Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 | 11 532 | 154 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 5 957 | 788 | 17 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 485 | 17 489 | 997 | 18 363 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 864 | 347 864 | 1 248 436 | |
BZ | Autres créances | 547 731 | 547 731 | 209 909 | |
CF | Disponibilités | 177 601 | 177 601 | 3 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 | 25 | 45 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 221 | 1 073 221 | 1 507 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 706 | 17 489 | 1 074 218 | 1 526 152 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 21 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 831 | 21 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 685 | 29 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 415 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 415 | 135 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 236 | 360 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 309 | 792 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 362 | 95 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 79 713 | ||
EA | Autres dettes | 576 608 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 855 | 32 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 118 | 1 361 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 218 | 1 526 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 882 | 1 361 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 759 191 | 759 191 | 878 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 191 | 759 191 | 878 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 760 | 2 202 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 1 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 285 | 881 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 | -3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 604 | 473 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 659 | 28 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 617 | 252 451 | ||
FZ | Charges sociales | 73 383 | 66 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 162 | 4 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GE | Autres charges | 3 282 | 15 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 705 | 976 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 579 | -94 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 268 | 1 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 1 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 268 | -1 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 311 | -96 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 732 | 130 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 732 | 130 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 592 | 14 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 797 | 14 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 065 | 115 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 416 | -2 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 017 | 1 011 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 186 | 990 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 831 | 21 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 302 | 5 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689 | 843 | 11 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180 | 4 319 | 21 543 | 5 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 869 | 5 162 | 21 543 | 17 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 55 585 | 79 415 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 000 | 55 585 | 79 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
UX | Autres créances clients | 347 864 | 347 864 | ||
VC | Groupe et associés | 1 728 | 1 728 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 003 | 546 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 25 | 25 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 675 | 895 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 362 | 60 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 690 | 10 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780 | 18 780 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 781 | 781 | ||
VW | T.V.A. | 1 367 | 1 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 029 | 71 029 | ||
VI | Groupe et associés | 42 236 | 42 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 608 | 576 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 855 | 17 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 808 | 757 572 | 42 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 | 11 532 | 154 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 5 957 | 788 | 17 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 485 | 17 489 | 997 | 18 363 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 864 | 347 864 | 1 248 436 | |
BZ | Autres créances | 547 731 | 547 731 | 209 909 | |
CF | Disponibilités | 177 601 | 177 601 | 3 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 | 25 | 45 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 221 | 1 073 221 | 1 507 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 706 | 17 489 | 1 074 218 | 1 526 152 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 21 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 831 | 21 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 685 | 29 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 415 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 415 | 135 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 236 | 360 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 309 | 792 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 362 | 95 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 79 713 | ||
EA | Autres dettes | 576 608 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 855 | 32 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 118 | 1 361 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 218 | 1 526 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 882 | 1 361 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 759 191 | 759 191 | 878 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 191 | 759 191 | 878 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 760 | 2 202 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 1 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 285 | 881 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 | -3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 604 | 473 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 659 | 28 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 617 | 252 451 | ||
FZ | Charges sociales | 73 383 | 66 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 162 | 4 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GE | Autres charges | 3 282 | 15 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 705 | 976 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 579 | -94 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 268 | 1 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 1 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 268 | -1 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 311 | -96 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 732 | 130 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 732 | 130 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 592 | 14 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 797 | 14 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 065 | 115 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 416 | -2 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 017 | 1 011 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 186 | 990 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 831 | 21 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 302 | 5 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689 | 843 | 11 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180 | 4 319 | 21 543 | 5 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 869 | 5 162 | 21 543 | 17 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 55 585 | 79 415 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 000 | 55 585 | 79 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
UX | Autres créances clients | 347 864 | 347 864 | ||
VC | Groupe et associés | 1 728 | 1 728 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 003 | 546 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 25 | 25 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 675 | 895 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 362 | 60 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 690 | 10 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780 | 18 780 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 781 | 781 | ||
VW | T.V.A. | 1 367 | 1 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 029 | 71 029 | ||
VI | Groupe et associés | 42 236 | 42 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 608 | 576 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 855 | 17 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 808 | 757 572 | 42 236 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 686 | 11 532 | 154 | 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 744 | 5 957 | 788 | 17 312 |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 485 | 17 489 | 997 | 18 363 |
BX | Clients et comptes rattachés | 347 864 | 347 864 | 1 248 436 | |
BZ | Autres créances | 547 731 | 547 731 | 209 909 | |
CF | Disponibilités | 177 601 | 177 601 | 3 713 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 | 25 | 45 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 073 221 | 1 073 221 | 1 507 788 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 706 | 17 489 | 1 074 218 | 1 526 152 |
CP | Parts à moins d’un an | 55 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 21 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 831 | 21 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 156 685 | 29 854 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 415 | 135 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 415 | 135 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 236 | 360 757 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 309 | 792 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 362 | 95 281 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 646 | 79 713 | ||
EA | Autres dettes | 576 608 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 855 | 32 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 838 118 | 1 361 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 218 | 1 526 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 882 | 1 361 297 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 759 191 | 759 191 | 878 259 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 191 | 759 191 | 878 259 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 760 | 2 202 | ||
FQ | Autres produits | 334 | 1 329 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 820 285 | 881 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 | -3 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 604 | 473 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 659 | 28 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 617 | 252 451 | ||
FZ | Charges sociales | 73 383 | 66 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 162 | 4 982 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 135 000 | |||
GE | Autres charges | 3 282 | 15 228 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 705 | 976 603 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 579 | -94 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 268 | 1 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 268 | 1 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 268 | -1 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 311 | -96 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 732 | 130 068 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 732 | 130 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 592 | 14 883 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 204 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 797 | 14 883 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 065 | 115 185 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 416 | -2 635 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 017 | 1 011 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 186 | 990 388 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 831 | 21 469 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 302 | 5 619 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689 | 843 | 11 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 180 | 4 319 | 21 543 | 5 957 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 869 | 5 162 | 21 543 | 17 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 415 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 000 | 55 585 | 79 415 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 000 | 55 585 | 79 415 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 585 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | ||
UX | Autres créances clients | 347 864 | 347 864 | ||
VC | Groupe et associés | 1 728 | 1 728 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 003 | 546 003 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 25 | 25 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 675 | 895 675 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 362 | 60 362 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 690 | 10 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780 | 18 780 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 781 | 781 | ||
VW | T.V.A. | 1 367 | 1 367 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 029 | 71 029 | ||
VI | Groupe et associés | 42 236 | 42 236 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 608 | 576 608 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 855 | 17 855 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 808 | 757 572 | 42 236 |