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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 906 | 9 495 | 6 411 | 3 800 |
AP | Constructions | 81 174 | 50 144 | 31 029 | 38 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 528 | 14 731 | 30 797 | 16 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | 18 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 044 | 74 371 | 86 673 | 77 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 366 | 12 074 | 45 291 | 43 196 |
BZ | Autres créances | 90 | 90 | 96 | |
CF | Disponibilités | 227 386 | 227 386 | 204 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 319 | 7 319 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 161 | 12 074 | 280 086 | 254 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 205 | 86 445 | 366 760 | 332 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 457 | 32 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700 | 53 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 158 | 129 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 863 | 36 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 | 4 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 397 | 3 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 823 | 80 054 | ||
EA | Autres dettes | 460 | 30 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 008 | 78 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 602 | 202 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 760 | 332 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 039 | 182 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 087 | 2 720 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 383 | 517 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 661 | 98 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 971 | 12 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 551 | 233 794 | ||
FZ | Charges sociales | 90 795 | 86 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 504 | 13 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 074 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 42 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 599 | 450 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 784 | 66 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 2 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 145 | 2 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 1 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 1 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 1 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 156 | 68 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 409 | 14 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 528 | 520 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 828 | 466 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 700 | 53 515 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 308 | 1 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320 | 14 | 1 839 | 9 495 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 093 | 14 490 | 17 707 | 64 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 413 | 14 504 | 19 546 | 74 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 074 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 482 | |||
UX | Autres créances clients | 42 884 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 211 | 83 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 863 | 35 301 | 6 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 397 | 27 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240 | 43 240 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
VI | Groupe et associés | 4 051 | 4 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 | 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 008 | 81 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 602 | 230 039 | 6 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 906 | 9 495 | 6 411 | 3 800 |
AP | Constructions | 81 174 | 50 144 | 31 029 | 38 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 528 | 14 731 | 30 797 | 16 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | 18 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 044 | 74 371 | 86 673 | 77 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 366 | 12 074 | 45 291 | 43 196 |
BZ | Autres créances | 90 | 90 | 96 | |
CF | Disponibilités | 227 386 | 227 386 | 204 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 319 | 7 319 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 161 | 12 074 | 280 086 | 254 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 205 | 86 445 | 366 760 | 332 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 457 | 32 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700 | 53 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 158 | 129 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 863 | 36 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 | 4 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 397 | 3 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 823 | 80 054 | ||
EA | Autres dettes | 460 | 30 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 008 | 78 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 602 | 202 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 760 | 332 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 039 | 182 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 087 | 2 720 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 383 | 517 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 661 | 98 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 971 | 12 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 551 | 233 794 | ||
FZ | Charges sociales | 90 795 | 86 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 504 | 13 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 074 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 42 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 599 | 450 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 784 | 66 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 2 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 145 | 2 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 1 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 1 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 1 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 156 | 68 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 409 | 14 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 528 | 520 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 828 | 466 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 700 | 53 515 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 308 | 1 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320 | 14 | 1 839 | 9 495 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 093 | 14 490 | 17 707 | 64 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 413 | 14 504 | 19 546 | 74 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 074 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 482 | |||
UX | Autres créances clients | 42 884 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 211 | 83 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 863 | 35 301 | 6 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 397 | 27 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240 | 43 240 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
VI | Groupe et associés | 4 051 | 4 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 | 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 008 | 81 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 602 | 230 039 | 6 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 906 | 9 495 | 6 411 | 3 800 |
AP | Constructions | 81 174 | 50 144 | 31 029 | 38 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 528 | 14 731 | 30 797 | 16 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | 18 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 044 | 74 371 | 86 673 | 77 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 366 | 12 074 | 45 291 | 43 196 |
BZ | Autres créances | 90 | 90 | 96 | |
CF | Disponibilités | 227 386 | 227 386 | 204 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 319 | 7 319 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 161 | 12 074 | 280 086 | 254 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 205 | 86 445 | 366 760 | 332 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 457 | 32 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700 | 53 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 158 | 129 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 863 | 36 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 | 4 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 397 | 3 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 823 | 80 054 | ||
EA | Autres dettes | 460 | 30 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 008 | 78 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 602 | 202 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 760 | 332 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 039 | 182 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 087 | 2 720 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 383 | 517 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 661 | 98 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 971 | 12 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 551 | 233 794 | ||
FZ | Charges sociales | 90 795 | 86 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 504 | 13 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 074 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 42 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 599 | 450 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 784 | 66 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 2 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 145 | 2 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 1 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 1 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 1 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 156 | 68 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 409 | 14 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 528 | 520 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 828 | 466 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 700 | 53 515 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 308 | 1 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320 | 14 | 1 839 | 9 495 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 093 | 14 490 | 17 707 | 64 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 413 | 14 504 | 19 546 | 74 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 074 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 482 | |||
UX | Autres créances clients | 42 884 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 211 | 83 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 863 | 35 301 | 6 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 397 | 27 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240 | 43 240 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
VI | Groupe et associés | 4 051 | 4 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 | 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 008 | 81 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 602 | 230 039 | 6 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 906 | 9 495 | 6 411 | 3 800 |
AP | Constructions | 81 174 | 50 144 | 31 029 | 38 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 528 | 14 731 | 30 797 | 16 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | 18 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 044 | 74 371 | 86 673 | 77 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 366 | 12 074 | 45 291 | 43 196 |
