Déposant 1 : CAILLEUX FOUCHE SA
Numéro de SIREN : 314357963
Mandataire 1 : FRANCE CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 111 | 127 818 | 16 292 | 19 444 |
AH | Fonds commercial | 432 449 | 432 449 | 432 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 727 | 172 244 | 62 484 | 71 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 911 | 462 281 | 52 631 | 77 694 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 198 | 762 343 | 584 855 | 622 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 | 180 | 152 | |
BP | En cours de production de services | 133 926 | 133 926 | 127 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 479 | 51 497 | 702 982 | 730 468 |
BZ | Autres créances | 108 577 | 108 577 | 103 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
CF | Disponibilités | 587 447 | 587 447 | 538 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 982 | 29 982 | 24 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 840 | 51 497 | 1 566 344 | 1 527 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 039 | 813 840 | 2 151 199 | 2 150 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 688 156 | 603 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 134 | 234 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 290 | 948 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 376 | 294 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 878 | 24 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 559 | 809 302 | ||
EA | Autres dettes | 44 395 | 58 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 700 | 15 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 121 908 | 1 201 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 199 | 2 150 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 070 | 1 038 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FM | Production stockée | 6 543 | 3 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 940 | 45 232 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 115 221 | 3 001 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 521 | 63 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 | 33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 752 | 516 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 408 | 82 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 628 | 1 280 008 | ||
FZ | Charges sociales | 645 496 | 636 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 604 | 74 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 242 | 36 906 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 798 626 | 2 694 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 595 | 306 811 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 815 | 4 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 8 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 8 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 503 | 8 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 503 | 8 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 044 | -798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 367 | 310 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 8 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 13 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 7 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 226 | 6 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 459 | 82 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 096 | 3 027 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 962 | 2 792 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 134 | 234 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 635 | 23 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 066 | 8 752 | 127 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 087 | 61 852 | 3 414 | 634 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 153 | 70 604 | 3 414 | 762 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 242 | 22 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 709 | |||
UX | Autres créances clients | 692 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 4 778 | |||
VP | Divers | 29 869 | |||
VC | Groupe et associés | 52 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 037 | 893 037 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581 | 10 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 796 | 78 958 | 106 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 878 | 52 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 241 | 344 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 834 | 229 834 | ||
VW | T.V.A. | 175 201 | 175 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283 | 56 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 395 | 44 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 700 | 22 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 908 | 1 015 070 | 106 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 111 | 127 818 | 16 292 | 19 444 |
AH | Fonds commercial | 432 449 | 432 449 | 432 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 727 | 172 244 | 62 484 | 71 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 911 | 462 281 | 52 631 | 77 694 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 198 | 762 343 | 584 855 | 622 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 | 180 | 152 | |
BP | En cours de production de services | 133 926 | 133 926 | 127 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 479 | 51 497 | 702 982 | 730 468 |
BZ | Autres créances | 108 577 | 108 577 | 103 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
CF | Disponibilités | 587 447 | 587 447 | 538 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 982 | 29 982 | 24 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 840 | 51 497 | 1 566 344 | 1 527 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 039 | 813 840 | 2 151 199 | 2 150 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 688 156 | 603 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 134 | 234 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 290 | 948 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 376 | 294 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 878 | 24 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 559 | 809 302 | ||
EA | Autres dettes | 44 395 | 58 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 700 | 15 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 121 908 | 1 201 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 199 | 2 150 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 070 | 1 038 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FM | Production stockée | 6 543 | 3 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 940 | 45 232 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 115 221 | 3 001 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 521 | 63 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 | 33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 752 | 516 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 408 | 82 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 628 | 1 280 008 | ||
FZ | Charges sociales | 645 496 | 636 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 604 | 74 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 242 | 36 906 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 798 626 | 2 694 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 595 | 306 811 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 815 | 4 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 8 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 8 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 503 | 8 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 503 | 8 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 044 | -798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 367 | 310 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 8 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 13 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 7 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 226 | 6 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 459 | 82 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 096 | 3 027 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 962 | 2 792 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 134 | 234 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 635 | 23 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 066 | 8 752 | 127 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 087 | 61 852 | 3 414 | 634 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 153 | 70 604 | 3 414 | 762 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 242 | 22 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 709 | |||
