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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 744 | 11 744 | 51 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 | 149 | 543 | 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 803 | 40 690 | 94 113 | 95 545 |
CU | Autres participations | 10 455 | 40 | 10 415 | 10 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | 87 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 070 | 8 070 | 8 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 855 | 52 623 | 146 231 | 144 652 |
BP | En cours de production de services | 17 937 | 17 937 | 11 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 579 | 20 000 | 159 579 | 132 227 |
BZ | Autres créances | 11 552 | 11 552 | 8 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 283 | 100 283 | 136 992 | |
CF | Disponibilités | 295 528 | 295 528 | 117 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 12 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 652 | 20 000 | 598 652 | 419 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 508 | 72 623 | 744 884 | 564 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 145 310 | 274 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 720 | 61 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 930 | 346 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 547 | 66 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 603 | 71 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 562 | 21 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 629 | 55 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 277 | 2 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 620 | 217 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 884 | 564 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FM | Production stockée | 6 687 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 079 | 7 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 337 | 724 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 882 | 244 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | 5 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 054 | 242 670 | ||
FZ | Charges sociales | 99 750 | 100 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 694 | 19 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 872 | 636 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 465 | 88 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 2 142 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 161 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | 1 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 348 | 3 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 745 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 745 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 603 | 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 068 | 88 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 141 | 26 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564 | 26 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 664 | -5 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 683 | 21 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 585 | 748 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 865 | 686 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 720 | 61 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692 | 51 | 11 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825 | 18 643 | 13 628 | 40 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517 | 18 694 | 13 628 | 52 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 040 | 20 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 040 | 8 333 | 28 373 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 155 579 | |||
VB | T. V. A. | 4 478 | |||
VC | Groupe et associés | 4 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 063 | 204 993 | 8 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 744 | 11 744 | 51 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 | 149 | 543 | 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 803 | 40 690 | 94 113 | 95 545 |
CU | Autres participations | 10 455 | 40 | 10 415 | 10 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | 87 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 070 | 8 070 | 8 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 855 | 52 623 | 146 231 | 144 652 |
BP | En cours de production de services | 17 937 | 17 937 | 11 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 579 | 20 000 | 159 579 | 132 227 |
BZ | Autres créances | 11 552 | 11 552 | 8 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 283 | 100 283 | 136 992 | |
CF | Disponibilités | 295 528 | 295 528 | 117 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 12 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 652 | 20 000 | 598 652 | 419 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 508 | 72 623 | 744 884 | 564 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 145 310 | 274 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 720 | 61 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 930 | 346 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 547 | 66 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 603 | 71 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 562 | 21 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 629 | 55 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 277 | 2 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 620 | 217 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 884 | 564 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FM | Production stockée | 6 687 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 079 | 7 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 337 | 724 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 882 | 244 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | 5 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 054 | 242 670 | ||
FZ | Charges sociales | 99 750 | 100 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 694 | 19 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 872 | 636 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 465 | 88 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 2 142 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 161 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | 1 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 348 | 3 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 745 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 745 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 603 | 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 068 | 88 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 141 | 26 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564 | 26 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 664 | -5 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 683 | 21 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 585 | 748 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 865 | 686 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 720 | 61 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692 | 51 | 11 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825 | 18 643 | 13 628 | 40 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517 | 18 694 | 13 628 | 52 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 040 | 20 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 040 | 8 333 | 28 373 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 155 579 | |||
VB | T. V. A. | 4 478 | |||
VC | Groupe et associés | 4 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 063 | 204 993 | 8 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 744 | 11 744 | 51 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 | 149 | 543 | 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 803 | 40 690 | 94 113 | 95 545 |
CU | Autres participations | 10 455 | 40 | 10 415 | 10 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | 87 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 070 | 8 070 | 8 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 855 | 52 623 | 146 231 | 144 652 |
BP | En cours de production de services | 17 937 | 17 937 | 11 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 579 | 20 000 | 159 579 | 132 227 |
BZ | Autres créances | 11 552 | 11 552 | 8 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 283 | 100 283 | 136 992 | |
CF | Disponibilités | 295 528 | 295 528 | 117 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 12 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 652 | 20 000 | 598 652 | 419 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 508 | 72 623 | 744 884 | 564 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 145 310 | 274 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 720 | 61 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 930 | 346 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 547 | 66 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 603 | 71 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 562 | 21 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 629 | 55 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 277 | 2 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 620 | 217 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 884 | 564 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FM | Production stockée | 6 687 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 079 | 7 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 337 | 724 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 882 | 244 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | 5 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 054 | 242 670 | ||
FZ | Charges sociales | 99 750 | 100 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 694 | 19 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 872 | 636 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 465 | 88 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 2 142 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 161 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | 1 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 348 | 3 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 745 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 745 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 603 | 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 068 | 88 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 141 | 26 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564 | 26 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 664 | -5 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 683 | 21 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 585 | 748 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 865 | 686 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 720 | 61 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692 | 51 | 11 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825 | 18 643 | 13 628 | 40 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517 | 18 694 | 13 628 | 52 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 040 | 20 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 040 | 8 333 | 28 373 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 155 579 | |||
VB | T. V. A. | 4 478 | |||
VC | Groupe et associés | 4 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 063 | 204 993 | 8 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 744 | 11 744 | 51 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 | 149 | 543 | 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 803 | 40 690 | 94 113 | 95 545 |