BZ | Autres créances | 90 | 90 | 96 | |
CF | Disponibilités | 227 386 | 227 386 | 204 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 319 | 7 319 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 161 | 12 074 | 280 086 | 254 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 205 | 86 445 | 366 760 | 332 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 457 | 32 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700 | 53 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 158 | 129 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 863 | 36 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 | 4 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 397 | 3 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 823 | 80 054 | ||
EA | Autres dettes | 460 | 30 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 008 | 78 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 602 | 202 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 760 | 332 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 039 | 182 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 087 | 2 720 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 383 | 517 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 661 | 98 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 971 | 12 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 551 | 233 794 | ||
FZ | Charges sociales | 90 795 | 86 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 504 | 13 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 074 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 42 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 599 | 450 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 784 | 66 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 2 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 145 | 2 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 1 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 1 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 1 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 156 | 68 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 409 | 14 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 528 | 520 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 828 | 466 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 700 | 53 515 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 308 | 1 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320 | 14 | 1 839 | 9 495 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 093 | 14 490 | 17 707 | 64 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 413 | 14 504 | 19 546 | 74 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 074 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 482 | |||
UX | Autres créances clients | 42 884 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 211 | 83 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 863 | 35 301 | 6 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 397 | 27 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240 | 43 240 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
VI | Groupe et associés | 4 051 | 4 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 | 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 008 | 81 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 602 | 230 039 | 6 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 906 | 9 495 | 6 411 | 3 800 |
AP | Constructions | 81 174 | 50 144 | 31 029 | 38 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 528 | 14 731 | 30 797 | 16 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | 18 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 044 | 74 371 | 86 673 | 77 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 366 | 12 074 | 45 291 | 43 196 |
BZ | Autres créances | 90 | 90 | 96 | |
CF | Disponibilités | 227 386 | 227 386 | 204 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 319 | 7 319 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 161 | 12 074 | 280 086 | 254 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 205 | 86 445 | 366 760 | 332 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 457 | 32 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700 | 53 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 158 | 129 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 863 | 36 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 | 4 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 397 | 3 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 823 | 80 054 | ||
EA | Autres dettes | 460 | 30 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 008 | 78 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 602 | 202 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 760 | 332 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 039 | 182 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 087 | 2 720 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 383 | 517 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 661 | 98 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 971 | 12 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 551 | 233 794 | ||
FZ | Charges sociales | 90 795 | 86 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 504 | 13 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 074 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 42 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 599 | 450 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 784 | 66 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 2 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 145 | 2 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 1 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 1 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 1 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 156 | 68 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 409 | 14 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 528 | 520 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 828 | 466 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 700 | 53 515 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 308 | 1 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320 | 14 | 1 839 | 9 495 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 093 | 14 490 | 17 707 | 64 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 413 | 14 504 | 19 546 | 74 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 074 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 482 | |||
UX | Autres créances clients | 42 884 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 211 | 83 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 863 | 35 301 | 6 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 397 | 27 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240 | 43 240 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
VI | Groupe et associés | 4 051 | 4 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 | 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 008 | 81 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 602 | 230 039 | 6 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 906 | 9 495 | 6 411 | 3 800 |
AP | Constructions | 81 174 | 50 144 | 31 029 | 38 864 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 528 | 14 731 | 30 797 | 16 637 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | 18 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 044 | 74 371 | 86 673 | 77 737 |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 366 | 12 074 | 45 291 | 43 196 |
BZ | Autres créances | 90 | 90 | 96 | |
CF | Disponibilités | 227 386 | 227 386 | 204 122 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 319 | 7 319 | 7 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 161 | 12 074 | 280 086 | 254 814 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 205 | 86 445 | 366 760 | 332 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 436 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 32 457 | 32 442 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700 | 53 515 | ||
DL | TOTAL (I) | 130 158 | 129 958 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 863 | 36 961 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 | 4 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 397 | 3 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 823 | 80 054 | ||
EA | Autres dettes | 460 | 30 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 81 008 | 78 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 602 | 202 594 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 366 760 | 332 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 039 | 182 960 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 530 275 | 530 275 | 514 614 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 087 | 2 720 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 538 383 | 517 354 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -114 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 661 | 98 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 971 | 12 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 246 551 | 233 794 | ||
FZ | Charges sociales | 90 795 | 86 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 504 | 13 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 074 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 42 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 469 599 | 450 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 784 | 66 573 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 145 | 2 647 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 145 | 2 647 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 772 | 1 209 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 772 | 1 209 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 372 | 1 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 156 | 68 011 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 047 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 409 | 14 496 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 528 | 520 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 828 | 466 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 700 | 53 515 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 308 | 1 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 320 | 14 | 1 839 | 9 495 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 093 | 14 490 | 17 707 | 64 876 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 413 | 14 504 | 19 546 | 74 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 087 | 12 074 | 6 087 | 12 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 074 | 6 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 436 | 18 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 482 | |||
UX | Autres créances clients | 42 884 | |||
VB | T. V. A. | 90 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 211 | 83 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 863 | 35 301 | 6 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 397 | 27 397 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 310 | 19 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 240 | 43 240 | ||
VW | T.V.A. | 13 640 | 13 640 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631 | 5 631 | ||
VI | Groupe et associés | 4 051 | 4 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 | 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 81 008 | 81 008 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 602 | 230 039 | 6 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 683 |