UX | Autres créances clients | 692 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 4 778 | |||
VP | Divers | 29 869 | |||
VC | Groupe et associés | 52 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 037 | 893 037 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581 | 10 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 796 | 78 958 | 106 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 878 | 52 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 241 | 344 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 834 | 229 834 | ||
VW | T.V.A. | 175 201 | 175 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283 | 56 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 395 | 44 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 700 | 22 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 908 | 1 015 070 | 106 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 111 | 127 818 | 16 292 | 19 444 |
AH | Fonds commercial | 432 449 | 432 449 | 432 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 727 | 172 244 | 62 484 | 71 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 911 | 462 281 | 52 631 | 77 694 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 198 | 762 343 | 584 855 | 622 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 | 180 | 152 | |
BP | En cours de production de services | 133 926 | 133 926 | 127 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 479 | 51 497 | 702 982 | 730 468 |
BZ | Autres créances | 108 577 | 108 577 | 103 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
CF | Disponibilités | 587 447 | 587 447 | 538 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 982 | 29 982 | 24 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 840 | 51 497 | 1 566 344 | 1 527 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 039 | 813 840 | 2 151 199 | 2 150 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 688 156 | 603 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 134 | 234 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 290 | 948 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 376 | 294 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 878 | 24 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 559 | 809 302 | ||
EA | Autres dettes | 44 395 | 58 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 700 | 15 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 121 908 | 1 201 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 199 | 2 150 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 070 | 1 038 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FM | Production stockée | 6 543 | 3 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 940 | 45 232 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 115 221 | 3 001 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 521 | 63 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 | 33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 752 | 516 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 408 | 82 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 628 | 1 280 008 | ||
FZ | Charges sociales | 645 496 | 636 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 604 | 74 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 242 | 36 906 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 798 626 | 2 694 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 595 | 306 811 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 815 | 4 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 8 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 8 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 503 | 8 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 503 | 8 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 044 | -798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 367 | 310 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 8 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 13 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 7 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 226 | 6 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 459 | 82 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 096 | 3 027 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 962 | 2 792 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 134 | 234 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 635 | 23 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 066 | 8 752 | 127 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 087 | 61 852 | 3 414 | 634 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 153 | 70 604 | 3 414 | 762 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 242 | 22 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 709 | |||
UX | Autres créances clients | 692 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 4 778 | |||
VP | Divers | 29 869 | |||
VC | Groupe et associés | 52 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 037 | 893 037 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581 | 10 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 796 | 78 958 | 106 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 878 | 52 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 241 | 344 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 834 | 229 834 | ||
VW | T.V.A. | 175 201 | 175 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283 | 56 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 395 | 44 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 700 | 22 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 908 | 1 015 070 | 106 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 111 | 127 818 | 16 292 | 19 444 |
AH | Fonds commercial | 432 449 | 432 449 | 432 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 727 | 172 244 | 62 484 | 71 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 911 | 462 281 | 52 631 | 77 694 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 198 | 762 343 | 584 855 | 622 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 | 180 | 152 | |
BP | En cours de production de services | 133 926 | 133 926 | 127 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 479 | 51 497 | 702 982 | 730 468 |
BZ | Autres créances | 108 577 | 108 577 | 103 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
CF | Disponibilités | 587 447 | 587 447 | 538 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 982 | 29 982 | 24 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 840 | 51 497 | 1 566 344 | 1 527 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 039 | 813 840 | 2 151 199 | 2 150 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 688 156 | 603 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 134 | 234 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 290 | 948 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 376 | 294 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 878 | 24 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 559 | 809 302 | ||
EA | Autres dettes | 44 395 | 58 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 700 | 15 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 121 908 | 1 201 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 199 | 2 150 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 070 | 1 038 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FM | Production stockée | 6 543 | 3 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 940 | 45 232 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 115 221 | 3 001 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 521 | 63 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 | 33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 752 | 516 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 408 | 82 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 628 | 1 280 008 | ||
