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d'Arnas
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Déposant 1 : Cabinet MERLIN, SAS
Numéro de SIREN : 428634356
Adresse :
6 Rue grôlée
69289 LYON Cedex 02
FR
Mandataire 1 : Cabinet MERLIN, M. Frédéric Giouse
Adresse :
6 RUE Grolée
69289 Lyon CEDEX
FR
Déposant 1 : Cabinet MERLIN, SAS
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 351 | 499 133 | 24 218 | 36 658 |
AH | Fonds commercial | 3 924 165 | 3 924 165 | 3 924 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605 | 44 366 | 2 238 | 1 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 999 | 930 484 | 301 515 | 296 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 833 | 1 833 | 1 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 628 | 201 628 | 202 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 929 581 | 1 473 983 | 4 455 598 | 4 462 779 |
BP | En cours de production de services | 1 673 739 | 1 673 739 | 1 387 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068 | 9 068 | 5 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 119 654 | 1 151 397 | 13 968 257 | 13 308 509 |
BZ | Autres créances | 4 602 783 | 52 973 | 4 549 810 | 2 503 483 |
CF | Disponibilités | 4 300 426 | 4 300 426 | 3 575 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 060 | 229 060 | 211 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 934 731 | 1 204 371 | 24 730 360 | 20 992 274 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 243 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 312 | 2 678 354 | 29 185 958 | 25 481 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 760 000 | 6 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 676 000 | 676 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 479 | 230 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 401 080 | 10 459 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 988 619 | 1 082 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 988 619 | 1 082 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | 195 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 621 | 3 113 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 043 | 7 441 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 9 619 | ||
EA | Autres dettes | 74 104 | 292 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 745 649 | 2 886 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 796 259 | 13 939 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 185 958 | 25 481 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FM | Production stockée | 286 469 | -16 842 | ||
FQ | Autres produits | 795 728 | 1 547 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 634 107 | 39 597 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 682 178 | 17 378 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 075 | 735 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 410 180 | 10 921 626 | ||
FZ | Charges sociales | 4 931 838 | 4 674 894 | ||
GE | Autres charges | 5 927 | 56 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 237 845 | 34 403 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 396 263 | 5 194 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 800 | 29 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 254 | 99 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 454 | -70 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 268 809 | 5 124 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305 | 79 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 712 | 79 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 034 805 | 1 018 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 269 691 | 1 391 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 686 212 | 39 706 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 744 612 | 36 913 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 633 | 17 500 | 499 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 789 | 66 116 | 153 055 | 974 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 422 | 83 616 | 153 055 | 1 473 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 988 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 900 | 420 222 | ||
UG | - Financières | 26 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 628 | |||
UX | Autres créances clients | 15 119 654 | |||
VP | Divers | 4 602 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153 126 | 18 738 886 | 1 414 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 382 | 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 497 621 | 5 497 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473 043 | 7 473 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 382 | 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 722 | 73 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 745 649 | 1 745 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 796 259 | 14 796 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 351 | 499 133 | 24 218 | 36 658 |
AH | Fonds commercial | 3 924 165 | 3 924 165 | 3 924 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605 | 44 366 | 2 238 | 1 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 999 | 930 484 | 301 515 | 296 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 833 | 1 833 | 1 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 628 | 201 628 | 202 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 929 581 | 1 473 983 | 4 455 598 | 4 462 779 |
BP | En cours de production de services | 1 673 739 | 1 673 739 | 1 387 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068 | 9 068 | 5 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 119 654 | 1 151 397 | 13 968 257 | 13 308 509 |
BZ | Autres créances | 4 602 783 | 52 973 | 4 549 810 | 2 503 483 |
CF | Disponibilités | 4 300 426 | 4 300 426 | 3 575 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 060 | 229 060 | 211 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 934 731 | 1 204 371 | 24 730 360 | 20 992 274 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 243 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 312 | 2 678 354 | 29 185 958 | 25 481 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 760 000 | 6 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 676 000 | 676 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 479 | 230 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 401 080 | 10 459 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 988 619 | 1 082 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 988 619 | 1 082 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | 195 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 621 | 3 113 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 043 | 7 441 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 9 619 | ||
EA | Autres dettes | 74 104 | 292 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 745 649 | 2 886 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 796 259 | 13 939 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 185 958 | 25 481 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FM | Production stockée | 286 469 | -16 842 | ||
FQ | Autres produits | 795 728 | 1 547 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 634 107 | 39 597 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 682 178 | 17 378 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 075 | 735 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 410 180 | 10 921 626 | ||
FZ | Charges sociales | 4 931 838 | 4 674 894 | ||