CU | Autres participations | 10 455 | 40 | 10 415 | 10 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | 87 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 070 | 8 070 | 8 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 855 | 52 623 | 146 231 | 144 652 |
BP | En cours de production de services | 17 937 | 17 937 | 11 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 579 | 20 000 | 159 579 | 132 227 |
BZ | Autres créances | 11 552 | 11 552 | 8 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 283 | 100 283 | 136 992 | |
CF | Disponibilités | 295 528 | 295 528 | 117 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 12 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 652 | 20 000 | 598 652 | 419 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 508 | 72 623 | 744 884 | 564 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 145 310 | 274 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 720 | 61 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 930 | 346 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 547 | 66 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 603 | 71 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 562 | 21 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 629 | 55 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 277 | 2 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 620 | 217 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 884 | 564 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FM | Production stockée | 6 687 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 079 | 7 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 337 | 724 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 882 | 244 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | 5 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 054 | 242 670 | ||
FZ | Charges sociales | 99 750 | 100 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 694 | 19 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 872 | 636 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 465 | 88 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 2 142 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 161 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | 1 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 348 | 3 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 745 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 745 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 603 | 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 068 | 88 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 141 | 26 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564 | 26 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 664 | -5 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 683 | 21 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 585 | 748 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 865 | 686 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 720 | 61 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692 | 51 | 11 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825 | 18 643 | 13 628 | 40 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517 | 18 694 | 13 628 | 52 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 040 | 20 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 040 | 8 333 | 28 373 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 155 579 | |||
VB | T. V. A. | 4 478 | |||
VC | Groupe et associés | 4 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 063 | 204 993 | 8 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 744 | 11 744 | 51 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 | 149 | 543 | 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 803 | 40 690 | 94 113 | 95 545 |
CU | Autres participations | 10 455 | 40 | 10 415 | 10 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | 87 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 070 | 8 070 | 8 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 855 | 52 623 | 146 231 | 144 652 |
BP | En cours de production de services | 17 937 | 17 937 | 11 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 579 | 20 000 | 159 579 | 132 227 |
BZ | Autres créances | 11 552 | 11 552 | 8 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 283 | 100 283 | 136 992 | |
CF | Disponibilités | 295 528 | 295 528 | 117 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 12 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 652 | 20 000 | 598 652 | 419 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 508 | 72 623 | 744 884 | 564 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 145 310 | 274 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 720 | 61 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 930 | 346 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 547 | 66 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 603 | 71 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 562 | 21 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 629 | 55 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 277 | 2 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 620 | 217 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 884 | 564 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FM | Production stockée | 6 687 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 079 | 7 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 337 | 724 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 882 | 244 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | 5 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 054 | 242 670 | ||
FZ | Charges sociales | 99 750 | 100 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 694 | 19 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 872 | 636 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 465 | 88 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 2 142 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 161 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | 1 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 348 | 3 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 745 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 745 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 603 | 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 068 | 88 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 141 | 26 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564 | 26 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 664 | -5 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 683 | 21 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 585 | 748 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 865 | 686 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 720 | 61 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692 | 51 | 11 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825 | 18 643 | 13 628 | 40 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517 | 18 694 | 13 628 | 52 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 040 | 20 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 040 | 8 333 | 28 373 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 155 579 | |||
VB | T. V. A. | 4 478 | |||
VC | Groupe et associés | 4 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 063 | 204 993 | 8 070 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 744 | 11 744 | 51 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 | 149 | 543 | 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 803 | 40 690 | 94 113 | 95 545 |
CU | Autres participations | 10 455 | 40 | 10 415 | 10 216 |
BB | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | 87 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 070 | 8 070 | 8 070 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 855 | 52 623 | 146 231 | 144 652 |
BP | En cours de production de services | 17 937 | 17 937 | 11 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 579 | 20 000 | 159 579 | 132 227 |
BZ | Autres créances | 11 552 | 11 552 | 8 931 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 283 | 100 283 | 136 992 | |
CF | Disponibilités | 295 528 | 295 528 | 117 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 771 | 13 771 | 12 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 618 652 | 20 000 | 598 652 | 419 418 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 508 | 72 623 | 744 884 | 564 070 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 9 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 145 310 | 274 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 720 | 61 813 | ||
DL | TOTAL (I) | 471 930 | 346 210 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 333 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 547 | 66 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 603 | 71 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 562 | 21 968 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 629 | 55 209 | ||
EA | Autres dettes | 2 277 | 2 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 264 620 | 217 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 744 884 | 564 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 568 | 778 568 | 715 636 | |
FM | Production stockée | 6 687 | 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 079 | 7 747 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 788 337 | 724 137 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 227 882 | 244 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | 5 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 272 054 | 242 670 | ||
FZ | Charges sociales | 99 750 | 100 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 694 | 19 186 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | 5 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 623 872 | 636 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 465 | 88 016 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 000 | 2 142 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 161 | 201 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 186 | 1 635 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 348 | 3 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 745 | 3 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 745 | 3 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 603 | 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 068 | 88 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900 | 20 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900 | 20 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 17 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 141 | 26 246 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 564 | 26 263 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 664 | -5 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 683 | 21 394 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 585 | 748 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 865 | 686 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 720 | 61 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 692 | 51 | 11 744 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825 | 18 643 | 13 628 | 40 839 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517 | 18 694 | 13 628 | 52 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 333 | 8 333 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 20 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 040 | 20 040 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 040 | 8 333 | 28 373 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 90 | 90 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 070 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 155 579 | |||
VB | T. V. A. | 4 478 | |||
VC | Groupe et associés | 4 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 063 | 204 993 | 8 070 |