FZ | Charges sociales | 645 496 | 636 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 604 | 74 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 242 | 36 906 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 798 626 | 2 694 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 595 | 306 811 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 815 | 4 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 8 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 8 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 503 | 8 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 503 | 8 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 044 | -798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 367 | 310 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 8 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 13 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 7 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 226 | 6 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 459 | 82 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 096 | 3 027 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 962 | 2 792 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 134 | 234 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 635 | 23 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 066 | 8 752 | 127 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 087 | 61 852 | 3 414 | 634 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 153 | 70 604 | 3 414 | 762 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 242 | 22 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 709 | |||
UX | Autres créances clients | 692 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 4 778 | |||
VP | Divers | 29 869 | |||
VC | Groupe et associés | 52 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 037 | 893 037 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581 | 10 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 796 | 78 958 | 106 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 878 | 52 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 241 | 344 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 834 | 229 834 | ||
VW | T.V.A. | 175 201 | 175 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283 | 56 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 395 | 44 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 700 | 22 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 908 | 1 015 070 | 106 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 111 | 127 818 | 16 292 | 19 444 |
AH | Fonds commercial | 432 449 | 432 449 | 432 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 727 | 172 244 | 62 484 | 71 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 911 | 462 281 | 52 631 | 77 694 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 198 | 762 343 | 584 855 | 622 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 | 180 | 152 | |
BP | En cours de production de services | 133 926 | 133 926 | 127 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 479 | 51 497 | 702 982 | 730 468 |
BZ | Autres créances | 108 577 | 108 577 | 103 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
CF | Disponibilités | 587 447 | 587 447 | 538 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 982 | 29 982 | 24 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 840 | 51 497 | 1 566 344 | 1 527 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 039 | 813 840 | 2 151 199 | 2 150 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 688 156 | 603 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 134 | 234 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 290 | 948 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 376 | 294 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 878 | 24 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 559 | 809 302 | ||
EA | Autres dettes | 44 395 | 58 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 700 | 15 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 121 908 | 1 201 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 199 | 2 150 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 070 | 1 038 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FM | Production stockée | 6 543 | 3 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 940 | 45 232 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 115 221 | 3 001 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 521 | 63 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 | 33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 752 | 516 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 408 | 82 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 628 | 1 280 008 | ||
FZ | Charges sociales | 645 496 | 636 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 604 | 74 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 242 | 36 906 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 798 626 | 2 694 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 595 | 306 811 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 815 | 4 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 8 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 8 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 503 | 8 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 503 | 8 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 044 | -798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 367 | 310 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 8 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 13 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 7 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 226 | 6 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 459 | 82 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 096 | 3 027 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 962 | 2 792 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 134 | 234 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 635 | 23 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 066 | 8 752 | 127 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 087 | 61 852 | 3 414 | 634 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 153 | 70 604 | 3 414 | 762 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 242 | 22 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 709 | |||
UX | Autres créances clients | 692 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 4 778 | |||
VP | Divers | 29 869 | |||
VC | Groupe et associés | 52 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 037 | 893 037 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581 | 10 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 796 | 78 958 | 106 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 878 | 52 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 241 | 344 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 834 | 229 834 | ||
VW | T.V.A. | 175 201 | 175 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283 | 56 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 395 | 44 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 700 | 22 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 908 | 1 015 070 | 106 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 111 | 127 818 | 16 292 | 19 444 |
AH | Fonds commercial | 432 449 | 432 449 | 432 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 727 | 172 244 | 62 484 | 71 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 911 | 462 281 | 52 631 | 77 694 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 198 | 762 343 | 584 855 | 622 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 | 180 | 152 | |
BP | En cours de production de services | 133 926 | 133 926 | 127 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 479 | 51 497 | 702 982 | 730 468 |
BZ | Autres créances | 108 577 | 108 577 | 103 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
CF | Disponibilités | 587 447 | 587 447 | 538 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 982 | 29 982 | 24 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 840 | 51 497 | 1 566 344 | 1 527 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 039 | 813 840 | 2 151 199 | 2 150 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 688 156 | 603 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 134 | 234 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 290 | 948 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 376 | 294 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 878 | 24 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 559 | 809 302 | ||
