4 000 | 7 546 | 10 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 659 | 4 000 | 7 546 | 20 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 7 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 470 | |||
UX | Autres créances clients | 268 925 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 395 | |||
VB | T. V. A. | 5 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 885 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 443 | 312 443 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 | 142 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 712 | 57 797 | 139 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 710 | 60 710 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 590 | 22 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 755 | 55 755 | ||
VW | T.V.A. | 51 482 | 51 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 453 | 453 | ||
VI | Groupe et associés | 179 | 179 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 750 | 48 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 773 | 297 858 | 139 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 007 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 222 |