GE | Autres charges | 5 927 | 56 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 237 845 | 34 403 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 396 263 | 5 194 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 800 | 29 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 254 | 99 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 454 | -70 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 268 809 | 5 124 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305 | 79 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 712 | 79 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 034 805 | 1 018 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 269 691 | 1 391 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 686 212 | 39 706 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 744 612 | 36 913 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 633 | 17 500 | 499 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 789 | 66 116 | 153 055 | 974 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 422 | 83 616 | 153 055 | 1 473 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 988 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 900 | 420 222 | ||
UG | - Financières | 26 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 628 | |||
UX | Autres créances clients | 15 119 654 | |||
VP | Divers | 4 602 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153 126 | 18 738 886 | 1 414 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 382 | 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 497 621 | 5 497 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473 043 | 7 473 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 382 | 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 722 | 73 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 745 649 | 1 745 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 796 259 | 14 796 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 351 | 499 133 | 24 218 | 36 658 |
AH | Fonds commercial | 3 924 165 | 3 924 165 | 3 924 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605 | 44 366 | 2 238 | 1 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 999 | 930 484 | 301 515 | 296 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 833 | 1 833 | 1 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 628 | 201 628 | 202 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 929 581 | 1 473 983 | 4 455 598 | 4 462 779 |
BP | En cours de production de services | 1 673 739 | 1 673 739 | 1 387 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068 | 9 068 | 5 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 119 654 | 1 151 397 | 13 968 257 | 13 308 509 |
BZ | Autres créances | 4 602 783 | 52 973 | 4 549 810 | 2 503 483 |
CF | Disponibilités | 4 300 426 | 4 300 426 | 3 575 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 060 | 229 060 | 211 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 934 731 | 1 204 371 | 24 730 360 | 20 992 274 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 243 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 312 | 2 678 354 | 29 185 958 | 25 481 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 760 000 | 6 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 676 000 | 676 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 479 | 230 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 401 080 | 10 459 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 988 619 | 1 082 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 988 619 | 1 082 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | 195 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 621 | 3 113 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 043 | 7 441 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 9 619 | ||
EA | Autres dettes | 74 104 | 292 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 745 649 | 2 886 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 796 259 | 13 939 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 185 958 | 25 481 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FM | Production stockée | 286 469 | -16 842 | ||
FQ | Autres produits | 795 728 | 1 547 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 634 107 | 39 597 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 682 178 | 17 378 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 075 | 735 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 410 180 | 10 921 626 | ||
FZ | Charges sociales | 4 931 838 | 4 674 894 | ||
GE | Autres charges | 5 927 | 56 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 237 845 | 34 403 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 396 263 | 5 194 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 800 | 29 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 254 | 99 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 454 | -70 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 268 809 | 5 124 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305 | 79 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 712 | 79 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 034 805 | 1 018 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 269 691 | 1 391 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 686 212 | 39 706 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 744 612 | 36 913 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 633 | 17 500 | 499 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 789 | 66 116 | 153 055 | 974 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 422 | 83 616 | 153 055 | 1 473 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 988 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 900 | 420 222 | ||
UG | - Financières | 26 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 628 | |||
UX | Autres créances clients | 15 119 654 | |||
VP | Divers | 4 602 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153 126 | 18 738 886 | 1 414 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 382 | 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 497 621 | 5 497 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473 043 | 7 473 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 382 | 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 722 | 73 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 745 649 | 1 745 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 796 259 | 14 796 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 351 | 499 133 | 24 218 | 36 658 |
AH | Fonds commercial | 3 924 165 | 3 924 165 | 3 924 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605 | 44 366 | 2 238 | 1 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 999 | 930 484 | 301 515 | 296 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 833 | 1 833 | 1 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 628 | 201 628 | 202 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 929 581 | 1 473 983 | 4 455 598 | 4 462 779 |
BP | En cours de production de services | 1 673 739 | 1 673 739 | 1 387 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068 | 9 068 | 5 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 119 654 | 1 151 397 | 13 968 257 | 13 308 509 |
BZ | Autres créances | 4 602 783 | 52 973 | 4 549 810 | 2 503 483 |
CF | Disponibilités | 4 300 426 | 4 300 426 | 3 575 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 060 | 229 060 | 211 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 934 731 | 1 204 371 | 24 730 360 | 20 992 274 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 243 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 312 | 2 678 354 | 29 185 958 | 25 481 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 760 000 | 6 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 676 000 | 676 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 479 | 230 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 401 080 | 10 459 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 988 619 | 1 082 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 988 619 | 1 082 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | 195 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 621 | 3 113 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 043 | 7 441 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 9 619 | ||