EA | Autres dettes | 44 395 | 58 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 700 | 15 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 121 908 | 1 201 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 199 | 2 150 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 070 | 1 038 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FM | Production stockée | 6 543 | 3 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 940 | 45 232 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 115 221 | 3 001 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 521 | 63 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 | 33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 752 | 516 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 408 | 82 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 628 | 1 280 008 | ||
FZ | Charges sociales | 645 496 | 636 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 604 | 74 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 242 | 36 906 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 798 626 | 2 694 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 595 | 306 811 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 815 | 4 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 8 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 8 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 503 | 8 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 503 | 8 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 044 | -798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 367 | 310 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 8 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 13 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 7 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 226 | 6 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 459 | 82 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 096 | 3 027 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 962 | 2 792 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 134 | 234 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 635 | 23 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 066 | 8 752 | 127 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 087 | 61 852 | 3 414 | 634 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 153 | 70 604 | 3 414 | 762 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 242 | 22 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 709 | |||
UX | Autres créances clients | 692 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 4 778 | |||
VP | Divers | 29 869 | |||
VC | Groupe et associés | 52 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 037 | 893 037 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581 | 10 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 796 | 78 958 | 106 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 878 | 52 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 241 | 344 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 834 | 229 834 | ||
VW | T.V.A. | 175 201 | 175 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283 | 56 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 395 | 44 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 700 | 22 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 908 | 1 015 070 | 106 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 111 | 127 818 | 16 292 | 19 444 |
AH | Fonds commercial | 432 449 | 432 449 | 432 449 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 727 | 172 244 | 62 484 | 71 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 514 911 | 462 281 | 52 631 | 77 694 |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 347 198 | 762 343 | 584 855 | 622 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 | 180 | 152 | |
BP | En cours de production de services | 133 926 | 133 926 | 127 383 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 754 479 | 51 497 | 702 982 | 730 468 |
BZ | Autres créances | 108 577 | 108 577 | 103 655 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
CF | Disponibilités | 587 447 | 587 447 | 538 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 982 | 29 982 | 24 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 840 | 51 497 | 1 566 344 | 1 527 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 039 | 813 840 | 2 151 199 | 2 150 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 688 156 | 603 218 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 134 | 234 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 029 290 | 948 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 376 | 294 085 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 878 | 24 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 559 | 809 302 | ||
EA | Autres dettes | 44 395 | 58 476 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 700 | 15 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 121 908 | 1 201 953 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 199 | 2 150 109 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 070 | 1 038 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 062 733 | 3 062 733 | 2 952 442 | |
FM | Production stockée | 6 543 | 3 351 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 940 | 45 232 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 115 221 | 3 001 041 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 521 | 63 677 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 | 33 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 613 752 | 516 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 86 408 | 82 273 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 294 628 | 1 280 008 | ||
FZ | Charges sociales | 645 496 | 636 453 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 604 | 74 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 242 | 36 906 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 560 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 798 626 | 2 694 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 316 595 | 306 811 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 815 | 4 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 459 | 8 088 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 459 | 8 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 503 | 8 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 503 | 8 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 044 | -798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 367 | 310 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 8 875 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600 | 13 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 | 7 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 226 | 6 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 459 | 82 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 096 | 3 027 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 962 | 2 792 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 134 | 234 938 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 401 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 635 | 23 699 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 36 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 066 | 8 752 | 127 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 087 | 61 852 | 3 414 | 634 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 153 | 70 604 | 3 414 | 762 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 560 | 20 242 | 22 305 | 51 497 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 242 | 22 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 61 709 | |||
UX | Autres créances clients | 692 770 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 601 | |||
VB | T. V. A. | 4 778 | |||
VP | Divers | 29 869 | |||
VC | Groupe et associés | 52 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 037 | 893 037 | 21 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 581 | 10 581 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 796 | 78 958 | 106 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 878 | 52 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 344 241 | 344 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 834 | 229 834 | ||
VW | T.V.A. | 175 201 | 175 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 283 | 56 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 395 | 44 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 700 | 22 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 908 | 1 015 070 | 106 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 133 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 170 |