Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 418 | 320 418 | ||
AP | Constructions | 40 735 | 33 525 | 7 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 | 295 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 346 | 89 738 | 32 607 | |
CU | Autres participations | 27 | 27 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 396 | 20 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 218 | 123 559 | 380 659 | |
BP | En cours de production de services | 62 354 | 62 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 728 | 33 568 | 617 160 | |
BZ | Autres créances | 239 356 | 239 356 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 414 | 50 414 | ||
CF | Disponibilités | 382 650 | 382 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 607 | 22 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 408 169 | 33 568 | 1 374 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 388 | 157 127 | 1 755 260 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 350 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 856 | |||
DG | Autres réserves | 12 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 048 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 912 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 934 | |||
EA | Autres dettes | 4 639 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 325 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 260 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FM | Production stockée | -3 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 118 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 986 | |||
FZ | Charges sociales | 257 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 295 | |||
GE | Autres charges | 33 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 986 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 728 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 14 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 087 | 912 691 | 20 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 835 | 54 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309 | 11 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 325 305 | 325 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 440 | 841 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 418 | 320 418 | ||
AP | Constructions | 40 735 | 33 525 | 7 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 | 295 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 346 | 89 738 | 32 607 | |
CU | Autres participations | 27 | 27 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 396 | 20 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 218 | 123 559 | 380 659 | |
BP | En cours de production de services | 62 354 | 62 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 728 | 33 568 | 617 160 | |
BZ | Autres créances | 239 356 | 239 356 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 414 | 50 414 | ||
CF | Disponibilités | 382 650 | 382 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 607 | 22 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 408 169 | 33 568 | 1 374 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 388 | 157 127 | 1 755 260 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 350 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 856 | |||
DG | Autres réserves | 12 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 048 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 912 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 934 | |||
EA | Autres dettes | 4 639 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 325 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 260 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FM | Production stockée | -3 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 118 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 986 | |||
FZ | Charges sociales | 257 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 295 | |||
GE | Autres charges | 33 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 986 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 728 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 14 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 087 | 912 691 | 20 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 835 | 54 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309 | 11 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 325 305 | 325 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 440 | 841 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 418 | 320 418 | ||
AP | Constructions | 40 735 | 33 525 | 7 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 | 295 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 346 | 89 738 | 32 607 | |
CU | Autres participations | 27 | 27 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 396 | 20 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 218 | 123 559 | 380 659 | |
BP | En cours de production de services | 62 354 | 62 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 728 | 33 568 | 617 160 | |
BZ | Autres créances | 239 356 | 239 356 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 414 | 50 414 | ||
CF | Disponibilités | 382 650 | 382 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 607 | 22 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 408 169 | 33 568 | 1 374 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 388 | 157 127 | 1 755 260 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 350 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 856 | |||
DG | Autres réserves | 12 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 048 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 912 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 934 | |||
EA | Autres dettes | 4 639 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 325 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 260 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FM | Production stockée | -3 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 118 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 986 | |||
FZ | Charges sociales | 257 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 295 | |||
GE | Autres charges | 33 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 986 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 728 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 14 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 087 | 912 691 | 20 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 835 | 54 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309 | 11 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 325 305 | 325 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 440 | 841 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 418 | 320 418 | ||
AP | Constructions | 40 735 | 33 525 | 7 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 | 295 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 346 | 89 738 | 32 607 | |
CU | Autres participations | 27 | 27 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 396 | 20 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 218 | 123 559 | 380 659 | |
BP | En cours de production de services | 62 354 | 62 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 728 | 33 568 | 617 160 | |
BZ | Autres créances | 239 356 | 239 356 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 414 | 50 414 | ||
CF | Disponibilités | 382 650 | 382 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 607 | 22 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 408 169 | 33 568 | 1 374 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 388 | 157 127 | 1 755 260 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 350 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 856 | |||
DG | Autres réserves | 12 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 048 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 912 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 934 | |||
EA | Autres dettes | 4 639 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 325 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 260 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FM | Production stockée | -3 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 118 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 986 | |||
FZ | Charges sociales | 257 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 295 | |||
GE | Autres charges | 33 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 986 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 728 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 14 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 087 | 912 691 | 20 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 835 | 54 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309 | 11 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 325 305 | 325 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 440 | 841 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 418 | 320 418 | ||
AP | Constructions | 40 735 | 33 525 | 7 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 | 295 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 346 | 89 738 | 32 607 | |
CU | Autres participations | 27 | 27 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 396 | 20 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 218 | 123 559 | 380 659 | |
BP | En cours de production de services | 62 354 | 62 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 728 | 33 568 | 617 160 | |
BZ | Autres créances | 239 356 | 239 356 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 414 | 50 414 | ||
CF | Disponibilités | 382 650 | 382 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 607 | 22 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 408 169 | 33 568 | 1 374 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 388 | 157 127 | 1 755 260 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 350 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 856 | |||
DG | Autres réserves | 12 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 048 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 912 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 934 | |||
EA | Autres dettes | 4 639 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 325 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 260 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FM | Production stockée | -3 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 118 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 986 | |||
FZ | Charges sociales | 257 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 295 | |||
GE | Autres charges | 33 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 986 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 728 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 14 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 087 | 912 691 | 20 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 835 | 54 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309 | 11 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 325 305 | 325 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 440 | 841 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 320 418 | 320 418 | ||
AP | Constructions | 40 735 | 33 525 | 7 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 | 295 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 346 | 89 738 | 32 607 | |
CU | Autres participations | 27 | 27 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 396 | 20 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 504 218 | 123 559 | 380 659 | |
BP | En cours de production de services | 62 354 | 62 354 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 650 728 | 33 568 | 617 160 | |
BZ | Autres créances | 239 356 | 239 356 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 414 | 50 414 | ||
CF | Disponibilités | 382 650 | 382 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 607 | 22 607 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 408 169 | 33 568 | 1 374 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 388 | 157 127 | 1 755 260 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 127 350 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 729 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 325 856 | |||
DG | Autres réserves | 12 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 048 | |||
DL | TOTAL (I) | 814 912 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 88 668 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 668 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 834 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 934 | |||
EA | Autres dettes | 4 639 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 325 305 | |||
EC | TOTAL (IV) | 841 680 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 260 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 440 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 129 853 | 48 000 | 2 177 853 | |
FM | Production stockée | -3 603 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 118 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 375 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 907 876 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 044 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 986 | |||
FZ | Charges sociales | 257 005 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 261 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 295 | |||
GE | Autres charges | 33 619 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 986 089 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 728 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 728 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 659 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 244 946 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 279 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 979 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 979 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 700 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 043 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 994 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 246 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 592 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 378 | 13 261 | 7 080 | 123 560 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 88 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 028 | 5 000 | 14 360 | 98 668 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 14 360 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 22 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 087 | 912 691 | 20 396 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 | 57 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 835 | 54 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309 | 11 309 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 325 305 | 325 305 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 440 | 841 440 |