EA | Autres dettes | 74 104 | 292 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 745 649 | 2 886 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 796 259 | 13 939 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 185 958 | 25 481 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FM | Production stockée | 286 469 | -16 842 | ||
FQ | Autres produits | 795 728 | 1 547 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 634 107 | 39 597 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 682 178 | 17 378 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 075 | 735 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 410 180 | 10 921 626 | ||
FZ | Charges sociales | 4 931 838 | 4 674 894 | ||
GE | Autres charges | 5 927 | 56 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 237 845 | 34 403 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 396 263 | 5 194 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 800 | 29 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 254 | 99 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 454 | -70 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 268 809 | 5 124 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305 | 79 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 712 | 79 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 034 805 | 1 018 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 269 691 | 1 391 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 686 212 | 39 706 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 744 612 | 36 913 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 633 | 17 500 | 499 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 789 | 66 116 | 153 055 | 974 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 422 | 83 616 | 153 055 | 1 473 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 988 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 900 | 420 222 | ||
UG | - Financières | 26 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 628 | |||
UX | Autres créances clients | 15 119 654 | |||
VP | Divers | 4 602 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153 126 | 18 738 886 | 1 414 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 382 | 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 497 621 | 5 497 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473 043 | 7 473 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 382 | 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 722 | 73 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 745 649 | 1 745 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 796 259 | 14 796 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 523 351 | 499 133 | 24 218 | 36 658 |
AH | Fonds commercial | 3 924 165 | 3 924 165 | 3 924 165 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 605 | 44 366 | 2 238 | 1 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 999 | 930 484 | 301 515 | 296 536 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 833 | 1 833 | 1 833 | |
BH | Autres immobilisations financières | 201 628 | 201 628 | 202 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 929 581 | 1 473 983 | 4 455 598 | 4 462 779 |
BP | En cours de production de services | 1 673 739 | 1 673 739 | 1 387 270 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 068 | 9 068 | 5 254 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 119 654 | 1 151 397 | 13 968 257 | 13 308 509 |
BZ | Autres créances | 4 602 783 | 52 973 | 4 549 810 | 2 503 483 |
CF | Disponibilités | 4 300 426 | 4 300 426 | 3 575 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 229 060 | 229 060 | 211 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 934 731 | 1 204 371 | 24 730 360 | 20 992 274 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 243 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 864 312 | 2 678 354 | 29 185 958 | 25 481 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 760 000 | 6 760 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 676 000 | 676 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 023 479 | 230 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 401 080 | 10 459 479 | ||
DP | Provisions pour risques | 988 619 | 1 082 185 | ||
DR | TOTAL (III) | 988 619 | 1 082 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 | 195 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497 621 | 3 113 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 473 043 | 7 441 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 9 619 | ||
EA | Autres dettes | 74 104 | 292 939 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 745 649 | 2 886 318 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 796 259 | 13 939 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 185 958 | 25 481 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 551 909 | 38 551 909 | 38 067 391 | |
FM | Production stockée | 286 469 | -16 842 | ||
FQ | Autres produits | 795 728 | 1 547 334 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 634 107 | 39 597 882 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 682 178 | 17 378 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 075 | 735 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 410 180 | 10 921 626 | ||
FZ | Charges sociales | 4 931 838 | 4 674 894 | ||
GE | Autres charges | 5 927 | 56 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 237 845 | 34 403 648 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 396 263 | 5 194 234 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 800 | 29 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 254 | 99 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 454 | -70 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 268 809 | 5 124 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305 | 79 337 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 712 | 79 292 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 034 805 | 1 018 878 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 269 691 | 1 391 272 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 686 212 | 39 706 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 744 612 | 36 913 621 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 941 601 | 2 793 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 633 | 17 500 | 499 133 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 789 | 66 116 | 153 055 | 974 850 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 422 | 83 616 | 153 055 | 1 473 983 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 988 619 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 082 185 | 352 900 | 446 466 | 988 619 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 900 | 420 222 | ||
UG | - Financières | 26 243 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 201 628 | |||
UX | Autres créances clients | 15 119 654 | |||
VP | Divers | 4 602 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 229 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 153 126 | 18 738 886 | 1 414 240 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 382 | 382 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 497 621 | 5 497 621 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473 043 | 7 473 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460 | 5 460 | ||
VI | Groupe et associés | 382 | 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 722 | 73 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 745 649 | 1 745 649 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 796 259 | 14 796 259 |